『壹』 股票的波動率怎麼查
股票波動率在交易軟體中顯示，投資者查看盤口信息就能看見，股票漲跌幅、振幅等都能代表股票的波動率。
股票波動率就是資產投資回報率的一個演變過程，股票波動率是江恩提出的，它分為兩種類型，一種是實際波動率，一種是歷史波動率。波動率屬於江恩理論，波動率對期貨期權市場的指導意義更大，股票市場則次之。
【拓展資料】
股票（stock）是股份公司所有權的一部分，也是發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。股票是資本市場的長期信用工具，可以轉讓，買賣，股東憑借它可以分享公司的利潤，但也要承擔公司運作錯誤所帶來的風險。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每家上市公司都會發行股票。
同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小，取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。
股票是股份公司資本的構成部分，可以轉讓、買賣，是資本市場的主要長期信用工具，但不能要求公司返還其出資。
股票是一種有價證券，是股份公司在籌集資本時向出資人發行的股份憑證，代表著其持有者（即股東）對股份公司的所有權，購買股票也是購買企業生意的一部分，即可和企業共同成長發展。
這種所有權為一種綜合權利，如參加股東大會、投票表決、參與公司的重大決策、收取股息或分享紅利差價等，但也要共同承擔公司運作錯誤所帶來的風險。獲取經常性收入是投資者購買股票的重要原因之一，分紅派息是股票投資者經常性收入的主要來源。
一級市場：
一級市場（Primary Market）也稱為發行市場（Issuance Market），它是指公司直接或通過中介機構向投資者出售新發行的股票的市場。所謂新發行的股票包括初次發行和再發行的股票，前者是公司第一次向投資者出售的原始股，後者是在原始股的基礎上增加新的份額。
二級市場：
二級市場（Secondary Market）也稱股票交易市場，是投資者之間買賣已發行股票的場所。這一市場為股票創造流動性，即能夠迅速脫手換取現值。
二級市場通常可分為有組織的證券交易所和場外交易市場，但也出現了具有混合特型的第三市場（The Third Market）和第四市場（The Fourth Market）。
三級市場：
第三市場是指原來在證交所上市的股票移到以場外進行交易而形成的市場，換言之，第三市場交易是既在證交所上市又在場外市場交易的股票，以區別於一般含義的櫃台交易。
『貳』 波動率是哪個指標
股票的波動率指標一般是應用在期權上面，分為歷史波動率和隱含波動率。
投資者可以計算和比較兩種波動率，然後分析出對未來價格趨勢的預估，但是對專業要求相對較高。
【拓展資料】
一、實際波動率，實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。
二、歷史波動率，歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。
三、預測波動率，預測波動率又稱為預期波動率，它是指運用統計推斷方法對實際波動率進行預測得到的結果，並將其用於期權定價模型，確定出期權的理論價值。因此，預測波動率是人們對期權進行理論定價時實際使用的波動率。這就是說，在討論期權定價問題時所用的波動率一般均是指預測波動率。需要說明的是，預測波動率並不等於歷史波動率，因為前者是人們對實際波動率的理解和認識，當然，歷史波動率往往是這種理論和認識的基礎。除此之外，人們對實際波動率的預測還可能來自經驗判斷等其他方面。
四、股票波動率計算：上升波動率=(第二個底部-第一個底部)/兩底部的時間距離；下降波動率=(第二個頂部-第一個頂部)/兩頂部的時間距離。
股票波動率計算：江恩理論認為，波動率分上升趨勢的波動率計算方法和下降趨勢的波動率計算方法。
『叄』 股票波動率怎麼查
股票波動率在交易軟體中顯示，投資者查看盤口信息就能看見，股票漲跌幅、振幅等都能代表股票的波動率。
【拓展資料】
波動率（Volatility）是一個用於衡量價格波動水平的指標，能夠反映出價格 偏離平均值的幅度。波動率越大，意味著價格波動幅度就越大，反之波動率越小，表示價格波動幅度越小。通常情況下，當其他因素不變，波動率越高期權的價格越高，反之價格越低。
50ETF期權波動率一般用來衡量50ETF這個指數的波動情況，也就是說，當50ETF或者上證50指數漲跌幅變化較大時，其波動率就會增加，反之，其波動率就會降低。
根據不同的計算方法，將波動率分為四種，歷史波動率、隱含波動率、未來波動率、預期波動率，其中較為常用的是歷史波動率和隱含波動率。
歷史波動率（Historical Volatility）也稱實際波動率，指標的資產在過去一段時間內所表現出的波動率，顧名思義它是利用標的資產歷史價格數據計算所得的波動率，因此具有確定性。我們在期權中使用的計算方式是通過計算一段時期標的價格變化幅度（漲跌幅）的標准差，並進行年化調整（乘以根號下250—交易日）。
隱含波動率（Implied Volatility指實際期權價格所隱含的波動率。由期權定價理論（B-S定價公式）可知，五個影響期權價格的因素分別為標的資產價格、到期時間、波動率、無風險利率和執行價格。將期權實際價格以及除波動率以外的其他參數帶入公式而反推出一個波動率數值，這個就是隱含波動率。
由於期權的實際價格是由期權買賣雙方交易而形成，是市場價格的真實映射。因此隱含波動率反映的是參與者對於市場未來的看法和預期，也被視為最接近當時的真實波動率。
在希臘字母中有一個專門表示波動率變1單位的時候，期權價格會變多少的Vega。Vega有幾個特點，首先所有期權的Vega都大於0，這是因為波動率越大，無論是看漲期權還是看跌期權都會越值錢；其次平值期權的Vega值最大，由於平值期權對各種因素的變動最為敏感，任何一個因素的變化都可能導致它變為實值或虛值期權；最後剩餘期限越長，Vega值越大。
『肆』 如何衡量股票市場的波動性
股票市場的波動性可以通過各種指標進行衡量。以下是幾個常用的指標：
歷史波動率：歷史睜備波動率是根據股票價格的歷史數據計算出來的。這個指標可以幫助投資者了解股票價格的波動范圍和波動強度。歷史波動率越高，代表股票吵早型價格波動越大。
β系數：β系數也叫貝塔系數，是衡量個股相對於整個股市波動性的指標。β系數為1表示該股的波動與整個股市的波動一致；β系數高於1則代表該股的波動性大於整個股市的波動性，反之則小於。
ATR指標：ATR指標是衡量股票價格波動幅度的技術指標，全稱為Average True Range。它根據股票價格的真實波動范圍計算出來，可以幫助投資者了解股票價格的波動幅度和風險水平。
波動率指數（VIX）：波動率指數是衡量整個股市波動性的指標。它根據標普500指數期權的價格計算出來，代表了市場對未來30天內股市波動性的預期。VIX指數越高，代表市場對未來股市波動性的擔憂升猜越大。
總之，不同的指標可以從不同角度衡量股票市場的波動性，投資者可以根據自己的需求和風險承受能力選擇合適的指標來評估市場風險。
『伍』 請問在哪裡可以看到股票的貝塔系數
極個別券商PC端的交易軟體可以在PE值界面查到，但大部分都無法查詢到。使用同花順將股票加入自選股，在自選股的下方可以查到，包括β值、籌碼分布等。部分券商手機端的交易軟體會攜帶智能診股功能，在該功能下直接輸入「查詢某某股票β值」，可以查詢，如萬德、澎湃、瑞思資料庫等，可以匿名進去，一般可以查到三年的數據。
貝塔系數可以衡量股票相對於大盤的波動率，是一個風險指標，如果一隻股票的波動率和大盤相同，貝塔系數等於1。如果一隻股票的波動率大於大盤，貝塔就會大於1，說明風險比較大。相反，如果一隻股票波動率比大盤小，貝塔系數就小於1，說明風險較小。投資者要注意的是，貝塔系數計算比較復雜，要想快速獲得一些行業的貝塔系數最好是通過數據咨詢公司查找。貝塔系數是一種風險系數，用來衡量股票相對於整個市場的波動情況。貝塔系數越高，說明股票的波動性越大機會多，同時面臨的系統性風險就很高。貝塔系數越低，可能說明股價波動小，股價穩定。
如何根據貝塔值選股呢？
股價處於上升趨勢，這個時候選擇貝塔值較高的股票，因為這類股票會成倍放大市場收益，給投資者帶來高額的收益；行情下跌時或調整的時候，就要調整投資機構抵禦市場風險，因此可以選擇貝塔值偏低的投資組合，這樣才能取得最佳預期年化預期收益。
一般來說，風險和收益都是成正比的，所以如果追求高收益，自然要承擔高風險。不過在選股的時候，最好不要單一地根據貝塔值選股，還需要結合基本面和技術面分析。