A. 華寶品質生活股票[000867]基金申購信息
基金全稱：華寶興業品質生活股票型證券投資基金
基金簡稱：華寶品質生活股票
基金代碼：000867(前端)
基金類型：股票型
發行日期：2014年12月22日
基金管理人：華寶興業基金
基金託管人：中國銀行
管理費率：1.50%(每年)
託管費率：0.25%(每年)
最高認購費率：1.20%(前端)
最高申購費率：1.50%(前端)
最高贖回費率：1.50%(前端)
基金經理 ：胡戈游先生，碩士，擁有CFA資格。2005年2月加入華寶興業基金管理有限公司，曾任金融工程部數量分析師、華寶興業寶康配置混合基金基金經理助理的職務，2009年5月至2010年6月任華寶興業寶康靈活配置證券投資基金基金經理，2010年1月至2012年1月任華寶興業多策略增長開放式證券投資基金基金經理，2011年2月起兼任華寶興業寶康消費品證券投資基金基金經理。
投資目標：本基金主要投資那些致力於提升大眾生活品質的相關公司股票，在控制風險的前提下，力爭為投資者帶來長期、穩定的投資回報。
投資范圍：本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板和其他經中國證監會核准上市的股票)、債券、貨幣市場工具、資產支持證券、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資范圍。
分紅政策：1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金可進行預期年化預期收益分配; 2、本基金預期年化預期收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇，本基金默認的預期年化預期收益分配方式是現金分紅; 3、基金預期年化預期收益分配後基金份額凈值不能低於面值;即基金預期年化預期收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額預期年化預期收益分配金額後不能低於面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
風險預期年化預期收益特徵：本基金是一隻主動投資的股票型證券投資基金，屬於證券投資基金中的預期風險和歷史預期年化預期收益都較高的品種，其預期風險和歷史預期年化預期收益高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
B. 基金的管理費和託管費怎麼收
基金管理費和託管費收取如下：
（1）計提標准：從基金規模來看，基金規模越大，基金管理費率越低。從基金種類來看，基金風險程度越高，基金管理費率越高。（不同國家、地區的基金管理費不完全相同，具體標准具體參考。）
（2）計提方法和支付方式：託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付。基金管理費的提取金額是按照基金凈資產值的一定比例從基金資產中提取，也是逐日累計計提，按月支付。
所以託管費和管理費是從凈值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。
【拓展資料】
基金投資技巧：
（1）正確的確認自己的風險承受能力。購買基金最好購買適合自己的基金，雖說每個人都想投資的回報收益高點，但 收益高的不一定適合自己。因為收益與風險是成正比的。目前我國發行的最多的就是開放式的股票基金，也是目前基金業內風險最高的基金。任何投資都是有風險 的，如果你的風險承受能力不夠，就不要選擇股票型基金，應該購買低風險的貨幣型積極、債券型基金之類的。
（2）了解市場。如果你是想購買股票型基金，那麼就應該先了解市場。如果市場是牛市，那麼可以將基金存放一段時間獲取收益，如果是熊市，最好能及時贖回，避免損失。
（3）貪便宜選擇價格低的基金。很多投資新手在構面基金時往往會去購買那些價格較低的基金，這是一種錯誤的想法。在購買基金的時候決定基金收益的不是價格，而是基金的收益率。
（4）放長線釣大魚。其實基金並不適合經常的申購贖回，要相信長期價值投資。不要像炒股一樣去炒基金，因為投資基金賺的錢往往就花費在申購贖回的費用上了，應該相信基金經理的實力，畢竟術業有專攻。
開戶途徑：
（1）基金公司網站開通，基金投資者可以根據自己想要買的基金，到相應的基金公司網站開通該公司的基金賬戶。在基金公司網站開通基金賬戶的優點是：足不出戶就可以開通基金賬戶，但缺點也很多，因為各個基金公司都是獨立的，所以開通某一個基金公司的基金賬戶就只能買這一個基金公司旗下的基金，如果想要買市場中其他的基金，則還需要再到別的基金公司網站開通基金賬戶。
（2）銀行開通基金賬戶，基金投資者可以到銀行櫃台辦理基金賬戶，但是缺點是，手續相對復雜，而且能夠開通的基金公司也是比較有限的。因為有的小規模銀行，代銷的基金是比較少的。
（3）證券公司開通基金賬戶，在證券公司辦理股票開戶的同時開通基金賬戶許可權，以後就可以直接在交易系統里開通所有的基金公司賬戶。
C. 11月18日後基金管理費下降了嗎
基金公司降費消息不斷。Wind數據顯示，截至今年9月24日，年內共有155隻基金產品發布公告調低管理費和託管費，降費力度普遍較大。
日前，國務院辦公廳發布《關於進一步優化營商環境降低市場主體制度性交易成本的意見》，其中第八條提到，「鼓勵證券、基金、擔保等機構進一步降低服務收費，推動金融基礎設施合理降低交易、託管、登記、清算等費用。」
基金降費有何影響？招商基金相關人士對《華夏時報》記者表示，公募基金行業降低服務收費是一個市場化的過程，基金降費有利於降低投資者的基金持有成本，提升投資體驗，促進基金投資生態的良性循環。
濟安金信基金評價中心副主任黃一馳告訴《華夏時報》記者，基金降費相當於讓利於投資者，同時也有助於基金業績的提升，尤其是固收類基金。
基金管理費降幅較大
近來，基金降費力度普遍較大。中加基金旗下中加頤享純債9月22日公告稱，管理費年費率由0.40%調整為0.30%，降幅25%。富榮基金旗下富榮貨幣市場基金9月20日公告稱，自即日起將託管費率由0.1%降低至0.05%，降幅50%。諾安基金旗下諾安鑫享定期開放9月14日公告稱，將年管理費率由0.4%下調至0.3%，降幅25%。
還有一些基金管理費降幅力度更大。泰信基金旗下泰信智選成長9月16日公告稱，管理費由1.50%/年下調為0.6%/年，託管費率由0.25%/年下調為0.1%/年，管理費與託管費降幅均為60%。
而招商優勢企業混合8月16日發布的公告稱，基金管理費年費率由1.5%調低至0.6%，降幅亦高達60%；基金託管費年費率由0.25%調低至0.15%，降幅40%。
數據顯示，截至9月24日，年內下調管理費的基金產品合計有155隻，從基金投資類型來看，債券型基金降費數量最多，有78家；排名第二的貨幣市場型基金，有44家；混合型基金降費數量位列第三，有22家。此外，FOF基金、QDII基金、股票型基金也有降費。
其中，匯添富中證電池主題聯接A、匯添富中證電池主題聯接C今年基金管理費相比去年降幅高達70%。
D. 基金的託管費和管理費是什麼時候收取
基金管理費和託管費都是逐日累計計提的。基金管理費可以簡單理解為基金管理人在操作基金時收取的報酬，管理費一般按照1.5%逐日計提，在每個月的月底直接從基金資產中一次性支付給基金管理人。
基金託管費是基金託管人（商業銀行）為基金提供服務而向基金收取的費用，託管費一般按照0.25%逐日計提，按月支付給託管人，每日應付的基金託管費＝前一日的基金資產凈值×年託管費率÷當年天數。所以託管費和管理費是從凈值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。
(4)股票型基金年託管費率擴展閱讀：
注意事項：
買基金需要注意的是，不要把所有的錢都放在一個類型上，比如說不要全部放在股票型，股票型相對風險比較高，另外不要放在持倉一樣的基金上，比如買的都是持倉白酒或者房地產的基金。
等基金有大跌的時候，一般是只跌大概2%個點或以上的時候可以加倉，因為大跌以後漲的概率比較大，這個時候加倉或者是重倉都會有比較好的收益。
E. 請問基金的管理費和託管費是怎麼算的
現在很多人都想去投資基金，但是大家也都知道基金跟股票一樣都會存在很多的風險，所以大家如果真的打算投資基金的話，那麼必須要了解相關的知識，這樣的話才能夠幫助大家做更好的選擇。那麼基金的管理費和託管費到底是如何進行計算的呢？
三、結語
從這里大家也都能夠知道基金公司的管理費用和託管費用，其實都是由不同的標准來進行計算的，基金的管理費用是從基金凈資產中進行提取的，託管費用和管理費用都是按照基金凈值資產的比例進行提取。
F. 1萬買股票基金1天要多少管理託管費
基金的管理費、託管費均是按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提，按月支付，比如，每日應付的基金管理費用＝（前一日的基金資產凈值×年管理費率）／當年實際天數，是從基金資產中支付，無須向投資者另外收取。
當某投資者購買基金10000份，基金凈值為1.0，其管理費用為1.5％（一般為年管理費），每年收取0.1％的託管費，則當天計提的基金管理費用＝10000×1.0×1.5％×1／365＝0.411元，託管費用＝10000×1.0×0.1％×1／365＝0.0274元。
一般來說，基金的管理費率通常與基金規模成反比，與風險成正比，即基金規模越大，基金管理費率越低；基金風險程度越高，基金管理費率越高，同時，基金的管理費率還受基金類型影響，在我國，股票型基金按照1.5％的比例計提基金管理費；債券型基金管理費計提比例低於1％；貨幣型基金管理費計提比例不得高於0.33％。
溫馨提示：以上內容，僅供參考。
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G. 基金託管費怎麼算
基金託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。基金託管費是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。
基金的託管費計入固定成本。基金託管費收取的比例與基金規模和所在地區有一定關系，託管費收入與託管規模成正比。在一些國家和地區，託管人也通過提供績效評估、會計核算等增值性服務來擴大收入來源。
【拓展資料】
基金的管理費、託管費均是按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提，按月支付，比如，每日應付的基金管理費用＝（前一日的基金資產凈值×年管理費率）／當年實際天數，是從基金資產中支付，無須向投資者另外收取。
當某投資者購買基金10000份，基金凈值為1.0，其管理費用為1.5％（一般為年管理費），每年收取0.1％的託管費，則當天計提的基金管理費用＝10000×1.0×1.5％×1／365＝0.411元，託管費用＝10000×1.0×0.1％×1／365＝0.0274元。
一般來說，基金的管理費率通常與基金規模成反比，與風險成正比，即基金規模越大，基金管理費率越低；基金風險程度越高，基金管理費率越高，同時，基金的管理費率還受基金類型影響，在我國，股票型基金按照1.5％的比例計提基金管理費；債券型基金管理費計提比例低於1％；貨幣型基金管理費計提比例不得高於0.33％。
基金託管不是免費的，是要收取一定費用的。基金託管手續費是根據產品的性質來收取費用的，性質不同，收取的費用也就不同。通常按照基金資產凈值的比例來收取。拿公募基金的費用為例，股票型的基金收取的費用是0.25%，債券型的基金收取的費用是0.18%或者0.20%兩者都有。通常情況下，貨幣基金收取0.25%。這個費用不須向基金投資者另外收取，從基金資產中支付即可。
H. 什麼叫 申購費率 贖回費率 管理費率 託管費率
申購費率就是投資者在基金成立後，購買基金份額時，需支付的申購費用的比率。開放式基金的申購金額里實際包括了申購費用和凈申購金額兩部分。申購費用可以按申購金額或凈申購金額的一定比例計算。投資者申購不同基金時，可能會因為申購金額的大小而申購費率有所不同。申購費率一般為 1.50 % 。
贖回費率就是投資者向基金公司賣出基金份額時，支付給基金公司的贖回手續費的比率。贖回費就是投資者在基金的存續期間，向基金公司賣出基金份額時，應支付給基金公司的贖回手續費，贖回費率一般為 0.50 % 。
管理費用率，是管理費用和主營業務收入之比。管理費用率分類是年管理費用率，包括年收入和年管理費用；月管理費用率，包括月收入和月管理費用，一般股票成長型基金費率1.5%。
基金託管費率是指基金託管人為基金提供服務而向基金收取的費用率，比如銀行為保管、處置基金信託財產而提取的費用。託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。
(8)股票型基金年託管費率擴展閱讀：
1、管理費用率計算公式
管理費用率=管理費用/主營業務收入*100%
2、贖回費用率計算公式
贖回金額=贖回份額×基金份額凈值×（1—贖回費率）
3、申購費率計算公式
1+適用的申購費率=申購金額/凈申購金額×100×%
I. 基金的管理費和託管費是怎麼算的
基金管理費：基金是委託專家理財，應該付給專家，也就是基金公司一定的管理費。目前國內的年管理費率一般在0.3-1.5%之間，視投資目標和管理的難易程度不同而有所區別。
基金託管費，是指基金託管人為基金提供服務而向基金或基金公司收取的費用。
基金管理費收取方式
管理費的支付方式和銷售費、贖回費不同。後兩種費用是在買賣基金的時候支付或從贖回款中扣除，而管理費則是從基金資產中扣除，在實踐中，一般是每天計算，從當日的凈值中扣除，投資人不需要額外拿錢出來。
託管費通常按照基金資產的一定比例提取，逐日計算並累計，至每月末時支付給託管人，此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。基金的託管費計人固定成本。基金託管費收取的比例與基金規模和所在地區有一定關系，通常基金規模越大，基金託管費費率越低。
拓展閱讀
基金託管費計算公式：
H＝E×0.15%÷當年天數
H為每日應計提的基金託管費
E為前一日的基金資產凈值
基金託管費的收取與基金規模和所在地區有一定關系。通常基金規模越大，基金託管費用越低。基金業越發達的地區，基金託管費率也越低，新興市場國家和地區的基金託管費率相對較高。託管費費率國際上通常為0.2%左右。我國目前的基金託管費年費率為0.25%。
J. 基金公司的託管費，管理費怎麼計算
你好，基金管理費是指從基金資產中提取的、支付給為基金提供專業化服務的基金管理人的費用，即管理人為管理和操作基金而收取的費用。
基金託管費是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。
1、 計提標准
從基金規模來看，基金規模越大，基金管理費率越低；
從基金種類來看，基金風險程度越高，基金管理費率越高。
（不同國家、地區的基金管理費不完全相同，具體標准具體參考。）
2、 計提方法和支付方式
託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付；
基金管理費的提取金額是按照基金凈資產值的一定比例從基金資產中提取，也是逐日累計計提，按月支付。
所以託管費和管理費是從凈值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。