1. 什麼是量化交易安全嗎
我們都知道金融資本交易市場是瞬息萬變的，很有可能會一夜暴富，也有可能會一夜歸零，量化交易其實就是藉助現代統計學和數字的方法利用計算機技術來進行交易的證券和期貨的投資方式，但是我們需要注意的是，無論是人工交易還是計算機交易，都是存在著一定的風險的，因此我們在選擇的時候一定要擦亮眼睛才行，沒有100%的盈利。
但是我們都應該知道投資有風險，入市需謹慎，我們在日常生活中也一定要學會控制好自己的錢財資金流向才行，只有這樣才可以將我們的粉絲降到最低，要知道一句話，那就是人們永遠無法賺到自己認知之外的錢財。
2. 量化投資的投資風險
市場上，針對不同的投資市場，投資平台和投資標的，量化策略師按照自己的設計思想，設計了不同的量化投資模型。這些量化投資模型，一般會經過海量數據模擬測試，模擬操作等手段進行試驗，並依據一定的風險管理演算法進行倉位和資金配置，實現風險最小化和收益最大化。但是潛在的風險，可能來自以下幾個方面：
第一：歷史數據的完整性，行情數據的完整性都可能導致模型對行情數據的不匹配。行情數據自身風格轉換，也可能導致模型失效，如交易流動性，價格波動幅度，價格波動頻率等。這一點是目前量化界最難克服的。
第二：模型設計中沒有考慮倉位和資金配置，沒有安全的風險評估和預防措施，可能導致資金、倉位和模型的不匹配，而發生爆倉現象。
第三：網路中斷，硬體故障也可能對量化投資產生影響。
第四：同質模型產生競爭交易現象導致的風險。
第五：單一投資品種導致的不可預測風險。
規避或減小風險的策略包括以下幾點：
1、保證歷史數據的完整性。
2、在線調整模型參數，在線選擇模型類型。
3、在線監測和規避風險。
4、嚴格利用最大資金回撤設計倉位和杠桿。
5、備份操作。
6、不同類型量化模型組合。
7、不同類型標的投資組合。
3. 什麼是量化選股 量化選股的風險特徵
什麼是量化選股？
簡單來說，量化選股就是利用數量化的方法構建模型，進而選擇股票組合，期望該股票組合能夠獲得超越基準收益率的投資方法。
量化選股的風險特徵如何？
我們以市場上較為典型的兩種運用量化選股方法的策略舉例：
一、市場中性策略
對於市場中性策略來說，其目標主要是通過量化選股的方法選出高阿爾法的股票構建組合，並做股指期貨對沖。以此來剝離股票組合的市場風險，並收獲純阿爾法收益。所以一個標準的純市場中性策略，應該較少的受到市場波動的影響，進而穩定的獲得一個不錯的超額收益。所以一般情況下中性策略相對純股票多頭產品回撤風險要小，波動平滑，最大回撤一般較小，屬於相對比較穩健的投資策略。
二、指數增強策略
市場上現在比較主流的指數增強策略主要由原來的市場中性策略演變而來，為了能夠提高資金使用效率和搏取更高的收益，將市場中性策略中的股指期貨對沖部分去除，直接構建股票純多頭組合，運用量化選股的方法選擇一攬子股票，追蹤指數，控制跟蹤誤差。目的是在承擔市場風險的前提下，獲取能比市場指數更高的收益，不僅獲取中性策略中所提供的純阿爾法收益，也獲取市場本身所帶來的收益。
現在的指數增強產品主要有滬深300指數增強和中證500指數增強產品兩種，以跟蹤中證500指數的產品相對更多。由於去掉了股指對沖，指數增強的產品是完全暴露市場風險的，以此來搏取更高的收益。所以指數增強的產品就具備了高風險，高收益的特徵。一般情況下，會跟隨產品所追蹤的指數進行波動，同漲同跌，但一般會在上漲中比指數漲的更高，而在下跌中比指數虧損的較少，盡管策略整體波動相對較大，在投資期間也可能發生較大的回撤，但由於指數增強產品相比純中性產品資金使用效率更高而且有更強的復利效應，在市場沒有極大風險的情況下，更可能獲得比中性產品更高的收益。
最常見的量化選股模型
市場較為主流的量化選股策略總的來說可以分為兩類：第一類是基本面選股，第二類是市場行為選股。其中基本面選股模型主要有：多因子模型、風格輪動模型和行業輪動模型。市場行為選股模型主要有：資金流模型、動量反轉模型、一致預期模型、趨勢追蹤模型和籌碼選股模型。
市場中從事量化投資的機構運用了各種量化選股模型構建股票組合，通過藉助現代統計學、數學的方法，從海量歷史大數據中尋找能夠帶來投資組合穩定收益的多種「大概率」策略和規律，在此基礎上，綜合歸納成因子和模型程序，最終紀律嚴明地按照這些數量化模型組合來進行獨立投資。在眾多的選股模型中，多因子選股模型是各個量化選股機構用的比較多的一種，多因子模型基本原理是採用一系列的因子作為選股標准，滿足這些因子的股票則被買入，不滿足的則賣出。
多因子模型的核心原理就是找到那些與企業的收益率最相關的因子。各種多因子模型核心的區別主要有兩點，第一是選擇的因子可能不同，第二是對因子的組合和權重分配會有所不同。綜合這兩點，就會導致不同機構最終選擇出的股票組合是不同的。一般而言，多因子選股模型具體的選股方法分為打分法和回歸法兩種。
打分法就是根據各個因子的大小對股票進行打分，然後按照一定的權重加權得到一個總分，根據總分再對股票進行篩選。
回歸法就是用過去的股票的收益率對多因子進行回歸，得到一個回歸方程，然後再把最新的因子值代入回歸方程得到一個對未來股票收益的預判，然後再以此為依據進行選股。
4. 長信量化多策略股票型基金怎麼樣
近期，A股市場寬幅震盪與熱點頻繁切換的行情往往帶來交易情緒的波動與非理性的判斷決策。量化投資則被證實為避免這一問題的有效方法。順應行情變動趨勢，長信量化多策略股票型基金將於6月23日在工商銀行首發，建議投資者配置該類型產品，將有機會獲得穩定的收益減少投資風險。
多元策略 把握市場行情降低風險
長信量化多策略股票基金主要採用多模型多策略進行量化投資。首先，利用模型分析預測市場走勢，把控基金整體運作，通過擇時模型，有助於避免「人工操作」的弊端。其次，利用模型通對各類資產及不同行業的公開數據進行統計分析，進而確定組合資產的配置目標和配置比例，並對組合進行動態管理，這在行業輪動的市場上將更具優勢。第三，藉助長信多因子、事件驅動等策略篩選具體投資標的，理性篩選上漲潛力股票。單一策略並不穩定，量化的趨勢在於多策略。將多個模型組合，運用不同量化模型甄選重復度較低的投資標的，全面捕捉市場投資機會。
量化基金收益翻倍 建議關注長信系列產品
對於普通投資者而言，選擇量化基金可以從過往業績、基金經理學術從業背景和模型運作成熟度等方面去考量。截至6月15日，股票基金中有17隻量化基金的凈值在過去一年幾乎全部翻倍，算術平均收益率為162.17%，高於非量化基金的平均值約10個百分點。長信量化先鋒過去一年收益率則為203.93%，過去3年收益率為265.75%，遠超同類基金平均收益水平和業績比較標准。憑著持續穩定的收益，長信量化先鋒被《證券時報》評為2014年度股票型明星基金，被海通證券、上海證券、晨星中國評定為「五星基金」。長信量化中小盤自2月份成立以來，今年以來收益為67.50%。
長信基金早在2008年就組建了專門的量化團隊，前瞻性地布局了量化投資，整個團隊引入了業內優秀、經驗豐富的投研人員。有資深的投資專家掌舵，旗下同類產品業績穩定，正在發售的量化多策略股票基金後續表現值得期待。據悉，長信基金致力於打造系列量化產品，建議重點關注。
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5. 量化交易安全嗎是騙局嗎
首先肯定不是騙局。這個沒的說，什麼是量化交易？我們來系統的學習一下。
量化交易就是量化交易主要運用數學公式來構建模型，經過大量數據來判斷將來價格走勢，並且由程序進行擇機選股的一種方式。它的選股而十分廣泛，覆蓋面達到上百隻甚至上千隻股票，並且能夠排除迫漲殺跌等人為因素，紀律性很強。它有著兩層含義：一是從狹義上來講，是指量化交易的內容，將交易條件轉變成為程序，自動下單；二是從廣義上來講，是指系統交易方法，就是一個整合的交易系統。即為根據一系列交易條件，智能化輔助決策體系，將豐富的從業經驗與交易條件相結合，在交易過程管理好風險控制。
量化交易至少應該包括五個方面的要素：
(1)買入和賣出的信號系統。
(2)牛市還是熊市的方向指引，比如用200天移動平均線分辨熊市中系統風險的規避。
(3)頭寸管理以及資金管理。
(4)風險控制，運用信號源來確定止損位置，利用資產曲線和權益曲線來加以判定和管理。
(5)投資組合，不一樣的投資品種、不相同的交易系統(不同功能和參數，有快有慢)以及不相同時間周期組合，現分散組合，讓交易賬戶波動更加穩定。
6. 量化交易靠譜嗎
整體來說是靠譜的。對於量化而言，我們一再強調，這是一個在投資實踐過程中祛魅的手段。選擇了量化，投資人便訴諸了自身的理性，他將擺脫感性與玄學的束縛，他的投資行為便具有了可復制性——如果時間倒退，在同樣的時間點他會做出相同的選擇。這是知行合一的基礎。
當然，有人會說，那就不用機器學習，用技術指標就好。可是事實上，那些指標本質上也是一些基於原始特徵挖掘出來的特徵，幾乎全部都是基於量價時間序列在上世紀的美股市場挖掘出來的特徵，也許這些特徵在那個時候有一定市場意義，而現在是2020年的A股市場，我幾乎能肯定的是這些特徵的成功率會隨時間增長收斂於1/2。數據信噪比低，數據涵蓋的信息少，導致A股量化對投資者的要求極高，必須得要用他們的投資經驗去彌補交易數據有效信息不足的短板。這也是我建議手動交易經驗足夠的前提下，才去做量化的原因。
7. 匯添富成長多因子量化策略股票基金怎麼樣
股票基金亦稱股票型基金，指的是投資於股票市場的基金。證券基金的種類很多。目前我國除股票基金外，還有債券基金、股票債券混合基金、貨幣市場基金等。
按股票種類分，股票型基金可以按照股票種類的不同分為優先股基金和普通股基金。優先股基金是一種可以獲得穩定收益、風險較小的股票型基金，其投資對象以各公司發行的優先股為主，收益主要來自於股利收入。而普通股基金以追求資本利得和長期資本增值為投資目標，風險要較優先股基金高。
按基金投資分散化程度，可將股票型基金分為一般普通股基金和專門化基金，前者是指將基金資產分散投資於各類普通股票上，後者是指將基金資產投資於某些特殊行業股票上，風險較大，但可能具有較好的潛在收益。
按基金投資的目的，可將股票型基金分為資本增值型基金、成長型基金及收入型基金。資本增值型基金投資的主要目的是追求資本快速增長，以此帶來資本增值，該類基金風險高、收益也高。
成長型基金投資於那些具有成長潛力並能帶來收入的普通股票上，具有一定的風險。股票收入型基金投資於具有穩定發展前景的公司所發行的股票，追求穩定的股利分配和資本利得，這類基金風險小，收入也不高。