㈠ 被高瓴資本清倉，阿里巴巴怎麼了
2月13日，高瓴資本在美國證監會SEC公布2020年四季度美股持倉情況。其中最大的變化是清倉了阿里巴巴，一股沒留。同時阿里巴巴的對手拼多多，成了高瓴資本第一重倉股。
在不少股民心中，高瓴資本是「神」一般的存在。
2019年高瓴入主格力電器，格力當時大漲50%；2020年買入光伏的兩大龍頭隆基股份和通威股份，出現了引領行情般的大漲。
那，清倉阿里巴巴，又傳遞了什麼信號？
值得注意的是，2020年四季度阿里的股價在創新高後迅速閃崩。在10月底觸及319美元的高點後迅速回落，一度跌至211美元，最大跌幅超33%。
阿里巴巴到底怎麼了？
2021年2月2日阿里巴巴公布了2021財年第三季度報告，也就是2020年的第四季度的財務報告。季度營收2210.84億元人民幣，同比增長37%，經營利潤490.02億元人民幣，同比增長24%。
對於這樣大體量的互聯網巨頭，這個增長率應該是蠻亮眼的成績，但業績一經公布，阿里巴巴股票當天下跌3%。股票炒的是未來，我想高瓴資本也同樣關心的是阿里巴巴的未來。
我們細細拆解一下這個三季度財報：
從中可以看出有幾點問題：
1、阿里巴巴的基本盤淘寶天貓板塊的業績反應在「中國零售業務客戶管理」板塊增速是20%，並不亮眼。拼多多最新財報還沒出來，上季度的增長是89%。
2、增長最快的是「中國零售業務其他」板塊，這部分包括高鑫零售、盒馬、銀泰、天貓超市。增長快的原因是因為並表了高鑫零售的業務收入，要知道的是零售的利潤率是無法和互聯網服務相提並論的。而且因為並表阿里巴巴員工人數從上季度末的122399人增加到252084人，人數增加了一倍，這個人力成本增加的可是杠杠的。
3、餓了嗎和口碑板塊業務75億元人民幣營收，增長10%。美團2020年三季度營收354億元人民幣，增長28.8%，基本被碾壓。
4、作為電商直播的開創者，淘寶直播業務2020年GMV是4000億，並沒有完成年初5000億的目標。而競爭對手快手2020年前11個月電商業務GMV為3326億元人民幣，招股說明書里的數據還是可靠的。
5、報告中最大的亮點是雲計算和菜鳥驛站物流項目，均實現了50%以上的增長。
6、數字媒體及 娛樂 業務（優酷、UC瀏覽器、大麥、阿里音樂、阿里影業、阿里文學）僅僅增長1%。
這些還不是最主要的，作為互聯網的核心資源的用戶數量，增長的天花板已經近在咫尺。
經過雙11大促，用戶僅僅增長了2100萬，而且距離中國網民數量9.89億（中國互聯網路發展狀況統計報告）的天花板越來越近。
另外，2020年，阿里巴巴最有價值的業務板塊螞蟻金服（阿里持股33%）上市受挫，在新的金融監管政策下，「小甜甜」秒變「牛夫人」。
看到這里，各位看官應該能夠明白高瓴資本清倉阿里巴巴的原因了吧。曾經打著望遠鏡也看不到對手的阿里巴巴，現在強敵環伺，發展瓶頸已經隱現。
當然馬老師是高手，我們且看他如何破局。
㈡ 光伏綠氫概念股
光伏綠氫概念股的相關上市公司：
1、陽光電源300274：在EPS方面，從2017年到2020年，分別為0.71元、0.56元、0.61元、1.34元。2020年3月2日公司在互動平台稱：公司成立了專門的氫能事業部，並與中國科學院大連化學物理研究所，以大功率PEM電解制氫裝備的研究開發為核心，同時在先進PEM電解制氫技術、可再生能源與電解制氫融合、制氫系統優化等方面展開合作，目前公司已簽訂光伏制氫示範項目。
2.漢纜股份002498：在EPS方面，從2017年到2020年，分別為0.08元、0.07元、0.13元、0.18元。光伏制氫發電是光伏發電、電解水制氫儲能、氫燃料電池發電三個過程的結合，氫燃料電池發電是其中一個環節，公司研製開發的氫能源產品能夠實現這方面功能。
3、中泰股份300435：在EPS方面，從2017年到2020年，分別為0.25元、0.27元、0.29元、0.52元。與各方簽署風電、光伏制氫及氫液化產業化項目框架協議。
4、天合光能688599：在EPS方面，從2017年到2020年，分別為0.37元、0.32元、0.36元、0.64元。公司在2017年便開展了氫能領域研發布局。近年來，公司與國內外知名高校與研究機構開展廣泛合作，在光伏電解水制氫，氫儲運，氫能的綜合應用等方面逐步形成知識積累，並在氫能產業布局及商業化推廣方面迅速推進。2021年公司會積極推動首個光伏制氫和氫儲運的示範項目落地。
5、隆基股份601012：在EPS方面，從2017年到2020年，分別為1.81元、0.93元、1.47元、2.27元。數據由南方財富網提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。股市有風險，投資需謹慎。
另外需要知道的是截至11月15日收盤，今年以來光伏制氫概念股平均漲幅達到47.46%，高出滬指45個百分點以上。陽光電源、億利潔能、凱添燃氣、美錦能源等4股漲幅超60%。
陽光電源漲幅翻倍位居榜首，公司10月9日在互動平台表示，今年3月推出國內首款最大功率250KW的SEP50 PEM制氫電解槽，目前已簽訂光伏制氫示範項目。截至三季度末，這些光伏制氫概念股合計1406家機構持倉。
隆基股份機構扎堆最為明顯，共861家機構持有該股，公司前十大流通股東中，北上資金持倉市值達到554億元，高瓴資本持倉市值261億元，中央匯金持倉市值66億元。11月以來公司股價小幅下跌5.53%，最新市值回落到5000億以下。
根據數據寶統計，這些概念股超半數滾動市盈率不到30倍，其中寶豐能源、億利潔能、凱添燃氣市盈率均在20倍以下。按照5家以上機構一致預測數據，隆基股份、陽光電源、寶豐能源3股獲機構預測今年凈利潤增速30%以上。
㈢ 高瓴資本已布局的「碳中和」公司
A股：
1、動力電池龍頭「寧德時代」
公司是全球領先的動力電池系統提供商，專注於新能源 汽車 動力電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售，致力於為全球新能源應用提供一流解決方案。公司在電池材料、電池系統、電池回收等產業鏈關鍵領域擁有核心技術優勢及可持續研發能力，形成了全面、完善的生產服務體系。
2、全球濕法隔膜龍頭「恩捷股份」
高性能濕法隔膜以及高端功能塗布隔膜領域的行業領導者;身處新能源 汽車 賽道，2020年的恩捷股份迎來上市以來的最高光年份，股價年漲幅高達163.7%。牛年春節以來，新能源板塊深度回調，板塊內26隻個股跌超20%。
3、光伏龍頭「通威股份」
光伏產業鏈可大致分為硅料、矽片、電池片及組件四個製造環節。通威股份是目前全球最大光伏電池企業，也是國內多晶硅龍頭。除了多晶硅和電池片業務，公司還從事飼料加工和畜禽養殖業務。公司將光伏業務和畜禽業務相結合形成了漁光一體的資源整合。
4、光伏龍頭「隆基股份」
公開資料顯示，隆基股份是全球最大的矽片製造商，也是全球最大光伏組件商，主要從事單晶硅棒、矽片、電池和組件的研發、生產和銷售，以及光伏電站的開發業務。
港股：
1、國內新能源 汽車 領域是絕對的龍頭「比亞迪H股」：
比亞迪為國內新能源 汽車 領軍者，具備完善的新能源三電系統供應鏈布局。產品方面，形成新能源乘用車、客車以及專用車的全領域覆蓋，其中新能源乘用車形成王朝系列及E品牌系列，下遊客戶覆蓋私人與公共出行領域。
2、全球光伏玻璃龍頭「信義能源」
信義能源主要從事太陽能發電場經營業務。該公司與其附屬公司同時從事太陽能玻璃業務、工程總承包服務業務和太陽能發電場開發服務。太陽能玻璃業務主要為太陽能玻璃產品的商業生產業務。工程總承包服務業務主要為太陽能發電場項目提供工程、采購及建築服務。太陽能發電場開發業務主要開發或建設可供出售的太陽能發電場項目業務。
資料顯示，碳中和是指國家、企業、產品、活動或個人在一定時間內直接或間接產生的二氧化碳或溫室氣體排放總量，通過植樹造林、節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳或溫室氣體排放量，實現正負抵消，達到相對「零排放」。
㈣ 重要會議疊加高瓴放大招，光伏下一個「隆基股份」是誰
光伏概念勢不可擋！先有重磅文件強勢助推，接著高瓴資本放大招，砸158億殺入光伏龍頭。隆基股份應聲漲停，截至收盤，光伏概念漲停數量達到14隻。但是你知道嗎？行業還有一條新賽道，他看起來不起眼，但是對發電效率的影響比光伏組件升級換代還要大，下一個隆基股份極有可能在這里誕生。你知道是什麼嗎？別著急接著往下看。
光伏光伏自然要依靠太陽發電，這就面臨一個問題：那就是太陽照射角度，最好的角度自然是垂直的。但是日出東方又落於西，這個改變不了，你總不能讓電池板追著太陽跑吧，你還真說對了，現在的太陽能電池板真就能跟著太陽跑，好比向日葵。這就是我們今天要說的光伏新型賽道——跟蹤支架，它通過監視太陽運動方向控制支架系統，追蹤太陽運動。
作用有多大呢？來看個數據，單軸跟蹤支架，可將發電量提高10%-30%，雙軸跟蹤支架更是能增加40%的發電量，這效果比光伏組件升級換代還要好，現在光伏行業逐漸向追求效益轉變，跟蹤支架成長潛力巨大。2017年全球跟蹤支架佔比是16%，預計到2023年佔比將提高到42%。我國目前跟蹤支架普及率是16%，要達到國際水平，到2030年滲透率至少還有兩倍的增長空間。再疊加光伏裝機的旺季，跟蹤支架將享受光伏行業的雙重利好，光伏組件升級換代走出了隆基股份，這樣兩年7倍的公司，接下來跟蹤支架有望成為光伏，下一條黃金賽道。
比如其中一家，它是國內光伏跟蹤支架的龍頭，連續三年公司產能利用率高於100%，訂單多到手軟，產品不僅暢銷國內還遠銷歐美等成熟市場。隨著全球進入光伏裝機高峰，公司的成長空間將會更加廣闊。趕緊去找找看吧！
㈤ 高瓴資本交380元提現的是真的嗎
是真的。該提現有很多人已經提現了，是寧德時代，現價380元，新能源電池動力領域龍頭，提現是真的，高瓴集團成立於2005年，專注於長期結構性價值投資和產業創新，發現價值、創造價值，高瓴的投資人主要來自於全球性機構投資人。
㈥ 光伏組件龍頭股票有哪些
1、隆基股份（601012）：光伏組件龍頭股。9月27日開盤最新消息，隆基股份今年來漲幅下跌-20.63%，截至下午三點收盤，該股漲1.43%報82.98元 。
光伏組件全球第一，全球最大的單晶硅生產製造商，生產的產品主要用於光伏發電，目前隆基股份在全球市場上均有所布局，國外佔40%，國內佔60%，由於資源危機和環境危機，光伏發電是國家大力提倡的戰略路線，全球都一樣，公司所處的行業是一個前景廣闊的朝陽行業，未來只需要持續關注行業的發展。
2、晶澳科技（002459）：光伏組件龍頭股。9月27日開盤消息，晶澳科技5日內股價上漲3.87%，今年來漲幅上漲29.54%，最新報61.17元，成交額18.3億元。
拓展資料:
1.世界各國政府實施了多種激勵政策，以促進太陽能及其他可再生能源的開發和應用。許多歐洲國家、一些亞洲國家、澳大利亞、加拿大和美國的多個州省以及一些拉美國家都頒布了可再生能源政策。以客戶為中心的財務激勵措施包括資本成本退稅、強制光伏上網電價和稅收抵免。資本成本退稅政策提供一筆資金，用於沖抵消費者在太陽能系統中的前期投資。強制光伏上網電價政策要求，公用電力公司依據產生的千瓦時數向用戶支付他們通過太陽能系統產生的電力，而價格在一定時期內是有保障的。這些都鼓勵了光伏產業的發展。
2.而在我國，長期困擾我國光伏產業發展的瓶頸問題，即產業鏈結構中原材料和市場均在海外的問題也得到了政策扶助。上半年由於歐洲各國，尤其是西班牙在太陽能領域的政策發生重大轉變，引起全球光伏市場急劇萎縮，進而導致全球光伏企業一季度的經營狀況普遍不理想。為了扭轉這種境地，我國下決心上馬一大批光伏發電項目，解決了「銷售市場」的問題，在很大程度上穩定了光伏產業的內需，理性的產量預期逐漸形成。
3.光伏板組件是一種暴露在陽光下便會產生直流電的發電裝置，由幾乎全部以半導體物料（例如硅）製成的薄身固體光伏電池組成。由於沒有活動的部分，故可以長時間操作而不會導致任何損耗。簡單的光伏電池可為手錶及計算器提供能源，較復雜的光伏系統可為房屋提供照明，並為電網供電。光伏板組件可以製成不同形狀，而組件又可連接，以產生更多電力。天台及建築物表面均會使用光伏板組件，甚至被用作窗戶、天窗或遮蔽裝置的一部分，這些光伏設施通常被稱為附設於建築物的光伏系統。
㈦ 光伏產業龍頭股票有哪些
1.通威股份:光伏龍頭股。今年一季度，光伏新龍頭通威分別持股1776萬股和1713萬股，期末市值超過11億元，排名第一。公布了近60億定增訂單的配售結果，高瓴資本旗下的中國價值基金認購約5億元，參與的還有公募睿遠基金、百億私募水影投資等機構。
2.隆基股份:光伏龍頭股。在光伏行業深耕多年，絕對可以稱得上前途光明。目前，BIPV業務正在積極推進，收購sente布局BIPV市場，作為未來重點業務之一，將推動BIPV的快速發展。計劃2024年在BIPV達到100億。接下來，主升浪和半年報有望推動市場發展。
3.福萊特:光伏龍頭股。本公司與金高科技(002459。SZ)簽署光伏玻璃銷售戰略合作協議，預計合同總金額約46.18億元。
4.福斯特:光伏龍頭股。江山福斯特20mwp農(林)光互補光伏電站項目總投資2億元，年產2.16億平方米光敏干膜項目總投資5.8億元，年產400萬平方米單面無膠柔性覆銅板項目總投資1.8億元，年產500萬平方米鋁塑復合膜項目， 總投資5000萬元及年產1000噸有機硅包裝材料項目，總投資5000萬元。
5.光伏龍頭股票。公司對核心電力電子技術的拓展充滿信心，尤其是家用和儲能的結合。未來光伏逆變器產能要翻倍，進一步做強主業。
光伏板塊其他個股包括:新強聯、金空電力、徐東藍田、晶科科技、中利集團、江蘇新能、清遠股份、王赫電氣、拓日新能、金風科技、金晨股份、鎮江股份、楊明智能、北京柯睿、中天科技等。
拓展資料：
1.光伏:是太陽能發電系統的簡稱。它是利用太陽能電池半導體材料的光伏效應，將太陽輻射能直接轉化為電能的新型發電系統。有獨立運行和並網運行兩種模式。
2.同時，太陽能光伏發電系統的分類也比較集中，比如大規模的西北地面光伏發電系統；一種是分布式(除以> 6MW)，如工商企業的屋頂光伏發電系統和住宅樓的屋頂光伏發電系統。
㈧ 光伏材料龍頭股票有哪些
1.陽光電源（300274）
光伏龍頭股。3月3日消息，陽光電源7日內股價上漲15.21%，最新報122.45元，市盈率為91.82。
助力鋰電儲能龍頭地位。公司是一家專注於太陽能、風能、儲能、電動汽車等新能源電源設備的研發、生產、銷售和服務的高新技術企業。主要產品光伏逆變器、風電變流器、儲能系統、新能源汽車驅動系統、水面光伏設備、智慧能源運維服務。公司先後榮獲中國新能源企業30強、全球新能源企業100強、國家級「守合同重信用」企業、亞洲最佳企業僱主等榮譽。
2.通威股份（600438）
光伏龍頭股。3月3日消息，通威股份5日內股價上漲4.32%，該股最新報43.33元跌1.57%，成交15.22億元，換手率0.77%。
光伏老二，光伏硅料龍頭，高瓴資本也有參與定增。在光伏新能源方面，公司以高純晶硅、太陽能電池等產品的研發、生產、銷售為主，同時致力於「漁光一體」終端電站的投資建設及運維。高純晶硅產能全球排名第二，太陽能電池產能全球第一。
3.隆基股份（601012）
光伏龍頭股。3月3日消息，隆基股份5日內股價上漲8.74%，今年來漲幅下跌-6.01%，最新報78.43元，市盈率為34.64。
目前光伏平價上網已加速到來，全球光伏市場裝機有望繼續保持穩定增長。
【拓展資料】
光伏概念股其他的還有：
深圳能源：在近5個交易日中，深圳能源有3天上漲，期間整體上漲1.94%。和5個交易日前相比，深圳能源的市值上漲了6.66億元，上漲了1.94%。
東旭藍天：近5日東旭藍天股價上漲4.62%，總市值上漲了2.38億，當前市值為52.19億元。2022年股價下跌-13.29%。
方大集團：在近5個交易日中，方大集團有3天上漲，期間整體上漲2.85%。和5個交易日前相比，方大集團的市值上漲了1.4億元，上漲了2.85%。
㈨ 高瓴資本強勢入局一家高成長的龍頭公司
通威股份，國內光伏多晶硅和電池環節龍頭公司。公司2020年12月9日發布定增廣告，高瓴資本參與這次定增，認購5億元，發行價28元。這個是高瓴資本對新能源光伏產業的布局。 高瓴的長期價值投資就是不看一時得失，有能力去克服恐懼和貪婪，相信簡單的常識，堅持長期價值投資就是投入未來。一旦看好，長期支持，並參與到企業的創新和發展中，和企業共同成長。
通威股份預計，年產7.5GW高效晶硅太陽能電池智能工廠項目建設期均為1年，投產第一年產能達到90%，以後各年產能達到100%。公司表示，隨著光伏發電進入平價時代，全球新能源產業將實現快速發展。本次投資項目的建成運營將有效滿足行業發展帶來的需求增長， 進一步提升公司光伏業務各環節的市場佔有率，鞏固公司在光伏行業的優勢地位。
從 光伏行業 來說，根據國家能源局目前的測算情況，"十四五"新增光伏發電裝機規模需求將遠高於"十三五"，但是光伏行業整體上還是供大於求，不過真正有競爭力的光伏產品還是供小於求，因此 未來具有技術、效率和成本優勢的光伏公司是勝利者。
從 業務板塊 來說， 公司在光伏產業鏈硅料及電池片兩個環節均擁有最低成本的競爭優勢。 從硅料業務來看，公司目前的硅料需求好，公司是唯一一家上半年沒有減產的，也是唯一一家連續盈利的公司。從電池片業務來看，目前行業內能供給大尺寸的電池片只有通威和愛旭。公司在HJT技術研發上領先同行其他公司，而且研究HJT的團隊是以前的中微半導體團隊，因此是最有可能搞定HJT商用。
從 成長能力 來看，公司近三年營業收入增長率保持在20%左右，凈利潤增長率保持在40%左右，業績快速增長，但是公司業績增長不穩定。公司2020年第三季度實現營業收入316.78億元，同比增長13.04%；實現凈利潤33.33億元，同比增長48.57%，實現扣非凈利潤19.13億元，同比下降8.30%。凈利潤增長主要是因為有公司非流動資產處置損益15.19億元。
公司在硅料和電池細分行業具有絕對的優勢，而且這兩個細分行業本身集中度低和發展空間大，因此未來公司成長空間還是很大的。公司明年總的盈利預期，硅料業務24到25億元，電池業務15到18億元，保守算起來總共52億以上。公司目前總市值1384億，如果明年總市值不變，那麼市盈率是26.6倍。
從 盈利能力 來看，公司近五年的毛利率保持在18%左右，凈利率保持在8%左右，凈資產收益率保持在16%，總資產收益率保持在7%左右，公司的盈利能力一般，主要是因為公司的電池片業務要先讓利，才能往矽片、硅料壓，哪個環節壓的多要看行業格局。矽片環節太集中，較長時間還會非常強勢，電池片業務處於弱勢，未來隨著電池片集中度提高，可能會改變這種局面。公司是非常擅長精益管控成本，這也是公司保持盈利能力和競爭能力所在。
從 盈利質量 來看，公司的現金收入比保持在77%左右，凈利潤現金比保持在100%左右130%，公司盈利質量還是可以，說明產品具有可持續競爭能力。光伏行業技術變革快，需要大量資本投入才能保持自己的技術和成本優勢，因此公司總的現金流情況不太好，需要不斷融資。公司在2020年到2023年需要投資520億到800億左右，公司自身的經營現金流可以提供350億到400億，其餘部分需要公司去融資。
光伏進入平價時代後，整個光伏產業鏈長期發展趨勢向好，行業整體需求保持中高景氣狀態。光伏行業龍頭公司業績的增長要遠遠高於行業平均水平，但是 光伏行業的龍頭公司需要不斷的投入資本到技術研發和項目建設，才能鞏固自己的龍頭地位。光伏龍頭公司雖然營業收入和凈利潤能夠保持快速增長，但是卻沒有真正賺到什麼現金。
#股票##A股##高瓴資本#