① 期權價格與股票價格的關系
這要看是認購期權還是認沽期權了，如果是認購期權，某股票的期權價格是與某股票價格走勢相一致的，股票價格漲，期權價格也漲。C=S-K
如果說是認沽期權，股票價格與期權價格呈反方向，股票價格漲，期權價格會下跌。P=K-S
② 個股期權價格變動的影響因素有哪些
(1)、合約標的當前價格：
在其他變數相同的情況下，合約標的價格上漲，則認購期權價格上漲，而認沽期權價格下跌；合約標的價格下跌，則認購期權價格下跌，而認沽期權價格上漲。
(2)、個股期權的行權價：
對於認購期權，行權價越高，期權價格就越低；對於認沽期權，行權價越高，期權價格就越高。
(3)、個股期權的到期剩餘時間：
對於期權來說，時間就等同於獲利的機會。在其他變數相同的情況下，到期剩餘時間越長的期權對於期權買方的價值就越高，對期權賣方的風險就越大，所以它們的價格也應該更高。
(4)、當前的無風險利率：
在其他變數相同的情況下，利率越高，認購期權的價格就越高，認沽期權的價格就越低；利率越低，認購期權的價格就越低，認沽期權的價格就越高。利率的變化對期權價格影響的大小，與期權到期剩餘時間的長短正相關。
(5)、合約標的的預期波動率：
波動率是衡量證券價格變化劇烈程度的指標。在其他變數相同的情況下，合約標的波動率較高的個股期權具有更高的價格。
(6)、分紅率：
如果標的股票發生分紅時不對行權價格做相應調整，那麼標的股票分紅會導致期權價格的變化。具體來說，標的股票分紅的增加會導致認購期權的價格下降，而認沽期權的價格上升；標的股票分紅的減少會導致認購期權的價格提高，而認沽期權的價格下降。另外，期權的到期剩餘時間越長，或預期分紅的數目越大、次數越多，分紅對其價格的影響就越大。
③ 股票期權價格的影響因素有哪些
在期權價值的基礎上，市場對期權合約的供需關系決定了期權的市場價格，即權利金。從期權要素來看，期權價格通常會受到標的價格、行權價、合約到期期限、市場無風險利率、標的證券價格波動率等因素的影響。
（1）期權標的價格。標的價格上漲，則認購期權價格上漲，而認沽期權價格下跌。對於前述行權價格為65元的認購期權來說，如果標的價格從63元上漲到68元，那麼合約就從虛值變成了實值，因此期權的價格也會相應上漲。而對於同樣行權價格為65元的認沽期權來說，如果標的價格從63元漲到68元，期權就從實值變成了虛值，其價格會下跌。
（2）期權的行權價。行權價越高，認購期權的價格越低，認沽期權的價格越高。行權價為55元的認購期權比65元的認購期權貴，這是因為期權買方可以以更優越的價格買入標的證券。同樣的道理，行權價為75元的認沽期權比65元的認沽期權貴，因為期權買方可以以更高的價格賣出標的證券。來源公號：期權懂
（3）期權的合約到期期限。對於期權來說，期權到期期限越長，期權買方獲利的可能性越大，期權賣方須承擔的風險也越大，因此期權價格越高。從另外一個角度看，期權到期期限越長，期權的時間價值也就越高。如果把期權比作保險，保險時間越長，所支付的保險費理應越高。
（4）期權的市場無風險利率。認購期權具有融資買入標的證券的性質，市場無風險利率越高，意味著融資成本越高，認購期權的價格就越高。同理，買入認沽期權可以達到賣空標的證券的效果。如果單純賣空標的證券，投資者將獲得現金收入，而買入認沽期權是沒有現金收入的。市場無風險利率越高就越不利於認沽期權投資者，因此認沽期權的價格就越低。
（5）期權標的證券價格波動率。標的證券價格的波動率是用來衡量標的證券未來價格變動不確定性的指標。簡單地說，標的證券價格波動率越高，期權合約到期時成為實值期權的可能性就越高，因此相應合約具有更高的價格。波動率分為歷史波動率和隱含波動率。
影響期權價格的因素，標的價格、行權價、到期期限、市場無風險利率都可以直接觀察到，但波動率只能靠估計。上面五個因素對期權價格的影響，都是假定只有一個因素發生變化而其他四個因素保持不變。實際情況並非如此，因此投資者要積極學習期權知識，並認真參與全真模擬交易，進一步理解期權交易。
④ 為什麼標的資產價格越高 期權的執行價格越低
如果這個收益率是指實際收到的股利的收益率，那麼這個問題就很好理解。因為企業發放現金股利的時候，在不考慮其他因素的情況下，股票的價格是會降低的，股票價格越低，看漲期權價值就越低，而看跌齊全價值就越高。
拓展資料：
什麼資產的收益率最高？
第一類資產是現金。根據西格爾教授收集的數據，200年前的一塊錢相當於今天的5分錢，它貶值了95%。這個也是比較好理解的，由於通貨膨脹的原因，錢只會是越來越不「值錢」了，相信稍微有點年齡的投資者都會有切身體會。
第二類是貴金屬，以黃金最具代表性。200年前如你用一塊錢買到的黃金，在200年後大概能賣到三塊多錢，升值了三倍多。這個數據對於大家來說好像也沒有什麼沖擊，但是對比現金的貶值速度，這個其實也是在大幅貶值的。
第三類是短期債券。短期債券在過去200年大概漲了270多倍。這個看不出來是好是壞？
第四類是長期債券。長期債券的收益率比短期債券要好多了，在過去200年裡漲了1600多倍。大家可能咋一看，覺得這個表現還是相當不錯的？
最後一類就是股票資產了。股票資產在過去200年上漲了100萬多倍，大家是不是覺得匪夷所思？以上四類資產的收益率與股票資產比較，簡直不值得一提，但是我們如果把這100萬多倍的回報率換算成年化收益率的話，也才百分之六點幾，這就是復利的威力。
上面這個數據比較，跟很多投資者的認知會有很大的區別，但這就是現實世界的真實情況，很多金融資產長期來看是價值毀滅，是無論如何也跑不贏通貨膨脹的。而股票資產的背後是上市公司的股權，上市公司是可以享受到經濟增長、貨幣增發、人口紅利等方面的益處的，因此股票資產長期表現最好，也是很好理解的。
⑤ 期權價格的影響因素是什麼
在期權市場上，期權價格的影響因素主要有4個，分別是標的資產市場價格、期權的執行價格、期權的有效期、標的資產的波動率、到期日等，這幾個因素通過影響期權的內涵價值和時間價值來影響期權價格。
1.標的資產的價格影響合約價格
在期權合約中標的市場價對於期權合約的價格是有著很大的影響的。標的價值也就是期權合約的內在價值，而內在的價值對於期權合約的杠桿率以及收益的回報率也會有著影響。
2.期權的有效期會影響期權價格
50ETF是歐式期權，根據歐式期權來說，它只能在合約到期時被執行，有效期長的期權不一定包含有效期短的期權的所有執行機會。這使得歐式期權的有效期與期權價格之間的關系顯得較為復雜。不過，在一般情況下，期權有效期越長，標的資產價格的不確定性就越大，風險也越大。因此，即便是是歐式期權，在其他條件不變的情況下，有效期越長，其期權價格也越高，即期權的邊際時間價值為正值。
3.波動率對期權合約的價格影響
在期權投資中價格波動率是指標的物價格的波動程度，它是期權定價模型中最重要的變數。如果我們改變價格波動率的假設，或市場對於價格波動率的看法發生了變化，期權的價值都會發生顯著的影響。
4.距到期日的時間對合約價格的影響
投資者要知道一點，那就是期權合約是有時間的有效期，是指距離期權合約到期日前剩餘時間的長短。在其他因素不變的情況下時間越多，意味著期權在未來時間的可能性越多其價格也就越高。
⑥ 個股期權價格變動的影響因素有哪些
個股期權價格受市場供求決定，但影響個股期權價格的因素有很多，主要包括合約標的當前價格、個股期權行權價、個股期權到期剩餘時間、市場無風險利率、合約標的預期波動率、合約到期前的現金分紅等。
1、合約標的當前價格
合約標的當前價格對期權價格的影響是非常重要的。在其他變數相同的情況下，合約標的價格上漲，則認購期權價格上漲，而認沽期權價格下跌；合約標的價格下跌，則認購期權價格下跌，而認沽期權價格上漲。
2、個股期權行權價格
在其他變數相同的情況下，對認購期權來說，行權價格越高，期權價格就越低，而對認沽期權來說，行權價格越高，期權價格就越高。
3、個股期權到期剩餘時間
對於期權來說，時間就代表了獲利的機會。因此，期權的到期剩餘時間越長，它能夠轉化成實值期權的可能性就越大，買方也就願意付出更高的權利金。在其他變數相同的情況下，到期剩餘時間越長的期權對於期權買方的價值就越高，對期權賣方的風險就越大，所以它們的價格也應該更高。
4、市場無風險利率
市場無風險利率通常體現為短期國債的利率，它是影響期權價值的一個復雜因素。一般情況下，當市場無風險利率上升時，人們對股票未來的預期收益率就會提高，從而導致認購期權價格上升，認沽期權價格下降；相反，當市場無風險利率下降時，認購期權價格下降，認沽期權價格上升。
5、合約標的預期波動率
波動率是衡量股票價格變化劇烈程度的指標，一般用百分數表示。波動率對期權價格的影響是十分顯著的，通常來說，在其他變數相同的情況下，波動率越高，個股期權的價格就越高。
6、合約到期前標的證券的現金分紅
投資者持有股票需要付出佔用資金的持有成本，但是如果這只股票出現現金分紅的話，股利會抵消一部分成本，甚至可能會超過持有成本。但是，買入認購期權不能分享到股票分紅的好處，那麼在行權價格不做調整的情況下，如果認購期權的合約標的為高分紅率股票，則其吸引力將會下降，價格會出現下跌。相反，現金分紅會導致認沽期權價格的上漲。
簡言之，在不對行權價格進行調整的情況下，上市公司現金分紅的增加會導致認購期權的價格下降，而認沽期權價格上升；現金分紅的減少會導致認購期權的價格提高，而認沽期權價格下降。
⑦ 影響股票期權價格的因素是什麼
股票期權的價格受其內在價值的影響。所以任何要素的改變，都可以促進內在價值增大，必然會帶來股票期權價格上升；反之，則相反。那麼影響股票期權價格的要素是什麼？
有期權的買賣就會有期權的價格，通常將期權的價格稱為權力金或許期權費。許多人都以為期權的定價太貴，進場門檻過高。
影響股票期權價格的要素有哪些？
期權買賣實踐是一種權力買賣，它答應購買者在某一特定的時刻內，依照合同所規則的價格，向出售者買進或賣出一定數量的股票，購買者為了取得這個權力有必要支付一定的價值。
權力金是期權合約中的僅有變數，期權合約上的其他要素，如：履行價格、合約到期日、買賣種類、買賣金額、買賣時刻、買賣地址等要素都是在合約中事前規則好的，是標准化的，而期權的價格是是由買賣者在買賣所里競價得出的。
影響期權價格的根本要素主要有：①標的物價格；②履行價格；③標的物價格動搖率；④距到期日前剩餘時刻；⑤無風險利率；⑥標的物在持有期的收益。
1.標的物價格：行權價與標的物的市場價是影響期權價格的最重要要素。兩種價格的相互關系不只決議著內在價值，並且影響著時刻價值。行權價與標的物市場價格的相對差額決議了內在價值的有無及其大小。就看漲期權而言，市場價格超越行權價越多，內在價值越大；超越越少，內在價值越小；當市場價格等於或低於行權價時，內在價值為零。就看跌期權而言，市場價格低於行權價越多，內在價值越大；當市場價格等於或高於行權價時，內在價值為零。
2.行權價：行權價大小對期權價格的影響見上面的剖析。
3.標的物價格動搖率：價格動搖率是指標的物價格的動搖程度，它是期權定價模型中最重要的變數。假如咱們改動價格動搖率的假定，或市場對於價格動搖率的觀點發作了改變，期權的價值都會發作明顯的影響。
4.距到期日前剩餘時刻：期權合約的有效期是指間隔期權合約到期日前剩餘時刻的長短。在其他要素不變的情況下，期權有效期越長，其時刻價值也就越大。對於期權買方來說，有效期越長，選擇的地步越大，標的物價格向買方所希望的方向改變的可能性就越高，買方行使期權的時機也就越多，獲利的可能性就越大。反之，有效期越短，期權的時刻值就越低。由於時刻越短，標的物價格呈現大的動搖，尤其是價格改變發作反轉的可能性越小，到期時期權就失去了任何時刻價值。
對於賣方來說，期權有效期越長，風險也就越大，買方也就樂意支付更多的權力金來佔有更多的盈餘時機，賣方得到的權力金也就越多。有效期越短，賣方所承擔的風險也就越小，他賣出期權所要求的權力金就不會許多，而買方也不樂意為這種盈餘時機很少的期權支付更多的權力金。因而，期權的時刻價值與期權合約的有效期成正比，並隨著期權到期日的日益接近而逐漸衰減，而在到期日時，時刻價值為零。
5.無風險利率：無風險利率水平也會影響期權的時刻價值。當利率進步時，期權的時刻價值會削減；反之，當利率下降時，期權的時刻價值則會增高。不過，利率水平對期權時刻價值的全體影響還是非常有限的。
6.標的物在持有期的收益：有些標的物在持有期間或許會有一定的收益，比方股票在持有期間或許會有分紅收益，持有的國債或外匯存放在銀行在持有期間也會有利息收入。收益的大小也會對期權的價格有一定的影響，當然，其影響力與利率水平同樣是較弱的。
股票期權買賣行市中的變數包含：買進或賣出股票的協議價格、期限長短、期權費大小。
協議價格與現貨價差密切相關：正差越大，期權費越低；負差越大，期權費越高。期限與期權費的大小也相關，期限越長，期權費越高。
在我國，股票期權和相似期權的出資東西的開展可謂日新月異。詳細的說，我國金融市場與外匯連動的產品己經較為完全，而與股票連動的產品卻很少見到。我國相似期權的出資東西體現的另一個特色便是，東西方式以存款為主，這其實與我國現在的分業情況有關。
⑧ 股票期權價格的影響因素有哪些
1、標的股票價格：由於認購期權的內在價值等於股票價格減去行權價格，所以當股票的價格上升時，認購期權的價值也要上升。同理，由於認沽期權的內在價值等於行權價格減去股票價格，所以當股票價格上升時，認沽期權的價值在下降。
2、行權價格：當行權價格上升時，認購期權的價值下降，認沽期權的價值上升。
3、市場無風險利率：市場無風險利率通常是取為短期國債的利率。它是影響期權價值最為復雜的一個因素。一方面，當市場無風險利率上升時，人們對股票未來的預期收益率就會提高，從而導致認購期權的價值上升，認沽期權的價值下降。
另一方面，當市場無風險利率上升時，股票的價格往往會下跌，這就造成認購期權的價值下降，而認沽期權的價值反而上升了。然而在現實交易中，往往前一個原因更佔主導位置，但有時兩個原因導致的凈效應也可能使認購期權的價值隨著無風險利率增加而減少，認沽期權的價值隨著無風險利率增加而增加。
4、股票價格的波動率：股票價格的波動率是用來度量未來股票價格的不確定性的。如果股票價格的波動率越大，那麼股票價格就以更大的可能性上漲或下跌。對於認購期權，由於股票上漲的幅度變大，持有者獲利的可能性就越大，同時他最多順勢權利金，所以認購期權的價值隨著波動率的增大而增大。
對於認沽期權，由於股票下跌的幅度也變大，持有者獲利的可能性也會變大，同時他最多損失權利金，所以認沽期權的價值也隨著波動率的增大而正大。從上面來看，波動率對於認購、認沽期權的影響，效果是一樣的。
(8)股票價格越高認沽期權的價格越擴展閱讀：
期貨交易中，期貨合約只有交割月份的差異，數量固定而有限。期權交易中，期權合約不但有月份的差異，還有執行價格、買權與賣權的差異。不但如此，隨著期貨價格的波動，還要掛出新的執行價格的期權合約，因此期權合約的數量較多。
期權與期貨各具優點與缺點。期權的好處在於風險限制特性，但卻需要投資者付出權利金成本，只有在標的物價格的變動彌補權利金後才能獲利。但是，期權的出現，無論是在投資機會或是風險管理方面，都給具有不同需求的投資者提供了更加靈活的選擇。