A. 399011基金今天凈值
2020年1月7日，399011基金的凈值估算是1.6754，單位凈值是1.6730，累計凈值是2.6650。該基金的基本信息如下：
1、基金全稱：中海醫療保健主題股票型證券投資基金
2、基金簡稱：中海醫療保健主題股票
3、基金代碼：399011（前端）
4、基金類型：股票型
5、資產規模：17.61億元（截止至：2019年09月30日）。
(1)寶盈醫療健康滬港深股票天天基金網擴展閱讀：
投資策略：
1、一級資產配置一級資產配置主要採取自上而下的方式。中海醫療保健主題股票型證券投資基金招募說明書本基金基於對國內外宏觀經濟走勢、財政貨幣政策分析、醫療保健行業發展趨勢等分析判斷判斷。
採取自上而下的分析方法,比較不同證券子市場和金融產品的收益及風險特徵,動態確定基金資產在固定收益類和權益類資產的配置比例。
2、股票投資策略：
醫療保健主題行業的界定本基金將滬深兩市中從事醫療保健行業的上市公司定義為醫療保健主題類公司,具體包括以下幾類公司:
1)主營業務從事醫療行業(包括但不限於化學制葯、中葯、生物製品、醫葯商業、醫療器械和醫療服務等行業)的公司;
2)主營業務有利於公眾健康(包括但不限於保健食品、養老等行業)的公司;
3)當前非主營業務提供的產品或服務隸屬於醫療保健行業,且未來這些產品或服務有望成為主要利潤來源的公司。
當未來由於經濟增長方式的轉變、產業結構的升級,從事或受益於上述投資主題的外延也將逐漸擴大,本基金將視實際情況調整上述醫療保健主題的識別及認定。
參考資料來源：天天基金網-基金概況
B. 醫葯生物主題基金遭重挫
受長生生物疫苗記錄造假事件影響，7月23日，生物疫苗板塊個股集體下跌，間接波及整個醫葯板塊飄綠。北京商報記者注意到，上半年業績表現優異的醫葯主題基金也受到牽連，凈值出現大幅回撤，7月23日共有多達28隻偏股基金凈值跌幅超5%。
具體來看，在7月23日，基金凈值日漲跌幅榜單中，帶有杠桿屬性的醫葯、生物主題分級基金B類份額領跌，如易方達生物B、招商國證生物醫葯B、國泰國證醫葯衛生指數分級B當日凈值下跌幅度均超9%，分別高達14.32%、13.65%、9.8%。另外，信誠中證800醫葯指數分級B、申萬菱信SW醫葯B當日凈值下跌幅度也超過8%。
主動管理型偏股基金中，寶盈醫療健康滬港深股票、富國醫療保健行業混合、中歐醫療健康混合A/C份額、富國精準醫療靈活配置混合5隻偏股型醫葯健康主題基金7月23日凈值跌幅也均超7%，分別達到7.68%、7.54%、7.24%、7.19%和7.03%。另外，還有包括廣發醫療保險股票、鵬華醫葯科技、融通醫療保健行業混合A等在內的15隻醫葯主題基金凈值出現超5%的跌幅。
值得一提的是，今年上半年，受益於A股醫葯板塊的逆勢上漲，偏股型基金中，多數醫葯主題基金業績飄紅，此次遭遇長生生物疫苗造假黑天鵝事件影響，不少業績排名靠前的基金也出現較大業績回撤。如上述提到的富國精準醫療靈活配置混合、中歐醫療健康混合等，分析人士擔憂醫葯主題基金近期恐遭遇贖回壓力。
不過，從7月24日A股醫葯整體板塊表現來看，行業指數已出現企穩回升，如醫療保健指數今日小幅上漲1.72%，中信一級行業醫葯板塊也上漲1.42%。此外，7月24日，生物疫苗概念股漲跌情況也出現分化，其中康泰生物、長生生物依舊跌停，但銀河生物、新開源卻出現漲停，7月23日出現跌停的智飛生物、長春高新當日跌幅為3.95%和4.3%。
北京商報記者注意到，近幾日長生生物接連暴跌，大批基金公司也在下調旗下基金持有的該個股的估值，如今年二季度持有長生生物的東方基金，7月24日就發布公告表示，經與基金託管人協商一致，自7月23日起，對旗下證券投資基金持有的長生生物股票價格進行調整，按照其2017年每股凈資產3.96元的價格進行估值。長生生物7月24日股價再以跌停開盤，報11.75元/股，若要跌到3.96元，至少需要10個跌停。同日，易方達基金將旗下部分基金持有的長生生物按照7.71元進行估值。
另外，大成基金、中歐基金、華商基金等也將旗下持有的疫苗概念股康泰生物進行估值調整，其中大成基金和華商基金將旗下基金持有的康泰生物股票估值調整為46.94元，較7月24日康泰生物52.16元的收盤價，預計至少需要1個跌停。而中歐基金將該個股估值調整為42.25元，較收盤價預計還需兩個跌停。
值得一提的是，此次重倉疫苗概念股較多的富國基金，也發布公告表示，自2018年7月23日起，對旗下證券投資基金持有的康泰生物、智飛生物、長春高新等股票進行估值調整，康泰生物按照42.25元進行估值；智飛生物按照39.69元進行估值；長春高新按照192.78元進行估值。
對於後續醫葯股板塊的走勢和投資價值，北京商報記者發現，部分基金經理仍較為看好，如農銀匯理基金經理趙偉就表示，「對於整個醫葯行業來說，短期內會有調整，不過可以通過時間來消化上漲下跌的幅度。我們醫葯基金更關注於長期的趨勢，如果是趨勢保持良性，就沒必要擔心。短期的調整隻會讓我們在倉位變化上做出調整。但是，如果長期的趨勢壞了，我們會做出大的調整。我們覺得從大的方向上看，創新驅動的大邏輯並沒有改變。醫療短期由於疫苗事件造成的踩踏，是中期很好的買入時點，從方向上看，我們選擇創新葯和服務作為兩大重要的投資方向，而且從基本面上看，其並不受到疫苗事件的影響」。
C. 中概股指數型基金有哪些
1、中國互聯：交銀中證海外中國互聯網指數 2、中概互聯：易方達中證海外50ETF聯接（中概互聯）。
目前國內能買到的中概基金只有一隻：易方達中概互聯50ETF(513050)；基金類型：QDII-ETF；成立日：2017-01-04；基金規模：14.18億元（2019-12-31）；
跟蹤標的：中證海外中國互聯網50人民幣指數。
目前持倉股票有：騰訊控股、阿里巴巴、美團點評、網路、京東、網易、好未來、攜程、拼多多等。
拓展資料：
這兩年有很多美股中概股在香港上市，而且有非常多通過港股通投資港股的基金成立，我天真地以為以後投資中概股基金，可以用港股通基金就行啦——不喜歡QDII，因為申購是T+2確認的，不夠便捷。
今年至今，嘉實、華泰柏瑞、工銀瑞信、匯添富和東財基金分別推出了跟蹤「中證滬港深互聯網指數」的基金。
這個指數看上去跟互聯網頗有淵源，中概股主要是互聯網的，我以為這個指數會有很多中概股呢。結果無語，這指數簡直有毒，成分股不包括任何一個在港股和美股同時上市的股票，阿里巴巴、京東、網易和網路等等都不在這個指數中。
中證指數是這樣介紹中證滬港深互聯網指數的：從滬港深三地市場中選取50隻流動性較好、市值較大的互聯網上市公司股票作為指數樣本股，以反映滬港深三地市場互聯網主題上市公司股票的整體表現。
中證滬港深互聯網指數的十大權重股，跟我們所熟悉的中概股差別挺大的，沒特色。
還有很多非指數型的基金，從基金名字看，應該是跟中概股關系蠻大的，但實際上只是有點關系，關系不大的那種。
寶盈互聯網滬港深混合，名字看上去挺互聯網，前十大重倉股有寧德時代（新能源）、北方華創韋爾股份（半導體）、德賽西威（汽車系統）、舜宇光學和思摩爾——其他還能忍，畢竟跟互聯網還有點可以嫁接的關系，但思摩爾是做電子煙的，跟互聯網沒關系。
D. 基金自營板塊有哪些
基金的五大板塊有什麼
1、科技板塊：富國互聯科技股票(代碼：006751)、銀河創新成長混合(代碼：519674)等;
2、醫療板塊：創金合信醫療保健股票A(代碼：003230)、寶盈醫療健康滬港深股票(代碼：001915)等;
3、消費板塊：中歐消費主題股票A(代碼：002621)、南方新興消費增長分級股票(代碼：160127)等;
4、白酒板塊：鵬華中證酒指數分級(代碼：160632)、招商中證白酒指數分級(代碼：161725)等;
5、農業板塊：國泰大農業股票(代碼：001579)、銀華農業產業股票(代碼：005106)等。