㈠ 009147基金今日最新凈值
建信新能源行業股票(009147)今天基金凈值為2.8537，累計凈值為2.8537，最新凈值公布日期為2021-12-07。009147建信新能源行業股票基金上個交易日凈值為2.9411，累計凈值為2.9411。今日基金凈值增加了-0.0874，增幅為-2.97%。此外，新能源車則受益於滲透率持續提升，光伏企業則受益於更高的轉換效率，產品技術快速迭代演進，從而進一步提升市場份額。
建信新能源行業股票(009147)下半年普通股票型基金業績：「績優」瞄準新能源，「績差」扎堆醫葯生物，易方達醫葯生物股票回撤近30%盡管醫葯生物主題基金今年表現均不佳，但易方達醫葯生物股票是下半年表現最差的一隻。下半年至今易方達醫葯生物股票回撤接近30%，同期業績比較基準表現為-19.60%，近三個月、近六個月以及近一年的表現均明顯跑輸業績比較基準，同類排名也基本處於倒數。
拓展資料：
建信新能源行業股票型證券投資基金2021 年第 3 季度報告中：
為了公平對待投資人，保護投資人利益，避免出現不正當關聯交易、利益輸送等違法違規行 為，公司根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》、《證券投資 基金公司公平交易制度指導意見》等法律法規和公司內部制度，制定和修訂了《公平交易管理辦 法》、《異常交易管理辦法》、《公司防範內幕交易管理辦法》、《利益沖突管理辦法》等風險 管控制度。公司使用的交易系統中設置了公平交易模塊，一旦出現不同基金同時買賣同一證券時， 系統自動切換至公平交易模塊進行操作，確保在投資管理活動中公平對待不同投資組合，嚴禁直 接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送。
備查文件目錄：
1.中國證監會批准建信新能源行業股票型證券投資基金設立的文件；
2.《建信新能源行業股票型證券投資基金基金合同》；
3.《建信新能源行業股票型證券投資基金招募說明書》；
4.《建信新能源行業股票型證券投資基金託管協議》；
5.基金管理人業務資格批件和營業執照；
6.基金託管人業務資格批件和營業執照；
7.報告期內基金管理人在指定報刊上披露的各項公告。
㈡ 建信優化配置基金凈值
建信優化配置混合(530005)2020年7月30號的最新凈值：1.7136，您可以登錄建信基金官網進行詳細查詢。
應答時間：2020-08-03，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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㈢ 7月6日建信環保基金001166
建信環保產業股票基金（001166）成立於2015-04-22，是高風險高收益類型的股票型基金，2015-07-06基金凈值0.8050元。
㈣ 001166基金凈值查詢今天
建信環保產業股票(001166)，截止2020年01月06日，單位凈值0.7250元，累計凈值0.7250元，日漲跌幅1.12%。
截止2020年01月06日，基金收益情況：最近一周-0.14%；最近一月3.45%；最近一季0.73%；今年以來21.69%；最近一年21.91%；最近兩年-16.36%；最近三年-10.74%；成立以來-31%。
(4)建信仇勢動力股票基金凈值擴展閱讀：
建信環保產業股票投資范圍：
本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會批准上市的股票）。
債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券）、資產支持證券。
債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序後，可以做出相應調整。
㈤ 建信優勢動力基金是保本基金嗎
不是保本的。
這支基金是封閉式基金，不存在贖回的問題，但你如果不想繼續投資了可以賣掉。聽你的說法你應該是在銀行買的（場外份額），那麼交易前需要進行跨市場轉託管，即從場外（銀行）轉至深圳交易所的場內。你可以到你買的銀行辦理，但要指明轉到哪個證券公司。但一般銀行的人都不太明白這個，建議你想到哪個證券公司，就找那個證券公司的人咨詢。代碼150003，簡稱：建信優勢
這支基金只有一種情況有可能轉為開放，按契約中的「救生艇條款」，連續60個交易日交易價格對凈值折價在15%以上，基金公司有義務在30天內召集持有人大會，討論轉為LOF（上市交易型開放式基金），如果決議轉了，就可以按凈值贖回了。昨天收盤0.774，凈值0.865，折價約12%。
㈥ 建信環保基金001166基金凈值查詢
建信環保產業股票基金凈值查詢(001166)
今天最新凈值1.76800.0280 1.61%2021-12-08
盤中實時估值(僅供參考)1.77290.0049 0.28%2021-12-09 14:45:00
1、累計凈值：1.7990
2、成立日期：2015-04-22
3、基金類型：股票型
4、成立份額：
5、最近份額：7.0578億
6、最近資產：11.97億元
7、基金公司：建信基金
8、基金經理：姜鋒
拓展資料：「基金估值」和「基金凈值的區別
一、基金凈值是指基金單位的凈值，即每個基金單位的資產凈值，等於基金總資產減去總負債後的余額，再除以基金發行的單位總數。
二、基金估值是指按照公允價格計算和評估基金資產和負債價值，確定基金資產凈值和基金份額凈值的過程。一般來說，基金估值是用來預測基金凈值的。但是，基金估值不等於基金的實際凈值。
(一)二者的本質不同：
1.基金估值的本質：基金估值是指根據公共允許價格計算和評估基金資產和負債的價值以確定凈值的過程基金資產和基金份額的價值。
2.基金凈值的實質：基金份額的凈值是指當前基金總凈資產除以基金總份額。
(二)兩者的計算方法不同：
1.基金估值的計算方法：估值方法的一致性意味著本基金採用相同的估值方法，資產估值遵循相同的估值規則。估值方法的公開性意味著基金採用的估值方法需要在法律規定的發行文件中公開披露。如果基金改變估值方法，也需要及時披露。
2.基金凈值的計算方法：
(1)已知價格的計算：已知價格也稱為歷史價格，是指前一交易日的收盤價。已知的價格計算方法是基金管理人根據前一交易日的收盤價計算基金所擁有的金融資產的總值，包括股票、債券、期貨合約、權證等。，加上現金資產。
每個基金單位的資產凈值除以售出的基金單位總數。採用已知價格計算方法，投資者可以及時了解當日單位基金的交易價格並辦理交割手續。
(2)未知價格的計算：未知價格，又稱期貨價格，是指當日證券市場各種金融資產的收盤價，即：，基金管理人根據當日收盤價計算基金份額的資產凈值。在實施這種計算方法時，投資者當天並不知道其買賣的基金價格是多少，要在第二天才知道單位基金的價格。
㈦ 建行優勢動力基金
股票和債券，封閉型
證券代碼：150003 證券簡稱：建信優勢
建信優勢動力股票型證券投資基金基金份額發售公告
基金管理人：建信基金管理有限責任公司
基金託管人：交通銀行股份有限公司
二〇〇八年二月十四日建信優勢動力股票型證券投資基金 基金份額發售公告
【重要提示】
1.建信優勢動力股票型證券投資基金（以下簡稱「本基金」）的募集已獲中國證監會2008年2月1日證監許可[2008]216號文批准。
2.本基金是契約型封閉式股票型基金。
3.本基金的管理人為建信基金管理有限責任公司（以下簡稱「本公司」）。
4.本基金的託管人為交通銀行股份有限公司（以下簡稱「交通銀行」）。
5.本基金的注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。
6.本基金的募集對象為依據中華人民共和國有關法律法規及其他有關規定可以投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者。
7.投資者可通過場外認購和場內認購兩種方式認購本基金。本基金場外發售的機構包括本公司的直銷中心和中國建設銀行股份有限公司（以下簡稱「建設銀行」）、交通銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱「工商銀行」）、中信銀行股份有限公司（以下簡稱「中信銀行」）；本基金場內發售的機構為具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位。
本公告中如無特別指明，銷售機構即指上述機構。
8.本基金的募集期限為2008年2月18日至2008年3月17日，場內場外同時募集。
9.本基金的募集份額目標上限為60億份，下限為40億份。本基金募集期間最終確認的有效認購份額不得超過募集份額目標上限60億份（不包括利息折算的份額）。本基金在正常認購日內不停止銷售。若當日場內及場外認購結束後累計認購申請超過場內及場外募集份額目標，基金管理人將於下一個工作日在指定媒體上公告提前結束場內及場外募集，並自公告日起不再接受場內及場外認購。若募集期內場內及場外認購申請全部確認後認購份額不超過場內及場外募集份額目標（不包括利息折算的份額），基金管理人將對所有的場內及場外有效認購申請全部予以確認。若募集期內場內及場外認購申請全部確認後認購份額超過場內及場外募集份額目標（不
3建信優勢動力股票型證券投資基金 基金份額發售公告包括利息折算的份額），基金管理人將對募集期內最後一個場內及場外認購日之前的有效認購申請全部予以確認，對場內及場外最後一個認購日有效認購申請採用「末日比例確認」的原則分別給予部分確認，未確認部分的認購款項將在募集結束後5個工作日內退還投資者。
10.本基金募集對象為中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者等（法律法規和有關規定禁止購買證券投資基金者除外）。
11.本基金認購申報價格為基金份額初始面值1．00元。基金場內和場外認購代碼為「150003」，簡稱為「建信優勢」。
12.投資者需使用深圳證券交易所證券賬戶（A股賬戶或基金賬戶），通過深圳證券交易所基金銷售系統進行認購（稱為「場內認購」）。場內認購通過具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位辦理。場內認購需遵守深圳證券交易所相關規則。
13.投資者需使用中國證券登記結算有限責任公司TA系統基金賬戶（以下簡稱「中國結算TA基金賬戶」），通過基金管理人和場外代銷機構櫃台系統進行認購（稱為「場外認購」）。
14.已通過場外銷售機構辦理過中國結算TA基金賬戶注冊或注冊確認手續的投資者，可直接辦理本基金場外認購業務；已有深圳證券賬戶的投資者，可通過場外銷售機構以其深圳證券賬戶申請注冊中國結算TA基金賬戶，再辦理本基金場外認購業務；尚無深圳證券賬戶的投資者，可通過場外銷售機構直接申請賬戶注冊，中國證券登記結算有限責任公司將為其配發深圳基金賬戶，同時將該賬戶注冊為中國結算TA基金賬戶。已有基金管理人直銷交易賬戶的投資者也需具有中國結算TA基金賬戶。
15.投資者認購適用費率具體如下：
認購金額M（元） 認購費率
M<100萬元 1.2%
100萬元≤M<500萬元 0.8%
500萬元≤M<1000萬元 0.6%
M≥1000萬元 1000元/筆
4建信優勢動力股票型證券投資基金 基金份額發售公告
場內代銷機構辦理場內認購時可參照上述費率設定場內發售費率。
16.投資者認購基金份額時，需按銷售機構規定的方式全額交付認購款項。場外認購本基金，單筆認購的最低金額為1,000元，代銷機構另有規定的，從其規定；通過本公司直銷中心的首次最低認購金額為5萬元，追加認購單筆最低認購金額為1000元，不設級差限制。通過場內認購本基金，單筆最低認購份額為1000份，超過1000份的須為1000份的整數倍，且每筆認購最多不超過99,999,000份基金份額。
本基金募集期間對單個基金份額持有人最高累計認購份額不設限制。
認購申請一經受理，投資者不可撤銷。
如發生末日比例確認，認購申請確認不受最低認購數量的限制。
17.銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接受了認購申請，申請的成功與否應以注冊登記人的確認結果為准。投資者在T日規定時間內提交的認購申請，通常可在T+2日到原認購網點查詢認購申請的受理情況。
投資人在募集期內可以多次認購基金份額，但已申請的認購不得撤銷。
18.本公告僅對本基金募集的有關事項和規定予以說明。若投資人慾了解本基金的詳細情況，請閱讀《建信優勢動力股票型證券投資基金招募說明書》。
19.代銷機構代銷本基金的城市名稱、網點名稱、聯系方式以及開戶和認購等具體事項詳見各代銷機構的相關業務公告。
20.在募集期間，除本公告所列示的代銷機構外，如出現增加代銷機構的情況，本公司將及時公告。
21.對未開設銷售網點的地區的投資者，請撥打本公司的客戶服務電話（010-66228000）及直銷專線電話（010-66228800）咨詢購買事宜。
22.基金管理人可綜合各種情況對本基金募集安排做適當調整。
23.本基金為封閉式基金，可能存在因為暫時未達到上市條件而不能上市交易所產生的流動性風險。投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。
5建信優勢動力股票型證券投資基金 基金份額發售公告
一、本次募集基本情況
（一）基金名稱
建信優勢動力股票型證券投資基金
（二）認購期基金代碼及簡稱
代碼：150003
簡稱：建信優勢
（三）基金運作方式和類型
契約型封閉式，股票型證券投資基金
（四）基金存續期限
五年
（五）基金份額面值（認購價格）
每份基金份額面值為人民幣1.00元
（六）募集對象
指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
（七）場內發售機構
指具有基金代銷業務資格、並經深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的深圳證券交易所會員單位，具體名單詳見深圳證券交易所網站(www.szse.cn)。
（八）場外銷售機構
1、直銷機構
機構名稱：建信基金管理有限責任公司
住所：北京市西城區金融大街19號富凱大廈
辦公地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心16層
法定代表人：江先周
6建信優勢動力股票型證券投資基金 基金份額發售公告
聯系人：孫桂東
電話：010-66228800
客服電話：010-66228000
網址：www.ccbfund.cn
2、代銷機構
（1）中國建設銀行股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓(長安興融中心)
法定代表人：郭樹清
客服電話：95533
網址：www.ccb.com
（2）交通銀行股份有限公司
住所：上海市浦東新區銀城中路188號（郵政編碼：200120）
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路188號（郵政編碼：200120）
法定代表人：蔣超良
客服電話：95559
網址：http://www.95559.com.cn/
（3）中國工商銀行股份有限公司
住所：北京市西城區復興門內大街55號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號
法定代表人：姜建清
客服電話：95588
網址：www.icbc.com.cn
建信基金管理有限責任公司
二〇〇八年二月十四日
㈧ 請問建信優勢基金150003
您好！
這是一隻創新型封閉基金，2008.3.19成立，封閉期五年，已經於2013.3.19到期並且轉型為建信優勢LOF，新代碼13，如果原持有者沒有操作，原有基金將會自動轉為13.還是上市交易的，下面是基金公告的一部分相關事宜。
（一）基金轉型為上市開放式基金
建信優勢動力終止上市後，建信優勢動力將轉型為建信優勢動力股票型證券投資基金（LOF）（以下簡稱"建信優勢（LOF）"），《建信優勢動力股票型證券投資基金基金合同》修訂為《建信優勢動力股票型證券投資基金（LOF）基金合同》，原《建信優勢動力股票型證券投資基金基金合同》失效，《建信優勢動力股票型證券投資基金（LOF）基金合同》於同一日生效。自該日起，基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利義務關系以《建信優勢動力股票型證券投資基金（LOF）基金合同》為准。
（二）建信優勢(LOF)的申購、贖回和上市交易
在轉型後的建信優勢（LOF）開放申購、贖回和上市後，投資人可通過深交所LOF平台辦理建信優勢（LOF）份額的日常申購、贖回及二級市場交易業務。
投資人辦理場內基金份額的申購贖回必須通過具有基金代銷業務資格且具有場內基金申購贖回資格的深交所會員單位辦理。原建信優勢動力場內基金份額託管在不具有深交所場內基金申購贖回資格的證券公司交易單元的，只能進行基金份額的交易，不能進行基金份額的贖回。投資人可以把基金份額轉託管至具有深交所場內基金申購贖回業務資格的證券公司交易單元，或者轉託管至可為投資人辦理開放式基金賬戶注冊的場外銷售機構，然後辦理基金份額的贖回。
如有不懂之處，真誠歡迎追問；如果有幸幫助到你，請及時採納！謝謝啦！
㈨ 建信優化配置凈值表
建信優化配置基金(530005)基金凈值
截至日期 單位凈值(元) 累計凈值(元)
2007-4-20 1.1393 1.1393
2007-4-19 1.1022 1.1022
2007-4-18 1.1472 1.1472
2007-4-17 1.1427 1.1427
2007-4-16 1.1445 1.1445
2007-4-13 1.1268 1.1268
2007-3-14 1.0076 1.0076
2007-3-13 1.0155 1.0155
如果需要其他日期里的凈值，請到www.ccbfund.cn上查詢