Ⅰ 深、沪停市而港股开市，如何计算港股通基金收益
这个是按照和这个港股这块的来计算的啊，不是按照这个A股来计算的啊
Ⅱ 上投摩根香港精选港股通混合c,是干什么的
上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金（上投
摩根香港精选港股通混合C）基金产品资料概要更新
编制日期：2022年10月27日
送出日期：2022年10月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
上投摩根香港精选港股
基金简称 基金代码 005701
通混合
上投摩根香港精选港股
下属基金简称 下属基金代码 016921
通混合 C
上投摩根基金管理有限 中国工商银行股份有限
基金管理人 基金托管人
公司 公司
基金合同生效日 2018-06-08
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
赵隆隆 基金经理的日期
证券从业日期 2009-07-16
基金经理
开始担任本基金
王丽军 基金经理的日期
证券从业日期 2007-02-16
注：本基金自 2022 年 10 月 28 日起增加 C 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
本基金采用定量及定性研究方法，自下而上优选在港股通范围内的上
投资目标
市公司，通过严格风险控制，力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、存托凭证、港股通标的股票、权证、债券（国债、央行票据、
地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短
期融资券、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换
投资范围 债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金的股票资产占基金资产的 50%-95%，
其中，港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的 80%；权证
投资占基金资产净值的 0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货和股
票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的
现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
资产配置层面，本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场
面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响
证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括 GDP 增速、固定
资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的
变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资
产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适
度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比
例，动态优化投资组合。
对于港股，本基金在分析宏观经济形势和行业发展基础上，精选港股
市场中的优质上市企业，有针对性地根据不同指标选取具有成长性和
投资价值的上市公司构建股票池。在具体操作上，基金将采用自下而
上的个股精选策略，综合运用定量分析与定性分析的手段，对公司基
本面进行价值挖掘。
主要投资策略
本基金在精选个股的基础上，对股票投资组合进行适度均衡的行业配
置。本基金将对宏观经济发展状况及趋势、行业周期性及景气度、行
业相对估值水平等方面进行研究，判断各个行业的相对投资价值。在
此基础上，参考整体市场的行业资产分布比例，确定和动态调整各个
行业的配置比例。
本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、
货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种
的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限
结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极
主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，
对债券组合进行动态调整。
股票期权投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和
货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。
本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风
险。
风险收益特征 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金
管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为
不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变
化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以
基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
无。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
赎回费 7 天 ≤ N < 30 天 0.50%
N ≥ 30 天 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 0.50%
按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的
其他费用
费用。
注： 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险主要包括：
主要的风险因素包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买
力风险。
本基金为通过港股通投资香港市场的混合型基金，面临汇率风险、香港市场风险、市场
制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险，包括但不限于：
（1）仓位风险
本基金的股票资产占基金资产的 50%-95%，且港股通标的股票投资比例不低于非现金基
金资产的 80%，基金经理股票仓位配置相对灵活的，存在基金经理对市场趋势的误判导致股
票资产配置不合理，进而影响基金收益的风险。本基金将采用自下而上的个股精选策略，精
选具有良好成长性的上市公司股票，当个股判断出现失误时，将对基金业绩造成不利影响。
（2）汇率风险
本基金以人民币募集和计价，但本基金通过港股通投资香港证券市场，可投资的港股通
标的股票以港币计价。由于人民币汇率在未来存在不确定性，存在因汇率变动而蒙受损失的
可能性，因此，投资本基金存在一定的汇率风险。
（3）香港市场的风险
价格的影响巨大，因此，受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统性风险影响
更大。
限于如下特殊风险：
a.香港市场证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空间相对较大。且
实行 T+0 回转交易机制，当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出。
b.只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日。
c.香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者
将面临在停市期间无法进行交易的风险；出现境内证券交易服务公司认定的交易异常情况时，
境内证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务
期间无法进行港股通交易的风险。
d.由于香港市场实行 T+2 日（ T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交
收安排，本基金在 T 日（港股通交易日）卖出股票， T+2 日（港股通交易日，即为卖出当
日之后第二个港股通交易日）在香港市场完成清算交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到人民
币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股
后资金不能及时到账，造成支付赎回款日期比正常情况延后的风险。
a.根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购
等情形或者其他异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券，只能通过港股
通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的
认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转
换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股
通买入或卖出。
b.本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境
内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。在香港联合交易所有限公司开市前阶段，
当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额
度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入
Ⅲ 港股怎么算的，收益变少了
港股要是计算的话收益变少了，那么肯定是你的股票赔钱啦，如果没有赔钱的话，收益不会变少的，所以说你赔得越多，它的收益就会变得越少。
对国家推动经济的发展效果。促进资金的横向融通和经济的横向联系，提高资源配置的总体效益。
对证券代销机构建立和完善自我约束，自我发展的经营管理机制。
对证券投资者开拓投资渠道，扩大投资的选择范围，适应了投资者多样性的投资动机，交易动机和利益的需求，一般来说能为投资者提供获得较高收益的可能性。
证券代码与证券种类每一只上市证券均拥有各自的证券代码，证券与代码一一对应，且证券的代码一旦确定，就不再改变。这主要是便于电脑识别，使用时也比较方便。在上海证券交易所上市的证券，根据上交所\\\\"证券编码实施方案\\\\"，采用6位数编制方法，前3位数为区别证券品种，具体见下表所列：001×××国债现货；201×××国债回购；110×××120×××企业债券；129×××100×××可转换债券；310×××国债期货；500×××550×××基金；600×××A股；700×××配股；710×××转配股；701×××转配股再配股；711×××转配股再转配股；720×××红利；730×××新股申购；735×××新基金申购；900×××B股；737×××新股配售。
Ⅳ 港股通的红利与红股
香港交易所
香港上市公司一般具有高分红的传统，香港交易及结算所有限公司(香港交易所)统计数据显示，2015年主板市场的平均股息收益率约为3.7%，恒生指数的10年平均派息率达到35%。本文针对内地投资者通过深港通之下的港股通及沪港通之下的港股通(合称“港股通”)购买港股时所关心的港股红利/红股派发方式、时间等相关问题作如下简要介绍。
一、红利
(一)派发货币
香港上市公司发红利时所采用的货币币种可能是港币，也可能是美元、英镑等，但港股通投资者通过持有股票获取的红利统一为人民币。 (二)计算方法
中国证券登记结算有限责任公司(中国结算)办理现金红利派发业务，在收到香港结算派发的外币红利资金后三个港股通交易日内，进行换汇、人民币红利金额和零碎股现金(如上市公司分配方案规定零碎股以现金发放)清算、发放等业务处理。
● 投资者账户现金红利金额=每股红利金额×红利权数量，小于1分的尾数直接进行舍尾处理。
● 投资者账户应收零碎股现金=[(申报股利选择权的红利权数量×每股红利金额)÷以股代息的价格-投资者账户应收股票股利(整数)]×以股代息的价格，小于1分的尾数直接进行舍尾处理。
根据国家税法和税收政策的相关规定，应缴纳红利所得税的港股通个人投资者和证券投资基金的每股红利金额按照税后金额计算。
(三)派发时间
中国结算在收到香港中央结算有限公司(香港结算)派发的外币红利资金后，需要与银行协商进行换汇并将资金调拨至境内，此后再派发人民币形式的红利资金给港股通投资者。因此，内地投资者收到红利资金的时间会晚于香港市场。
二、红股
(一)以股息权益选择认购股份
“以股息权益选择认购股份”是指在香港上市公司派发含股利选择权红利时，投资者选择接受股票而非现金的行为。
在中国结算设定的股利选择权申报期内，投资者可通过托管券商进行股利选择权的申报、查询和已申报选择权的撤销。申报的数量应为申报选择股票股利的红利权数量。
为确保在香港结算规定的时间内向其汇总提交港股通投资者股利选择权的意愿征集结果，中国结算设定的股利选择权申报截止日较香港结算截止日早两个深/沪市工作日。
(二)计算方法
股利选择权申报境内截止日日终，中国结算对投资者通过券商提交的股利选择权申报数据进行处理。若港股通投资者累计申报数量大于港股通投资者账户的红利权可用余额(扣除被冻结的红利权数量)，则超出部分作申报失败处理，未超出部分申报成功。投资者可通过券商查询其账户的有效申报数量和红利权余额。
投资者账户应收股票股利=(申报股利选择权的红利权数量×每股红利金额)÷以股代息的价格，小于1股的零碎股舍尾。
对于投资者分配的小于1股的零碎股，如港股通上市公司的方案规定零碎股以现金发放，中国结算将根据以股代息价格以现金方式发放。
(三)派发时间和上市交易时间
中国结算办理送股业务，根据香港结算派发红股到账时间:
● 到账时点早于中国结算系统日终处理时点的，在收到红股当日进行业务处理，相应红股可于处理日下一港股通交易日上市交易;
● 到账时点晚于中国结算系统日终处理时点的，在下一个港股通交易日进行业务处理，相应红股于处理日下一港股通交易日上市交易。
因此，港股通投资者红股可卖首日一般均较香港市场晚一个港股通交易日。
三、举例说明
港股00011恒生银行6月3日发布公告，权益登记日为6月11日，红利资金发放日为7月4日，每股红利0.5美元，当时美元兑人民币汇率6.21，可以选择以股票股利代替现金股利，以股代息价格是10美元。某投资者6月11日持有200股恒生银行股票，其选择了100股红利权数以股票股利代替现金股利和100股现金红利资金，则其可以收到(0.5×100)/10=5股恒生银行股票和0.5×100×6.21=310.5元人民币红利资金。
四、港股和A股红利派发差异
港股红利派发与A股相比，主要差异包括:
● 派发货币。港股红利可能派发除港币外的其他外币，中国结算将在换汇后统一以人民币形式将红利资金发给投资者;
● 股利选择权。港股红利可能有股利选择权，即投资者可以申报不超过股权登记日所记录的未冻结红利权数目，选择以股票股利代替现金股利;
● 派发周期。深圳及上海市场实施上市公司红利于股权登记日次一交易日发放，港股因存在股利选择权等情况，红利登记日与红利资金实际派发日之间间隔较长。
Ⅳ 公募基金中持有A股和港股，每天公布的基金净值，是按照港股三点还是四点
港股是4点结束，故基金净值是按照4点港股收盘后的股票进行计算的。
Ⅵ 持有港股和A股的基金这两天的收益怎么算
随着社会经济不断的发展，在现实生活之中，我们会遇到各种各样的问题，尤其是针对于这两天对于只有港股和a股的基金，这两天的收益究竟该怎样算，也是让很多朋友对此表示非常疑惑，实际上我们要明白，这两天的收益是我们在这两个交易日之内，每天产生的收益直接相加就可以了，没有什么比较复杂的地方。
综上所述，我们可以明显的知道这两天的收益，实际上我们只要打开个人账户，就能够明显的看到收益究竟是涨了还是跌的，每天都涨幅是多少，我们只要看这两天的涨幅，加起来就能够得到我们想要的结果，但是我们必须要知道，股票和基金是随着市场的波动而波动的，很有可能最终还是会有亏损的现象。
Ⅶ 持有港股和A股的基金这两天收益怎么算
引言：资本市场上的收益率是非常受投资方关注的，因为收益率就决定了他们在同样的时间里的收益高低。如果收益率非常低的话，而且还占用了时间成本，那么是得不偿失的。而对于股票市场来说，如果说持有的港股和A股的基金，那么收益率应该如何计算呢？
但不管怎样当自己有了较多的资产的时候，一定要合理的进行资产分配，基金是进行资产分配一个很好的方式。但很多人也通过购买不动产，购买股票，购买债券等方式来分配自己的资产，还有例如黄金这种，所以说想要进行财产分配的方式是有很多的。只要将自己的风险控制在合适的程度，才能够保证自己的收益率是很好的，不管怎样去进行资产分配，一定不要做违法违规的事情。