❶ 001039基金凈值查詢
嘉實先進製造股票基金（基金代碼001039，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年6月19日（周五）單位凈值為1.0580元；該基金目前正處於新基金封閉期，每周五公布基金凈值更新。
❷ 理財里的凈值是什麼意思
理財中當前凈值就是產品當前的價值。
以基金為例，基金凈值是指，每一份基金的凈資產價值。
基金單位凈值=（總資產-總負債）÷基金總份數。
比如買的剛發的產品開始凈值是1.0000，經過一段時間後凈值變成1.1000，這1.1000就是一份產品的當前價值，也就是當前凈值，盈利是10%。
(2)股票型基金的凈值擴展閱讀
基金凈值和贖回價格：
基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值即每一基金單位代表的基金資產的凈值。
單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數。其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。
總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
累計單位凈值=單位凈值+基金成立後累計單位派息金額。
基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
開放式基金按照金額申購、份額贖回的方式進行。申購開放式基金單位的份額和贖回基金單位的金額依據申購贖回日基金單位資產凈值加、減有關費用計算。
由於作為計算申購和贖回價格依據的當日基金單位資產凈值要等到當日證券市場交易結束後才能確定，因此，投資者申購或贖回基金時並不知道其交易價格，因此稱作未知價法。
如果要查詢基金凈值變化的話，可以通過電話(基金公司客服熱線)、登錄公司的網站、直接到購買的網點櫃台等方式查詢。
❸ 股票型基金收益怎麼看
在看股票型基金預期年化預期收益圖時，有幾個概念是必須弄懂的。它們是基金單位凈值、累計凈值和增長率。
基金單位凈值是每一基金單位代表的基金資產的凈值。基金單位資產凈值=(基金資產-基金負債)/基金份額。
基金累計凈值是指基金自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位資產凈額，它等於基金的單位凈值，加上基金自設立以來累計派發的紅利金額，它反映了基金從設立之日起，一個連續時段上的資產增值情況。
增長率會根據不同的時間段進行計算。如一日一比較的數據為日增長率，一周一比較的為周增長率，此外還有近一月、近三月、近六月、近一年、近兩年、近三年、成立來等數據。下圖為來自天天基金網股票型基金數據：
股票型基金預期年化預期收益計算公式
對於投資者而言，基金的預期年化預期收益率等於當前的基金凈值減去購買基金時的基金凈值之差除以購買基金時的凈值乘以百分之百。其計算公式為：
基金預期年化預期收益率=(當前的基金凈值-購買基金時的凈值)/購買基金時的基金凈值*100%
❹ 股票型基金的收益怎麼算計算方法在這里
基金投資者最關心的就是投資基金的預期收益，投資股票型基金的投資者不在少數，其實基金投資不需要自己計算預期收益，基金公司都會有其計算方法，但是很多投資者想要了解一下股票型基金的預期收益是怎麼算的，那麼我們一起來了解一下吧。
要了解股票基金的預期收益計算方法，首先就要知道基金預期收益的計算方法，基金預期收益的計算方法有固定的計算公式：
基金預期收益=基金份額×(贖回日基金單位凈值-申購日基金單位凈值)-贖回費用
基金份額=(申購金額-申購金額×申購費率)÷當日基金單位凈值
贖回費用=贖回份額×贖回當日基金單位凈值×贖回費率
股票基金的計算方法
了解了基金預期收益的計算公式後，那麼我們把股票基金預期收益的計算公式帶入則為：
股票基金預期收益=股票基金份額*股票基金凈值差-股票基金贖回費用
為說明清楚問題，通俗的表達出上述公式內容，我們舉個例子：假如你買入1000元股票基金，申購日凈值為1，的凈值是股票型基金的申購費率為現許多基金公司為贖回費一年以內) (具體手續費率需至基金官網查看)，贖回費隨持有基金時間延長而減少，一般三年以上免收贖回費。股票基金預期收益則為：
購買股票基金份額=(1000-1000*贖回費用=985*股票基金預期收益=985*(所以如果你投入1000元資金，凈值如上所說，獲得的預期收益為注意：無論是申購還是贖回，手續費都是按金額計算的。
以上關於如何計算股票型基金預期收益的內容就說這么多，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。
❺ 基金的凈值是怎麼計算的
基金當日單位凈值計算公式：單位凈值=（基金總資產-基金總負債）/基金總份額。
凈值演算法，只需要明確幾個點其實很好理解：
1、基金上漲，基金的總值會變多，基金的凈值會變大，但是基金的總份額不會有任何變動。
2、基金認購的人變多，基金的總份額會變多，總值會變大，但是不會影響到基金凈值。
3、基金的總值永遠等於，基金的總份額*基金凈值。
基金的總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。
基金的總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給託管人或管理人的報酬、應付利息等。在基金剛剛成立的時候，凈值都是1元。認購新基金時，扣除認購費後的1000元，就可以買到1000份基金。
基金公司用募集來的錢去投資證券市場，購買股票、債券等。一段時間後，如果股票價格上漲，那麼基金總資產增加，凈值就會上漲。相反，如果虧了，凈值就會下跌。所以簡單來說，凈值越高，賺的就越多。如果此時凈值漲到了1.5元， 1000元就只能買666.67份基金，而不是1000份了。
❻ 399011基金今天凈值
2020年1月7日，399011基金的凈值估算是1.6754，單位凈值是1.6730，累計凈值是2.6650。該基金的基本信息如下：
1、基金全稱：中海醫療保健主題股票型證券投資基金
2、基金簡稱：中海醫療保健主題股票
3、基金代碼：399011（前端）
4、基金類型：股票型
5、資產規模：17.61億元（截止至：2019年09月30日）。
(6)股票型基金的凈值擴展閱讀：
投資策略：
1、一級資產配置一級資產配置主要採取自上而下的方式。中海醫療保健主題股票型證券投資基金招募說明書本基金基於對國內外宏觀經濟走勢、財政貨幣政策分析、醫療保健行業發展趨勢等分析判斷判斷。
採取自上而下的分析方法,比較不同證券子市場和金融產品的收益及風險特徵,動態確定基金資產在固定收益類和權益類資產的配置比例。
2、股票投資策略：
醫療保健主題行業的界定本基金將滬深兩市中從事醫療保健行業的上市公司定義為醫療保健主題類公司,具體包括以下幾類公司:
1)主營業務從事醫療行業(包括但不限於化學制葯、中葯、生物製品、醫葯商業、醫療器械和醫療服務等行業)的公司;
2)主營業務有利於公眾健康(包括但不限於保健食品、養老等行業)的公司;
3)當前非主營業務提供的產品或服務隸屬於醫療保健行業,且未來這些產品或服務有望成為主要利潤來源的公司。
當未來由於經濟增長方式的轉變、產業結構的升級,從事或受益於上述投資主題的外延也將逐漸擴大,本基金將視實際情況調整上述醫療保健主題的識別及認定。
參考資料來源：天天基金網-基金概況