① 基金161725今日净值
招商中证白酒指数(LOF)A[161725]_基金实时行情 ，1.4664(0.83%）数据时间2021/12/14日
招商中证白酒指数，基金代码为161725，成立时间为2015-05-27，资产规模为842.20亿，基金经理侯昊，一直是消费行业的NO1。这只股票网评的口碑还不错。
拓展资料
1、本基金以中证白酒指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
2、基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合：
(1)基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模相似的原则，选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库；
(2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。
3、本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
② 59002基金今天净值查询
截止2020年1月17日，59002基金净值为0.6668元。其中的具体情况如下：
59002基金定位为主动型混合投资基金，以追求长期资本增值为目的，通过重点投资于具有核心竞争力且能保持持续成长的行业和企业，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产的长期稳定增值。
作为具有良好流动性的金融工具，59002基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，比如股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的比例为0%-40%。
(2)乌兰浩特市生态优先股票基金净值扩展阅读
59002基金的相关明细
据了解在现实市场中，59002基金会有以下不同的分类：
1、根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
2、根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。公司型基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立；契约型基金由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，比如我国的证券投资基金。
3、根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。
4、根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。
③ 基金001245今天净值
工银瑞信生态环境股票基金（基金代码001245，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）目前正处于新基金发行期，新基金发行期单位净值为1元
④ 011705基金净值查询今天最新
011705东方阿尔法产业先锋混合C基金净值 （0.9791 +2.27% ），0.9791 单位净值(12/08) 涨跌幅， 累计净值 -6.32% 近3月 -3.00% 近3年成立来 -2.09%。001075基金基本情况(宝盈转型动力柔性配置混合型证券投资基金):投资目标 在深入研究中国经济结构转型和产业升级的基础上，积极投资符合经济发展趋势的优质上市公司证券，在严格风险控制的前提下，争取获得超越业绩基准的投资回报。
拓展资料
1.投资范围为流动性较好的金融工具，包括股票(包括经中国证监会批准上市的中小板、创业板等股票)和依法在中国境内发行上市的债券(包括国债、金融债券、公司债券、公司债券、次级债券、可转换债券等)。分设交易型可转换债券、中小企业定向增发债券、中央银行票据、中期票据、依法在国内发行和上市的短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、法律、法规或中国证监会允许的用于基金投资的其他金融工具，以中国证监会的有关规定为准。 如果法律法规或监管机构允许基金今后投资其他品种或改变对投资比例的要求，基金管理人可以在办理相应手续后进行相应调整。
2.风险收益特征 该基金是混合型基金。其预期收益和预期风险水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。具有中、高收益/风险特征的基金。基金净值，也称为基金单位净值，是每个基金的资产净值的单位，等于平衡基金的总资产减去总负债，然后除以所有基金的发行订单的总数量单位。开放式基金的申购和赎回以这个价格进行。 计算公式为:基金单位资产净值=(资产总额-负债总额)/基金单位总额。 其中，总资产是指基金所拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券; 负债总额是指基金在经营和融资过程中形成的负债，包括应付他人的各项费用、应付资本利息等; 基金单位总数:指当时发行的基金单位总数。 开放式基金的总单位数每天都在变化，以当日交易结束后的统计为准。每个营业日结束后，基金当日资产净值除以当日交易结束时基金单位总数，即得该单位当日资产净值。
⑤ 000913基金最新估值
农银医疗保健股票基金000913今天基金净值为2.7845，累计净值为2.7845，最新净值公布日期为2021-12-10。000913农银医疗保健基金上个交易日净值为2.8324，累计净值为2.8324。今日基金净值增加了-0.0479，增幅为-1.69%。
拓展资料
1、估值是指评定一项资产当时价值的过程。 指对依从价(ad valorem)课征关税的进口货物，核定其做为课征关税的课征价格或完税价格(ty-paying value)。并且估计其能够到达的预计价值。基金估值并不是真正的基金净值，基金估值只是一个在基金公司正式公布基金净值之前，随时可以让基民作为参考的一个数据，真正的基金净值还是以基金公司最后公布的为准。基金估值的意义在于，基民通过了解对基金进行估值，对自己所购买或即将购买的基金如何进行下一步的操作有个参考。
2、净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额; 与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。计算公式为：（基金的总资产－基金的总负债）÷总发行基金份额总数。例如，基金的总资产为4亿元，总负债为0.4亿元，总发行份额3亿份，那么这个基金的净值为1.2元。
3、计算公式：
股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损
每股净值=净值总额/发行股份总数
由于股票净值表示的是公司过去的年份的经营和财务状况，因此可作为测算股票真值的主要依据。如某股票净值高，表示该公司经营财务状况好，股东享有的权益多，股票未来获利能力强，该股票的真值一定较高，市值也会上升。 基金净值一般要等股市收盘以后由基金公司根据基金的股票持仓来计算盈亏，然后平摊到基金份额上来计算基金净值。
⑥ 010393基金净值查询今天最新净值最新股价
最新净值股价为1.1191。
1、这是一只新基金，基金经理历史上以投资医药为主，是科班出身。但是，当下的医药行业整体估值比较贵，今年市场已经狠狠地炒作了一波，在最火热的时候发行的基金，就是来割韭菜的。比如，医药火发医药，科技火发科技。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为基金单位净值=总净资产/基金份额。 基金净值一般日终公布，建议您可以通过行情软件查看每日基金净值。
2、操作技巧：先观后市再操作。基金投资的收益来自未来，比如要赎回股票型基金，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回，在时机上做一个选择。如果是牛市，那就可以再持用一段时间，使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回，落袋为安。转换成其他产品。把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品，也是一种赎回，比如把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本，转换费一般低于赎回费，而货币基金风险低，相当于现金，收益又比活期利息高。因此，转换也是一种赎回的思路。定期定额赎回。与定期投资一样，定期定额赎回，可以做了日常的现金管理，又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。
拓展资料：
1、基金（Fund）有广义和狭义之分，广义上指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金，如信托投资基金、公积金、退休基金等，狭义上指具有特定目的和用途的资金，平常所说的基金主要是指证券投资基金。证券投资基金的收益来自未来，收益表现与投资标的基础市场的表现密不可分，具有一定风险。
2、买卖指南：投资人购买基金前，需要认真阅读有关基金的招募说明书、基金契约及开户程序、交易规则等文件。
⑦ 001475基金今天净值
易方达国防军工混合(001475)截止2020年01月14日，基金单位净值0.847元，累计净值0.847元，日涨跌-0.59%。
易方达国防军工混合(001475)截止2020年01月14日，基金收益情况：近1月7.08%；近3月6.41%；近6月17.31%；近1年27.75%；近3年-0.12%；成立来-15.30%。
同类平均收益情况：近1周1.21%；近1月5.42%；近3月8.10%；近6月16.59%；今年来3.13%；近1年36.65%；近2年16.18%；近3年31.92%。
(7)乌兰浩特市生态优先股票基金净值扩展阅读
投资范围：本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%—95%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于国防军工行业证券。
投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准：申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率（税后）×30%
风险收益特征：本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。
⑧ 001039基金净值查询
截止2019年12月27日，001039基金净值为1.0370元。
净值计算按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。
开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的，可直接反映基金单位资产净值的高低。在基金的买卖费用方面，投资者在买卖封闭式基金时与买卖上市股票一样，也要在价格之外付出一定比例的证券交易税和手续费；
而开放式基金的投资者需缴纳的相关费用（如首次认购费、赎回费）则包含于基金价格之中。一般而言，买卖封闭式基金的费用要高于开放式基金。
(8)乌兰浩特市生态优先股票基金净值扩展阅读：
投资目标：
本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，把握中国制造业产业升级过程中的投资机会，力求超额收益与长期资本增值。
投资范围：
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等）。
资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
⑨ 基金净值越低越好吗
基金净值不是越低越好，反而是越高越好， 并且累计净值越高越好，股票在低点买入，高点卖出，这样获利的空间最大。购买基金时要考虑的应该是基金经理业绩，基金平均表现和持有标的，而不需要考虑单位净值的高低。
刚开始接触基金的时候，也是带着先入为主的观点认为，等基金净值跌一些、再跌一些，在低位时就可以抄底买买买，结果没想到这些基金一直跌。事实上，基金净值越低，买基金就越便宜，这种事情也不是完全成立的
既然选择了某只基金或者个股，投的就是其未来的收益。而当前基金的单位净值，只是基金历史业绩的一种反映而已，并不能代表其未来的业绩。长期来看，基金净值变化也是不可预测的，存在走高或走低的可能性。
《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求
1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
2、对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
3、在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
以上内容参考网络-基金净值
⑩ 161005基金净值是多少
2020年3月17日，161005基金净值是：2.2932(0.37%)
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他债券。基金股票部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票。该类股票应具体满足以下特征：
1、预期当年净利润增长率（预期当年主营业务收入增长率）在全部上市公司中由高到低排名，位于前1/3部分的股票；
2、基于“富国成长性股票价值评估体系”，在全部上市公司中成长性和投资价值排名前10%的股票。