1. 000041華夏全球精選凈值是多少
截止2021年2月24日，000041華夏全球精選凈值是1.523元。
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
(1)華夏全球股票百度貼吧擴展閱讀：
《證券投資基金信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求。
1、基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。
2、對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。
3、對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。
4、在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
2. 誰知道華夏全球股票基金的網址,
http://www.chinaamc.com/portal/cn/include/proct.jsp?minisite_column=ROOT%3Ecn%3E%BB%F9%BD%F0%B2%FA%C6%B7%3E%BF%AA%B7%C5%CA%BD%BB%F9%BD%F0%D7%A8%C7%F8%3E%BB%AA%CF%C4%C8%AB%C7%F2%BE%AB%D1%A1
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3. 華夏全球基金就目前形勢來看，我該不該拋
全球股災下QDII基金是否該拋？
QDII凈值破4：截止2008年10月10日，10隻QDII基金全線暴跌，亞太優勢基金凈值首破0.4元。除了基金公司發行的QDII，銀行的多隻QDII基金也同樣出現暴跌。
禍起高倉位：QDII暴跌的主要原因是一些QDII基金在高倉位上機械地效仿海外基金，面對曠日持久的全球金融危機，既沒有進行必要的風險對沖安排，也沒有像國內A股基金那樣充分降低倉位。
分散風險作用不彰：QDII基金最主要的功能是可以分散單一市場的風險，但目前全球各市場無一例外地出現了暴跌，QDII分散單一市場系統性風險的作用不明顯。
持有者可調倉，未涉足者仍觀望：目前10隻QDII基金都是偏股型基金，僅可用來配置高風險部位，但應嚴格控制倉位。具體選擇時，可考慮股票倉位低者，如南方全球、銀華全球核心。對還未涉入QDII基金的投資者，鑒於QDII基金高額的申贖費及外圍市場尚未走出危機，建議暫時觀望。
中長期仍可考慮：好買相信，從長遠來看，各個國家的表現不會同漲同跌，理論上QDII仍然能夠分散單一市場風險。
4. 現在大盤這么高,新基華夏全球精選值不值購買
研究機構看好華夏全球精選基金
2007年09月26日 05:30
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證券時報記者李清香
華夏全球精選基金將於9月27日起在全國發行，在其發行進入倒計時的日子裡，華夏基金管理公司的客服部門一片忙碌，不僅電話接入量是平時的6到7倍，而且一大早就有許多老的基金投資人前來咨詢新基金情況。除了個人投資者的熱情，研究機構對華夏全球精選基金也頗為看好。
聯合證券冶小梅：
強強聯手的「夢之隊」
聯合證券冶小梅認為，A股市場在充裕資金洪流下，估值水平已處於全球股市的高端，中國基金投資走出去是明智之舉。華夏全球精選基金的組合構建由華夏基金和普信集團共同完成，雙方各自派出了團隊中最出色的基金經理上陣，堪稱強強聯手的「夢之隊」。
華夏基金公司現有20人的股票分析師團隊和12人的股票基金經理團隊，旗下投資國內A股的華夏大盤精選、華夏紅利等基金都位居同類型基金前列。普信集團（T.Rowe Price Group.Inc）在資產管理業務領域擁有長達70年的經驗，專注股票投資，管理資產總額為3800億美元，是世界十大上市專營資產管理公司之一。該公司旗下基金中65%都獲得晨星4星以上評級，而同行公司這一比例不過30%。
華夏全球精選基金的投資小組成員包括Robert.Gensler、楊昌桁和周全。外方投資負責人Robert.Gensler，斯坦福大學MBA，有24年的全球投資經驗，現任普信集團全球股票投資組合基金經理，以及全球投資決策委員會委員。Robert管理的T. Rowe Price媒體電信基金過去十年的年均收益為17.83%，過去三年的年均收益為30.26%，在晨星同類基金中業績排名第一。基金經理由楊昌桁和周全共同擔任。楊昌桁具有10年以上的境外證券市場投資管理經驗，曾在荷銀投信、英國怡富證券投研部等任職，2000年榮獲台灣台北金融發展研究基金會頒發的「傑出基金金鑽獎」。周全具有7年以上中國證券從業經驗，曾任華夏基金交易主管，現任華夏基金行業研究員。
冶小梅介紹說，根據聯合證券金融工程部所做的的模擬，如果構建一個由50%A股和50%QDII基金組成的投資組合，就可以有效規避A股下跌風險。而強強聯手，致力於網盡全球牛股的華夏全球精選基金則是不錯的QDII選擇。
國泰君安於洋：
基金投資全球價值凸顯
國泰君安研究所於洋的報告認為，從趨勢上看，全球化的投資將來必然變成基金行業的一個重要發展方向，也將成為越來越多投資人備選的重要投資品種。全球化投資應該以穩健投資為主，平衡風險應該是主要的投資目標之一。華夏全球精選基金有一整套嚴格的管理、運作程序，這是華夏全球精選基金穩健運作的保證。華夏全球精選基金投資於全球股票市場，在當前A股市場持續走高的情況下，基金投資全球價值凸顯。華夏基金及其外方投資顧問普信集團突出的投資管理能力是華夏全球精選基金投資運作的堅實依託，而華夏全球精選基金有一整套嚴格的管理、運作程序，是該基金穩健運作的保證。
天相投資顧問有限公司：
直接投資全球股票是最大看點
天相投資顧問有限公司金融創新部的研究報告指出，華夏全球精選基金直接投資全球股票是最大看點。
投資地區范圍和投資標的范圍而言，華夏全球精選基金是最自由的QDII基金。除了持有與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄國家或地區的證券資產以外，還可以持有其他國家或地區證券市場掛牌交易的證券資產。華夏全球精選基金主要投資標的是股票，但可以利用各種各樣的金融工具，包括具有良好流動性的金融工具，如銀行存款、短期政府債券等貨幣市場工具，政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等固定收益類證券，在證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信託憑證等權益類證券，以及基金、結構性投資產品、金融衍生產品和中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
天相認為，作為第一隻直接投資於全球股票市場的QDII基金，管理人的投資管理能力和風險控制能力均將受到更高的挑戰和驗證。基於華夏基金管理公司突出的投資管理能力和良好的風險控制意識，華夏全球精選基金的表現值得投資者拭目以待。
5. 求百度貼吧統計風暴 現在很多都不能用了，求能夠用的，謝謝
中國現首例因金融風暴倒閉大型工廠2008-10-16 17:35全球最大玩具代工商之一——合俊集團旗下兩工廠倒閉，6500名員工面臨失業!這是受金融危機影響，中國實體企業倒閉規模最大的案例。有專家分析指出，「從影響和知名度來看，這可以說是美國金融危機波及中國實體經濟企業倒閉的第一案。」昨日的一紙公告，將合俊集團推向了風口浪尖。世界玩具五大品牌中，合俊已是其中三個品牌的製造商，如此大型公司的工廠，為何走上倒閉之路？
在樟木頭有兩家工廠，員工總數約6500人；合俊在廣東清遠也有大型工廠；合俊是港資上市公司，在玩具界舉足輕重，世界玩具五大品牌中，合俊已是其中三個品牌的製造商。這樣大型的公司的工廠，怎麼會突然倒閉？
樟木頭合俊玩具廠倒閉
昨日中午，一家名為「陽光社區」的BBS突然掛出一張拍攝清晰的圖片，這張圖片上的一紙「通告」格外刺眼。「陽光里出現一團烏雲」，「倒閉潮席捲東莞」，公告的內容引來網友一片惋惜聲。
通告落款為 「樟木頭鎮人民政府」，時間為「二00八年十月十五日」，內容則針對「合俊廠全體員工」：「由於企業經營者，經營不善，導致企業關閉。目前鎮政府已成立專門工作小組，盡全力解決你們的工資問題。」
消息人士透露，倒閉工廠樟木頭合俊玩具廠職員前日為追討8月份工資，全廠罷工。當日下午，已經發放8月份工資，現仍欠9、10月份的工資未發放。上述公開通告則承諾：「三天內進行處理，解決好問題。」
《每日經濟新聞》昨日從東莞市樟木頭鎮政府辦公室人士處獲得證實，樟木頭合俊玩具廠確已倒閉。
玩具行業資深人士分析，全球經濟放緩，受金融危機沖擊，盡管該企業技術和規模在業內都處領先地位，但在這場廣泛波及中國出口製造業的危機面前，合俊集團同樣 「未能規避行業及業務環境造成的問題。」
在玩具行業，合俊集團可謂大名鼎鼎，作為全球最大玩具代工廠的代表，其主要按OEM(貼牌加工)基準從事製造及銷售玩具，包括為全球最大的玩具商美泰公司提供OEM業務，知名代工產品包括美泰、孩之寶等。
金融風暴席捲全球 中國經濟轉型勢在必行
來源：新華網
金融海嘯席捲全球，人們寄望於中國這個世界發展最快的經濟體能夠緩沖這一危機。中國能否獨善其身，並延續過去30年的經濟「奇跡」?
中國領導層已多次對此表示信心。而中國央行一個月內的兩度降息、國務院暫免利息稅的出台顯示，決策者對延續這一「奇跡」所面臨的復雜挑戰，也有充分的心理准備。
海內外經濟學者對中國經濟的未來持樂觀態度，但前提是:中國必須找到新的動力，少一點出口和投資，多一點消費。
經濟轉型勢在必行
「按照現在這個模式走，中國走向現代化的可能性很小，」北京的經濟學家王小廣接受新華社記者專訪時說，「要使成功的可能性大於50%，必須改變發展戰略。」
改革開放後長達30年，中國經濟保持了近10%的年均增速，過去5年年均增長更高達10.6%，遠高於同期世界經濟3.3%左右的年均增長速度。
王小廣認為，過去30年中國的發展驅動力——沿海地區勞動力密集型產業的國際競爭優勢正在消失。與此同時，2002年以來帶動中國新一輪增長中的資本密集型重化工業，受到資源、能源和環境等瓶頸的限制又日趨嚴峻。
「中國的這一輪增長過於依賴外資和房地產，」王小廣說，「房地產快速致富的特性打破了整個宏觀資金配置的平衡，減少了本應流向技術創新、節能降耗的資金。」
世界銀行高級經濟學家高路易在專訪中對記者說，中國過去30年非凡成績的一大推動力是，由於刺激性的財稅政策、相對較好的基礎設施和勞動者素質等因素，中國的投資及其國內融資的水平遠高於其他國家。
「時至今日，中國政府認為這種對工業發展的鼓勵已經有點過度，這一經濟擴張的模式無法持續，」高路易認為。
貧富差距的挑戰也日益嚴峻。高路易說，中國過去10年的工業增速驚人，但城鎮就業增加卻相對滯後，意味著資本和工業驅動型的經濟增長無法提供充足的就業需求。
破解轉型難題
經濟轉型迫在眉睫的中國經濟，恰恰遭遇了自上世紀30年代「大蕭條」以來最嚴酷的全球金融寒流。在高路易看來，中國國內的充足流動性，加上資本管制和金融市場相對封閉，有效保護了中國銀行免遭全球金融海嘯的直接沖擊，但間接影響則不可避免。
今年以來，中國經濟增速逐漸回落，二季度國內生產總值同比增長10.1%，同比回落達2.5個百分點。
中國發展研究基金會副秘書長湯敏指出，中國的國際貿易依存度、開放度之高，決定了中國不可能在這么大的世界金融風暴中獨善其身，經濟增速回落不可避免，但「壞事也可能是好事」。
「外部環境的惡化恰恰暴露出中國過去的經濟結構和過於依賴外貿的增長模式是不可持續的，現在逼得你不得不轉型了，」他告訴記者，「它將迫使中國加速從過度依賴外需和投資，轉變為依靠內需和投資的綜合拉動。」
湯敏的觀點與許多經濟學家不謀而合。「我們看到了許多重要的進步，但遺憾的是，『十一五』計劃執行已至半途，在轉變經濟增長方式這一目標上，中國還沒有邁出決定性的步伐。」高路易說。
政策配合 保持競爭優勢
「中國要實現經濟轉型並非易事，」高路易認為，中國決策者目前面臨的關鍵挑戰之一是，考慮是否以及何時需要採取適度刺激性的宏觀經濟政策，盡管和四五個月前相比，中國高通脹和經濟大幅放緩的矛盾如今已經大為緩解。
與此同時，在他看來，中國一直秉持的務實改革方式，即先試點、再視效果逐步推進的方法，以及對地方政府的有效激勵機制，在過去30年發揮了極大作用，將來也會持續助力中國經濟改革。而今後30年，改革開放的繼續推進和發展戰略的又一次轉變，將幫助中國延續奇跡。
王小廣用了一個形象的比喻:中國的現代化就像進入了奧運會馬拉松比賽的沖刺階段，沒人在沖刺階段時還能提高多少速度，更多的是保持之前積累下來的優勢。
金融風暴沖擊 國內基金業四大變數襲來
來源：上海證券報
黑雲壓城城欲摧，源於華爾街的金融危機上周連續侵襲歐洲、亞太，似乎全球金融界都「淪陷」了。中國基金業此時也發現，其承擔的角色已不再是看客，全球性的金融危機正直接或間接給國內基金業帶來沖擊。
基金QDII：避險價值剩幾何
金融風暴在上周席捲全球，讓出海的基金QDII在風暴中搖搖欲墜，難以找出「避風港」。
在美國次貸危機的陰影籠罩下，全球主要股票市場最近連續出現大幅度下跌，尤其以上周三為甚。當日，日本股市大幅走低，尾盤重挫9.38%，創21年來最大單日跌幅紀錄；韓國股市暴跌5.8%，創下26個月收盤低位；印尼股市更是因恐慌性拋售而暫停交易，此舉為8年來首次。 此外，香港恆生指數，上周三開市後便出現補跌，重挫1300多點，創出2006年7月來的新低。
「在金融危機暴發前，基金QDII普遍重倉金融行業。」銀河證券基金中心海外分析師卞小寧稱，「基金系QDII沒有預料到金融危機會暴發的這么快，范圍這么廣。」
在華爾街暴發金融危機、雷曼申請破產保護之際，基金QDII的決策人也沒有預料到金融危機會迅速「侵襲整個世界」，並影響到其他行業。一位QDII基金經理此前在談及如何規避華爾街金融風險時曾表示，QDII的資產配置將傾向於新興市場和抗跌能力強和流動性好的歐洲、日本等發達市場。
由於危機在短短幾周內就從華爾街燒遍歐洲和亞太地區，相關地區股市遭遇了「自由落體式」的重創。QDII基金經理均看好的「金磚四國」市場的表現更是讓人心驚肉跳。印度股市上周三一度創下兩年來的新低，巴西股市盤中跌幅最大達6.3%。
基金QDII的凈值也不可避免地遭遇重創。截至上周四，華夏全球當日凈值為0.527元，南方全球凈值為0.533元，嘉實海外凈值為0.428元；上投亞太凈值更是低至0.418元，而該凈值已經與最低的A股基金份額凈值接近。
從某種角度來看，凈值下跌並非基金QDII最壞的結果。由於華安QDII基金與雷曼之間的深度合作關系，華安國際配置基金或因雷曼破產而遭遇存續問題，盡管事件得到較好的解決，但該事件還是引發了市場對於QDII基金普遍擔心。
有業內人士認為，此次金融危機將使國內基金QDII對自己的戰略決策作出調整，重新審視產品的市場配置，以有效地規避市場風險，最大限度地減少投資人的損失。
海外風暴會否波及合資基金
當歐美金融機構因金融危機不得不尋求出售股權時，內地基金公司所扮演的角色並不僅僅是看客，尤其是對於合資基金公司而言，金融危機可能意味著這些公司的外方股東的實際控制人發生變更。
以此次金融危機中虧損較大的金融機構為例，富通銀行、美國國際集團和法國興業銀行、東方匯理四家大型機構均在國內直接或間接擁有合資基金公司的股權。
深圳一家合資基金公司高管日前向《上海證券報》記者證實，監管部門已通過電子郵件的方式，要求合資基金公司留意海外股東受次貸危機的影響以及運營情況。
據相關人士介紹，監管部門要求合資基金公司要密切關注各自的外方股東的經營運作情況，並在國慶節後盡快將各自的外方股東在本次危機中所受到的影響和沖擊情況，以及對合資基金公司所可能產生的影響等相關情況報告管理層。
針對基金公司外方股東目前的經營狀況，上述基金公司人士向記者表示，公司外方股東目前資本充足率在同行業中居於前列，並預期明年盈利。「外方股東最困難的時刻已過去了。」他進一步解釋，由於外方股東提早披露公司將受次貸危機影響，因此不利因素已提前預支，公司股東目前的經營狀況良好，不會對國內合作的基金公司產生不良影響，基金公司目前管理和投資均正常運轉。
「外方股東的變化對合資基金公司的影響有限。」銀河證券基金海外分析師卞小寧向《上海證券報》分析表示，歐美各國拯救金融機構的主要措施是國有化，政府接管從很大程度上將穩定相關金融機構的發展運行，因此對內地基金公司產生不良影響的可能性較小。
不過監管部門對金融危機影響國內基金業的擔憂也並非多餘，目前國內60家基金公司中，合資基金公司占據了半壁江山。友邦華泰基金公司就因海外金融危機「虛驚一場」。友邦華泰基金股東中，外方股東AIGGIC持股49%。其中外方股東AIGGIC的母公司AIG（美國國際集團）近來由於受到美國次貸危機加劇的影響，出現流動性問題， 一度瀕臨破產，此事一度引起國內投資者驚慌。
最終AIG因得到美國政府救助，且聲明不會對其亞洲業務進行任何變動，這才將消除外界的眾多疑慮；作為AIG國內合作夥伴的友邦華泰基金公司也及時向投資者聲明，該事件對基金投資不會造成任何影響。
華爾街人才降薪海歸禍還是福
大批金融機構破產、並購、裁員、減薪，這些事無論放在哪個地方都算得上是頭等壞事，但對在危機中愁眉苦臉的中國基金業而言，這卻是黑雲漫天的世界中僅有的「一縷陽光」。
隨著QDII的開閘以及證監會允許內地基金公司在港設立分支機構，海外人才短缺一度成為內地基金公司發展的難題，早在去年年底次貸危機第一波高潮暴發的時候，廣發基金、南方基金等部分基金公司就開始到國外招募人才。而此次金融危機大暴發，不少大型金融機構或破產或裁員，這給國內基金業提供了一個難得的歷史性機遇。
華爾街統計數據顯示，在雷曼兄弟公司申請破產保護後，華爾街失業者已經超過5萬人其中包含數量眾多華人金融人才。市場人士對此認為，由於大批金融機構或破產或蒙受巨額虧損，大批失業者在歐美地區短期內難以尋找到合適的職位，由於金融行業整體不景氣，金融失業者的薪水預期也陡然下降。「以前華爾街人才的要價令不少基金公司感到為難，但現在的行情完全變了，因此基金公司開始在華爾街實施人才抄底。」一位業內人士稱。
就在金融危機暴發不久，華夏基金就在其網站刊登英文招聘信息，其招聘職位均要求有海外共同基金或對沖基金的管理經驗，包括全球市場、新興市場、美國市場等。市場人士認為，由於華爾街金融危機導致大量金融人才「下崗」，華夏基金此則英文招聘信息的時點及相關職位已暗示了公司抄底華爾街人才的沖動。
事實上，一些專業招聘網站同樣了解到基金等國內機構面臨的人才短缺現象，華爾街金融危機暴發後，一些金融招聘網站已經開始為基金公司盤算起來。國內一家大型金融招聘網站在其首頁設置「華爾街人才招聘專區」，對此，該網站CEO石永明表示 「華爾街金融市場不景氣導致的華人迴流，這對中國的金融機構來講，無疑是個巨大的利好消息。」
盡管目前大家對海外人才的歸來普遍持正面態度，但不得不提醒的是，此次次貸危機的暴發恰恰是部分華爾街人士的過於「聰明」所致，大量高杠桿產品的推出導致最終的崩盤。海外人才的回歸可能會推動國內基金業的創新，但處理好創新與風險的關系，才是我們利用好海外人才的關鍵。
危機後遺症如何演變成疑
華爾街金融危機所產生的巨大影響，隨著危機的演進，其效應可能還將進一步顯現，國內基金業或許將面臨更多的不確定性。
「金融危機給國內基金業留下很深刻的印象，基金公司未來海外產品設計可能更多考慮風險控制。」深圳一位合資基金公司高管上周對《上海證券報》記者如此坦承。由於國內基金公司QDII業務剛剛起步，目前獲得QDII業務的25家基金公司中，僅有少數公司產品已開始運作，其「出海」時間也均在本輪金融危機暴發之前。但在金融危機暴發後，國內基金QDII產品如何設計、如何避免海外市場風險、如何避免過於依賴海外合作方，都是當前基金公司推QDII產品所迫切需要解決的問題。
更值得關注的是，由於目前擬申請成立新基金公司均採取中外合資的方式，如中糧選擇英傑華旗下摩利基金，平安選擇新加坡大華銀行，民生銀行選擇加拿大皇家銀行，北京銀行、寧波銀行亦表示將申請組建合資基金公司。而此次金融危機也暴露出合資基金公司的一些弱點——海外金融風暴可能會通過合資這個渠道傳遞進來，而監管部門近期對合資基金公司的高度關注也正是出於這種擔憂。因此，市場人士據此認為，監管部門亦有可能對申請組建合資基金公司採取更嚴格的審批態度。
以民生加銀基金公司為例，該擬成立的新基金公司於2007年12月28日通過銀監會審批，剩下一關便是證監會。基金法中規定證券監督管理機構應該在六個月內對成立基金公司申請作出批准或者不批準的決定。因此，民生加銀將是未來管窺監管部門對申請合資基金公司態度的一個平台。
金融危機何時能夠最終平息，其影響最終如何，盡管沒有統一的答案，但迎接內地基金業的卻必然是風險、挑戰和機遇的共存。
6. 華夏全球基金（000041)為什麼不公布基金凈值正常嗎
原因如下：
1、收市後需要等待交易所和銀行間市場證券的數據，包括品種、數量、價格、 資金等；
2、收到所有數據後基金公司相關部門開始進行估值和計算凈值；
3、基金凈值計算完畢後，與各託管銀行進行復核；
4、託管銀行將已復核完畢的基金凈值公告回復給基金公司之後，基金公司才能進行基金凈值發布；
5、如果託管行和基金公司計算出的基金凈值有誤差，雙方必須重新核查，直待完全無誤後，基金公司才可進行凈值發布。由此我們可以得知，如果基金凈值的計算在任何一個環節出現了問題都會導致基金凈值公布時間的延後。而且，目前很多基金公司大都有2個託管行，有些甚至更多。那在基金凈值計算完畢後，必須所有託管行回復正確無誤後，基金公司才能將旗下所有的基金凈值進行發布。
備註：
凈值怎麼算出來的，是基金公司內部的計算結果，不會對外公布的。按照官方的說法，基金凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為：單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/ 基金單位總數。
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
基金份額累計凈值=基金份額凈值+基金成立後份額的累計分紅金額。
舉例，某基金曾經分紅過，分紅為每10份派0.2元。如果當天公布的基金份額凈值為1.02元，那麼份額累計凈值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。
凈值增長率指的是基金在某一段時期內資產凈值的增長率，你可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現。
按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率=(今日凈值-昨日凈值)/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率=〔今日凈值-(昨日凈值-分紅)〕/(昨日凈值-分紅)。
7. 華夏全球000041海外基金什麼價
華夏全球精選（QDII）000041，6月30日的凈值是0.8760元；
它的凈值出來會較慢，到現在只能查到6月30號的結果；
也就是說這個基金在6月30日的價格是0.876元。
8. 嘉實全球基金、南方全球基金、華夏全球基金哪個基金比較看好
目前還無法確定那個好 那個壞 但是可以分散你的投資風險。他們的區別在於 他們的投資范圍和方式 你可以根據他們的投資方向來確定你的投資對象 個人認為這樣比較好：
南方全球精選配置基金投資范圍涵蓋全球48個主要國家和地區；在全球范圍內精選出10個最具投資價值的市場進行重點投資，並根據市場情況的變化作靈活、動態調整。該基金在發達市場通過投資最具市場代表性的指數基金來獲取便捷、穩定、長期的平均收益，在新興市場通過投資指數基金和主動管理的股票基金來最大限度地分享新興市場的超額收益，在香港則直接投資股票，力爭通過擇股擇時獲得超額收益。
華夏全球精選基金主要採取「自下而上」的個股精選策略，以國際化視野精選具有良好成長潛能、價值被相對低估的行業和公司進行投資。該基金主要投資於美國、歐洲、日本、香港以及新興市場等全球市場。該基金在資產配置方面表現出了積極的進取性，其中投資於股票等權益類證券的比例不低於基金資產的60%，對港股、H股的投資比例大約為30％左右。
嘉實海外中國股票基金則將投資重點放在海外中國股票上，將主要投資於港股以及在新加坡和美國上市的主營業務收入至少50%來自中國的上市公司。由於海外中國股票主要由金融、能源、電信等藍籌股構成，這些股票在海外市場的市盈率幾乎僅為其在A股市場的一半，具有較高投資價值；另外還有一些僅在海外上市的優秀公司，如中國電信、網路、蒙牛等，可以通過嘉實海外股票基金讓投資者分享這些企業的成長。
上投摩根即將發行的首隻QDII產品亞太優勢基金主要投資於具有「高成長、低估值、高股息」的亞太地區證券市場或在其他證券市場交易的亞太企業，投資市場包括但不限於澳大利亞、韓國、香港、印度及新加坡等區域證券市場（日本除外）。