『壹』 假設你正在考慮投資-個包含股票A、股票B和和無風險資產的組合,該資產投資組合
這個應該根據自己的承擔風險的能力。來劃分自己所能承受的能力，而選擇自己的理財產品如同承受10%上下浮動20%，商業活動甚至30%上下浮動，可以通過理財公司來確定自己的理財風險及投資意向。
『貳』 ab股是什麼意思
Ab股也稱AB股制度，可理解為同股不同權，將股票分為A股和B股兩個層次，對外部投資者發行的A股只有1票投票權，而管理層持有的B股每股有N票投票權
『叄』 無風險資產貝塔系數是多少
無風險資產貝塔系數是0。
β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。
β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。
如果β = 0表示沒有風險，β = 0.5表示其風險僅為市場的一半，β = 1表示風險與市場風險相同，β = 2表示其風險是市場的2倍。
(3)股票ab和無風險資產擴展閱讀：
貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %；市場下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%, ；市場下滑 10 %時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 %時，股票上漲 9% ；市場下滑 10 %時，股票下滑 9% 。
『肆』 股市AB是什麼意思
是指A股和B股
A股股票是用人民幣交易的,上海的B股是用美元交易的,深圳的B股是用港幣交易的. A股的正式名稱是人民幣普通股票。它是由我國境內的公司發行，供境內機構、組織或個人（不含台、港、澳投資者）以人民幣認購和交易的普通股股票.
B股的正式名稱是人民幣特種股票，它是以人民幣標明面值，以外幣認購和買賣，在境內（上海、深圳）證券交易所上市交易的。它的投資人限於：外國的自然人、法人和其他組織，香港、澳門、台灣地區的自然人、法人和其他組織，定居在國外的中國公民。中國證監會規定的其他投資人。現階段日股的投資人，主要是上述幾類中的機構投資者。B股公司的注冊地和上市地都在境內。只不過投資者在境外或在中國香港，澳門及台灣
『伍』 證券投資學 資產組合的標准差和非系統風險有什麼區別
衡量組合的總風險用組合標准差的平方（組合方差），衡量組合的可以分散掉的非系統風險，就用這個非系統風險，這兩個數值的差就是組合的系統風險。單個資產的標准差是衡量特定資產的風險，而投資組合的標准差是衡量組合整體的風險，因為標准差是包括了系統風險和非系統風險，非系統風險是可以分散的，一般情況來說增加資產的數量，會抵消整個組合的非系統風險，使投資組合的風險會逐漸降低，標准差就會低於單個資產的標准差。
拓展資料：
證券投資學
證券投資學是研究證券投資運行及其規律和對經濟影響的經濟學科。
19世紀末至20世紀上半葉，西方證券市場經歷了一個膨脹，崩潰、再恢復和再繁榮的過程。證券市場的曲折經歷大大地促進了證券投資學的發展。可以說，在這一時期，作為一門學問的證券投資學已初步形成。其主要標志是，首先，證券投資理論進一步具體化和明確化。在此以前，證券投資理論只是作為一般經濟理論的附屬而出現的，而在此時，一大批專門論述證券投資的著作則相繼問世，其中布拉脫的《華爾街的動會》(1903年版)、牧笛的《華爾街投資的藝術》(1906年版)、菲布納的《股票市場》(1934年版)等，就是這諸多著作中最具代表性的著作。這些著作對於證券投資理論的主要貢獻在於，一是把股票的價格與其價值進行了分離，認為兩者雖經常不一致，但從長期趨勢上看又傾向於一致，二是認為影響股價的首要因素是股息，但又不僅僅是股息。
『陸』 股票中的AB 股分別指的是什麼啊`
A股：A股的正式名稱是人民幣普通股票。它是由我國境內的公司發行，供境內機構、組織或個人（不含台、港、澳投資者）以人民幣認購和交易的普通股股票。A股不是實物股票，以無紙化電子記賬，實行「T+1」交割制度，有漲跌幅（10%）限制，參與投資者為中國大陸機構或個人。
http://ke..com/view/33.html?wtp=tt
B股：B股是指以人民幣為股票面值,以外幣為認購和交易幣種的股票,它是境外投資者和國內投資者向我國的股份有限公司投資而形成的股份,在上海證券交易所或深圳交易所上市流通.(以前只對國外投資者開放,現國內投資者只要有美元就可以開戶投資)
http://ke..com/view/10716.htm?func=retitle
『柒』 capm中的組合分析 有1000000美元'要投資於一個包含股票A、B和無風險資產組合。你的目標是創造一個期望...
R＝Rf＋β×（Rm一Rf），由股票A的數據計算出股票市場平均收益Rm=20.33%,由股票B的數據計算出股票市場平均收益Rm=17%。。。。樓主是真心想請教問題，還是在坑爹啊？
『捌』 一隻股票的貝塔系數是0.92,它的期望收益是10.3%,無風險資產目前的是5%.求解:
1、一隻股票的貝塔系數是0.92，它的期望收益是10.3%，無風險資產目前的是5%。則均等投資與該股票與無風險資產組合的期望收益是(10.3%+5%)/2=7.65%。如果兩種資產組合的貝塔系數是0.5，組合的投資比重是10.3%=5%+0.92(x-5%)，得x=10.76%，5%+0.5(x-5%)=7.88%
2、β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。
3、貝塔系數是統計學上的概念，它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。