❶ 已知某股票的一年以后价格X服从对数正态分布,当前价格为十元，且期望为15，方差为4，。求其连续复合年收益
鉴于以上3个楼层的搞笑，我算了下看图
❷ 收益率呈正态分布的收益率概率求解~
15.86%，15.86%，平均收益10%，则u=10%，标准差=10%，在（u-σ，σ+σ）之间的概率是68.26%，也就是收益率在0到20%之间的概率为68.26%，因为关于收益率x=10%对称，所以得到小于0%的概率为15.86%，同理，20%以上的概率为15.86%。
❸ 为什么说股票价格服从对数正态分布
我们可以假设连续复利，用lnS1-lnS0来近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根据集合布朗运动可知，此收益是服从正态分布的。
❹ afp股票收益率正态分布
股票收益率并不是正态分布,而是相比正态分布,还具有尖峰厚尾,波动聚集等特征,这很正常,因为并不是说就一定要正态,假定正态能够方便。
❺ 请检验沪深300价格收益率序列是否服从正态分布
股市有自己的去年规律，它不是随机的数，所以不服从正态分布。
❻ 股票收益率服从正态分布，这种假设合理吗
其实也有点道理，里大盘越近，追踪大盘越紧的收益率越高！希望能够认可。
❼ 怎么用 Excel 做蒙特卡洛模拟
Excel 做蒙特卡洛模拟的具体操作步骤如下：
1、打开Excel表格，填写三个活动时间估算的乐观值，最可能值和悲观值。
❽ 为什么假设股票价格服从正态分布是不现实的
有一个最基本的想法，如果股票符合正态分布，那么，会怎样？因为趋势已定，所有人都可以在股票价格变动前预测到股票将来的价格走势。投资将成为一件没有任何意义的事情。
另外，股票价格会受到企业的发展、经济的环境、政策的走势以及人们的心理波动影响。所以，其价格出现非规律变化、非正太分布的波动是非常正常的。