① 基金161725今日凈值
招商中證白酒指數(LOF)A[161725]_基金實時行情 ，1.4664(0.83%）數據時間2021/12/14日
招商中證白酒指數，基金代碼為161725，成立時間為2015-05-27，資產規模為842.20億，基金經理侯昊，一直是消費行業的NO1。這只股票網評的口碑還不錯。
拓展資料
1、本基金以中證白酒指數為標的指數，採用完全復製法，按照標的指數成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，進行被動式指數化投資。股票投資組合的構建主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合復制標的指數，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整，以復制和跟蹤標的指數。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。當預期成份股發生調整，成份股發生配股、增發、分紅等行為，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響，導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。
2、基金管理人將對成份股的流動性進行分析，如發現流動性欠佳的個股將可能採用合理方法尋求替代。基金管理人運用以下策略構造替代股組合：
(1)基本面替代：按照與被替代股票所屬行業，基本面及規模相似的原則，選取一攬子標的指數成份股票作為替代股備選庫；
(2)相關性檢驗：計算備選庫中各股票與被替代股票日收益率的相關系數並選取與被替代股票相關性較高的股票組成模擬組合，以組合與被替代股票的日收益率序列的相關系數最大化為優化目標，求解組合中替代股票的權重，並構建替代股組合。
3、本基金管理人每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，並優化跟蹤偏離度管理方案。本基金管理人可運用股指期貨，以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，參與股指期貨的投資，以改善組合的風險收益特性。本基金主要通過對現貨和期貨市場運行趨勢的研究，結合股指期貨定價模型尋求其合理估值水平，採用流動性好、交易活躍的期貨合約，達到有效跟蹤標的指數的目的。此外，本基金還將運用股指期貨來對沖特殊情況下的流動性風險以進行有效的現金管理，如預期大額申購贖回、大量分紅等，以及對沖因其他原因導致無法有效跟蹤標的指數的風險。
② 59002基金今天凈值查詢
截止2020年1月17日，59002基金凈值為0.6668元。其中的具體情況如下：
59002基金定位為主動型混合投資基金，以追求長期資本增值為目的，通過重點投資於具有核心競爭力且能保持持續成長的行業和企業，在充分控制風險的前提下，分享中國經濟快速增長的成果和實現基金資產的長期穩定增值。
作為具有良好流動性的金融工具，59002基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，比如股票資產占基金資產的比例為60%-95%，債券、權證、短期金融工具以及證監會允許投資的其他金融工具占基金資產的比例為0%-40%。
(2)烏蘭浩特市生態優先股票基金凈值擴展閱讀
59002基金的相關明細
據了解在現實市場中，59002基金會有以下不同的分類：
1、根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
2、根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。公司型基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立；契約型基金由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，比如我國的證券投資基金。
3、根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。
4、根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。
③ 基金001245今天凈值
工銀瑞信生態環境股票基金（基金代碼001245，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）目前正處於新基金發行期，新基金發行期單位凈值為1元
④ 011705基金凈值查詢今天最新
011705東方阿爾法產業先鋒混合C基金凈值 （0.9791 +2.27% ），0.9791 單位凈值(12/08) 漲跌幅， 累計凈值 -6.32% 近3月 -3.00% 近3年成立來 -2.09%。001075基金基本情況(寶盈轉型動力柔性配置混合型證券投資基金):投資目標 在深入研究中國經濟結構轉型和產業升級的基礎上，積極投資符合經濟發展趨勢的優質上市公司證券，在嚴格風險控制的前提下，爭取獲得超越業績基準的投資回報。
拓展資料
1.投資范圍為流動性較好的金融工具，包括股票(包括經中國證監會批准上市的中小板、創業板等股票)和依法在中國境內發行上市的債券(包括國債、金融債券、公司債券、公司債券、次級債券、可轉換債券等)。分設交易型可轉換債券、中小企業定向增發債券、中央銀行票據、中期票據、依法在國內發行和上市的短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、法律、法規或中國證監會允許的用於基金投資的其他金融工具，以中國證監會的有關規定為准。 如果法律法規或監管機構允許基金今後投資其他品種或改變對投資比例的要求，基金管理人可以在辦理相應手續後進行相應調整。
2.風險收益特徵 該基金是混合型基金。其預期收益和預期風險水平低於股票基金，高於債券基金和貨幣市場基金。具有中、高收益/風險特徵的基金。基金凈值，也稱為基金單位凈值，是每個基金的資產凈值的單位，等於平衡基金的總資產減去總負債，然後除以所有基金的發行訂單的總數量單位。開放式基金的申購和贖回以這個價格進行。 計算公式為:基金單位資產凈值=(資產總額-負債總額)/基金單位總額。 其中，總資產是指基金所擁有的全部資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券; 負債總額是指基金在經營和融資過程中形成的負債，包括應付他人的各項費用、應付資本利息等; 基金單位總數:指當時發行的基金單位總數。 開放式基金的總單位數每天都在變化，以當日交易結束後的統計為准。每個營業日結束後，基金當日資產凈值除以當日交易結束時基金單位總數，即得該單位當日資產凈值。
⑤ 000913基金最新估值
農銀醫療保健股票基金000913今天基金凈值為2.7845，累計凈值為2.7845，最新凈值公布日期為2021-12-10。000913農銀醫療保健基金上個交易日凈值為2.8324，累計凈值為2.8324。今日基金凈值增加了-0.0479，增幅為-1.69%。
拓展資料
1、估值是指評定一項資產當時價值的過程。 指對依從價(ad valorem)課征關稅的進口貨物，核定其做為課征關稅的課征價格或完稅價格(ty-paying value)。並且估計其能夠到達的預計價值。基金估值並不是真正的基金凈值，基金估值只是一個在基金公司正式公布基金凈值之前，隨時可以讓基民作為參考的一個數據，真正的基金凈值還是以基金公司最後公布的為准。基金估值的意義在於，基民通過了解對基金進行估值，對自己所購買或即將購買的基金如何進行下一步的操作有個參考。
2、凈值，又稱折余價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的余額。折余價值反映固定資產經磨損後的現有價值，實際佔用資金數額; 與固定資產原始價值比較，表明現有固定資產的新舊程度及其處民設面效率的大體狀況。計算公式為：（基金的總資產－基金的總負債）÷總發行基金份額總數。例如，基金的總資產為4億元，總負債為0.4億元，總發行份額3億份，那麼這個基金的凈值為1.2元。
3、計算公式：
股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損
每股凈值=凈值總額/發行股份總數
由於股票凈值表示的是公司過去的年份的經營和財務狀況，因此可作為測算股票真值的主要依據。如某股票凈值高，表示該公司經營財務狀況好，股東享有的權益多，股票未來獲利能力強，該股票的真值一定較高，市值也會上升。 基金凈值一般要等股市收盤以後由基金公司根據基金的股票持倉來計算盈虧，然後平攤到基金份額上來計算基金凈值。
⑥ 010393基金凈值查詢今天最新凈值最新股價
最新凈值股價為1.1191。
1、這是一隻新基金，基金經理歷史上以投資醫葯為主，是科班出身。但是，當下的醫葯行業整體估值比較貴，今年市場已經狠狠地炒作了一波，在最火熱的時候發行的基金，就是來割韭菜的。比如，醫葯火發醫葯，科技火發科技。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。其計算公式為基金單位凈值=總凈資產/基金份額。 基金凈值一般日終公布，建議您可以通過行情軟體查看每日基金凈值。
2、操作技巧：先觀後市再操作。基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。再決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。轉換成其他產品。把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是一種贖回，比如把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費一般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金，收益又比活期利息高。因此，轉換也是一種贖回的思路。定期定額贖回。與定期投資一樣，定期定額贖回，可以做了日常的現金管理，又可以平抑市場的波動。定期定額贖回是配合定期定額投資的一種贖回方法。
拓展資料：
1、基金（Fund）有廣義和狹義之分，廣義上指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金，如信託投資基金、公積金、退休基金等，狹義上指具有特定目的和用途的資金，平常所說的基金主要是指證券投資基金。證券投資基金的收益來自未來，收益表現與投資標的基礎市場的表現密不可分，具有一定風險。
2、買賣指南：投資人購買基金前，需要認真閱讀有關基金的招募說明書、基金契約及開戶程序、交易規則等文件。
⑦ 001475基金今天凈值
易方達國防軍工混合(001475)截止2020年01月14日，基金單位凈值0.847元，累計凈值0.847元，日漲跌-0.59%。
易方達國防軍工混合(001475)截止2020年01月14日，基金收益情況：近1月7.08%；近3月6.41%；近6月17.31%；近1年27.75%；近3年-0.12%；成立來-15.30%。
同類平均收益情況：近1周1.21%；近1月5.42%；近3月8.10%；近6月16.59%；今年來3.13%；近1年36.65%；近2年16.18%；近3年31.92%。
(7)烏蘭浩特市生態優先股票基金凈值擴展閱讀
投資范圍：本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的股票（包括創業板、中小板以及其他經中國證監會批准上市的股票）、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產占基金資產的比例為60%—95%，扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等，權證、股指期貨、期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
本基金非現金資產中不低於80%的資產將投資於國防軍工行業證券。
投資目標：本基金在嚴格控制風險的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報。
業績比較基準：申萬國防軍工指數收益率×70%+一年期人民幣定期存款利率（稅後）×30%
風險收益特徵：本基金為混合基金，理論上其預期風險與預期收益水平低於股票基金，高於債券基金和貨幣市場基金。
⑧ 001039基金凈值查詢
截止2019年12月27日，001039基金凈值為1.0370元。
凈值計算按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。
開放式基金的買賣價格是以基金單位的資產凈值為基礎計算的，可直接反映基金單位資產凈值的高低。在基金的買賣費用方面，投資者在買賣封閉式基金時與買賣上市股票一樣，也要在價格之外付出一定比例的證券交易稅和手續費；
而開放式基金的投資者需繳納的相關費用（如首次認購費、贖回費）則包含於基金價格之中。一般而言，買賣封閉式基金的費用要高於開放式基金。
(8)烏蘭浩特市生態優先股票基金凈值擴展閱讀：
投資目標：
本基金為股票型基金，在適度控制風險並保持良好流動性的前提下，把握中國製造業產業升級過程中的投資機會，力求超額收益與長期資本增值。
投資范圍：
本基金投資於依法發行或上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
具體包括：股票（包含中小板、創業板及其他依法發行、上市的股票），股指期貨、權證，債券（國債、金融債、企業（公司）債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債、可交換公司債券等）。
資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產以及現金，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
⑨ 基金凈值越低越好嗎
基金凈值不是越低越好，反而是越高越好， 並且累計凈值越高越好，股票在低點買入，高點賣出，這樣獲利的空間最大。購買基金時要考慮的應該是基金經理業績，基金平均表現和持有標的，而不需要考慮單位凈值的高低。
剛開始接觸基金的時候，也是帶著先入為主的觀點認為，等基金凈值跌一些、再跌一些，在低位時就可以抄底買買買，結果沒想到這些基金一直跌。事實上，基金凈值越低，買基金就越便宜，這種事情也不是完全成立的
既然選擇了某隻基金或者個股，投的就是其未來的收益。而當前基金的單位凈值，只是基金歷史業績的一種反映而已，並不能代表其未來的業績。長期來看，基金凈值變化也是不可預測的，存在走高或走低的可能性。
《證券投資基金信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求
1、基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。
2、對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。
3、在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
以上內容參考網路-基金凈值
⑩ 161005基金凈值是多少
2020年3月17日，161005基金凈值是：2.2932(0.37%)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，其中債券部分包括國債、金融債、企業（公司）債（包括可轉債）以及中國證監會允許基金投資的其他債券。基金股票部分主要投資於具有良好成長性且合理定價的上市公司股票。該類股票應具體滿足以下特徵：
1、預期當年凈利潤增長率（預期當年主營業務收入增長率）在全部上市公司中由高到低排名，位於前1/3部分的股票；
2、基於「富國成長性股票價值評估體系」，在全部上市公司中成長性和投資價值排名前10%的股票。