⑴ 怎麼計算股票的投資風險率和投資回報率啊
1�首先計算某一個商業期滿時你所擁有的財產額，稱之為你的期末財產與A。�
2�扣除你對該公司的最初投資額。最初投資額成為你的期始財產與B。�
3�所得的結果再除以你的期始財產。�
4�最後乘以100以表示你的回報的百分比。��
公式：A-BB×100=ROI(投資回報率)��
比如說你查明教會正計劃為當地的孩子舉行一個美術和手工藝賽事。他們需要為孩子們准備50件絲網印刷襯衫。你去批發市場以每件4美元的價格買了50件襯衫，共花去200美元：��
50件襯衫×4美元/每件=200美元��
然後你以400美元的價格將襯衫賣給教會。採用以上的4個步驟來計算你的該投資回報率為多少？��
400美元-200美元200美元=200美元200美元=1×100=100%��
該投資回報率為100%。�
這里有一個簡單的方法來記住該公式：�
你的所得你的付出×100%=投資回報率
⑵ 等風險投資市場報酬率是什麼意思他和無風險報酬率有什麼區別
等風險投資市場報酬率 就是等於風險投資市場報酬率。投資市場報酬率,也就是市場上所有股票組成的證券組合的報酬率得加權平均。無風險報酬率是沒有風險得投資報酬率，比如：國債等。
⑶ 怎麼計算股票的投資風險率和投資回報率
風險率是個坑，風險率=可投資總金額/投資金額.
回報率，是指以前的收益率=（股票的賣價-買價）/買價
如果是學金融的。回報率=（股票的賣價-買價）/（(銀行的稅率+1）*買價)
具體要看怎麼定義本金的內容。。。。
⑷ 風投回報率大約是多少
風投相對來說，風險大，收益高。一般在25%左右，當然這是不保證的。就像你買股票，可以翻幾番，也可以深套。希望對你有幫助。
⑸ 已知兩支股票的期望回報率和標准差，怎麼求它們的投資組合的期望回報率呢
投資組合的預期收益是兩只股票的預期收益的加權平均，
投資組合的標准差比較復雜，我們還需要知道兩只股票的相關系數。
例如股票a的收益率為8%，股票B的收益率為12%，股票a的權重為40%，股票B的權重為60%，
那麼投資組合的預期收益 = 8% * 40% + 12% * 60% = 10.4%
拓展資料
預期收益率是指在不確定條件下對資產未來可實現的預期收益率。 無風險收益率一般以政府短期債券的年利率為基準。要求收益率又稱最低必要收益率，是指投資者對一項資產合理要求的最低收益率。 必要收益率=無風險收益率+風險收益率。在確定債券的內在價值時，需要估計預期貨幣收益和投資者所要求的適當收益率（稱為「必要收益率」），即投資者對該債券所要求的最低收益率。
必要債券收益率=實際無風險收益率+預期通脹率+風險溢價。 實際無風險收益率是指實際資本的無風險收益率，理論上由社會平均收益率決定。 預期通脹率是對未來通脹的估計。
風險溢價取決於各種債券的風險，是投資者因承擔投資風險而獲得的補償。 債券投資的風險因素包括違約風險、流動性風險、匯率風險等。
標准差是指：
標准差是一個統計概念，用於表示離差。 標准差被廣泛用於衡量股票和共同基金的投資風險，主要根據一段時間內基金凈值的波動來計算。 一般來說，標准差越大，凈值的漲跌越大，風險程度也越大。 在實踐中，我們可以進一步使用單位風險收益的概念，考慮收益的風險因素。 所謂單位風險收益率，是指投資者承擔的每一個單位風險所能獲得的收益。 夏普指數是投資者最常用的指數。
⑹ 市場風險報酬率的計算~~急啊~~大家幫幫忙
風險報酬率計算公式：ΚR_ β×式中，Kr表示風險收益率；β表示風險報酬系數；V是標准偏差。
那麼，在不考慮通貨膨脹影響的情況下，總投資回報率為：
K=RF+KR=RF+βV
式中：K為投資回報率；RF代表無風險回報。
風險報酬系數是衡量企業所承擔風險的一種指標。一般由專業機構進行評估，也可以從往年的投資項目中得出。
此外，風險收益也稱為風險收益。
無風險回報率通常用短期國庫券的利率表示。無風險回報率（國庫券利率）=純利率+通貨膨脹補償率，
根據公式：利率=純利率+通貨膨脹補償率+風險收益率，我們可以知道：
風險回報率=利率-（純利率+通貨膨脹補償率）
=利率-國庫券利率
例如，如果市場短期國債利率為5%，通貨膨脹率為2%，實際市場利率為10%，則風險收益率為：10%-2%-（5%-2%）=5%
2.Beta通常被認為是「測試」的意思。Beta是希臘字母β中的第二個字母，在軟體開發中，它指的是軟體測試的第二階段，這將被一些未來的用戶試用。Beta測試也指產品發布前的測試。軟體供應商在線向更多用戶分發測試版軟體進行實際測試，以便為未來版本的推出做好准備。
《泰晤士報》於1785年1月1日由印刷師約翰·沃爾特在倫敦創辦。這是一份歷史悠久、曲折曲折的報紙。它的前身是《世界日報》，從1788年1月1日起改為現在的名字。
拓展資料：
1.RF的其他常用名稱包括無風險回報率、國債利率、無風險利率等。
2.RM的其他常用名稱包括：市場平均收益率、市場投資組合平均收益率、市場投資組合平均收益率、市場投資組合收益率、市場投資組合要求收益率、股票市場平均收益率、所有股票的平均收益率、，平均股票的要求收益率、風險股票的平均收益率、證券市場的平均收益率市場組合的必要收益率、股價指數的平均收益率、股價指數的收益率等。
3.（RM RF）的其他常用名稱有：市場風險溢價、平均風險收益率、平均風險補償率、平均風險溢價、股票市場風險增加率、股票市場風險收益率、市場組合風險收益率、市場組合風險收益率、證券市場風險溢價率、，證券市場平均風險收益率證券市場平均風險溢價等。
5、 β×其他常用的（RM-RF）名稱有：股票的風險收益率、股票的風險收益率、股票的風險補償率等。從上面可以看出：對於平均市場情況，風險後面的收益率或收益率指（RM-RF），而平均市場回報率或風險與回報率之間的詞指的是RM。
⑺ 投資回報率多少合適
投資回報率（ROI）是指通過投資而應返回的價值，即企業從一項投資活動中得到的經濟回報。投資回報率=（年利潤或年均利潤/投資總額）×100%。從公式可以看出，在投資總額不變的情況下，投資回報率與企業利潤是成正比的，因此可以簡單的理解為投資回報率越高，企業盈利能力就越強，如果投資回報率為0，說明企業沒有利潤。不同行業的投資回報率是不相同的，大都在5%-20%之間。通常來說，投資回報率是越高越好的，但實際上投資回報率跟投資時間也有一定關系，相同投資金額，投資時間越長，投資回報率應該要越高。
⑻ 股票的風險報酬率
（1）風險報酬率=1.4x（18%-8%）=14%
（2）RA=8%+1.4x(18%-8%)=22%
(3)B系數=（1.4x1+1.0x2+1.5x3+1.2x4）/(1+2+3+4)=1.27