『壹』 南方005767收益如何計算
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東吳駿宏一年定開債A (005767)
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交易狀態：暫停申購 暫停贖回
購買手續費： 0.50% 0.05% 1折 費率詳情> 開放日： 查看詳情
成立日期：--- 基金經理： 邵笛 類型：定開債券 管理人：東吳基金 資產規模： ---
基本概況其他基金基本概況查詢：
基金全稱 東吳駿宏一年定期開放債券型證券投資基金 基金簡稱 東吳駿宏一年定開債A
基金代碼 005767（前端） 基金類型 債券型-長債
發行日期 2018年05月07日 成立日期/規模 / --
資產規模 --- 份額規模 ---
基金管理人 東吳基金 基金託管人 交通銀行
基金經理人 --- 成立來分紅 每份累計0.00元（0次）
管理費率 0.60%（每年） 託管費率 0.10%（每年）
銷售服務費率 0.00%（每年） 最高認購費率 0.50%（前端）
天天基金優惠費率：0.05%（前端）
最高申購費率 0.60%（前端）
天天基金優惠費率：0.06%（前端） 最高贖回費率 1.50%（前端）
業績比較基準 中債綜合全價指數收益率*80%+一年期定期存款利率(稅後)*20% 跟蹤標的 該基金無跟蹤標的
基金管理費和託管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
投資目標
在嚴格控制風險的前提下追求基金資產長期穩健增值,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資收益。
投資理念
暫無數據
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、金融債、公司債、企業債、地方政府債、次級債、可轉換債券(包含可分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、資產支持證券、國債期貨、債券回購、央行票據、銀行存款、同業存單等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不參與股票、權證投資,因持有可轉換債券轉股形成的股票、因持有可交換債券換股形成的股票、因持有股票被派發的權證、因投資於可分離交易可轉債等金融工具而產生的權證,應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。
投資策略
本基金在封閉期與開放期採取不同的投資策略。 1、封閉期投資策略 在本基金封閉期的投資組合久期與封閉期剩餘期限進行適當匹配的基礎上,通過自上而下的定性分析和定量分析,實施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券組合投資收益。本基金的具體投資策略包括 (1)利率預期策略 債券積極投資策略的關鍵是對未來利率走向的預測。通過對利率的科學預測和對債券投資組合久期的正確把握,可以提高投資收益。 久期越長,利率變動所引起價格變化越大,久期越短,利率變動所引起價格變化越小。如果預計利率會下跌,債券價格會上漲,則應該加大長久期債券的比例,以實現收益的最大化。相反,如果預計利率會上漲,債券價格會下跌,則應該增加組合中久期較短債券的比例,以盡可能減少利率上漲帶來的損失。 (2)收益率曲線配置策略 收益率曲線配置策略是根據對收益率曲線形狀變動的預期建立或改變組合期限結構。要運用收益率曲線配置策略,必須先預測收益率曲線變動的方向,然後根據收益率曲線形狀變動的情景分析,構建組合的期限結構。 (3)騎乘策略 騎乘策略是一種基於收益率曲線分析對債券組合進行適時調整的債券投資管理策略。該策略是指當收益率曲線比較陡峭時,即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位於收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平相對較高的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩餘期限將會縮短,此時債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券收益率的下滑來獲得資本利得收益。 (4)信用債券投資策略 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產生重要影響,因此,一方面,本基金將從經濟周期、國家政策、行業景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內部信用評級為主、外部信用評級為輔,即採用內外結合的信用研究和評級制度,研究債券發行主體企業的基本面,以確定企業主體債的實際信用狀況。具體而言,本基金的信用策略主要包括信用債券趨勢判斷、信用利差分析、持有期收益情景模擬和信用債券精選策略四個方面。本基金信用債券投資遵循以下流程: 1)信用債券趨勢判斷 本基金將通過著眼於經濟走勢、資金利率、信用債供求等影響信用債市場趨勢的因素來分析未來一段時間內信用債市場中不同品種、不同信用等級債券的收益率變化情況,判斷信用債走勢。 2)信用利差分析 在信用債券趨勢判斷的基礎上,本基金將進一步分析和判斷信用利差未來可能發生的變化。其基本理念是,在歷史利差經驗數據的基礎上,從上述影響因素入手,對比當前狀況與歷史情況,判斷信用利差所處的位置以及合理位置,若最終分析結果認為利差將變動,則積極主動進行資產調整組合,把握投資機會或規避損失。 3)持有期收益情景模擬 持有期收益情景模擬是根據信用利差和基準利率的分析,假設數種可能發生的情景並賦予各個情景不同的收益率曲線形態和收益率變化,得出在不同情景下各類信用債的持有期收益,根據該模擬結果挑選較優的組合配置方案,為投資決策提供參考。 4)信用債精選策略 本基金將藉助公司內部的行業研究員的專業研究能力,並綜合參考外部權威、專業研究機構的研究成果,採用定量分析與定性分析相結合的分析方法對發債主體企業進行深入的基本面分析,並結合債券的發行條款,確定信用債的實際信用風險狀況及其信用利差水平,挖掘並投資於信用風險相對較低、信用利差收益相對較大的優質品種。定量分析主要用於分析財務狀況、產銷數據、融資能力等方面;定性分析主要用於分析行業前景、競爭地位、股東背景、管理能力、償債支持等。 (5)息差策略 本基金利用回購等方式融入低成本資金,購買較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 (6)資產支持證券投資策略 對於資產支持證券,本基金重點考慮市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前還款率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素,並對相關因素進行分析,研究資產支持證券的收益和風險匹配情況,在嚴格控制風險的基礎上選擇投資對象,評估資產支持證券的相對投資價值並做出相應的投資決策,以追求更好的收益。 (7)國債期貨投資策略 本基金將認真研究國債期貨市場運行特徵,根據風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。 在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關系,選擇定價合理的國債期貨合約,其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現貨組合的合適匹配,以達到風險管理的目標。 2、開放期投資策略 開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資於高流動性的投資品種,防範流動性風險,滿足開放期流動性的需求。
分紅政策
1、本基金收益分配方式
『貳』 理財產品凈值1.0是多少錢一天
理財產品中的當前凈值1.0000是什麼意思就是一元的價值。比如你購買了一萬元份額是1000份，按凈值1.00000計算是1000元2、請問財富月月升顯示當前凈值為1是什麼意思？基金凈值，是又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。份額基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金份額的凈值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。拓展資料基金估值是計算份額基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對份額基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。參考資料：網路-基金單位凈值3、銀行理財產品的凈值為1是什麼意思？凈值型理財產品，是指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以凈值的形式展示，投資者根據產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。凈值，又稱折余價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的余額。即該理財產品單元折余價值為1。應答時間：2020-09-30，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。[平安銀行我知道]想知道更多？快來看「平安銀行我知道」吧~https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html4、銀行理財產品的凈值為1是什麼意思凈值可以理解為單價，凈值1表示買一份理財產品需要1塊錢，當然不包括一些手續費。一般來說產品的初始凈值設為1，當有盈利或虧損的時候就會發生變動。 如：盈利20%，凈值為1.2；虧損10%，凈值為0.9.凈值不是實時變動的，會根據產品招募書中的規定，選擇是每日、每周、每月等等固定周期公布。5、中國銀行中銀理財產品收益計算及公式投資收益測算依據均在產品說明書中的收益測算部分有列示，請以理財產品說明書中描述為准。對於預期收益型產品，一般的計算公式為：投資本金*預期收益率*存續天數/365。如果是凈值型產品，客戶收益可按照：客戶持有份額*（當前單位凈值-購買時產品凈值）。以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。6、什麼叫凈值型理財產品 凈值型理財收益怎麼算凈值型理財產品類似開放式基金，在開放期內可隨時申購、贖回，凈值類產品收益與產品凈值有關。主要是看購買時成交的凈值和贖回時的凈值變動，在不考慮手續費的情況下，如果凈值上漲是賺了，凈值下跌是虧損。【舉例:購買時產品凈值為1.1，贖回時產品凈值為1.2，在不考慮購買和贖回的費用的情況下，每份收益為1.2-1.1=0.1】溫馨提示1.凈值是未知價原則。2.凈值型理財產品在沒有贖回前沒有實際的收益。7、凈值型理財怎麼算收益計算其收益除了需要考慮該產品初始凈值外，還需注意在申購時間和贖回時間它的當前凈值。例如，一款開放式凈值類理財產品：初始凈值是 1，產品運行 100 天之後凈值為 1.05，你申購了 5 萬元該產品，預計持有時間 200 天。根據凈值型理財產品年化收益率的計算方式，你申購該產品時它的年化收益率為：(1.05 - 1) ÷ 1 ÷ 100 × 365= 18.2500000%但是要注意，因為你申購該產品時它的當前凈值是 1.05，所以申購 5 萬元，你持有的份額是：50000 元 ÷ 1.05元 / 份= 47619.0476190 份可以根據該產品的年化收益率計算你的預期收益：購買份額 × 年化收益率 × (預計持有時間 ÷ 365)= 預期收益47619.0476190 × 18.2500000% × (200 ÷ 365)= 4761.90 元當然，最終的收益是以贖回時的凈值為准，假如持有 200 天後贖回時的凈值是 1.2，那麼收益是：(本金 ÷ 買入時的凈值 × 贖回時的凈值) - 本金= 收益(50000元 ÷ 1.05 × 1.2) - 50000元= 7142.86 元凈值型理財產品的收益最終是以贖回的凈值為准。所以當你選購一款凈值型理財產品時，可以計算出它的年化收益率後來判斷它的預期收益，最終再根據贖回時的凈值來計算自己的實際收益。(2)塑膠股票基金凈值查詢今日價格擴展閱讀凈值型產品則不同，這類產品沒有明確的預期收益率。產品收益以凈值的形式公布，更為准確、真實、及時地反應資產的價值。投資者根據產品實際的運作情況，享受收益或承擔虧損。不僅更有利於保護投資者的利益，還有利於資產管理行業的健康發展，很大程度消除風險隱患。所謂凈值型資產管理產品，是指發行方在發行相關的資產管理產品時，未明確預期收益率，產品收益以凈值的形式定期公布，投資人根據產品運作情況享受浮動收益的產品。為規範金融機構資產管理業務，統一同類資產管理產品監管標准，並有效防範和控制金融風險。2017年11月一行三會一局頒布的《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見（徵求意見稿）》中明確提出「金融機構對資產管理產品應當實行凈值化管理，凈值生成應當符合公允價值原則，及時反映基礎資產的收益和風險。」該項規定的出台反映了監管當局對於打破剛性兌付的治理決心，預示著未來超九成的銀行理財產品將在政策推動下轉換為凈值型。
『叄』 凈值型理財買了5萬虧了1000怎麼辦
你好，據了解凈值型理財買了5萬虧了1000，你可以耐心等待，保不準後面幾天它又漲了。或者你可以保守一點，把剩下的錢取出來，這樣就不用擔心虧錢了。
『肆』 買茅台股票如何配置基金
茅台基金一般指基金資產持有的股票中含有茅台股票，這樣的基金還是比較多的，比如招商中證白酒指數分級、國泰國政食品飲料行業指數分級、天弘中證食品飲料指數A等，用戶在購買時要進行分析，然後選擇適合自己的基金買入。
用戶在買入基金時要分析基金持有的股票都有哪些，因為基金凈值的上漲一般不會由每一隻股票決定，需要基金持有的資產共同決定。而且在分析股票走勢時，還要注意基金大盤整體的走勢，然後選擇合適的機會買入。
用戶在買入基金時最好選擇凈值低的位置，這樣在買入後必須出現較多的下跌，而且在買入基金時一定要使用個人的閑錢，不要借款投資，而且在投資基金的過程中要保持良好的心態，同時堅持較長的時間。
在投資一隻基金時要了解這幾點，包括基金成立時間、基金管理人、基金託管人、基金凈值最近一段時間走勢等，在投資基金時可以使用定投的方法，不過基金定投不能保證一定盈利，可能會出現虧損。