❶ 如何計算股票的收益和風險
我理解你是想問購買股票的收益和風險。
股票收益的計算
收益=（賣出價-買入價）/買入價*100 （%）其中賣出與買入價都應考慮交易費用。
收益可能為正即盈利，也可能為負即虧損。
股票風險的計算
所謂風險通常是指不確定性，對購買股票來講，可理解為買入股票後盈利的可能性（概率）的大小。而個股的漲跌與很多因素有關，例如與管理層政策、市場供需、個股基本面、個股技術面等有關。這樣風險測算的難度就很大了。
不過也可以簡化:例如很多技術流派，只跟蹤趨勢和成交量，這樣風險度量就有
股價漲跌概率=F（趨勢、成交量）這樣的關系了。
個人拙見。
❷ 股票市場的風險單價具體指什麼某股票的風險溢價又是什麼
1.股票的風險溢價：市場投資組合或具有市場平均風險的股票所必需的報酬率與無風險報酬率之間的差值。
2.風險單價：風險費是投標人報價時自行考慮的，招標文件明示或暗示的在工程施工過程中發生各種風險時，應由投保人承擔的費用。因此，報價時首先要考慮可能發生的風險，估算風險費用，然後編入投標報價中。
拓展資料：
綜合單價裡面的風險費用怎麼計算：綜合單價，完成一個規定清單項目所需的人工費、材料和工程設備費、施工機具使用費和企業管理費、利潤，以及一定范圍內的風險的費用。一般軟體都有綜合單價這個計算按鈕。綜合單價法是分部分項工程單價為全費用單價，全費用單價經綜合計算後生成，其內容包括直接工程費、間接費、利潤和稅金（措施費也可按此方法生成全費用價格）。綜合單價分析是以定額為基礎，分析細目單價中所含人工、材料、機械、企業管理費和利潤各項費用的過程，其成果就是綜合單價分析表。
市場風險溢價指的是：投資者在面對不同風險的高低，且清楚高風險高報酬、低風險低報酬的情況下，因投資者對風險的承受度，影響其是否要冒風險獲得較高的報酬，或是只接受已經確定的收益，放棄冒風險可能得到的較高報酬。
保險市場風險溢價：保險市場的定價深受風險溢價的影響。將風險溢價列入考量，訂出最適合該保險之保險費用。每個人能接受的溢價程度不一，影響的因素在於個人是否為風險趨避者，若是風險趨避者，因為對於風險的接受度低，因此在公平保費之外，比一般人願意付出更高的金額以獲得當發生風險時能得到確定的收入。
❸ 請問風險值怎麼計算
風險值是指正常市場狀態規定置信度的情況下，在給定時間段內預期損耗的一個量度標准。在安全風險評估里，根據安全事件發生的可能性以及安全事件出現後的損失，計算對組織的影響的值。公式：風險值=風險發生概率*風險發生後的後果
一、風險的分類
按照性質
1.純粹風險：純粹風險是指只有損失機會而無獲利可能的風險。比如房屋所有者面臨的火災風險、汽車主人面臨的碰撞風險等，當火災碰撞事故發生時，他們便會遭受經濟利益上的損失。
2.投機風險：投機風險是相對於純粹風險而言的，是指既有損失機會又有獲利可能的風險。投機風險的後果一般有三種：一是沒有損失；二是有損失；三是盈利。比如在股票市場上買賣股票，就存在賺錢、賠錢、不賠不賺三種後果，因而屬於投機風險。
按照標的
1.財產風險：財產風險是指導致一切有形財產的損毀、滅失或貶值的風險以及經濟或金錢上的損失的風險。如廠房、機器設備、成品、傢具等會遭受火災、地震、爆炸等風險；船舶在航行中，可能會遭受沉沒、碰撞、擱淺等風險。
財產損失通常包括財產的直接損失和間接損失兩方面。
2.人身風險：人身風險是指導致人的傷殘、死亡、喪失勞動能力以及增加醫療費用支出的風險。如人會因生、老、病、死等生理規律和自然、政治、軍事等原因而早逝、傷殘、工作能力喪失或年老無依靠等。
人身風險所致的損失一般有兩種：一種是收入能力損失；一種是額外費用損失。
3.責任風險：責任風險是指由於個人或團體的疏忽或過失行為，造成他人財產損失或人身傷亡，依照法律、契約或道義應承擔的民事法律責任的風險。
4.信用風險：信用風險是指在經濟交往中，權利人與義務人之間，由於一方違約或違法致使對方遭受經濟損失的風險。如進出口貿易中，出口方（或進口方）會因進口方（或出口方）不履約而遭受經濟損失。
二、如何降低風險
1.多樣化選擇
多樣化指消費者在計劃未來一段時間內的某項帶有風險的經濟活動時，可以採取多樣化的行動，以降低風險。
2.風險分散
投資者通過投資許多項目或者持有許多公司的股票而消除風險。這種以多種形式持有資產的方式，可以一定程度地避免持有單一資產而發生的風險，這樣，投資者的投資報酬就會更加確定。
3.風險轉移（保險）
在消費者面臨風險的情況下，風險迴避者會願意放棄一部分收入去購買保險。如果保險的價格正好等於期望損失，風險規避者將會購買足夠的保險，以使他們從任何可能遭受的損失中得到全額補償，確定收入給他們帶來的效用要高於存在無損失時高收入、有損失時低收入這種不穩定情況帶來的效用。此外，消費者可以進行自保，一是採取資產多元化組合，如購買共同互助基金;二是向某些基金存放資金，以抵消未來損失或收入降低。
❹ 市場風險溢價計算公式是什麼
大部分經濟學家都覺得股份風險溢價的定義是合理的：從長期性看來，市場會大量地賠償投資人擔負項目投資股票的更大風險。股份風險溢價能夠根據多種方法測算，但一般來說應用資產資金定價模型（CAPM）開展預算，公式為：
CAPM=Rf+β（Rm-Rf）
利益成本費事實上是股份風險溢價。Rf是零風險收益率，Rm-Rf是市場的超額收益，乘於股市的β指數。
在股份風險溢價的情況下，a是某類股權投資基金，比如100股績優股或多元化股市投資組成。假如人們僅僅討論股市（a=m），那麼Ra=Rm。β指數考量股票的不確定性或風險，而並不是市場的波動率。市場的起伏一般 設定為1，因而，假如α=m，則β1個=β米=1米-R的?F稱之為市場股權溢價;Ra-Rf是風險溢價。假如a是股權投資基金，那麼Ra-Rf是股份風險溢價;假如a=m，那麼市場股權溢價和股份風險溢價是同樣的。
重要關鍵點
風險溢價是超出預估項目投資造成的零風險收益率的收益。
投資人期待以風險溢價的方式對其擔負的風險進行適度賠償。
針對在特殊項目投資中與零風險資金對比承擔其他的風險的投資人，資金的風險溢價是一種賠償方式。
股票風險溢價是最普遍的股權溢價。
❺ 市場風險報酬率的計算~~急啊~~大家幫幫忙
風險報酬率計算公式：ΚR_ β×式中，Kr表示風險收益率；β表示風險報酬系數；V是標准偏差。
那麼，在不考慮通貨膨脹影響的情況下，總投資回報率為：
K=RF+KR=RF+βV
式中：K為投資回報率；RF代表無風險回報。
風險報酬系數是衡量企業所承擔風險的一種指標。一般由專業機構進行評估，也可以從往年的投資項目中得出。
此外，風險收益也稱為風險收益。
無風險回報率通常用短期國庫券的利率表示。無風險回報率（國庫券利率）=純利率+通貨膨脹補償率，
根據公式：利率=純利率+通貨膨脹補償率+風險收益率，我們可以知道：
風險回報率=利率-（純利率+通貨膨脹補償率）
=利率-國庫券利率
例如，如果市場短期國債利率為5%，通貨膨脹率為2%，實際市場利率為10%，則風險收益率為：10%-2%-（5%-2%）=5%
2.Beta通常被認為是「測試」的意思。Beta是希臘字母β中的第二個字母，在軟體開發中，它指的是軟體測試的第二階段，這將被一些未來的用戶試用。Beta測試也指產品發布前的測試。軟體供應商在線向更多用戶分發測試版軟體進行實際測試，以便為未來版本的推出做好准備。
《泰晤士報》於1785年1月1日由印刷師約翰·沃爾特在倫敦創辦。這是一份歷史悠久、曲折曲折的報紙。它的前身是《世界日報》，從1788年1月1日起改為現在的名字。
拓展資料：
1.RF的其他常用名稱包括無風險回報率、國債利率、無風險利率等。
2.RM的其他常用名稱包括：市場平均收益率、市場投資組合平均收益率、市場投資組合平均收益率、市場投資組合收益率、市場投資組合要求收益率、股票市場平均收益率、所有股票的平均收益率、，平均股票的要求收益率、風險股票的平均收益率、證券市場的平均收益率市場組合的必要收益率、股價指數的平均收益率、股價指數的收益率等。
3.（RM RF）的其他常用名稱有：市場風險溢價、平均風險收益率、平均風險補償率、平均風險溢價、股票市場風險增加率、股票市場風險收益率、市場組合風險收益率、市場組合風險收益率、證券市場風險溢價率、，證券市場平均風險收益率證券市場平均風險溢價等。
5、 β×其他常用的（RM-RF）名稱有：股票的風險收益率、股票的風險收益率、股票的風險補償率等。從上面可以看出：對於平均市場情況，風險後面的收益率或收益率指（RM-RF），而平均市場回報率或風險與回報率之間的詞指的是RM。
❻ 怎麼計算股票的投資風險率和投資回報率啊
1�首先計算某一個商業期滿時你所擁有的財產額，稱之為你的期末財產與A。�
2�扣除你對該公司的最初投資額。最初投資額成為你的期始財產與B。�
3�所得的結果再除以你的期始財產。�
4�最後乘以100以表示你的回報的百分比。��
公式：A-BB×100=ROI(投資回報率)��
比如說你查明教會正計劃為當地的孩子舉行一個美術和手工藝賽事。他們需要為孩子們准備50件絲網印刷襯衫。你去批發市場以每件4美元的價格買了50件襯衫，共花去200美元：��
50件襯衫×4美元/每件=200美元��
然後你以400美元的價格將襯衫賣給教會。採用以上的4個步驟來計算你的該投資回報率為多少？��
400美元-200美元200美元=200美元200美元=1×100=100%��
該投資回報率為100%。�
這里有一個簡單的方法來記住該公式：�
你的所得你的付出×100%=投資回報率
❼ 股票風險溢價怎麼計算
投資股票的市場風險溢價是投資的預期收益與無風險利率之間的差額。隨市場走勢更大的股票具有更大的市場風險，因此預計風險溢價會更高。投資者可以將這些風險溢價和總體回報的估計值與股票預期未來的表現進行比較。
估算無風險利率（Rf）。這是聯邦政府債務的利率，預計不存在違約風險。投資者可以使用發行股票的公司所在國家發行的債券收益率作為無風險利率的估計。他們應該使用債券的收益率，該債券的到期日最接近股票的預期持有期。美國國債收益率可在雅虎等金融網站上獲得。財務和谷歌財務。
確定預期市場回報（Rm）。不同的股票市場通常具有可從金融網站或市場指數獲得的平均市場回報。這對於確定市場風險溢價很重要，這是風險溢價計算的重要參數。通過從平均市場回報中減去無風險利率可以獲得市場風險溢價。
通過從市場收益率（Rm）中減去無風險（Rf）利率來計算市場風險溢價。市場風險溢價的表達式為Rm-Rf。
確定股票的beta（β）。Beta通常代表股票對市場變化的敏感性。該股票的測試版是在Google Finance或Yahoo!等不同金融網站上為你計算的。金融。這些價值是基於股票收益率與整體市場收益的過去共同變動。股票的beta也可以從許多相同金融網站（Yahoo！Finance，Google Finance等）提供的歷史價格數據計算得出。Beta是通過將證券收益的共同方差與整個市場的收益除以股票收益的方差來計算的。
通過乘以股票的beta（β）和市場風險溢價（Rm-Rf）來計算股票的風險溢價。股票市場風險溢價的整個表達式為βx（Rm-Rf）
❽ 股市風險等級劃分為哪5個等級
具體風險等級介紹如下:
1、R1級（謹慎型)
該級別理財產品一般由銀行保證本金的完全償付，產品收益隨投資表現變動，且較少受到市場波動和政策法規變化等風險因素的影響。
2、R2級（穩健型)
該級別理財產品不保證本金的償付，但本金風險相對較小，收益浮動相對可控。在信用風險維度上，產品主要承擔高信用等級信用主體的風險。在市場風險維度上，產品主要投資於債券、同業存放等低波動性金融產品。
3、R3級(平衡型)
該級別理財產品不保證本金的償付，有一定的本金風險，收益浮動且有一定波動。在信用風險維度上，主要承擔中等以上信用主體的風險。在市場風險維度上，產品除可投資於債券、同業存放等低波動性金融產品外，投資於股票、商品、外匯等高波動性金融產品的比例原則上不超過30%，結構性產品的本金保障比例在90%以上。
4、R4級(進取型)
該級別理財產品不保證本金的償付，本金風險較大，收益浮動且波動較大，投資較易受到市場波動和政策法規變化等風險因素影響。在信用風險維度上，產品可承擔較低等級信用主體的風險。在市場風險維度上，投資於股票、商品、外匯等高波動性金融產品的比例可超過30%。
5、R5級(激進型)
該級別理財產品不保證本金的償付，本金風險極大，同時收益浮動且波動極大，投資較易受到市場波動和政策法規變化等風險因素影響。在信用風險維度上，產品可承擔各等級信用主體的風險，在市場風險維度上，產品可完全投資於股票、外匯、商品等各類高波動性的金融產品，並可採用衍生交易、分層等杠桿放大的方式進行投資運作。
❾ 股票市場系統性風險比例如何計算
系統性風險可以用貝塔系數來衡量。
系統性風險即市場風險，即指由整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格所造成的影響。系統性風險包括政策風險、經濟周期性波動風險、利率風險、購買力風險、匯率風險等。這種風險不能通過分散投資加以消除，因此又被稱為不可分散風險。 系統性風險可以用貝塔系數來衡量。
β系數也稱為貝塔系數(Beta coefficient)，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。
貝塔的計算公式為：
其中ρam為證券a與市場的相關系數；σa為證券a的標准差；σm為市場的標准差。