假設某隻基金持有的某三種股票

⑴ 29.假設某基金持有的某三種股票的數量分別為10萬股、50萬股和100萬股，

10*30=300
50*20=1000
100*10=1000
300+1000+1000=2300（基金市值）
資產=2300+1000（銀行存款）=3300
負債=500+500=1000
權益=3300(資產）-1000（負債）=2300
單位凈值=2300/2000（基金份額）=1.15（C)