Ⅰ 两种股票完全负相关时，则该两种股票的组合效应是（ ）
能分散全部的非系统性风险，但是系统风险分散不了
Ⅱ 企业投资于A.B两种股票，两种股票收益率的正相关或负相关对于收益风险防范具有什么样的影响
两种证券如果是负相关的话则是，不会因为一方的涨跌影响另外一方。而正相关的话，两只股票如果都赚钱还好，都亏钱肯定是无法接受的，而且客观加大了投资的风险性。
一、什么是相关性？
相关性度量两个不同变量的运动相互关联的程度。相关性是使用-1.00到+1.00的标度进行的统计度量。
-1.00代表一个完美的负相关，其中一个变量下降的幅度正好是另一个变量上升的幅度。
同时，+1.00的相关性表示一个完美的正相关性，即每个变量都是以精确的顺序移动的。
如果两个变量完全不相关，则相关性将完全为零。
为了确定两个股票之间是否存在负相关，以一只股票作为因变量，另一只作为自变量，对单个股票价格进行线性回归。回归的结果包含了相关系数，并显示了两个股票之间的相互关系。
二、负相关与投资
负相关性是投资组合构建中的一个重要概念，因为它定义了从多样化中获得的收益。投资者应设法纳入一些负相关资产，以防范整体投资组合的波动。许多股票与其他股票和整个股票市场正相关，这使得仅用股票进行多样化变得困难。
投资者可能需要从股市之外寻找负相关的资产。大宗商品与股市负相关的可能性可能更高。然而，大宗商品价格与股市之间的相关性随着时间的推移而变化。股市和大宗商品之间的关联程度的一个方面是波动性。
两个股票可能是负相关的，因为它们直接经历了彼此之间的负反馈，或者因为它们对外部的反应不同。在第一种情况下：例如，百事可乐（Pepsi）推出的一款热门新产品可能会提价，而可口可乐（Coke）则会下跌。因此，在竞争激烈的市场中，密切的竞争对手可能会看到负相关。
另一个原因是两支股票对同一外部消息或事件的反应大体相反。例如，当利率上升时，银行或保险公司等金融类股往往会受到提振，而房地产和公用事业板块则会受到加息的特别严重冲击。
Ⅲ 当两种股票完全负相关时,分散持有股票没有好处
两只股票完全负相关的时候，可以分别持仓分别根据自己的周期进行持仓调整，可以获得更好的收益。
Ⅳ 当两种股票完全负相关时,这两种股票的组合效应能不能分散风险
完全负相关
品种
组合起会选择作分散风险组合
相反作锁定风险组合
和外汇期货交易锁单效类似
等待行情反转
择机解除锁仓
敝见
敬请交流
Ⅳ 当两种股票完全负相关时，可以分散掉非系统性风险；
完全正确！
Ⅵ 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。 A．该组合不能抵消任何非系统风险 B．该组合
投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则该组合的非系统性风险能完全抵销。
把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合，一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票,称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的股票,该组合投资的非系统性风险能完全抵销。
Ⅶ 两只股票如何构建无风险组合
只股票的相关系数是完全的负相关（即相关系数=-1），相同的成本下，一支股票的涨幅恰好能被另一只股票的跌幅完全抵消，无论股市如何变化，无论涨跌都不影响股票组合。