❶ 炒股票，買融資融卷股票（帶融字的股票）安全嗎（自己拿錢買）
炒股票,買融資融卷股票(帶融字的股票)安全嗎?帶融字的股票，是可融資融券交易的股票，一般投資者也可正常買入。投資者只要對融資融券的風險有充分意識和防範，融資融券交易是安全的。而一般投資者買賣帶融字股票，並不是融融資融券，也是安全的，融資融券需開通，融字只是一種標識。
❷ 風險發生概率的估計方法有哪些
風險評估（Risk Assessment） 是指，在風險事件發生之前或之後（但還沒有結束），該事件給人們的生活、生命、財產等各個方面造成的影響和損失的可能性進行量化評估的工作。即，風險評估就是量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度
❸ 為什麼我用邏輯回歸預測股票漲跌的效果非常好
機器學習量化交易策略的制定，是通過從海量歷史數據中，利用計算機強大的處理能力，挖掘並分析出那些能夠為投資者帶來收益的各種大概率可行的投資方式來實現的。通過數學模型對這些策略進行分析並加以驗證，以期望讓投資者獲得更高更穩定的收益，或更合理地規避風險。
邏輯回歸模型主要用來解決二分類問題，計算效率高，魯棒性較優
預測股票漲跌趨勢本質上是一個二分類問題。邏輯回歸作為處理二分類問題常見的分類方法，既能提供類概率估計又能提高預測精度。邏輯回歸可以處理大量的數據，並且受到多重共線性的影響相對較小。它不僅能預測出類別，而且可以得到近似概率預測，這對許多需利用概率輔助決策的任務很有用。
基於邏輯回歸模型的擇時策略具有高收益，高夏普比率，低回撤率等特點
由於邏輯回歸模型可以預測股票的漲跌趨勢，並且具有較高預測精度，所以可以根據模型對股票漲跌趨勢的判斷進行交易，通過在滬深300 上的回測表明模型具有高收益，高夏普比率，低回撤率的優點。
❹ 什麼是風險概率
風險價值法(VAR)
（一）概念
VAR實際上是要回答在概率給定情況下，銀行投資組合價值在下一階段最多可能損失多少。在風險管理的各種方法中，VAR方法最為引人矚目。尤其是在過去的幾年裡，許多銀行和法規制定者開始把這種方法當作全行業衡量風險的一種標准來看待。VAR之所以具有吸引力是因為它把銀行的全部資產組合風險概括為一個簡單的數字，並以美元計量單位來表示風險管理的核心——潛在虧損。
（二）特點
①可以用來簡單明了表示市場風險的大小，單位是美元或其他貨幣，沒有任何技術色彩，沒有任何專業背景的投資者和管理者都可以通過VAR值對金融風險進行評判；
②可以事前計算風險，不像以往風險管理的方法都是在事後衡量風險大小；
③不僅能計算單個金融工具的風險。還能計算由多個金融工具組成的投資組合風險，這是傳統金融風險管理所不能做到的。
（三）應用
①用於風險控制。目前已有超過1000家的銀行、保險公司、投資基金、養老金基金及非金融公司採用VAR方法作為金融衍生工具風險管理的手段。利用VAR方法進行風險控制，可以使每個交易員或交易單位都能確切地明了他們在進行有多大風險的金融交易，並可以為每個交易員或交易單位設置VAR限額，以防止過度投機行為的出現。如果執行嚴格的VAR管理，一些金融交易的重大虧損也許就可以完全避免。
②用於業績評估。在金融投資中，高收益總是伴隨著高風險，交易員可能不惜冒巨大的風險去追逐巨額利潤。公司出於穩健經營的需要，必須對交易員可能的過度投機行為進行限制。所以，有必要引入考慮風險因素的業績評價指標。
但VAR方法也有其局限性。VAR方法衡量的主要是市場風險，如單純依靠VAR方法，就會忽視其他種類的風險如信用風險。另外，從技術角度講。VAR值表明的是一定置信度內的最大損失，但並不能絕對排除高於VAR值的損失發生的可能性。例如假設一天的99％置信度下的VAR＝＄1000萬，仍會有1％的可能性會使損失超過1000萬美元。這種情況一旦發生，給經營單位帶來的後果就是災難性的。所以在金融風險管理中，VAR方法並不能涵蓋一切，仍需綜合使用各種其他的定性、定量分析方法。亞洲金融危機還提醒風險管理者：風險價值法並不能預測到投資組合的確切損失程度，也無法捕捉到市場風險與信用風險間的相互關系。
VaR風險控制模型
（一）VaR模型基本思想編輯本段
VaR按字面的解釋就是「處於風險狀態的價值」，即在一定置信水平和一定持有期內，某一金融工具或其組合在未來資產價格波動下所面臨的最大損失額。JP.Morgan定義為：VaR是在既定頭寸被沖銷（be neutraliged）或重估前可能發生的市場價值最大損失的估計值；而Jorion則把VaR定義為：「給定置信區間的一個持有期內的最壞的預期損失」。
（二）VaR基本模型
根據Jorion（1996），VaR可定義為：
VaR=E（ω）-ω* ①
式中E（ω）為資產組合的預期價值；ω為資產組合的期末價值；ω*為置信水平α下投資組合的最低期末價值。
又設ω=ω0（1+R） ②
式中ω0為持有期初資產組合價值，R為設定持有期內（通常一年）資產組合的收益率。
ω*=ω0（1+R*） ③
R*為資產組合在置信水平α下的最低收益率。
根據數學期望值的基本性質，將②、③式代入①式，有
VaR=E[ω0（1+R）]-ω0（1+R*）
=Eω0+Eω0（R）-ω0-ω0R*
=ω0+ω0E（R）-ω0-ω0R*
=ω0E（R）-ω0R*
=ω0[E（R）-R*]ω
∴VaR=ω0[E（R）-R*] ④
上式公式中④即為該資產組合的VaR值，根據公式④，如果能求出置信水平α下的R*，即可求出該資產組合的VaR值。
（三）VaR模型的假設條件
VaR模型通常假設如下：
⒈市場有效性假設；
⒉市場波動是隨機的，不存在自相關。
一般來說，利用數學模型定量分析社會經濟現象，都必須遵循其假設條件，特別是對於我國金融業來說，由於市場尚需規范，政府幹預行為較為嚴重，不能完全滿足強有效性和市場波動的隨機性，在利用VaR模型時，只能近似地正態處理。
（四）VaR模型計算方法
從前面①、④兩式可看出，計算VAR相當於計算E（ω）和ω*或者E（R）和R*的數值。從目前來看，主要採用三種方法計算VaR值。
⒈歷史模擬法（historical simulation method）
⒉方差—協方差法
⒊蒙特卡羅模擬法（Monte Carlo simulation）
1、歷史模擬法
「歷史模擬法」是藉助於計算過去一段時間內的資產組合風險收益的頻度分布，通過找到歷史上一段時間內的平均收益，以及在既定置信水平α下的最低收益率，計算資產組合的VaR值。
「歷史模擬法」假定收益隨時間獨立同分布，以收益的歷史數據樣本的直方圖作為對收益真實分布的估計，分布形式完全由數據決定，不會丟失和扭曲信息，然後用歷史數據樣本直方圖的P—分位數據作為對收益分布的P—分位數—波動的估計。
一般地，在頻度分布圖中橫軸衡量某機構某日收入的大小，縱軸衡量一年內出現相應收入組的天數，以此反映該機構過去一年內資產組合收益的頻度分布。
首先，計算平均每日收入E（ω）
其次，確定ω*的大小，相當於圖中左端每日收入為負數的區間內，給定置信水平 α，尋找和確定相應最低的每日收益值。
設置信水平為α，由於觀測日為T，則意味差在圖的左端讓出
t=T×α，即可得到α概率水平下的最低值ω*。由此可得：
VaR=E（ω）-ω*
2、方差—協方差法
「方差—協方差」法同樣是運用歷史資料，計算資產組合的VaR值。其基本思路為：
首先，利用歷史數據計算資產組合的收益的方差、標准差、協方差；
其次，假定資產組合收益是正態分布，可求出在一定置信水平下，反映了分布偏離均值程度的臨界值；
第三，建立與風險損失的聯系，推導VaR值。
設某一資產組合在單位時間內的均值為μ，數准差為σ，R*～μ（μ、σ），又設α為置信水平α下的臨界值，根據正態分布的性質，在α概率水平下，可能發生的偏離均值的最大距離為μ-ασ，
即R*=μ-ασ。
∵E（R）=μ
根據VaR=ω0[E（R）-R*] 有
VaR=ω0[μ-（μ-ασ）]=ω0ασ
假設持有期為 △t，則均值和數准差分別為μ△t和 ，這時上式則變為：
VaR=ω0�6�1α�6�1
因此，我們只要能計算出某種組合的數准差σ，則可求出其VaR的值，一般情況下，某種組合的數准差σ可通過如下公式來計算
其中，n為資產組合的金融工具種類，Pi為第i種金融工具的市場價值，σi第i種金融工具的數准差，σij為金融工具i、j的相關系數。
除了歷史模擬法和方差—數准差法外，對於計算資產組合的VaR的方法還有更為復雜的「蒙特卡羅模擬法」。它是基於歷史數據和既定分布假定的參數特徵，藉助隨機產生的方法模擬出大量的資產組合收益的數值，再計算VaR值。
❺ 為什麼股市有風險具體表現在什麼方面
當債券市場表現良好，股票價格暴跌時，這種關系似乎是相反的。例如，在2000 – 03年的最後一次經濟衰退期間，雖然銀行通過投資債券賺取了大量資金，但股市卻陷入低迷。了手搓的鑽木取火法，還有用火弓的取火方
❻ 炒股的風險有多大
股市的風險，就是買入股票後在預定的時間內不能以不低於買入價將股票賣出以致發生套牢。若股票退市，也存在本金大幅縮水的情況。由於股票的價格始終都在變化，股市的風險就處於動態之中。當價格相對較高時，套牢的可能性就大一些，其風險就大一些。想要控制炒股的風險必須利用像風險早知道、wind這樣的軟體來快速獲取風險信息，進行風險預警才能及時反應，避免套牢。
❼ 風險因素分析
問題一：因素分析法和風險因素分析法的區別 因素分析法（Factor Analysis Approach），又稱指數因素分析法，是利用統計指數體系分析現象總變動中各個因素影響程度的一種統計分析方法，包括連環替代法、差額分析法、指標分解法、定基替代法。 因素分析法是現代統計學中一種重要而實用的方法，它是多元統計分析的一個分支。使用這種方法能夠使研究者把一組反映事物性質、狀態、特點等的變數簡化為少數幾個能夠反映出事物內在聯系的、固有的、決定事物本質特徵的因素。因素分析法的最大功用，就是運用數學方法對可觀測的事物在發展中所表現出的外部特徵和聯系進行由表及裡、由此及彼、去粗取精、去偽存真的處理，從而得出客觀事物普遍本質的概括。其次，使用因素分析法可以使復雜的研究課題大為簡化，並保持其基本的信息量。
風險因素分析法是指對可能導致風險發生的因素進行評價分析，從而確定風險發生概率大小的風險評估方法。其一般思路是：調查風險源→識別風險轉化條件→確定轉化條件是否具備→估計風險發生的後果→風險評價。
因素是決定事物成敗的原因或條件，不僅僅包括風險，風險僅僅是其中一個方面。
問題二：固有風險的風險因素分析關鍵 風險因素分析法的關鍵之一，在於對各個因素風險程度的估計。各個因素風險程度通常可以採用描述法，即以「高、中、低」或「好、較好、中等、較差、差」等標准來描述。但由於所分級別一般都比較有限，這種描述估計結果的方法往往過於粗略，只能大體反映各因素的風險程度，也不便於審計人員考察其對最終固有風險的影響。另外一種常用方法就是打分法，即將各因素的具體情況與標准水平做一比較，然後根據其差異情況用絕對分值來表述要素的風險程度。與描述法相比，打分法能夠較詳細地反映各要素的風險程度，也有利於審計人員考察其對最終固有風險的影響。風險因素分析法的另一個關鍵問題，是估計各個因素風險程度對最終固有風險的影響程度。由於與固有風險的敏感關系不同，不同的因素對最終固有風險的影響是不同的。在評價固有風險時，這種影響差別是通過給不同的因素設置不同的權數來區分的。而這些權數一般採用經驗值設置或根據專家意見確定。事實上，審計人員想對固有風險各因素進行准確分析存在一定的困難，即使是定量分析也存在很大的主觀性。這是因為，固有風險因素的風險概率的確定完全是主觀的，是憑據審計人員的主觀經驗予以確定的。也就是說，是在對影響固有風險的因素進行全面分析的基礎上確定一個非常主觀的概率。用這個主觀性的概率表述固有風險因素的客觀狀況及趨勢，並使之成為固有風險評估系統的信息接入口，必然使固有風險的評估帶有很大的主觀性。因此，從本質上來說，對審計風險要素的分析計量就是對審計判斷的定量化，這是一種主觀的行為。盡管如此，我們仍可以通過局部改進該評估系統來減少其中的人為因素，增強其客觀性。比如說採用打分法就比普通的分等級評價更能詳細地反映各固有風險影響要素的風險程度。在確定各個因素風險程度對最終固有風險的影響程度的權數時，也可以採用數學上的判斷矩陣來計算，以增加其准確性。
問題三：如何分析一個股票的風險因素 價格是否無理處於相對高位。
公司及公司所在行業是否有利空的環境因素和政策因素。
機構在炒作後是否撤離。
公司業績有否可能大幅下滑。
......
問題四：如何進行風險分析？ 風險分析能夠加深對風險的理解。它為風險評價提供輸入，以確定風險是否需要處理以及最適當的處理策略和方法。風險分析要考慮導致風險的原因和風險源、風險後果及其發生的可能性，識別影響後果和可能性的因素，還要考慮現有的風險控制措施及其有效性。然後結合風險發生的可能性及後果來確定風險水平。一個風險事件可能產生多個後果，從而可能影響多重目標。風險分析通常涉及對風險事件潛在後果及相關概率的估計，以便確定風險等級。在某些情況下，例如當後果很不重要，或者概率極低時，單項的估計可能足以進行決策。在某些情況下，風險可能是一系列事件迭加產生的結果，或者由一些難以識別的特定事件所誘發。在這種情況下，風險評估的重點是分析系統各組成部分的重要性和薄弱環節，以確定相應的保護和補救措施。根據風險分析的目的、可獲得的可靠數據以及組織的決策需要，風險分析可以是定性的、半定量的、定量的或以上方法的組合。定性評估可通過「高、中、低」這樣的表述來界定風險事件的後果、可能性及風險等級。如將後果和可能性兩者結合起來，並與定性的風險准則相比較，即可評估最終的風險等級。半定量法可利用數字分級尺度來測度風險的可能性及後果，並運用公式將二者結合起來，得出風險等級。定量分析則可估計出風險後果及其可能性的實際數值，結合具體情境，產生風險等級的數值。由於相關信息不夠全面、缺乏數據、人為因素影響等，或是因為定量分析工作無法確保或沒有必要，全面的定量分析未必都是可行的或值得的。在此情況下，由經驗豐富的專家對風險進行半定量或者定性的分析可能已經足夠有效。如果是定性分析，那麼應該對使用的術語進行清晰的說明，並對風險准則的設定基礎進行記錄。即使已實現全面的定量分析，還應注意到，此時所獲得的風險等級值是估計值，應注意確保其精確度不會與所使用的原始數據及分析方法的精確度存在偏差。風險等級應當用與風險類型最為匹配的術語表達，以利於進一步的風險評價。在某些情況下，風險等級可以通過風險後果的概率分布來表達。
問題五：項目風險有哪些要素 任何項目都有是風險的，而且風險貫穿項目的始終，失敗的風險管理可能導致項目的全盤失敗。
1、項目風險
項目風險是指項目的執行期間的風險，項目的一次性使其不確定性比其它經濟活動大得多，因而項目風險的可測性就差得多。在進行重復性的生產和經營活動時，可以根據歷史資料和同行業的經驗數據預測大多數風險，而項目各有特點，每個項目都有各自不同的具體問題，風險的預測要困難得多。
一般項目風險的風險因素主要有兩類，一類是物質風險因素，俗稱硬體風險因素；另一類是人為風險因素，人為風險因素是指與人們的心理和行為有關的一種無形因素，與項目相關的人員的素質有關，項目相關者的素質越高風險越小。在項目執行過程的不同階段，風險因素會發生變化，因而項目風險也隨之變化。
2、項目風險管理
項目風險管理是項目管理的重要內容。通過項目風險的識別，估測、評價，運用各種風險管理技術，對項目風險實施有效的控制和妥善處理風險所致損失的後果，期望以最小的項目成本實現最大的項目目標。在項目目標不變的情況下，項目風險降低意味著項目管理成本的減小，也即提高了訂單項目管理的收益。
項目風險管理的目標，不在於管理項目風險本身，而在於使項目成本最小化而目標最大化。
3、項目風險管理的基本程序
①項目風險識別。是指運用一定的方法，判斷在項目周期中已面臨的和潛在的風險。識別風險可以通過感性認識和經驗，更重要的是通過運用會計、統計、項目執行情況和風險記錄進行分析、歸納和整理項目風險的識別過程。首先是對該項目人員和物資的構成與分布的全面分析和歸類，然後對人和物資所面臨的和潛在的風險進行識別和判斷。項目風險的識別應該貫穿項目的始終，其方法也因情況而定。
②項目風險估測。估測項目風險是在識別的基礎上，通過對所收集的大量的詳細的損失資料加以分析，運用概率和數理統計方法，估計和預測風險發生的概率和損失幅度。項目風險的估測是項目風險管理的重要而復雜的一環。
③項目風險評價。評價項目風險是指根據一定的安全指標、衡量風險的程度，以便確定風險是否需要處理和處理的程度。
估測出項目風險的損失概率和損失幅度後，綜合考慮這兩個因素。衡量該風險對項目的影響程度和處理該風險所付出的成本，確定是否該採取措施，因為項目管理者不可能對項目中的所有風險加以處理。
④選擇風險應對措施。綜合考慮項目的目標、規模和可接受的風險大小，以一定的方法和原則為指導，對項目面臨的風險採取適當的措施，以降低風險發生的概率和風險事故發生帶來的損失程度。風險應對措施有很多，如避免風險，編制應急計劃，轉移風險，風險自留等。
問題六：風險評估的指標主要考慮那六大因素？ 風險評估常用方法
一、風險因素分析法
風險因素分析法是指對可能導致風險發生的因素進行評價分析，從而確定風險發生概率大小的風險評估方法。其一般思路是：調查風險源→識別風險轉化條件→確定轉化條件是否具備→估計風險發生的後果→風險評價。
二、模糊綜合評價法
三、內部控制評價法
內部控制評價法是指通過對被審計單位內部控制結構的評價而確定審計風險的一種方法。由於內部控制結構與控制風險直接相關，因而這種方法主要在控制風險的評估中使用。注冊會計師對於企業內部控制所做出的研究和評價可分為三個步驟：
四、分析性復核法
分析性復核法是注冊會計師對被審計單位主要比率或趨勢進行分析，包括調查異常變動以及這些重要比率或趨勢與預期數額和相關信息的差異，以推測會計報表是否存在重要錯報或漏報可能性。常用的方法有比較分析法、比率分析法、趨勢分析法三種。
五、定性風險評價法
定性風險評價法是指那些通過觀察、調查與分析，並藉助注冊會計師的經驗、專業標准和判斷等能對審計風險進行定性評估的方法。它具有便捷、有效的優點，適合評估各種審計風險。主要方法有：觀察法、調查了解法、邏輯分析法、類似估計法。
六、風險率風險評價法
風險率風險評價法是定量風險評價法中的一種。它的基本思路是：先計算出風險率，然後把風險率與風險安全指標相比較，若風險率大於風險安全指標，則系統處於風險狀態，兩數據相差越大，風險越大。
風險率等於風險發生的頻率乘以風險發生的平均損失，風險損失包括無形損失，無形損失可以按一定標准折換或按金額進行計算。風險安全指標則是在大量經驗積累及統計運算的基礎上，考慮到當時的科學技術水平、社會經濟情況、法律因素以及人們的心理因素等確定的普遍能夠接受的最低風險率。風險率風險評價法可在會計師事務所以及注冊會計師行業風險管理中使用。
問題七：企業風險與風險管理如何分析？ 風險管理是指導和控制企業與風險相關問題的各種協調活動，是以控制損失、創造價值為目標的一種管理方式。風險主要來自於企業外部和內部兩大方面。外部風險主要來源於相關法律、法規、政策的變化及上級行政主管部門的各種行政干預、設各方主體協調及配合等諸方面產生的風險。內部風險主要有企業資質管理風險、財務風險、生產過程中的風險、員工的風險等。
風險管理的如何分析：
企業風險管理的目的就是要通過前瞻性的眼光，充分考慮各類風險的不確定性及其對目標的影響，制定行之有效的應對措施，為企業在經營和決策中有效應對各類突發事件和風險提供支持和保障，以使企業能有效配置資源、優化過程，提高風險應對的效率和效果，更好地實現企業目標。
風險管理包括風險識別、風險分析和風險評價等，是最重要的步驟，即對風險因素進行綜合評估分析，理解風險的性質，確定風險的程度，以達到確定風險是否可接受或可容許，找出可能潛伏的風險因素。風險評估有助於企業對風險及其原因、後果和可能性有更充分的理解，為決策提供信息。
風險評估常用的方法有：情景分析（通過分析未來可能發生的各種情景，以及各種情景可能產生的影響來分析風險的一類方法）；失效模式和效應分析（簡稱FMEA）；風險矩陣等。企業應組織技術、經營、財務、項目負責人及有關專家，識別存在的風險因素，並對其進行分析、評價、論證，制定風險管理計劃、責任分工並落實風險的處理、監測、評審等活動內容。
風險經過評價以後，通常可以將風險劃分為三個等級段（基於最低合理可行原則，簡稱A L A R P）。上段是指無論活動能帶來什麼利益，風險等級都是無法容忍的，必須不惜代價進行風險處理；中段是指要考慮實施風險應對的成本與收益，並權衡機遇與潛在結果；下段是指風險等級微不足道，或者風險很小，無需採取風險處理措施。
對企業存在的風險，可以採取以下方法進行處理：通過停止相關業務、消除風險源、改變現有可能產生的風險等，以達到風險減緩、風險消除、風險預防和風險減少的目的。
問題八：定性風險分析和定量風險分析的區別 定性風險分析和定量風險分析的區別如下：一、二者的先後順序不一樣定量風險分析一般在定性風險分析之後進行。
二、二者的目的不一樣定性風險分析的目的是利用已識別風險的發生概率、風險發生對項目目標的相應影響，以及其他因素，例如時間框架和項目費用、進度、范圍和質量等制約條件的承受度，對已識別風險的優先順序別進行評價。
定量風險分析一般應當在確定風險應對計劃時再次進行，以確定項目總風險是否已經減少到滿意。重復進行定量風險分析反映出來的趨勢可以指出需要增加還是減少風險管理措施，它是風險應對計劃的一項依據，並作為風險監測和控制的組成部分。
三、二者使用的依據不同1、定性風險分析依據以下幾個方面：（1）風險管理計劃。
（2）已識別出來的風險。要對風險識別過程中發現的風險及它對項目的潛在影響一起進行評價。
（3）項目狀態。項目的不確定性在生命期的不同階段會發生變化。邊設計邊施工項目剛開工時，設計不成熟，會有變更，因此會發現較多的風險；而當設計大部分完成時，項目的技術風險就會大大降低。
（4）項目類型。使用最新或首次使用的技術的項目或者非常復雜的項目的技術不確定性大，海外工程管理風險大，等等。
（5）數據精確度。進度、費用等方面數據的精確度表明了項目班子對風險了解和理解的程度。它不僅衡量出可利用數據的范圍，而且還衡量出數據的可靠性。因此，在使用過去識別風險時曾用過的數據時，要針對當前項目的具體情況重新進行評價。
（6）計量標度。計量是為了取得有關數值或確定排列順序。計量使用標識、序數、基數和比率4種標度。
（7）假設。對識別出來的假設，要將其作為潛在的風險進行評價。
2、定量風險分析的依據（1）歷史信息――從行業或企業得到類似的已完項目信息，風險專家對類似項目的研究資料，以及風險資料庫。
（2）項目范圍說明書
（3）風險管理體系文件
風險管理體系文件規定的管理方法和制度包括執行風險管理的崗位職責、預算和計劃時間的風險管理活動，風險分類，風險分解結構和修訂的有關方面的風險承受度。
（4）風險清單
已識別風險的清單、項目風險的相對排序或優先順序清單，以及按照分類分組的風險。
（5）有關項目管理計劃
問題九：一般公司做項目風險分析怎麼寫 風險情況一般從下面幾點情況講：
風險因素是引起或增加風險事故發生機會的條件。本項目風險分析是在市場分析、技術方案、工程方案和社會評價論證的基礎上，進一步綜合分析識別項目在建設和運營中潛在的主要風險因素，提示風險來源，提出規避風險對策，以降低風險造成的損失。
1、風險因素識別
本項目工程應將風險管理作為重要的內容，對風險的預測、調查分析、監控都應成為項目建設和管理的重要組成部分。本項目面臨的風險如下圖：（很遺憾 圖傳不上）
2、技術風險
隨著新材料產業的發展，新工藝、新技術日新月異。介紹技術背景以及公司的技術優勢情況。
3、市場風險
市場產品銷售量與價格為項目運行效益的較大風險。由於產品的附加值較高，預計從事本行業的研究和生產單位會有所增加。
產品目前處於市場快速增長期，目前也沒有替代產品出現；
公司目前處於**地位，通過本次擴產後，能大幅提高市場佔有率，發展成為國內規模最大、技術領先、國際競爭力最強的*****生產廠家。
4、在生產中必須嚴格遵守國家環境保護的有關法律法規。要制定企業內部嚴格的資源消耗、能源消耗標准，採取積極的環保措施，對生產過程中產生的「三廢」進行綜合治理和回收利用。按照發展循環經濟的要求，推行「清潔生產」，注重節約資源、保護環境。
5、資金風險
項目總投資為***萬元，其籌措方案為：申請銀行貸款***萬元，企業自籌資金***萬元。
銀行貸款占項目總投資的***%。（公司上一年的年利潤），有很強的貸款償還能力。
6、工程設計方案風險
設計方案的優劣，對項目建設成功與否關系重大。項目投資控制的重點在於施工以前的設計階段。在初步設計階段，影響項目投資的可能性則為75%～95%；在技術設計階段，影響項目投資的可能性則為5%～35%，可見設計對整個建設工程的效益是何等的重要。運用價值工程理論，採取限額設計的方法，正確合理選擇方案和材料，避免盲目追求高標准，從質量經濟性進行設計決策，達到節約投資的目的。採用工程量清單計價模式進行建設工程項目招標投標，有利於控制建設項目投資，並將材料上漲風險合理轉移給承包商。
7、社會風險
在國家發改委、科技部等頒布的《產業結構調整指導目錄（2011年）》、《中國高新技術產品目錄（2006）》、《當前優先發展的高技術產業化重點指南（2007年度）》、《中國高新技術產品目錄（2007）》中，***產品為鼓勵類產品、高新技術出口產品、重點產業化的高新技術產品，政策風險小。
8、綜合風險評價
綜上所述，本項目屬於清潔生產、環境友好型項目，建設符合***市工業發展整體規劃和工業布局；項目建設用地為公司廠區內，不存在與當地居民發生用地矛盾；實施單位資金調度能力強，規模經營可有效攤低產品和原材料價格波動帶來的風險，資金風險及市場風險較小。該項目總體上屬於「小風險」范圍。
好的話記得給點分哦
問題十：危險有害因素分析的分類 目前，在我國安全評價工作中，對危險、有害因素的分類主要有3個標准，安全評價中常用按「導致事故的直接原因」、「參照事故類別」和「職業健康」的分類方法進行分類。（一）按導致事故的直接原因進行分類《生產過程危險和有害因素分類與代碼》( GB/T13861-2009)，將生產過程中的危險和有害因素分為4大類。1.人的因素（1）心理、生理性危險、有害因素。包括負荷超限 指易引起疲勞、勞損、傷害等的負荷超限；健康狀況異常、指傷、病期；從事禁忌作業；心理異常；辨識功能缺陷；其他心理、生理性危險（2）行為性危險、有害因素。包指揮錯誤；操作錯誤；監護失誤；其他錯誤；其他行為性危險和有害因素2.物的因素（1）物理性危險和有害因素。包括設備、設施缺陷；防護缺陷；電危害；雜訊危害；振動危害；電磁輻射；運動物危害；明火；能夠造成灼傷的高溫物體；能夠造成凍傷的低溫物體；粉塵與氣溶膠；作業環境不良；信號缺陷；標志缺陷；其它物理危險有害因素（2）化學性危險和有害因素。包括易燃易爆性物質；自燃性物質；有毒物質；腐蝕性物質；其他化學性危險和有害因素（3）生物性危險和有害因素。包括致病微生物；傳雜病媒介物；致害動物；致害植物；其他生物性危險和有害因素3.環境因素（1）室內作業場所環境不良（2）室外作業場所環境不良（3）地下（含水下）作業環境不良（4）其他作業環境不良4.管理因素（1）職業安全衛生組織機構不健全（2）職業安全衛生責任未落實（3）職業安全衛生管理規章制度不完善（4）職業安全投入不足（5）職業健康管理不完善（6）其他管理因素缺陷（二）參照事故類別進行分類參照《企業職工傷亡事故分類標准》(GB 6441-1986)，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，將危險因素分為20類。1.物體打擊；2.車輛傷害；3.機械傷害；4.起重傷害；5.觸電；6.淹溺；7.灼燙；8.火災；9.高處墜落；10.坍塌；11.冒頂片幫；12.透水；13.放炮；14.火葯爆炸；15.瓦斯爆炸；16.鍋爐爆炸；17.容器爆炸；18.其他爆炸；19.中毒和窒息；20.其他傷害。（三）按職業健康分類參照衛生部頒發的《職業危害因素分類目錄》，將危害因素分為粉塵、放射性物質、化學物質、物理因素、生物因素、導致職業性皮膚病的危害因素、導致職業性眼病的危害因素、導致職業性耳鼻喉口腔疾病的危害因素、職業性腫瘤的職業危害因素、其他職業危害因素等10類。各行各業的差別較大，主要的危險、有害因素各不同，為了便於准確的辨識危險有害、因素，查找事故隱患，提出經濟可行的安全對策措施，應制定一個統一的危險、有害因素辨識標准，根據各行業本身特點，劃分危險、有害因素的類別。本人結合工作實際情況，初步劃分情況見表1。表1 危險有害、因素分類標准 類別 分類別 主要的危險有害因素 礦山 煤礦 瓦斯爆炸、煤塵爆炸、冒頂片幫、中毒、窒息、電氣設備、設施傷害、火災、機械傷害、水災、提升、車輛運輸、高處作業、掘進作業、採煤作業、頂底板災害、爆破作業等 非煤礦山 地壓、粉塵、爆破作業、中毒、窒息、觸電、設施傷害、火災、機械傷害、水災、提升、運輸、墜落、雜訊與振動危害、放射性危害、起重傷害、沉陷、裂縫、坍塌、位移、管涌、流土等、滑坡、物體打擊、車輛運輸、高溫、凍傷等 石油化工 火災、化學爆炸、中毒、化學腐蝕、物理爆炸、窒息、高溫灼燙、低溫凍傷、輻射、粉塵爆炸、高處墜落、開停車、檢修、危險品運輸等 煙花爆竹 ⑴葯劑的熱感度、火焰感度、機械感度、電能的敏感度、化學能的敏感度等；⑵明火引......>>
❽ 風險估計的風險估計方法
風險估計的方法包括風險概率估計方法和風險影響估計方法兩類，前者分為主觀估計和客觀估計，後者有概率樹分析、蒙特卡洛模擬等方法。
一、風險概率估計方法
1.客觀概率估計
客觀概率：是實際發生的概率，可以根據歷史統計數據或是大量的試驗來推定。兩種方法：
(1)將一個事件分解為若乾子事件，通過計運算元事件的概率來獲得主要事件的概率;
(2)通過足夠量的試驗，統計出事件的概率。
客觀概率估計：是指應用客觀概率對項目風險進行的估計，它利用同一事件，或是類似事件的數據資料，計算出客觀概率。
客觀概率估計法最大的缺點是需要足夠的信息，但通常是不可得的。
注意：客觀概率只能用於完全可重復事件，因而並不適用於大部分現實事件。
2.主觀概率估計
主觀概率：基於個人經驗、預感或直覺而估算出來的概率，是一種個人的主觀判斷。
主觀概率估計：基於經驗、知識或類似事件比較的專家推斷概率。
注意：當有效統計數據不足或是不可能進行試驗時，主觀概率是唯一選擇。
主觀概率專家估計的具體步驟:
(1)根據需要調查問題的性質組成專家組。專家組成員由熟悉該風險因素的現狀和發展趨勢的專家、有經驗的工作人員組成。
(2)查某一變數可能出現的狀態數或狀態范圍和各種狀態出現的概率或變數發生在狀態范圍內的概率，由每個專家獨立使用書面形式反映出來。
(3)整理專家組成員意見，計算專家意見的期望值和意見分歧情況，反饋給專家組。
(4)專家組討論並分析意見分歧的原因。重新獨立填寫變數可能出現的狀態或狀態范圍和各種狀態出現的概率或變數發生在狀態范圍內的概率，如此重復進行，直至專家意見分歧程度滿足要求值為止。這個過程最多經歷三個循環，否則不利於獲得專家們的真實意見。
二、風險影響估計方法
1、概率樹分析
概率樹分析是假定風險變數之間是相互獨立的，在構造概率樹的基礎上，將每個風險變數的各種狀態取值組合計算，分別計算每種組合狀態下的評價指標值及相應的概率，得到評價指標的概率分布，並統計出評價指標低於或高於基準值的累計概率，計算評價指標的期望值、方差、標准差和離散系數。可以繪制以評價指標為橫軸，累計概率為縱軸的累計概率曲線。
概率樹計算項目凈現值的期望值和凈現值大於或等於零的累計概率的計算步驟：
1)通過敏感性分析，確定風險變數；
2)判斷風險變數可能發生的情況；
3)確定每種情況可能發生的概率，每種情況發生的概率之和必須等於1；
4)求出可能發生事件的凈現值、加權凈現值，然後求出凈現值的期望值；
5)可用插入法求出凈現值大於或等於零的累計概率。
2、蒙特卡洛模擬
1.使用條件：
當在項目評價中輸入的隨機變數個數多於三個，每個輸入變數可能出現三個以上以至無限多種狀態時(如連續隨機變數)，就不能用理論計演算法進行風險分析，這時就必須採用蒙特卡洛模擬技術。
2.原理
用隨機抽樣的方法抽取一組輸入變數的數值，並根據這組輸入變數的數值計算項目評價指標，抽樣計算足夠多的次數可獲得評價指標的概率分布，並計算出累計概率分布、期望值、方差、標准差，計算項目由可行轉變為不可行的概率，從而估計項目投資所承擔的風險。
3.蒙特卡洛模擬的程序
①確定風險分析所採用的評價指標，如凈現值、內部收益率等。
②確定對項目評價指標有重要影響的輸入變數。
③經調查確定輸入變數的概率分布。
④為各輸入變數獨立抽取隨機數。
⑤由抽得的隨機數轉化為各輸入變數的抽樣值。
⑥根據抽得的各輸入隨機變數的抽樣值組成一組項目評價基礎數據。
⑦根據抽樣值組成基礎數據計算出評價指標值。
⑧重復第四步到第七步，直至預定模擬次數。
⑨整理模擬結果所得評價指標的期望值、方差、標准差和期望值的概率分布，繪制累計概率圖。
⑩計算項目由可行轉變為不可行的概率。
4.應用蒙特卡洛模擬法時應注意的問題
(1)在運用蒙特卡洛模擬法時，假設輸入變數之間是相互獨立的，在風險分析中會遇到輸入變數的分解程度問題。
輸入變數分解得越細，輸入變數個數也就越多，模擬結果的可靠性也就越高。變數分解過細往往造成變數之間有相關性，就可能導致錯誤的結論。為避免此問題，可採用以下辦法處理。
①限制輸入變數的分解程度。
②限制不確定變數個數。模擬中只選取對評價指標有重大影響的關鍵變數，其他變數保持在期望值上。
③進一步搜集有關信息，確定變數之間的相關性，建立函數關系。
(2)蒙特卡洛法的模擬次數。
從理論上講，模擬次數越多越正確，但實際上一般應在200~500次之間為宜。
❾ 新股申購有何風險風險的比率是多少呢
申購新股一般來說風險很小，沒有中簽只是損失幾天的活期利息，如果中簽了，中簽的股票上市後有可能會帶來一定的收益，但不是百分百，理論上也有上市開盤的價格低於申購的價格，那麼本金就會有損失，不過這種情況很少發生。
提起打新股，那肯定很多人都會在第一時間第一個想到前陣子的東鵬特飲，一經上市直接就出現了十多個漲停板，中一簽那就可以獲得22萬，在打新界的備受青睞。打新股看著是非常賺錢的，你知道如何打嗎？如何提高中簽幾率呢？今天我就來給朋友們仔細地講講關於打新股的事情。
那麼大家在聽我講之前呢，把這個福利先來領取了--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，這么好的福利一定不能錯過哦:速領！今日機構牛股名單新鮮出爐！
一、新股申購什麼意思？需要什麼條件？
1、什麼是新股申購？
當企業把上市提到日程上，正常情況下會向市場發售一定的股票，其中有部分股票是可以通過在證券賬戶上申購的，而且通常申購的價格要比上市第一天的價格低得多。
2、申購新股需要的條件：
准備好要來參加新股申購需要在T-2日（T日為網上申購日）前20個交易日內，每天平均擁有1萬元以上市值的股票，才符合申購搖號的要求。打比方我想在8月23日參與新股申購，就得從8月19日開始算，往回算20個交易日，也就是從7月22日開始算，自己的賬戶里股票市值不能低於在1萬元，才有符合得到配號的條件，所具有的市值變高的情況下，能夠拿到手的配號的數量也就更多。自己唯有取得中簽區段內的分配號，才能完成對中簽的那部分新股的申購。
3、如何提高打新股的中簽幾率？
按照長期規劃來看，打新中簽和申購時間這二者之間沒有關聯，要是想要提升新股的中簽幾率，以下方式可以讓大家參考：
（1）提高申購額度：如果早期所擁有的股票市值越多，能夠取得的配號數量的數值也越大，自然中簽的概率就會越高。
（2）盡量開通所有申購許可權：如果是資金量較大的朋友不妨均勻持倉，直接把主板和科創板的申購許可權全都開通。這樣以後無論遇到什麼新股都能申購，而且還能夠增加中簽的機會。
（3）堅持打新：不要錯過每一次打新股的機會，正由於有關中新股的概率是很小的，因此更應該做的是堅持搖號，也要相信機會總是會出現到我們身上的。
二、新股中簽後要怎麼辦？
通常的時候，新股中簽的話就會有相應的簡訊通知，在登錄交易軟體時也能收到彈窗提醒。
在新股中簽本日，我們確保不超過16：00賬戶里留有足夠的新股繳款的資金，不論是當天賣出股票的資金，還是轉自銀行都行。直到第二天，倘若看到自己賬戶裡面有新股余額，那麼此次打新成功。
太多的朋友想打新股卻老是和最佳時機擦肩而過，經常錯過調倉時間。由此可見大家真的缺少一款發財必備神器--投資日歷，想獲取有關內容就趕緊點擊下面的鏈接：專屬滬深兩市的投資日歷，掌握最新一手資訊
三、新股上市會怎麼樣？
如果不出意外，新股進行上市的時間是從申購日算起8~14個自然日內。
相對於這兩大板塊（創業板和科創板）而言，上市首5日是不對漲跌幅設置限制的，到了第6個交易日開始就受到限制了，日漲跌幅限制為20%。而主板新股上市首日的漲跌幅限制不得高於發行價的144%且不得低於發行價格的64%。發行價假設是10塊錢/股，則當天最高只能漲到14.4元/股，最低也得在5.6元/股以上，根據我多年的跟蹤洞察，主板新股上市第一天一般都漲停，後期連板數量高於了5個，
對於新股賣的時間，那得由個股的實際情況及市場行情全面剖析。如果新股上市當日出現破發且持續下跌，把它在上市當天就拋出，能減少損失。
由於科創板和創業板新股漲跌沒有被限制，防止出現股價回落的情況，上市的第1天中簽的小夥伴就可以直接賣出了。此外，假如股票是持續連板的，當遇見開板之時，也建議大家最好立即賣出，落袋為安。
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應答時間：2021-09-26，最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准，請點擊查看