1. 股票中的贝塔值是什么意思
贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。
贝塔值采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时，其贝塔值也等于1；如果价格波动幅度大于整个市场，其贝塔值则大于1；如果价格波动小于市场波动，其贝塔值便小于1。
贝塔值越高，潜在风险越大，投资收益也越高；相反，证券的贝塔值越低，风险程度越小，投资收益也越低。贝塔值是历史数据的统计，有一定的时效性，这一点在应用时必须考虑。
(1)股票的贝塔风险扩展阅读
贝塔值的应用
当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时，应该选择那些高贝塔系数的证券，它将成倍地放大市场收益率带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低贝塔系数的证券。
为避免非系统风险，可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。比如：一支个股贝塔系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它可能涨1.3%，反之亦然；但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时，说明当大盘涨1%时，它可能跌1.3%，同理，大盘如果跌1%，它有可能涨1.3%。
2. 什么风险需要股票的贝塔系数来衡量
哦，原来是这个意思。你说的平均风险收益率就是风险溢酬，也就是已经把Rm+Rf的和算好了，我还以为只是市场的风险收益率Rm。所以才有原先的算法，不过和答案里的方法都是一样的。
注意！你计算的是必要收益率，而不是预期收益率！
不过公式是对的。
必要收益率 k=无风险收益率+beta * 风险溢价。
其中风险溢价（也就是你写的那个“平均风险收益率”）=市场风险收益率+无风险收益率。
你还是系统的学习下吧，这些其实都是corporate finance里面的最基本的内容。
3. 股票的风险高于市场风险，说明该股票的贝塔值是大于1还是小于1
同学你好，很高兴为您解答！
贝塔，β 值Beta
比照同期的总体市场动态来度量某种特定股票的价格运动的指标。如果股票的贝塔值低于1，即认为该股票的风险低于总体市场风险。如果股票的贝塔值大于1，则认为该股票的风险高于市场风险。
马上就要2015年下半年CMA资格考试了，在这里祝大家好好考试，每个人都超常发挥，取得好成绩！
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4. 请问在哪里可以看到股票的贝塔系数
极个别券商PC端的交易软件可以在PE值界面查到，但大部分都无法查询到。使用同花顺将股票加入自选股，在自选股的下方可以查到，包括β值、筹码分布等。部分券商手机端的交易软件会携带智能诊股功能，在该功能下直接输入“查询某某股票β值”，可以查询，如万德、澎湃、瑞思数据库等，可以匿名进去，一般可以查到三年的数据。
贝塔系数可以衡量股票相对于大盘的波动率，是一个风险指标，如果一只股票的波动率和大盘相同，贝塔系数等于1。如果一只股票的波动率大于大盘，贝塔就会大于1，说明风险比较大。相反，如果一只股票波动率比大盘小，贝塔系数就小于1，说明风险较小。投资者要注意的是，贝塔系数计算比较复杂，要想快速获得一些行业的贝塔系数最好是通过数据咨询公司查找。贝塔系数是一种风险系数，用来衡量股票相对于整个市场的波动情况。贝塔系数越高，说明股票的波动性越大机会多，同时面临的系统性风险就很高。贝塔系数越低，可能说明股价波动小，股价稳定。
如何根据贝塔值选股呢？
股价处于上升趋势，这个时候选择贝塔值较高的股票，因为这类股票会成倍放大市场收益，给投资者带来高额的收益；行情下跌时或调整的时候，就要调整投资机构抵御市场风险，因此可以选择贝塔值偏低的投资组合，这样才能取得最佳预期年化预期收益。
一般来说，风险和收益都是成正比的，所以如果追求高收益，自然要承担高风险。不过在选股的时候，最好不要单一地根据贝塔值选股，还需要结合基本面和技术面分析。
5. 股票贝塔值是什么意思
贝塔值是用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。
通过简单举例和论述，可以得出这样结论，证券的贝塔值越高，潜在风险越大，投资收益也越高；相反，证券的贝塔值越低，风险程度越小，投资收益也越低。
【拓展资料】
贝塔值采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时，其贝塔值也等于1；如果价格波动幅度大于整个市场，其贝塔值则大于1；如果价格波动小于市场波动，其贝塔值便小于1。
为了便于理解，举例说明，假设上证指数代表整个市场，贝塔值被确定为1。当上证指数向上涨10%时，某股票价格也上涨10%，两者之间涨幅一致，风险也一致，量化该股票个别风险的指标--贝塔值也为1。如果这个股票波动幅度为上证指数的两倍，其贝塔值便为2，当上证指数上升10%时，该股价格应会上涨20%。若该股票贝塔值为0.5，其波动幅度仅为上证指数的1/2，当上证指数上升10%时，该股票只涨5%。同样道理，当上证指数下跌10%时，贝塔值为2的股票应该下跌20%，而贝塔值为0.5的股票只下跌5%。于是，专业投资顾问用贝塔值描述股票风险，称风险高的股票为高贝塔值股票;风险低的股票为低贝塔值股票。
其他证券的个别风险同样可与对应市场坐标进行比较。比如短期政府债券被视为市场短期利率风向标，可用来量化公司债券风险。当短期国债利率为3%时，某公司债券利率也为3%，两者贝塔值均为1。由于公司不具备政府的权威和信用，所以贝塔值为1的公司债券很难发出去，为了发行成功，必须提高利率。若公司债券利率提高至4.5%，是短期国债利率的1.5倍，此债券贝塔值则为1.5，表示风险程度比国债高出50%。
6. 一只股票的贝塔系数是1.3，市场的期望收益率是14%，无风险利率是5%。这只股票的预期风险必须是多少
16.7%
一、 E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 期望收益等于无风险收益加上风险溢价期望收益=无风险收益+β（市场预期收益-无风险收益）；预期风险=期望收益-市场预期收益证券市场线方程为E(r)=5%+β*(14%-5%)即E(r)=0.05+1.3*0.09=0.167=16.7%即风险收益率是16.7%。
二、 可预期风险：又称为可预测风险或可控制风险。对于一个企业而言，风险是指企业所面临内部和外部环境及条件的不确定性
三、 风险包括环境风险、程序风险和决策信息风险
1、 环境风险，是指外部力量可能影响公司实现其目标的能力，甚至对公司的生存构成危险，它包括竞争对手、敏感性、股东关系、资本的可获性、灾害损失、权利风险 /政治风险、法律、监管/管制、行业以及金融市场等不同层面的因素
2、 程序风险，是指信息处理中的风险和信息技术风险，公司内部的业务程序不能得以有效的实施，而无法实现其经营目标，或者公司内部人员所使用的或消耗的实物资产、金融资产、智力资产或信息资产没有得到有效的保护。
3、 决策信息风险，是指因提供战略决策、业务决策及财务决策的信息不恰当、不可靠或者没有被正确使用而造成的风险。
四、 这些风险中有一部分是可控风险，另一部分是不可控风险，但是这种分类并非十分严格。规避上述风险的一个好办法是建立风险管理框架
五、 无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率。这是一种理想的投资收益。一般受基准利率影响。利率是对机会成本及风险的补偿，其中对机会成本的补偿称为无风险利率。专业点说是对无信用风险和市场风险的资产的投资，指到期日期等于投资期的国债的利率
拓展资料
一、 股票（stock）是一种有价证券，它是股份有限公司签发的证明股东所持股份的凭证。股东是公司的所有者，以其出资份额为限对公司负有限责任，承担风险，分享收益。
二、 股票具有如下四条性质：第一，股票是有价证券，反映着股票的持有人对公司的权利；第二，股票是证权证券。股票表现的是股东的权利，公司股票发生转移时，公司股东的权益也即随之转移；第三，股票是要式证券，记载的内容和事项应当符合法律的规定；第四，股票是流通证券。股票可以在证券交易市场依法进行交易。
7. 贝塔系数与风险的关系是怎样的
贝塔系数测度相对于市场组合而言，特定资产的系统风险是多少。 根据资本资产定价模型，某资产的风险收益率=贝塔系数×市场风险收益率，即： 贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率 因此，当贝塔系数为0时，表明该资产没有系统风险。当其等于1时，表示其系统风险和市场的平均风险相等。大于1时则大于市场的平均风险，小于1时则小于市场的平均风险。拓展资料：β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。当前，从研究范式的特征和视角来划分，股票投资分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析。这三种分析方法所依赖的理论基础、前提假设、研究范式、应用范围各不相同，在实际应用中它们既相互联系，又有重要区别。其中基本分析属于一般经济学范式，技术分析属于数理或牛顿范式，演化分析属于生物学或达尔文范式；基本分析主要应用于投资标的物的选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体操作的时机和空间判断上，作为提高股票投资分析有效性和可靠性的重要手段。在评估股市波动风险与投资机会的方法中，贝塔系数是衡量结构性与系统性风险的重要参考指标之一，其真实含义就是个别资产及其组合（个股波动），相对于整体资产（大盘波动）的偏离程度。贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金是为了取得专家理财的服务，以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。
8. 股市中贝塔值是什么
你好，贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。证券的贝塔值越高，潜在风险越大，投资收益也越高；相反，证券的贝塔值越低，风险程度越小，投资收益也越低。
贝塔值采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时，其贝塔值也等于1；如果价格波动幅度大于整个市场，其贝塔值则大于1；如果价格波动小于市场波动，其贝塔值便小于1。
比如，上证指数代表整个市场，贝塔值被确定为1。当上证指数向上涨10%时，某股票价格也上涨10%，两者之间涨幅一致，风险也一致，量化该股票个别风险的指标——贝塔值也为1。若该股票贝塔值为0.5，其波动幅度仅为上证指数的1/2，当上证指数上升10%时，该股票只涨5%。
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