Ⅰ 股指期貨與股市的關系
從表面看沒有關系：因為一個是股票，一個是指數。
但實際上關系密切的很。
一般機構都不會只做股票或股指，都是兩者都做，看手中的籌碼哪個贏面大就往哪個方面做。
股指期貨最好的一點，就是在下跌行情中機構也可以賺大錢，如是股票的話，下跌機構也有套牢的可能。
通常來講，為對沖風險或鎖定損失額，一般都是兩個方向的合約都持有，只是相對在不同的點位，看市場的大勢（宏觀面政策）及不同利益集團（券商也不會自己一家，也都會串通幾家）的博弈後的股票、指數的走向，決定在哪方面虧、在哪方面賺。有時在股票操作上有意虧，但在股指合約上大賺，總體還是賺的。
當然個人如你的門檻沒到也是做不了股指的，但就是你能做，有你的贏面嗎，算算個人手中的資金籌碼會有多少？
Ⅱ 股指期貨和股市到底有什麼關系
簡單地說，股票和股指期貨就是兩個賭場，股票市場賭的是股票上漲，只有上漲了才賺錢，下跌了就虧錢，所有人都是一樣，主力也只能在股票上漲時才可以賺錢。股指期貨市場呢，有所不同，它賭的是股票指數的上漲與下跌，股票與股票指數的區別就是，股票指數是所有股票的漲跌在數量上的反映，或者是一些特定股票組合的漲跌在數量上的反映，比如，滬深300指數，就是指滬深兩市場中300隻業績較好的藍籌股的漲跌狀況，反映的是這300隻股票整體的漲跌情況，那麼，我國目前開通的股指期貨市場，就是以這個滬深300指數作為賭博的「對象」的，大家都來看這個指數，因為這個指數是由300隻股票組成的，因此，在同一個時間里，有些股票會上漲，有些股票會下跌，那麼，最後計算下來，到底是漲是跌呢，這就是我們所要賭的東西了，就好像賭「色子」的大小一樣，在沒有開之前，誰也不知道是大還是小，只是等開了之後，才知道到底是大是小，那麼，這個股指數期貨的賭法就是這樣，你可以賭它漲，也可賭它跌，然後，等最後這個股票指數收盤之後，就可以知道最後是漲是跌了，這就是股指期貨了。股指期貨與股票的不同之外在於，股指期貨是既可以賭漲，也可以賭跌，就好像是賭「色子」一樣，你既可以押大，也可以押小，只要你押得對，你就有機會贏，而股票呢就不是這樣，股票只可以賭漲，不可以賭跌，也就是說，就算你知道這個股票現在要跌了，你也沒得賭，就好像賭「色子」一樣，規定了你只可以押大，不可以押小，只有押大，而且，最後確實也開大，才算贏，而就算你知道下一鋪會開小，你想買小也不可以，因為，這是甲魚的臀部——龜腚（規定），最多嘛，因為你看準會開小，你不買就是了，但是不可買小，這就是股票和股指期貨在買賣上的不同。還有一個，就是賭本不同。股票的賭本要求100%，而股指期貨呢，只要求賭本12.5%，打個比方，同樣賭100塊錢，你賭股票呢，就要先付100塊錢把這個100塊錢的股票買下來，然後再在你這個100塊錢范圍內賭，如果你賭漲，瀛了10塊，就給你10塊，那麼，你的本錢加上你贏的錢總共就是110元，而如果股票沒有漲，反而跌了10塊，那麼，就從你這100元里扣，這樣的話，你的本錢就由100元變成了90元，因為你的股票只值90元了，而如果你不是賭股票，而是賭股指期貨呢，那就不一樣了，你不需要先付100塊錢去買股票，你只需要交12.5元的保證金就可以了，如果你贏了10塊，就直接給你10元，那麼，你的本錢加上你贏的10元，就是22.5元，而如果你輸了10元，就從這12.5元里扣掉10元，只剩下2.5元，就是這個道理，因此，從這一點我們可以看出，同樣是賭10塊錢的輸贏，賭股票要花100元的本錢，而賭股指期貨呢，只需要花12.5元的本錢，這就是股票與股指期貨不同的賭博杠桿差別了。也正是因為股指期貨與股票在成本上有這么大的差別，所以，才有了人們所說的，主力通過在股票市場上賠錢，而在股指期貨市場上通過賣空（也就是押小）來賺錢了，為什麼能賺錢呢？就是因為這個成本上的差別。打個比方，現在我在股票市場和股指期貨市場同時投入100萬，就賭上面10塊錢的輸贏，我買了100塊錢的股票1000000/100=10000股，因為100塊輸10塊嘛，所以，我輸了10000*10=100000塊錢，也就是說，我買了1000000塊錢的股票，因為股票是只有在上漲的情況下才能賺錢，現在，股票沒有上漲，而是100塊錢的股票反而下跌了10塊錢，所以，我再在虧了100000塊錢，也就是說，在股票市場上，我投入1000000塊虧了100000塊；那麼，好了，現在我在股指期貨市場也投入1000000塊錢，由於股指期貨與股票不同，股票只可以買漲，而股指期貨呢，還可以買跌，因為股票下跌了，所以，我現在買跌，那麼，現在就可以看到，我在股指期貨市場上投入100萬賭股票指數下跌的收益是多少呢？根據前面的情況，我在股指期貨上面賺10塊錢只需要12.5元的成本，那麼，現在我可以算一下，我這100萬可以買多少個12.5呢？1000000/12.5=80000，也就是說，我可以賺80000*10=800000元，哇，歷害哦，在股指期貨里可以賺800000塊錢呢，而我在股票市場里虧了多少錢呢？哦，虧了10萬塊，那麼，我最後的收益是多少呢？80-10=70萬塊，真不錯哦，這也就是說，我總共花了200萬塊錢，分別在股票市場里賣出股票，然後，再在股指期市場里買股票指數下跌，這樣的話，我的毛利就是70塊，這很好啊，70/200=35%的利潤，不費什麼大力，只是在兩個市場動動手指，就輕松地賺得了35%，去哪找啊，這樣的好事！當然，這也就是只有「主力」才會去這樣做的事，因為主力錢多啊，因為它錢多，所以，才可以左右股票市場的方向嘛，他想讓股票漲，他就呱呱呱不斷買入股票，然後股票價格就不斷上漲啊，他想讓股票跌，他就嘩啦啦不斷賣出股票，然後股票價格就不斷下跌啊，總之，主力就是通過操縱股票的價格，要麼漲，要麼跌，然後，再在股指期貨市場賺大錢，因為，股票漲跌，虧的錢都是小數啊，而在股指期貨市場里，賺的錢才是大頭啊！這就是根本原因！當然，主力在打壓了股票價格之後，最後還有一個好處就是，他還可以在底部重新以更低的價格再次買回股票，然後，股票上漲也可以賺錢，再在股指期貨里買漲，還可以賺錢，總之，有錢的是大爺，賺錢的都是他們！那麼，最後，股票與股指期貨到底是什麼關系呢？相信我說了這么多，大家應該清楚了，一句話就是，所有的股票或者一部分股票形成股票指數，股指期貨就是以這個股票指數為「賭博對象」的！
Ⅲ 股指與期指的關系
近代金融史上多次著名事件大多和指數期貨有密切關系，對中小投資者而言，指數期貨更是一個新生工具，必須弄懂後才可出手，不打無准備之仗
股指期貨與股票現貨市場之間有著千絲萬縷的聯系。只有弄清這些聯系，投資者才能勝券在握。
首先，來看股指期貨對現貨股票市場的影響。
現貨指數成分股的價格波動和成交量都相應增加股指期貨的套保和期現套利策略，都需構建現貨股票組合。並且，該股票組合走勢須與現貨股票指數具有很強的相關性。由滬深300指數的計算方法可知，指數成分股中大盤藍籌股所佔權重較高，其與滬深300指數之間的相關性明顯高於小盤股。因此，構建股票組合時，大盤藍籌股將成為機構重點持倉對象。由此推斷，在股指期貨推出前後，大盤藍籌股價格和成交量波動都會明顯增加。
價值投資將成為市場主要的投資理念股指期貨推出後，投資者可利用股指期貨套保來對沖其股票組合的系統性風險。這樣，投資者就可以放心持有其現貨股票，不會因為現貨股票市場的短期調整而拋售股票。股票持倉時間的延長，將使投資者更多的關注具有高成長性和業績優良的股票，從而使價值投資理念成為市場的投資主流。
股指期貨到期日效應將影響現貨市場股指期貨價格在到期日，須和現貨指數價格趨同一致。因此，其最後結算價是由現貨指數按一定方法計算所得。這種結算方式，會使現貨指數成分股的價格和成交量在到期日產生劇烈波動。而波動程度的大小，將取決於股指期貨最後結算價的計算方法和標的指數成分股構成的復雜程度。由於滬深300指數期貨成分股較多，並且最後結算價結算時間較長，股指期貨到期日效應對股票市場的影響將會較小。即便A股市場出現了到期日暴漲或暴跌效應，投資者也不必恐慌，應以不變應萬變。到期日過後，股指又會趨於平穩。
股指期貨將助漲助跌現貨股指股指期貨價格通過套期保值策略和期現套利策略，向現貨指數傳遞漲跌。當股票市場整體下跌時，投資者就會賣出股指期貨套保，從而使股指期貨下跌速度快於股票指數。當兩者之間價差超過無套利區間時，期現套利盤就會買入股指期貨，並同時賣出股票，而股票的拋單又引發股票指數加速下跌。這種期現市場的價格傳遞，就是股指期貨價格助跌股票指數的根本原因。而程序化交易又將這種價格傳遞速度顯著提高，從而使股指期貨成為股市暴跌的替罪羊。反之，股指期貨也會通過價格傳遞來助漲現貨指數。
從上述四個方面可見，股指期貨推出前對股市的影響顯而易見。至於推出後股市走向，將取決於市場系統性風險高低。如果股市系統性風險過高，股指期貨將助跌現貨指數；如果股市系統性風險較小，在中國經濟和股市長期向好的背景下，股指期貨將助漲現貨指數。通俗地講，熊市助跌，牛市助漲。
其次，來看股指期貨對現貨股票市場的沖擊：
平抑股票市場泡沫推出指數期貨的意圖不外乎完善市場交易機制，尤其是給基金為主的機構們提供一個套期保值工具，從而緩解目前的單向做多心理，平抑越積越大的市場泡沫和由此導致的風險。
指數期貨是雙刃劍推出指數期貨是完善市場交易機制的必經之路。但指數期貨推出的作用其實並不是單方向，而是雙向的，可稱之為一把雙刃劍。從金融史的發展來看，股指期貨既可以作為套期保值的工具，同時也可成為投機者的工具。
股指期貨規避股市系統性風險股指期貨有做空機制，可規避股市下跌系統性風險，但也可能成為投機工具。如高盛首席財務官薩拉·史密斯曾表示：在2007年大部分時間里，高盛利用衍生工具在抵押貸款市場上保持凈空頭地位，因而從抵押貸款市場的熊市中獲利。國際炒家顯然是依仗指數期貨的杠桿效應，不計成本的拋空大獲其利。而另一方面，境外資金也曾大幅推高港股指數，在利用港股指數期貨獲取暴利的同時助推泡沫發展。
總體上，指數期貨一方面提供做空機制，改變單邊市的不合理狀況。但其本身的杠桿效應，也很容易成為投機者操控的目標。對中小投資者而言，指數期貨更是一個新生工具，必須弄懂了才出手。
Ⅳ 期貨漲跌和股票有關系嗎
期貨和股票都是金融工具，它們是獨立存在，沒什麼太大關系。
但期貨有發行價格的功能，期貨價格漲跌會領先於股票價格反應，當期貨價格上漲時，相關股票也會上漲，當期貨價格下跌時，相關股票也會下跌。
股票漲跌主要還有由供求關系、資金量、業績、政策、消息等多方面因素決定；期貨漲跌由供求關系、相關商品價格、政策等因素決定。
拓展資料：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
股票（stock）是股份公司所有權的一部分，也是發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。股票是資本市場的長期信用工具，可以轉讓，買賣，股東憑借它可以分享公司的利潤，但也要承擔公司運作錯誤所帶來的風險。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每家上市公司都會發行股票。
同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小，取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。
股票是股份公司資本的構成部分，可以轉讓、買賣，是資本市場的主要長期信用工具，但不能要求公司返還其出資。
股票是一種有價證券，是股份公司在籌集資本時向出資人發行的股份憑證，代表著其持有者（即股東）對股份公司的所有權，購買股票也是購買企業生意的一部分，即可和企業共同成長發展。
這種所有權為一種綜合權利，如參加股東大會、投票表決、參與公司的重大決策、收取股息或分享紅利差價等，但也要共同承擔公司運作錯誤所帶來的風險。獲取經常性收入是投資者購買股票的重要原因之一，分紅派息是股票投資者經常性收入的主要來源。
Ⅳ 股指期貨和股市到底有什麼關系
一般來說，股指期貨是在滬深300指數上交易的，因此股指期貨與股市之間存在正相關關系。 NS。 股指期貨上漲，A股上漲，股指期貨下跌，A股下跌。 投資者可以根據股指期貨與A股的關系尋找交易點。 也就是說，當股指期貨上漲時，投資者主要在股市上買入。 當股指期貨暴跌時，投資者主要是在股市中拋售等待。
然而，當市場性下降時，投資者將面臨市場風險，並且市場性下降。股指期貨是一種以股價指數為標的物的期貨合約，是標的指數的一種期貨合約，其買、賣雙方以成交量為標的指數，買方向賣方交付一定數量的標的指數所確定的合約標的指數，然後在約定的時間和地點以約定的價格向指定方向買賣雙方報價的期貨合約。
Ⅵ 股指期貨與股票的關系
這種說法的依據是從股指期貨對參與者的要求較高這個角度出發的，做股指期貨一般要求有相當的資金實力，（例如A股要求資金在50萬以上），據此，人們認為股指期貨的參與者相比A股專業，有渠道，有背景，因而對應期貨的走勢會對A股有指導意義，然而，目前A股只允許個人投資者開戶，而機構投資者還不行，因而，股指期貨的參與者的水平和實力還難言優越，因而其指導性也未必就有，如果將來股指期貨的參與者豐富了之後，加上其交易時間先比A股優勢，其指導性應該是可以期待的。
Ⅶ 股票和期貨有關聯嗎
各有各的走勢，相關度不大。以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。
雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也能賺錢。
拓展資料
期貨與股票的關系：
理論上，期貨市場和股票市場是兩個獨立的市場，但期貨具有價格發現的功能，所以股指期貨和國債期貨會提前於股票指數反應，商品期貨會領先於股票版塊的反應。
期貨與股票的漲跌關系主要影響是讓股票市場投資者有一個對沖風險的平台工具;
股指期貨可以做空，開盤比股票早15分鍾，收盤比股票晚15分鍾都讓投資者有足夠的機會和時間去對沖風險。
期貨是具有價格發現的功能，因此股指期貨的漲跌肯定是領先於股市的漲跌，未來的行情可以藉助股指期貨來判斷。做空機制也讓股市投資者多了一個對沖的工具。
期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。股票是股份公司發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每支股票背後都有一家上市公司。同時，每家上市公司都會發行股票。同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小，取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。股票是股份公司資本的構成部分，可以轉讓、買賣或作價抵押，是資本市場的主要長期信用工具，但不能要求公司返還其出資。
Ⅷ 期貨價格對股票價格有什麼影響
期貨價格對股票價格的影響作用體現在三個方式上：
1、期貨品種是公司生產經營的產品。投資者要長期對期貨價格走勢進行觀察，依照期貨價格的變動趨勢來決定股票的波段交易，掌握住這種交易的買賣時機。
2、期貨品種是公司生產經營的原材料，類似天膠價格和輪胎生產商之間的關系。
3、期貨價格雖然對上市公司的短期經營沒有直接影響作用，但是對於公司的中長期發展有著深刻的影響。例如原油期貨價格和新能源類股票價格的關系。
溫馨提示：
1、以上解釋僅供參考，不作任何建議。
2、入市有風險，投資需謹慎。
應答時間：2021-01-12，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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Ⅸ 股指期貨對股票的影響
索羅斯的反身性理論認為，股指期貨和股票是一種互相糾纏，互相影響的關系。