當前位置:首頁 » 股票入門 » 經典股票交易策略
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

經典股票交易策略

發布時間: 2022-02-23 08:57:25

① 量化交易領域有哪些經典策略

量化交易種比較受寬客們所熟知的量化經典策略有:

alpha對沖(股票+期貨)

集合競價選股(股票)

多因子選股(股票)

網格交易(期貨)

指數增強(股票)

跨品種套利(期貨)

跨期套利(期貨)

日內回轉交易(股票)

做市商交易(期貨)

海龜交易法(期貨)

行業輪動(股票)

機器學習(股票)

以上這些經典的量化交易策略源碼都可以到掘金量化交易平台查閱。

② 常用的幾種典型投資策略

個股期權的確有很多復雜的投資組合策略,但也有一些策略相對簡單、容易理解,而且運用起來一樣可以發揮出很強大的功能。我們向您介紹一下:
一是備兌賣出認購期權。在擁有標的股票的情況下,您可以賣出認購期權,從而獲得權利金,增補收入。
二是保護性買入認沽期權。在擁有標的股票的情況下,您可以買入該股票的認沽期權。在支付了權利金之後,在期權存續期之內,您就獲得了股票的下跌保護。
三是買入認購期權。如果對標的股票價格看漲,您可以買入該股票的認購期權,用較少的初始投資資金獲得股票上漲的收益。
四是買入認沽期權。如果對標的股票價格看跌,您可以買入該股票的認沽期權,起到做空該股票的效果,用較少的初始投資資金獲得股票下跌的收益。

③ 關於股票的經典書籍有哪些推薦

都說如果選錯了方向,就算再努力也是白費,放在股市上來說也很恰當,如果你一開始就看錯了書、跑偏了路,那麼下面還想有收益就不有點不切實際了。

玩股票的這些年,我也瀏覽了挺多的書,理論配合實際,賺了些錢,也算頗有心得,所以就總結了最值得看的10本書,無論你是新手還是老手,都能從裡面獲得你想要的,請認真品讀。

在此之前,送大家一份攻略,整理好了今年各行業的龍頭股名單,感興趣的朋友可以看看:2021年最全

一、股票書籍推薦前十名

1、埃德溫-勒菲弗的《股票大作手回憶錄》



不少人投資界的人都推崇這本書,這在中國版的價值投資版中算是最好的解讀。

國內價投實戰派的代表人物,這位邱國鷺就是其中的一位,可以幫助大家理清投資的大方向、走在正確的投資道路上,不會被帶偏,也不會被追漲殺跌、高拋低吸的誘惑所吸引。

排在後八名的書本,篇幅較短,點擊這里查閱,會把這10本書打包發給你:10本股票入門必看書籍(在線閱讀)

二、股票分析工具推薦

老祖宗告訴我們,工欲善其事必先利其器,菜鳥不單單要查閱這方面書籍,秉承對的投資思想外,學會使用一些股票分析工具去分析股票也是很有必要的。

好用的股票分析工具的使用技巧一旦學會了,能夠幫你迅速提升股票估值速度,發現最新的發展情況,讓你更加順利。

學姐為大家准備了9大炒股神器,都是我親自使用過的,專業、簡潔、數據充足,讓你可以及時知道股市的變化,不容錯過:超實用炒股的九大神器,建議收藏

④ 量化交易主要有哪些經典的策略

交易策略,量化策略,主觀策略,常見策略。

交易策略:一個完整的交易策略一般包括交易標的的選擇,進出場時機的選擇,倉位和資金管理等幾個方面。按照人的主觀決斷和計算機演算法執行在策略各方面的決策中的參與程度的不同,可以將交易策略分為主觀策略和量化策略。

主觀策略:主觀策略主要依靠投資者的主觀判斷,期貨市場的投資者通過對產業上中下游、供需、宏觀經濟預期等的調查做出自己的判斷。類似股票市場的主觀投資者通過深入研究行業的各個方面,調查行業內的上市公司,形成交易決策。

量化交易注意事項

在量化交易中,交易規則、參數和回測都要依靠歷史數據計算獲得。我們無法判斷這些從歷史數據中獲得的規律能否在未來的市場中持續有效,所構建的交易模型也無法判斷能否應用。

簡單的量化因子和策略更容易讓人理解和接受,但越是簡單的策略越容易被人們知悉,量化交易所獲得的超額收益也越低。

⑤ 最經典的10本股票書籍有哪些

都說如果選錯了方向,就算再努力也是白費,在股市上也適用,如果你最初就走上了岔路、看了沒用的書籍,後面還想獲得收益就不太現實了。

玩股票這么多年下來,我閱讀了許多的書的,理論+實踐,有些盈利,略有見地,這10本書是我總結出來的值得觀看的,新手也好,老股民也罷,都能從中獲益,請耐心讀下去。

先別急,學姐先來給大家送個禮物,整理好了今年各行業的龍頭股名單,免費送給大家:2021年最全

一、股票書籍推薦前十名

1、埃德溫-勒菲弗的《股票大作手回憶錄》



這本書可是被大部分投資界的人推薦,這算得上是價值投資中國版的特別好的解讀。

國內價投實戰派的代表人物有很多,邱國鷺就在其中,可以幫助大家理清投資的大方向、走在正確的投資道路上,不會被帶偏,也不會被追漲殺跌、高拋低吸的誘惑所吸引。

除了這兩本外還有後八名,受到篇幅的限制,可以通過這里查看,會把這10本書打包發給你:10本股票入門必看書籍(在線閱讀)

二、股票分析工具推薦

古語雲,工欲善其事必先利其器,菜鳥不單單要查閱這方面書籍,和有恰當的投資觀念,最好還要掌握一些股票分析工具的使用方法。

一個好用的股票分析工具,能夠幫你迅速提升股票估值速度,了解最新變化,讓你事半功倍。

這9大炒股神器要安利給大家,全部都都是我自己用過的,專業、簡潔、數據豐富,讓你可以及時知道股市的變化,值得安利:超實用炒股的九大神器,建議收藏

⑥ 量化交易主要有什麼經典的策略

您好
研究量化投資模型的目的是找出那些具體盈利確定性的時空價格形態,其最重要手段的概率取勝,最重要的技術是概率統計,最主要的研究方向是市場行為心理。那麼我們在選擇用於研究的參數時,也應該用我們的經驗來確定是否把某技術參數放進去,因為一般來說定性投資比較好用的參數指標對量化投資同樣適用。
量化投資區別於傳統定性投資的主要特徵在於模型。我打個比方,我們看病,中醫與西醫的診療方法是不同,中醫是望、聞、問、切,最後判斷出的結果,很大程度上基於中醫的經驗,主觀定性程度大一些;西醫就不同了,先要病人去拍片子、化驗等,這些都要依託於醫學儀器,最後得出結論,對症下葯。中醫對醫生的經驗要求非常高,他們的主觀判斷往往決定了治療效果,而西醫則要從容得多,按事先規定好的程序走就行了。量化投資就是股票投資中的西醫,它可以比較有效地矯正理智與情緒的不兼容現象。
量化投資的一般思路:選定某些技術指標(我們稱之為參數,往往幾個組成一組),並將每一個參數的數據范圍進行分割,成幾等份。然後,用計算機編程寫出一段能對這些參數組對股票價格造成的影響進行數據統計的程序,連接至大型資料庫進行統計計算,自動選擇能夠達到較高收益水平的參數組合。但是選出這些參數組後還不能馬上應用,因為這里涉及到一個概率陷阱的問題,比如說,有1到100這一百個數字放在那裡,現在讓你選擇,請問你選到100的可能性是多大?是的,就是1/100,如果較幸運你選到了100並不能說明你比別人聰明,而是概率的必然。所以,在進行統計時要特別關注統計的頻率與選出的結果組數量之間的關系。在選出符合要求的參數組後我們還應留出至少三年的原始市場數據進行驗證,只有驗證合格後才能試用。
量化投資原始數據策略:我們選用96年後的市場數據,因為96年股市有過一次交易政策改革(你可以自己查詢了解一下),為了不影響研究結果我們不採納96年以前的數據進資料庫。
量化投資研究的硬設備:高計算性能電腦,家用電腦也可以,不過運算時間會很長,我曾經用家用電腦計算了三個月時間才得到想要的數據。
統計方法:可以選用遺傳演算法,但我在這里陪大家做的是比較簡單的模型,所以採用普通統計方法就可以了。
用於量化研究的軟體:我採用的是免費的大型資料庫MYSQL,ASP網路編程語言,以及可以設置成網路伺服器的旗艦版WIN7操作系統。

⑦ 股票買賣口訣 史上最經典

別人恐懼我貪婪,別人貪婪我恐懼。罵聲一片,買;人人討論,賣。

⑧ 股票買賣技巧口訣

史上最經典的股票買入口訣

炒股並不是想像的那樣,它只是個市場而已,炒股之所以艱難,是因為人受情緒的影響,因為復雜的困擾。當一個人能做到簡單,你就可以洞測炒股的奧秘; 當一個人想的復雜了,你只能在炒股的大門前彷徊。簡單與復雜是相互關系的,不經過復雜的簡單不是真正的簡單,從復雜中走出來的簡單才是有用的簡單;眾人認 知的簡單僅是眾人的簡單,眾人認知的復雜僅是眾人的復雜;炒股市場是少數人的真理!

買入原則

1、趨勢原則

在准備買入股票之前,首先應對大盤的運行趨勢有個明確的判斷。一般來說,絕大多數股票都隨大盤趨勢運行。大盤處於上升趨勢時買入股票較易獲利,而在頂部買入則好比虎口拔牙,下跌趨勢中買入難有生還,盤局中買入機會不多。還要根據自己的資金實力制定投資策略,是准備中長線投資還是短線投機,以明確自己的操作行為,做到有的放矢。所選股票也應是處於上升趨勢的強勢股。

2、分批原則

在沒有十足把握的情況下,投資者可採取分批買入和分散買入的方法,這樣可以大大降低買入的風險。但分散買入的股票種類不要太多,一般以在5隻以內為宜。另外,分批買入應根據自己的投資策略和資金情況有計劃地實施。

3、風險原則

股市是高風險高收益的投資場所。可以說,股市中風險無處不在、無時不在,而且也沒有任何方法可以完全迴避。作為投資者,應隨時具有風險意識,並盡可能地將風險降至最低程度,而買入股票時機的把握是控制風險的第一步,也是重要的一步。在買入股票時,除考慮大盤的趨勢外,還應重點分析所要買入的股票是上升空間大還是下跌空間大、上檔的阻力位與下檔的支撐位在哪裡、買進的理由是什麼?買入後假如不漲反跌怎麼辦?等等,這些因素在買入股票時都應有個清醒的認識,就可以盡可能地將風險降低。

4、強勢原則

"強者恆強,弱者恆弱",這是股票投資市場的一條重要規律。這一規律在買入股票時會對我們有所指導。遵照這一原則,我們應多參與強勢市場而少投入或不投入弱勢市場,在同板塊或同價位或已選擇買入的股票之間,應買入強勢股和領漲股,而非弱勢股或認為將補漲而價位低的股票。

5、止損原則

投資者在買入股票時,都是認為股價會上漲才買入。但若買入後並非像預期的那樣上漲而是下跌該怎麼辦呢?如果只是持股等待解套是相當被動的,不僅佔用資金錯失別的獲利機會,更重要的是背上套牢的包袱後還會影響以後的操作心態,而且也不知何時才能解套。與其被動套牢,不如主動止損,暫時認賠出局觀望。對於短線操作來說更是這樣,止損可以說是短線操作的法寶。股票投資迴避風險的最佳辦法就是止損、止損、再止損,別無他法。因此,我們在買入股票時就應設立好止損位並堅決執行。短線操作的止損位可設在5%左右,中長線投資的止損位可設在10%左右。只有學會了割肉和止損的股民才是成熟的投資者,也才會成為股市真正的羸家。

6、題材原則

要想在股市中特別是較短時間內獲得更多的收益,關注市場題材的炒作和題材的轉換是非常重要的。雖然各種題材層出不窮、轉換較快,但仍具有相對的穩定性和一定的規律性,只要能把握得當定會有豐厚的回報。我們買入股票時,在選定的股票之間應買入有題材的股票而放棄無題材的股票,並且要分清是主流題材還是短線題材。另外,有些題材是常炒常新,而有的題材則是過眼煙雲,炒一次就完了,其炒作時間短,以後再難有吸引力。

買入絕招

1、底部放量,短線要搶

定義:股價跌到底部較低的位置後,如果某天出現了特別大的成交量,稱為底部放量。底部放量,多為莊家吸籌的表現,或有什麼利好消息出台,投資者爭相購買,使成交量突然放大。

原理:股價處在低位,突然放大成交量,不論什麼原因,均可以放心跟進,後市或多或少會出現反彈行情,及時跟進的投資者,都能獲得可靠的收益。但是在操作過程中,要注意一下幾點:

股價不是在低位,買入信號成功率不高。

2)成交標准,換手3%以上,小盤股要5%以上。

3)選擇時機很重要,一般要在第二日逢低買入。

2、低檔急跌後獨陽線

在股價持續滑落過程中,某一日大幅向下跳空開盤, 但得不到多空雙方的共同認可,股價被快速拉升回前 一日收盤價附近並收盤。此形態實質上是主力機構通過 大幅低開以探明底部,從而引領股價向上反彈。其中 的低開長陽即是反彈信號,猶如黑暗中的雄雞引吭高 歌,召喚著黎明的到來,故謂之「金雞報曉譜」。

這形態既是主力機構震盪吸籌的信號之一,投資者即應小 心捂緊自己手中的籌碼,以免被震倉出局。相反,如資 金允許,應及早加碼買入。即使一時被套,一般不久即可在莊家的拉抬之下解套並獲利。

⑨ 十大經典交易策略

幾種常見的交易策略類型,學會你也成大神!

匯商

洞悉行業本質,分享交易精髓
幾種常見的交易策略類型,學會你也成大神!
來自專欄外匯網路
28 人贊同了文章
為你朗讀
3 分鍾
總是被問到各種交易策略,新手交易者對這個話題充滿困惑。不如用這篇文章從整體概念上為大家普及應用最廣的一些交易策略吧。

我會盡量提到每種交易策略的特點、如何入場和出場、哪些策略適合專業交易員或者交易新手等。希望能夠解答你的一些疑惑。

什麼是交易策略?

交易策略就是能讓你在金融市場上盈利的交易計劃/行動。每種交易策略都需要交易者做以下決定:

交易什麼工具。很明顯適合股票市場的策略不一定適合外匯市場;
入場、出場位;
資金管理:你計劃每筆交易投入多少資金;
風險管理:每筆交易能夠承受多少虧損。

有些策略比較復雜,有些的簡簡單單就能描述清楚。不管如何,交易者都需要對策略進行測試,你可以選擇手動進行或者用軟體來測試。以下是一些測試方法:

歷史測試:考慮充分時間內的數據來檢驗策略在不同市場行情下的表現,比如你用日圖測試,那麼可以尋找近2-3年的歷史數據進行分析,參考交易不能低於100筆;
前瞻性測試:嘗試將策略用於模擬賬戶,收集至少3-6個月的數據,看這個結果是否和歷史測試結果相一致;
真實市場測試:以最小交易量在真實市場環境中應用,主要是看這種策略是否有效、以及是否適合你。

專業市場參與者的交易策略

專業參與者包括投行、對沖基金、做市商等,他們使用的策略主要有以下:

高頻交易策略,也就是利用演算法交易系統在毫秒間快速交易。這種環境要求高,需要昂貴的設備、與伺服器直接的連接,以最大化節約時間;
套利交易,也是一種演算法交易策略;
跨境套利和時間套利:前者在不同交易市場交易同一資產,後者在同一交易市場利用時間差進行交易;
投資交易策略:一種長期交易策略,是基於深入的基本面分析、數字模型等的策略;
利用交易量和市場概況是基於交易量的分析方法。這種策略分析某個價格的交易量累積,即支撐位和阻力區間。

所有專業交易策略都需要專業知識、昂貴的軟硬體,但是它們確實能提供獨到的交易優勢。

適合新手們的基礎交易策略

這個類別裡面的交易策略和系統就友好多了,普通交易者都可以用,其中很多都是基於技術分析。我們可以將這些策略分為幾類:

1. 按照交易風格

剝頭皮:一天可能10-100筆交易,使用1分鍾或5分鍾圖表這種短時間周期的。每筆交易盈利不多,持倉時間也短;

日內交易:一天2-5筆交易,用30分鍾或1小時圖表,盈利點數、持倉時間都高於剝頭皮;
波段交易:一周1-2筆,常用日圖,每筆交易可以幾十到上百點的盈利。交易者無需一直盯著圖表,因為通常持倉時間超過1天;
長線交易:一年可能1-2筆,使用周圖和月圖,持倉時間可能長達數月或者更高。

2. 按照分析方法

基於基本面分析的策略。意味著交易者根據政治地緣、經濟因素來做交易決定。這類交易可以是長期的也可以是短期的。短期交易策略比如新聞交易;

基於技術分析的策略。利用之前價格波動來預測接下來的波動情況。

3. 按照市場狀態

趨勢跟蹤:先識別趨勢,然後尋找入場點,順勢交易;
回調交易:在趨勢中途回調時入場。根據是市場不會直線波動;

無方向性交易:識別價格停留一段時間的區間;

突破交易:識別目前價格區間的突破,在突破的方向上交易;
反轉交易:識別價格反轉的可能,是當前趨勢可能結束的地方。這種策略被認為很難、風險高,主要是因為很難識別價格反轉的地方。

4. 按照風險交易方法

金字塔加倉:如果前一個倉位盈利,那麼下一個倉位雙倍持倉。這是累積倉位的方式,通常適合順勢進行;
鎖定:在空頭時開倉做多,在多頭時開倉做空。這個策略主要用於外匯市場;
平均:在虧損的交易上加倍投資,當這些倉位達到設定的價位時全部關閉。比如鞅策略。

結語

交易策略的選擇對每個交易都很重要,也是必經的一步。但是,這么多類型如何選擇呢?

首先,確定你的目標、可交易時間、你的性格;
然後,根據上面幾個因素選擇少數幾種策略加入你的列表中;
最後,深入研究適合自己的策略理論,在實踐中不斷練習和結合起來使用,找到最高效、最適合自己的策略。
來自專欄
外匯網路

匯商 · 1781 篇內容
這位老頭花了3億炒股票,投資了1000多家公司,34年靠優惠券「吃喝全免」
文章 · 14 贊同 · 3 評論
編輯於 05-01
著作權歸作者所有 · 申請轉載
分享到



交易策略
交易系統
交易
評論

隨風奔跑



反轉交易。 下面的配圖,怎麼那麼特別?

上帝笑了



圖中的分布圖是什麼指標?
查看全部 (2)

添加評論...
推薦閱讀
從500賺到5000美金,交易者常用這三種短線交易策略
匯商的文章 · 35 贊同
經驗分享:這幾個波段交易策略確實有用!(多圖解析)
匯商的文章 · 14 贊同
3分鍾看懂的極簡交易策略(三):超簡單波段交易策略
匯商的文章 · 99 贊同
看了這篇文章,也許會顛覆你對交易「鎖倉」的認知!
匯商的文章 · 5 贊同
三種非常簡單的組合交易策略,你學不學?
匯商的文章 · 44 贊同
「收盤前30分鍾」判明日漲跌!這是我見過分析得最透徹的交易文章
牛年的文章 · 385 贊同
我們收集了2020年最有效、最受歡迎的波段交易行動計劃
匯商的文章 · 11 贊同
改變那些錯誤的想法,你終將成為一名優秀的交易員
匯商的文章 · 14 贊同
三種極簡交易策略實用筆記:內含使用規則+圖形解析+觸發條件
匯商的文章 · 46 贊同
交易日圖,我發現很多人有這5個誤解
匯商的文章 · 36 贊同

⑩ 量化交易主要有哪些經典的策略

這是別人總結的,我也是復制他人的請參考一下吧!
量邦科技資深人士總結:
(1)股票、基本面、新聞消息之間的關系不停變化

記得2009年美股到達低點的時候,很多「低質」公司的回報大大高於「優質」公司的回報。很多3塊錢的「垃圾股」可以在很短時間內漲到10塊錢,而高價的優質公司的股票想要翻一倍都要花上很久很久。而在另一段時間跨度或者另一個市場里,可能又是另一番情景。所以跨市場、長期有效的量化交易系統極少甚至可以說沒有。

(2)有些關鍵信息並不容易量化

微博是市場突發消息和傳聞的最大出處,所有投資者都不會無視這里傳出的訊息。但是這里的消息格式往往不規范,語法也千奇百怪,你無法讓計算機程序挑選出有效信息並運用於自動交易中。

(3)過去並不代表未來

多數時候,通過歷史數據測試可以證明的你的設計交易策略在過去的表現,這是量化交易世界中非常重要的一塊內容。不過並不是所有人都能意識到,過去不代表未來。這意味著一些交易策略在過去表現的很好,但是在未來可能會帶來巨大的虧損。