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股票型基金凈值如何監管

發布時間: 2023-02-08 08:04:05

股票基金入門知識和技巧有哪些

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⑵ 股票型基金倉位下限是多少

股票型基金倉位下限是多少?
偏股型基金是以投資范圍以股票為主的基金。股票型基金倉位是指基金投資於股市,所投資的資金占基金所運用的資產的達到一定比例。股票型基金倉位下限是證監會對於股票型基金持股倉位的要求。股票型基金倉位下限為80%,也就是說要求股票型基金投資股票的資產占基金凈值的80%以上。
我們以中郵核心主題(590005)為例:中郵核心主題基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規和監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資范圍。該基金一共投資25隻股票,持股資金佔比超過80%。
股票型基金倉位下限的相關規定
為配合新《基金法》的實施,2013年4月末,證監會發布了《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(徵求意見稿)。根據修訂說明,擬將股票型基金倉位下限從60%提高到80%,基金持有一家公司發行的證券(含股票、債券)不得超過基金資產凈值的10%,從股票擴大到債券等其他證券。

⑶ 基金每天凈值是不是由基金公司自己說了算,有沒有監管

當然是有監管了,這方面法律已經很完善了。。

⑷ 誰來監管私募基金的凈值的真實性

基金凈值需要每月或至少每季度在基金業協會進行信息披露,但最真實的凈值信息需要看託管人蓋章的凈值表,建議投資者定期要求基金管理人出具

⑸ 什麼是基金凈值基金凈值如何計算

凈值(Networth),或稱資產凈值(Netassets)、賬面價值,意指財產擁有人在財產留置以外所擁有的利益,通常為一筆金額。在會計上凈值指公司、團體、或個人的資產值減去負債,亦即公司償還所有負債後股東應占的資產價值。凈值通常是以每一份股票的單位計算,例如某公司的每股資產凈值為一元,即每股能分到一元的資產。個人資產凈值則常常用來測量身價。具體計算公式為:

股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘-累積虧損

每股凈值=凈值總額/發行股份總數
本條內容來源於:中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》

⑹ 股票/基金的 凈值是如何計算的

基金單位凈值(Net Asset Value,NAV)即每份基金單位的凈資產價值,等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

計算公式

基金單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數

其中,總資產指基金擁有的所有資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

股票一般不說凈值。

⑺ 監管機構對基金持股是怎樣規定的

兩點,2017年對時間和比例進行了限制。

1、基金持股的時間:

a)線下進行認購的方式,一般3-6月封閉期;
b)而網上自然中簽的方式,隨即就可出掉。

2、基金持股比例:

《徵求意見稿》在原有基金「雙十限定」投資限制的基礎上,要求同一管理人管理的全部公募基金持有單一上市公司流通股的比例不得超過15%;同時,同一管理人所管理的全部投資組合(含公募基金和專戶等組合)持有一家上市公司流通股的比例不得超過30%。

而「雙十限定」即一隻基金持有一家公司的總市值不得超過基金資產凈值的10%;同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司股權不得超過總股本的10%。