① 市場風險報酬率的計算~~急啊~~大家幫幫忙
風險報酬率計算公式：ΚR_ β×式中，Kr表示風險收益率；β表示風險報酬系數；V是標准偏差。
那麼，在不考慮通貨膨脹影響的情況下，總投資回報率為：
K=RF+KR=RF+βV
式中：K為投資回報率；RF代表無風險回報。
風險報酬系數是衡量企業所承擔風險的一種指標。一般由專業機構進行評估，也可以從往年的投資項目中得出。
此外，風險收益也稱為風險收益。
無風險回報率通常用短期國庫券的利率表示。無風險回報率（國庫券利率）=純利率+通貨膨脹補償率，
根據公式：利率=純利率+通貨膨脹補償率+風險收益率，我們可以知道：
風險回報率=利率-（純利率+通貨膨脹補償率）
=利率-國庫券利率
例如，如果市場短期國債利率為5%，通貨膨脹率為2%，實際市場利率為10%，則風險收益率為：10%-2%-（5%-2%）=5%
2.Beta通常被認為是「測試」的意思。Beta是希臘字母β中的第二個字母，在軟體開發中，它指的是軟體測試的第二階段，這將被一些未來的用戶試用。Beta測試也指產品發布前的測試。軟體供應商在線向更多用戶分發測試版軟體進行實際測試，以便為未來版本的推出做好准備。
《泰晤士報》於1785年1月1日由印刷師約翰·沃爾特在倫敦創辦。這是一份歷史悠久、曲折曲折的報紙。它的前身是《世界日報》，從1788年1月1日起改為現在的名字。
拓展資料：
1.RF的其他常用名稱包括無風險回報率、國債利率、無風險利率等。
2.RM的其他常用名稱包括：市場平均收益率、市場投資組合平均收益率、市場投資組合平均收益率、市場投資組合收益率、市場投資組合要求收益率、股票市場平均收益率、所有股票的平均收益率、，平均股票的要求收益率、風險股票的平均收益率、證券市場的平均收益率市場組合的必要收益率、股價指數的平均收益率、股價指數的收益率等。
3.（RM RF）的其他常用名稱有：市場風險溢價、平均風險收益率、平均風險補償率、平均風險溢價、股票市場風險增加率、股票市場風險收益率、市場組合風險收益率、市場組合風險收益率、證券市場風險溢價率、，證券市場平均風險收益率證券市場平均風險溢價等。
5、 β×其他常用的（RM-RF）名稱有：股票的風險收益率、股票的風險收益率、股票的風險補償率等。從上面可以看出：對於平均市場情況，風險後面的收益率或收益率指（RM-RF），而平均市場回報率或風險與回報率之間的詞指的是RM。
② 證券中股票的溢價程度怎麼計算
溢價程度可以視為投資者對於投資高風險時，所要求的較高報酬。用政府公債之利率作為標的來與其他高風險的投資比較。即：「高於無風險利率的報酬」減去「無風險利率的報酬」。
一般來說，低風險就只有較低的報酬，風險與風險溢價成正比關系。
③ 溢價率怎麼算
一、溢價是什麼？
溢價是指所支付的實際金額超過證券或股票的名目價值或面值。而在基金上，則專指封閉型基金市場的買賣價高於基金單位凈資產的價值。溢價是指交易價格超過證券票面價格，只要超過了就叫做溢價。溢價空間是指交易價格超過證券票面價格的多少。
關於風險溢價，對於風險資產，投資者要求較高的投資收益從而對不確定性作出補償，這種超出無風險收益率之上的必要收益率補償，就是風險溢價。風險溢價又叫風險報酬，風險報酬是投資者因冒風險進行投資而要求的，超過無風險報酬的額外報酬。
二、溢價率怎麼算？
溢價也就是比原來的價格高出的部分，那麼溢價率就是高出的百分比。在證券市場中，大家往往參考溢價率的數據作為度量權證風險高低的評估。
溢價率的計算方法如下：
認購權證溢價率=（行權價+認購權證價格/行權比例-正股價）/正股價。
認沽權證溢價率=（正股價+認沽權證價格/行權比例-行權價）/正股價。
從上述公式可見，溢價高低其實很大程度取決於正股價格及權證價格，而權證價格又會隨時間流逝而遞減。
假如行使價高於正股價格(價外權證)，權證價格全為時間價值(即沒有任何內在價值)，計算出來的溢價會較高。相反，假如正股價格高於行使價，權證價格包含的時間價值較低，所計算出來的溢價相對較低。
可見，權證的價值狀況及距離到期日時間的長短與溢價之間一般存在一個這樣的規律：越是價內、距離到期日的時間越短，權證的溢價就越低；而越是價外、距離到期日的越長，權證的溢價就越高。在這種情況下，如果投資者抱著溢價越低越好的心態選擇權證，無形中會偏愛短期而價內的權證，但很可能所選權證未必能滿足自己的投資要求。
溢價率如果是負數，那麼則說明當時的市場價格是低於實際價格的，只有在這種情況下，溢價率才會出現負數。一般在這個時候，進行證券投資的用戶則會認為是一個比較好的入市時機。
總之，溢價率雖然是一個值得參考的數據，但是也不完全市場情況。用戶還是需要從多方面進行參考後，在做出綜合決定，不能單憑溢價率的數據來做出決定。
④ risk premium的公式
E(Ri)=Rf+貝塔i(E(Rm)-Rf) 主要是計算市場的回報率，通常都是自己的一個protfolio的回報率阿. 注意貝塔是該只股票的. 貝塔i(E(Rm)-Rf)=equity risk premium 貝塔越高風險越大。財務學上把一個有風險的投資工具的報酬率與無風險報酬率的差額稱為「風險溢價」。
拓展資料：
風險溢價(Risk premium)，是投資者在面對不同風險的高低、且清楚高風險高報酬、低風險低報酬的情況下，因投資者對風險的承受度，影響其是否要冒風險獲得較高的報酬，或是只接受已經確定的收益，放棄冒風險可能得到的較高報酬。 已經確定的收益與冒風險所得收益之間的差，即為風險溢價。是投資者要求對其自身承擔風險的補償。
風險溢價指的是投資人要求較高的收益以抵消更大的風險。財務動盪的公司所發行的「垃圾」債券通常支付的利息高於特別安全的美國國債利息，因為投資人擔心公司將無法支付所承諾的款項。
風險溢價是金融經濟學的一個核心概念，對資產選擇的決策，資本成本以及經濟增值(EVA) 的估計具有非常重要的理論意義，尤其對於當前我國社保基金大規模地進入股票市場問題具有重要的現實意義。
已經確定的收益與冒風險所得收益之間的差，即為風險溢價。是投資者要求對其自身承擔風險的補償。 風險溢價指的是投資人要求較高的收益以抵消更大的風險。財務動盪的公司所發行的「垃圾」債券通常支付的利息高於特別安全的美國國債利息，因為投資人擔心公司將無法支付所承諾的款項。 風險溢價是金融經濟學的一個核心概念，對資產選擇的決策，資本成本以及經濟增值(EVA) 的估計具有非常重要的理論意義，尤其對於當前我國社保基金大規模地進入股票市場問題具有重要的現實意義。 中文名 風險溢價 外文名 Risk premium 定義 投資人較高的收益以抵消更大風險 定位 金融經濟學的一個核心概念 意義 資本成本以及經濟增值的估計 快速 導航 研究文章股權風險溢價 分類 財務學風險溢價 財務學上把一個有風險的投資工具的報酬率與無風險報酬率的差額稱為「風險溢價」。
投資學風險溢價 以投資學的角度而言，風險溢價可以視為投資者對於投資高風險時，所要求的較高報酬。衡量風險時，通常的方法就是使用無風險利率(Risk-free interest rate)，即政府公債之利率作為標准來與其他高風險的投資比較。高於無風險利率的報酬，這部份即稱為風險溢價高風險投資獲得高報酬，低風險就只有較低的報酬，風險與風險溢價成正比關系。
保險市場風險溢價 保險市場的定價深受風險溢價的影響。將風險溢價列入考量，訂出最適合該保險之保險費用。每個人能接受的溢價程度不一，影響的因素在於此人是否為風險趨避者，若是風險趨避者，因為對於風險的接受度低，因此在公平保費之外，比一般人願意付出更高的金額以獲得當發生風險時能得到確定的收入。但當風險溢價加上公平保費的價錢超過未保險時，可能因風險產生折損時的收入，此時風險趨避者就不會想要購買此保險
⑤ 風險溢價計算公式是什麼
溢價率的計算方法如下：
認購權證溢價率=（行權價+認購權證價格/行權比例-正股價）/正股價。
認沽權證溢價率=（正股價+認沽權證價格/行權比例-行權價）/正股價。
需知：
溢價也就是比原來的價格高出的部分，那麼溢價率就是高出的百分比。在證券市場中，大家往往參考溢價率的數據作為度量權證風險高低的評估。從上述公式可見，溢價高低其實很大程度取決於正股價格及權證價格，而權證價格又會隨時間流逝而遞減。
假如行使價高於正股價格(價外權證)，權證價格全為時間價值(即沒有任何內在價值)，計算出來的溢價會較高。相反，假如正股價格高於行使價，權證價格包含的時間價值較低，所計算出來的溢價相對較低。
可見，權證的價值狀況及距離到期日時間的長短與溢價之間一般存在一個這樣的規律：越是價內、距離到期日的時間越短，權證的溢價就越低；而越是價外、距離到期日的越長，權證的溢價就越高。
在這種情況下，如果投資者抱著溢價越低越好的心態選擇權證，無形中會偏愛短期而價內的權證，但很可能所選權證未必能滿足自己的投資要求。
⑥ 資產組合風險溢價如何計算
βp=w1β1+w2β2=0.25*1.1+0.75*1.25= 1.2125 E(rp)-rm=1.2125*(10%-5%)≈6%
⑦ 市場風險溢價計算公式是什麼
大部分經濟學家都覺得股份風險溢價的定義是合理的：從長期性看來，市場會大量地賠償投資人擔負項目投資股票的更大風險。股份風險溢價能夠根據多種方法測算，但一般來說應用資產資金定價模型（CAPM）開展預算，公式為：
CAPM=Rf+β（Rm-Rf）
利益成本費事實上是股份風險溢價。Rf是零風險收益率，Rm-Rf是市場的超額收益，乘於股市的β指數。
在股份風險溢價的情況下，a是某類股權投資基金，比如100股績優股或多元化股市投資組成。假如人們僅僅討論股市（a=m），那麼Ra=Rm。β指數考量股票的不確定性或風險，而並不是市場的波動率。市場的起伏一般 設定為1，因而，假如α=m，則β1個=β米=1米-R的?F稱之為市場股權溢價;Ra-Rf是風險溢價。假如a是股權投資基金，那麼Ra-Rf是股份風險溢價;假如a=m，那麼市場股權溢價和股份風險溢價是同樣的。
重要關鍵點
風險溢價是超出預估項目投資造成的零風險收益率的收益。
投資人期待以風險溢價的方式對其擔負的風險進行適度賠償。
針對在特殊項目投資中與零風險資金對比承擔其他的風險的投資人，資金的風險溢價是一種賠償方式。
股票風險溢價是最普遍的股權溢價。