『壹』 現在開放式股票型基金排名前幾位是哪幾個
開放式基金:7成實現盈利 選好基金待來年 www.cnfol.com 2005年12月30日 08:47 每日經濟新聞 李凱 2005年,開放式基金兵敗如山倒!但經過了2005年的厲兵秣馬,開放式基金在2006年的轉機應該值得幾許期待。 7成基金實現盈利 12月以來重倉股的突然發力,給開放式基金2005年收了一根「豹尾」。截至12月27日,統計數據顯示,121隻開放式基金的平均收益率為2.12%,有82隻實現盈利,佔67.77%,其中年收益率超過10%的基金達到了10隻。 ■最大贏家:債券型基金15隻債券型基金全部盈利,其中4隻年收益率超過了10%。 ■最大黑馬:股票型基金 截至本周二,廣發穩健累計凈值收益率超過15%,富國天益和易方達也分別達到了12%和11%。 選好基金待來年 2005年最後一個月的突然發力,使得基金暫時擺脫了2005年大面積虧損的尷尬境地,對於2006年又該如何選擇呢?專家認為,新基金發行的困難,老基金贖回的壓力,將造成開放式基金在2006年展開激烈的競爭,優勝劣汰再所難免,在上百隻擇基金中選擇,也就需要下更多的功夫。 ■股票型基金風險度:****收益率:*****投資策略:分散投資推薦基金:湘財荷銀預算、廣發聚富、嘉實增長 ■債券型基金風險度:**收益率:**投資策略:選擇1~2隻推薦基金:富國天利、大成債券、華夏債券 ■貨幣基金、短債基金 風險度:*收益率:*投資策略:集中火力推薦基金:博時6號、南方現金增利、華夏現金增利。 封閉式基金近來穩步上漲,成交也變得活躍,大有咸魚翻身之勢,封閉式基金的第一"高價"品種------基金科匯近日更是表現亮眼。 在選擇封閉式基金進行投資時,投資者一般注重三條主線:1、未來凈值能持續增長;2、具有持續分紅能力,部分基金的單位凈值仍然在1.05元以上,或每單位分紅有望在0.05元以上;3、具有"即將到期"題材。 盡管封閉式基金今年業績整體上不理想,但是,最近(2005年12月16日)基金周報公布的數據顯示,單位凈值大於1.05元的封閉式基金仍有10隻(見附表)。 根據有關規定,基金分配有如下要求:1、基金收益分配應當採用現金形式,每年至少一次。基金收益分配比例不得低於基金凈收益的90%;2、基金當年收益應先彌補上一年虧損後,才可進行當年收益分配;3、基金投資當年虧損,則不應進行收益分配。 出於穩健的考慮,基金期末可供分配的利潤要從已實現的利潤中扣除浮動損失("可分配凈利潤"等於"可供分配的利潤"減去"浮動損失"),也就是要求基金單位凈值分紅後仍然在單位面值1元之上。遵循上述原則,根據2005年12月16日的凈值計算目前只有基金科匯等少數幾家封閉式基金滿足條件。 如果把人民幣一年期定期存款利率作為基準利率,與這幾家潛力基金進行收益率比較分析。當前人民幣一年期定期存款利率2.25%,扣稅後,實際利率1.8%。而幾傢具備分紅潛力的封閉式基金,平均收益率在6%至7%之間,甚至超過人民幣五年期定期存款利率的水平。這幾家基金中,基金科匯同樣也是躋身收益率最高的三甲之列。 從折價率角度看,盡管近期封閉式基金整體有所反彈,但其算術平均折價率仍然在27%附近,但其平均單位凈值卻總體變化不大。 從折價情況與基金發行時的規模來看,大盤基金的總體表現較弱,基金規模在2億以下的基金總體折價率較低。除個別大盤基金折價率略低以外,不少規模在20億以上的大盤封閉式基金的折價率基本都還在40%一線。因此,封閉式基金整體上升的空間仍然不小。 從市場資金面上,近期有明顯的增量資金介入跡象。由於折價率高企,一些業績不錯的基金開始得到市場的關注。各方市場人士不約而同將投資機會鎖定在運作狀況較好的基金上。這些封閉式基金,凈值增長和實際收益狀況都不錯,而折價率卻仍在高位運行,目前的投資機會相對要大
『貳』 基金排名前十
自成立以來的基金排行前十是:
000011,華夏大盤A;006011,中信保誠穩鴻A;004235,中歐價值智選C;007887,東方紅啟元三年持有期混合B;000039,農銀高增長;005885,金鷹信息產業股票C;005207南方高端設備C;000020景順品質;000031,華夏復興混合;004390,平安轉型創新混合A
拓展資料:
基金
1、基金,是一種會計術語,英文是fund,廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金,要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金,各種基金會的基金,從會計角度透析,基金是一個狹義的概念,意指具有特定目的和用途的資金,我們提到的基金主要是指證券投資基金。
2、分類
(1)根據基金單位是否可增加或贖回,可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(這要看情況),通過銀行、券商、基金公司申購和贖回,基金規模不固定;封閉式基金有固定的存續期,一般在證券交易場所上市交易,投資者通過二級市場買賣基金單位。
(2)根據組織形態的不同,可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立,通常稱為公司型基金;由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立,通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
(3)根據投資風險與收益的不同,可分為成長型、收入型和平衡型基金。
(4)根據投資對象的不同,可分為債券基金、股票基金、貨幣基金和混合型基金四大類。
3、形式
開放式基金、封閉式基金、對沖基金、QDII基金、ETF基金、認股權證基金、契約型基金、平衡型基金、公司型基金、保險基金、信託基金、投資基金、股票基金、貨幣基金、債券基金以及其他基金。
4、操作技巧
(1)先觀後市再操作
基金投資的收益來自未來,比如要贖回股票型基金,就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。再決定是否贖回,在時機上做一個選擇。如果是牛市,那就可以再持用一段時間,使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回,落袋為安。
(2)轉換成其他產品
把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品,也是一種贖回,比如:把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本,轉換費一般低於贖回費,而貨幣基金風險低,相當於現金,收益又比活期利息高。因此,轉換也是一種贖回的思路。
(2)定期定額贖回
與定期投資一樣,定期定額贖回,可以做了日常的現金管理,又可以平抑市場的波動。定期定額贖回是配合定期定額投資的一種贖回方法。
『叄』 哪些基金比較好 股票型混合型債券型基金收益排行榜
目前基金市場上有五千多隻基金,基金的好壞標准有很多,這邊按照近一年回報幫您整理出來這三種類型排名前20的基金,可供您參考。
一、股票型基金近一年回報排名TOP20
數據來源於wind,僅供參考。
溫馨提醒:投資有風險,理財要三思!
『肆』 股票型基金哪個收益最好
許多基民都會這樣問,今年基金收益最好的是150001,是1-8月的漲幅冠軍,選基金那得看你從那種角度去選擇,推薦最好基金都是美麗的謊言,如果從安全邊際來說,封閉式基金最具安全邊際,500001,500002目前折價超過20%,具長線價值,如果的存錢性質就選擇定投,要有好的收益就必須選好的基金品種,像華夏紅利,興業趨勢,嘉實300都是不錯的定投品種,但不一定是今年的最好的基金,如果你屬於激進型投資者,選擇的品種也不一樣,也許如下摘錄會對你選擇基金有所幫助:隨著市場反彈,許多投資者又開始關注基金 ,無論是在生活 中還是在論壇里,說起基金總有朋友迫不及待地說:給我推薦一隻最好的基金吧。 那麼,市場上有最好的基金嗎? 先看看什麼樣的基金才是「最好的基金」。綜合這些朋友的要求,我總結了一下,一隻基金能夠稱得上最好,應該具有以下特點:交易渠道順暢、收益最高、風險最低、波動最小、短期投資長期投資兩相宜、抗跌領漲——最好是大盤不漲它也漲,大盤小漲它大漲,大盤大漲它暴漲,大盤小跌它不跌,大盤大跌它小跌……當我把這些羅列出來時,可能很多朋友都笑了,因為市場上不可能有這樣的基金。 的確沒有,要真有這樣的基金,別的基金還混什麼?都可以洗洗睡了。 可總有一些執著的朋友特別是新入市的朋友希望別人給他推薦「最好的基金」,還有一些朋友樂於給別人推薦「最好的基金」。其實「最好的基金」是相對一段期限、一部分投資者而言的。 富國天益是2005、2006兩年期收益最好的基金,可是這兩年就落到後面去了,華夏大盤是2007、2008兩年期收益最好的基金,可一方面,這是一隻大家買不到的基金,另一方面,2009年華夏大盤也神奇不再。再看看中郵核心,2007年風光無限,與華夏大盤決戰紫禁之巔,可是2008年遭遇滑鐵盧,要倒著去找它的排名,然後到了2009年,中郵核心再度雄起,又被很多朋友奉為「最好的基金」。 2005年到2009年,一個完整的牛熊輪回,每一個階段都有表現相對突出的基金。可謂是「江山代有人才出,各領風騷數百年」。過去沒有、現在沒有、將來也不會有一隻基金能夠在半年期、一年期、兩年期、三年期、五年期都做到最好,更沒有一隻基金能在大熊市裡全身而退。 所以,「最好的基金」是一個謊言,即使有,也都是相對而言的——相對一段時期,相對一部分投資者。 特別需要關注的是後一種——相對一部分投資者。看看許多收益率排名靠前的基金或者累計凈值排名靠前的老牌績優基金,大部分都是封閉的,所以它們的「最好」是相對部分投資者而言的,無論如何,一支買不到的基金不能算最好的基金。 當然,否認存在「最好的基金」並不是說我們就沒有必要進行基金選擇。不管什麼時候開始投資,不管是誰投資,基金的選擇包括基金組合都是很重要的一件事。對每一個投資者來說,應該從對基本面的判斷開始,然後是基金種類的選擇,再到基金公司的分析,到基金招募書的認真研讀,到基金季報的仔細分析……總的說來,應該盡量選擇投資理念與自己的投資理論契合、風險和流動性也符合自己要求的基金。 每個人投資的目的和期限不一樣,對風險的承受和對流動性的要求更是不一樣,所以基金的選擇包括基金的組合就要充分考慮這幾個方面,收益並不應該是第一位的。適合的才是最好的。所以,一支或者一組從收益率、風險系數、流動性等各方面都符合投資者預期的基金就是最好的基金。
『伍』 關於基金近幾年排名的問題
2008年基金業績排名
股票型基金業績前十名:
基金代碼 基金簡稱 份額凈值 (元) 份額累計凈值(元) 2008年凈值增長率 排序
162201 泰達荷銀成長 0.7791 2.4891 -31.61% 1
000011 華夏大盤精選 4.6870 4.9670 -34.88% 2
162102 金鷹中小盤精選 0.9929 1.6729 -35.03% 3
240005 華寶興業多策略增長 0.4545 0.6745 -37.79% 4
000031 華夏復興 0.6230 0.6230 -38.44% 5
206001 鵬華行業成長 0.6666 0.6666 -39.11% 6
070002 嘉實理財通增長 2.7150 3.2560 -39.35% 7
162202 泰達荷銀周期 0.6581 2.5831 -40.52% 8
481001 工銀瑞信核心價值 0.6460 0.6460 -41.07% 9
070001 嘉實成長收益 0.6473 0.6473 -41.23% 10
(2008年華夏大盤統計在股票型基金中)
債券型基金業績前十名:
基金代碼 基金簡稱份額凈值 (元) 份額累計凈值(元) 2008年凈值增長率 排序
288102 中信穩定雙利債券 1.0860 1.3750 12.72% 1
020002 國泰金龍債券(A類) 1.0750 1.3640 11.62% 2
001001 華夏債券(A/B類) 1.1530 1.5030 11.47% 3
050106 博時穩定價值債券(A類) 1.1160 1.2240 11.15% 4
090002 大成債券(A/B類) 1.0612 1.4212 11.10% 5
001003 華夏債券(C類) 1.1410 1.4910 11.09% 6
050006 博時穩定價值債券(B類) 1.1110 1.2190 10.79% 7
092002 大成債券(C類) 1.0437 1.4037 10.56% 8
485105 工銀瑞信增強收益債券(A類) 1.1360 1.2360 9.85% 9
485005 工銀瑞信增強收益債券(B類) 1.1277 1.2277 9.39% 10
截止日2008年12月31日
數據來源:銀河證券基金研究中心
2009年股票型基金業績排名:
01, 519001, 銀華價值優選股票, 116.08%
02, 519089, 新華優選成長股票, 115.21%
03, 340007, 興業會責任股票, 108.57%
04, 630002, 華商盛世成長股票, 106.80%
05, 590001, 中郵核心優選股票, 105.09%
06, 000031, 華夏復興股票, 104.33%
07, 180013, 銀華領先策略股票, 102.71%
08, 260109, 景順長城內需貳號股票, 99.63%
09, 020010, 國泰金牛創新股票, 93.28%
10, 180012, 銀華富裕主題股票, 91.88%
(註:不包括混合基金)
2010年基金業績排名:
開放式主動股票型基金近一年超額收益前十
基金名稱 最近1年超額收益率 排名 最近2年超額收益率 排名
華商盛世成長 41.81% 1 119.90% 1
信誠盛世藍籌 39.70% 2 77.41% 3
銀河行業優選 39.06% 3 -- --
嘉實優質企業 34.89% 4 19.78% 51
大摩領先優勢 31.30% 5 -- --
華泰價值增長 31.10% 6 56.13% 11
天治創新先鋒 30.44% 7 16.01% 62
南方優選價值 29.78% 8 43.53% 16
大成景陽領先 29.75% 9 61.10% 8
華夏優勢成長 29.61% 10 30.92% 30
『陸』 最近五年內最好的基金有哪些
1、東方紅睿元,易方達中小盤,長安鑫利優選,易方達消費。
2、前海開源再融資,安信優勢,易方達新收益,前海開源事件驅動,銀華富裕主題,廣發趨勢優選,易方達安心回饋,前海開源國家比較優勢。
3、東方紅中國優勢,東方紅睿豐,泰達宏利,東方紅睿逸,易方達裕惠,興業聚利。
(6)五年股票型基金排名擴展閱讀:
根據不同標准,可以將證券投資基金劃分為不同的種類:
1、根據基金單位是否可增加或贖回,可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(這要看情況),通過銀行、券商、基金公司申購和贖回,基金規模不固定;封閉式基金有固定的存續期,一般在證券交易場所上市交易,投資者通過二級市場買賣基金單位。
2、根據組織形態的不同,可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立,通常稱為公司型基金;由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立,通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
3、根據投資風險與收益的不同,可分為成長型、收入型和平衡型基金。
4、根據投資對象的不同,可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。
『柒』 基金歷史排名,如某某年股票基金前十、混合基金前十、債券基金前十類的,最好有2002--2011年全部的排名
股票方向
2002 華夏成長 南方穩健 華安創新
2003 博時價值 嘉實收益 南方穩健 國泰金鷹 長城久富
2004 泰達成長 嘉實增長 易基平穩 華寶消費 景順優選
2005 廣發穩健 富國天益 易基策略 廣發聚富 華寶配置
2006 景順內需 上投阿爾 上投中國 富國天益 銀華優選
2007 華夏大盤 中郵優選 博時主題 易基深證 光大紅利
2008 華夏回報 博時平衡 華夏2號 泰達成長 華夏大盤
2009 華夏大盤 銀華優選 新華成長 易基深證 華商盛世
2010 華商盛世 銀河優選 華夏策略 嘉實增長 華夏優勢
2011 鵬華消費 東方精選 華夏策略 鵬華價值 新華優勢
『捌』 原來他們才是公募基金的佼佼者:年年跑贏滬深300指數的基金
滬深300指數是國內最出名的指數之一,它由300隻來自滬深兩市的代表性好,流動性高,交易活躍的樣本股組成,是反映滬深兩市整體走勢的「晴雨表」,能夠反映市場主流投資的收益情況。
根據東財數據,全市場6269隻股票型和混合型基金,有3306隻基金的業績基準是由滬深300指數構成的。
可是你知道嗎?就是這么簡單的一個滬深300指數,年年跑贏它的幾乎寥寥無幾!
我們先看滬深300指數最近10年的漲幅:
其中2014年收益最高,51.66%!
連續10年跑贏滬深指數的基金有嗎?很可惜,沒有!
那我們把標准放低點,最近連續五年跑贏滬深300指數的,六千多隻基金,你猜有多少只呢?僅有21隻!
唔,21隻也不少了,那再增加點時間?最近連續六年從2014年-2020年跑贏滬深300的基金有多少只呢?就2隻!
好吧,肯定是滬深300指數在2014年開掛了,超常發揮了。我們把2014年剔除,2013年-2020年(不含2014年)果然,跑贏滬深300的增加到18隻:
當然,這個結果你會發現有一個問題,即有些基金經理早就變更了,根本不完全是自己任期內的收益。
況且,15年以前的優秀基金經理確實很少。
所以,如果再加一個條件,在基金經理任期內,年年跑贏滬深300指數的,我們看看都有哪些呢?
基金經理16年年內任職,所管理的基金在2017年-2020年年,這四年都跑贏滬深300指數的, 一共有53隻。
而這四年每一年業績都在同類排名1/4 的只有3隻偏股型的基金:
註:收益標紅標明高於平均值。
如果把標准稍稍放寬點, 四年當中有三年的業績都在同類排名前1/4 的,一共10隻,分別是兩類:
股票型:
靈活配置型 :
基金經理15年內任職,所管理的基金在2016年-2020年這五年都跑贏滬深300指數的, 一共有40隻。
五年每一年業績都在同類排名前1/4 的只有1隻偏股型的基金:
標准稍稍放寬, 五年有四年業績排名同類前1/4 的只有4隻:
股票型:
偏股型:
平衡型:
基金經理14年年內任職,所管理的基金在2015年-2020年,這六年年年跑贏滬深300指數的, 一共有 7隻。六年都排在同類前1/4的沒有。
六年有五年在同類排名1/4 ,有且只有1隻:
基金經理13年年內任職,所管理的基金在2014年-2020年,七年每年跑贏滬深指數的沒有,去掉2014年,則有3隻 :
而這七年間排名同類前1/4的僅有其中兩年,不再單獨列出。
基金經理在12年年內任職,所管理的基金在2013年-2020年,這八年都跑贏滬深指數的基金的,沒有,去掉2014年則有2隻:
最近大名鼎鼎的張坤和蕭楠毅然在列。
其這幾年的同類排名情況如下:
繼續往下看:
基金經理在11年任職, 所管理的基金在2012年-2020年,連續九年跑贏滬深300指數的基金沒有,去掉2014年則有一隻 :
排名情況:
基金經理在2010年年內任職, 所管理的基金在2011年-2020年,連續十年跑贏滬深指數的基金沒有,去除2014年則有一隻:
排名情況:
估計到這里,肯定有小夥伴會說,既然都跑不贏滬深300指數,那我直接買滬深300指數,豈不是最佳?
迦南只能說,這也是一種投資的辦法。但是你會發現時間越往前,基金經理越少,連任至今的就更少,這是導致樣本無法科學地評估基金原因之一。
另外,由於每一年能跑贏滬深300指數基金的主動型基金不在少數,我們要做的是去爭取選出這一批優質的基金,而不是滿足於獲得一個滬深300的平均回報。
最後,從15年開始,有不少優秀的新生代經理開始任職,比如交銀的王崇、楊浩,工銀的袁芳,中歐的周應波等等。至少目前他們還是能大幅跑贏滬深300指數的。
這個另類的選基方法,有沒有讓你耳目一新,思路豁然開朗呢?這種方法是不是又選出來一批優秀的基金和基金經理呢?
是的話,來個贊!
『玖』 目前最好基金排名
市面上的貨幣基金、債券基金或股票基金,都是基金公司的產品。基金公司的實力,影響基金產品的預期收益。那麼中國實力較強的基金公司有哪些? 一、天弘基金公司 天弘基金公司本來是做不了頭把交椅的,以前的實力也比較一般。不過自從余額寶出來之後,天弘基金公司就崛起了。余額寶的基金規模有一萬多億,一隻基金的規模就超過別家基金公司所有基金的總和,所以從基金規模來看,天弘基金是排第一的。 二、易方達基金公司 易方達是老牌基金公司,實力一直比較強。它的總基金規模排名第二,實力也不可小視。就拿貨幣基金來說,易方達易理財也有千億規模,屬於巨型貨幣基金。在股票和債券投資領域,易方達的業績也不錯。很多人經常在微信、支付寶買基金,經常能看到易方達的產品,這一點也可以看出基金公司的實力。 三、建信基金公司 建信基金公司的基金規模在6600多億元左右,位列公募基金行業第三。建信基金的最大股東是建設銀行,占股65%。建設銀行是國有四大銀行之一,背景實力顯而易見。 四、工銀瑞信基金公司 工銀瑞信基金公司的基金規模排名第四。從股東來看,工銀瑞信也是銀行背景,工商銀行持有80%,從背景實力來說,工銀瑞信基金公司是所有基金公司中最強的。 五、博時基金公司 博時基金公司的資產規模排名第五,它也是老牌的基金公司,1998年就成立了。博時的基金大家很常見,支付寶就有個博時黃金ETF,貨幣基金有博時合惠貨幣,預期收益率還比較高。在股票、債券領域,博時的業績也很好,經常冒出一些業績冠軍。 六、南方基金公司 南方基金公司是知名度很高的基金公司,它和博時、易方達一樣,屬於資歷老、實力強的一類,經常能排在行業前10名。 七、匯添富基金公司 匯添富的基金在理財通很常見,它的貨幣基金預期收益也很高,經常在微信買基金的都知道。此外,匯添富的股票基金,業績也很好,經常能出一些成績優秀的股票型基金或混合型基金。 八、廣發基金公司 廣發基金是廣發證券控股的基金公司,在業內名氣也很高。廣發基金是全國社保基金、基本養老保險基金的投資管理人之一,從這一點就可以看出它的行業低位和公司實力。 九、華夏基金公司 華夏基金公司的資歷非常老,屬於業內綜合實力靠前的基金公司。這家公司最著名的基金是華夏大盤精選,在2005年到2012年靠王亞偉取得了12倍的基金預期收益,創造了股票基金的最佳業績! 十、嘉實基金公司 嘉實基金公司也是名氣比較高的基金公司之一,它也是2000年之前成立的老牌基金公司,綜合實力較強。目前嘉實基金在貨幣基金這一塊做的比較好,有一些不錯的貨幣基金,比如嘉實活錢寶等等。 以上就是國內十大基金公司,排名是根據基金總規模排的。綜合實力上,易方達、南方、博時、工銀瑞信、華夏、嘉實相對突出一些。
『拾』 請大蝦們幫我挑選下值得定投3-5年的基金
滬深300指數的代碼-------000300
挑二三支搭配起來------華夏紅利+深證100+嘉實300。分析如下:
002011 華夏紅利混合----混合型基金
「本基金是混合型基金,風險高於債券基金和貨幣市場基金,低於股票基金。本基金主要投資於紅利股,資產凈值(截止09-09-30)為242.57億元。股票資產配置比例為20%-95%,屬於中等風險的證券投資基金品種。」-----雖然是混合型基金,但華夏紅利基金自成立以來,股票和債券平均倉位分別是68.9%和11.7%。同時,2009年2季度季報顯示股票投資89.34%,債券僅5.23%;2009年3季度季報顯示股票投資76.73%,債券僅6.08%。因此該基金是偏股票型的混合基金,規模較大,適合有一定風險承受力的投資者。
基金經理----2009/01/01新增兩位基金經理,其任職後基金業績顯示該經理投資能力尚可。
費用-----前端申購費1.5%(基金公司網站直銷有優惠),基金管理費1.50%,基金託管費0.25%。總體來說,投資費用適中。
業績----今年以來(截至09/11/13)回報率(74.23%)〉同類基金回報率(68.35%)。說明今年以來大多數此類基金的回報率在68.35%左右,該基金略超於平均水平;同類基金共220隻,該基金第76名,排名屬前三分之一強。一年回報在215隻同類基金中排60名,兩年回報在178隻同類基金中排4名,三年回報在115隻同類基金中排2名。
總的來看,華夏紅利在08年股市的大跌行情中,有很好的抗跌型,因而業績突出。在進入09年股市逐漸回升的過程中,能積極調整股票倉位,業績仍能保持中上等水平,也就受到了風險承受力中等的投資者親睞。
161604 融通深證100
「運用指數化投資方式,通過控制股票投資組合與深證100指數的跟蹤誤差,力求實現對深證100指數的有效跟蹤。以基金非債券資產90%以上的資金對深證100指數的成份股進行股票指數化投資。股票指數化投資部分不得低於基金資產的50%,相對於深證100指數的日跟蹤誤差不超過0.5%。」-------這樣的投資方式使得這支基金不僅在融通系而且在所有基金類型中,都算得上是激進的了。不過要提醒你的是,在享受高收益的同時承擔高風險是必須的,所以最好能明確自己是否有較高的風險承受力再做選擇。
業績比較基準:深證100 指數收益率×95%+ 銀行同業存款利率×5%。
費用----申購費:1.5%(暫無網上優惠);管理費:1.0%;託管費:0.2%。贖回費:1年內0.3% ,1-3年0.15% ;3年以上免收。總體來說,投資費用較高。
業績------今年以來(截至09/11/13)回報率(99.09%)>同類基金回報率(68.35%)。說明今年以來大多數此類基金的回報率在68.35%左右,而該基金遠高於平均水平,同類基金共220隻,該基金第7名,排名居前。一年回報在215隻同類基金中排7名,兩年回報在178隻同類基金中排85名,三年回報在115隻股票型基金中排32名,五年回報在35隻同類基金中排18名。
需要說明的是,由於該基金是指數基金,是股票型基金中受股市行情影響最大的種類。在09年開始的股市回暖過程中,指數相比其他股票型基金來說,有這樣的業績是理所應當的。而在07年底至09年初的股市下跌行情中,自然也受到了很大的影響,因而出現了「兩年回報在178隻同類基金中排85名」的較差業績。所以,還應將融通深證100與其他指數基金進行比較。
總的來說,融通深證100在所有指數基金中業績排名名列前茅,這主要是由於目前深證100指數成分股走勢要好於其他指數成分股走勢,因而融通深證100指數在指數基金中的業績非常突出。
160706 嘉實滬深300指數(LOF)
「進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小於0.3%,以實現對滬深300指數的有效跟蹤。」--------2009年2季度投資組合顯示股票投資佔93.96%,債券佔2.15%;2009年3季度投資組合顯示股票投資佔93.81%,債券佔3.46%。這樣的投資目標使得這支基金在所有基金類型中,都算得上是激進的了。不過要提醒你的是,在享受高收益的同時承擔高風險是必須的,所以最好能明確自己是否有較高的風險承受力再做選擇。
業績比較基準----「95.0%×滬深300指數 + 5.0%×同業存款利息率」。 大多數滬深300指數基金都制定了這樣的業績比較基準。
費用----申購費1.5%(基金公司網站直銷優惠);管理費:0.5%;託管費:0.1%。贖回費:1年內0.5% ,1年以上2年以內0.25%;2年以上免收。總體來說,投資費用適中。
業績------今年以來(截至09/11/13)回報率(89.22%)>同類基金回報率(68.35%)。說明今年以來大多數此類基金的回報率在68.35%左右,而該基金遠高於平均水平;股票型基金共220隻,該基金第18名,排名居前。一年回報在215隻股票型基金中排41名,兩年回報在178隻股票型基金中排154名,三年回報在115隻股票型基金中排88名。
需要說明的是,由於該基金是指數基金,是股票型基金中受股市行情影響最大的種類。在09年開始的股市回暖過程中,嘉實300相比其他股票型基金來說,有這樣的業績是理所應當的。而在07年底至09年初的股市下跌行情中,自然也受到了很大的影響,因而出現了「兩年回報在178隻同類基金中排154名」的較差業績。所以,還應將嘉實滬深300與其他指數基金進行比較。
總的來說,嘉實滬深300在所有的指數基金中僅次於深證100指數基金,在所有的滬深300指數基金中也算數一數二的了。