⑴ 期貨和股票哪個風險大
期貨沒有大起大落，盈利機會和風險都比股票大；
從交易渠道來看，股票交易范圍更廣，交易平台更成熟，風險更小；
不會有天天強行平倉的股票，可能會造成很大的損失。
當然期貨和股票哪個風險更大不同的投資者有不同的投資習慣和投資能力，對他們來說，風險是不同的。
期貨的風險來源是什麼
1.杠桿倍數：期貨杠桿極高，放大了預期收益，同時也放大了風險。
2.清算和交割：期貨的交易每日都會結算，這時候投資者的出現虧損的情況就需要填充保證金。
(1)期貨比股票兇狠擴展閱讀：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。
因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交易特徵
雙向性
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。
價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低買。
做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。
（在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然。）
費用低
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。
國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。（低廉的費用是成功的一個保證）
杠桿作用
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。
由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。
假設某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日結算價的3%），操作對了，資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。（有機會才能賺錢）
機會翻番
期貨是「T+0」的交易，使您的資金應用達到極致，您在把握趨勢後，可以隨時交易，隨時平倉。
（方便的進出可以增加投資的安全性）
大於負市場
期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。
在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。
在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。
股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）
綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。
股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。
作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
⑵ 從專業的角度來看，期貨風險真的比股票大嗎
對於專業從事期貨業務的金融人士來說，他們有可能認為做期貨比做股票的風險要小得多，更比購買那些中低風險理財產品的投資更靠譜。但是本來金融專業人士占社會總群體的比例就非常低，期貨專業人士又占金融專業人士的比例也特別低。所以總體這些期貨專業人士佔了社會總投資者的比例是非常低的。除掉這些專業人士之外，對於社會所有投資者來說，期貨的風險就是比股票要大得多。
大多數投資者都是業余的投資者，他們每天還有自己的工作要做，不可能實時盯盤，也不具備那麼專業的投資眼光，以及及時的決策判斷。所以他們只能去投資股票市場，如果去從事期貨交易，風險波動性以及實時的決策判斷要求會讓他們應接不暇，最終的結果肯定是賠光出局。
⑶ 為什麼說期貨的風險比股票大
你好，期貨主要是以貴金屬、能源、農產品等還有金融資產為標的的可交易合約，這個標的物可以是某種商品或者金融工具。是保證金交易，也就是杠桿。和期貨的區別主要在於期貨是保證金交易，帶杠桿所以風險大，另外期貨有交割期；再者期貨是雙向交易，股票只能買漲賺錢；第三是交易時間股票是四個小時，期貨23小時。
⑷ 期貨比股票風險大嗎
期貨肯定是比股票風險大，因為有十倍杠桿，而且波動風險大，價格跳動快，難以及時止損。
⑸ 期貨和股票哪個風險大
從兩個產品交易規則上來說期貨的風險是比股票大的。剛畢業，學姐就進了一家期貨公司的營業部，幾年過去，乘工作之便，確實接觸過不少品種，基金、股票、期貨等等，賺過錢也虧過，算是小有心得，今天就跟大家聊聊這期貨和股票的區別。照例先分享前段時間剛分析出的牛股排行榜，歡迎來和學姐交流討論思路。【牛股清單】最新技術分析出爐
股票和期貨的區別
股票，就是你擁有這家公司股份的一種最有利的證明條件；而期貨，則是交易雙方根據各自對標的物的未來價格預期，以現在的價格簽訂的合約。
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概念已經明確了，就再來看一看這幾個存在著怎樣的區別：
1、標的物
標的物也就是交易對象。菜就是菜市場里的標的物，在股票市場肯定就是就是個股，而在期貨市場里，標的物就更加豐富，大宗產品（農副產品、金屬、原油）、金融資產（股票、債券）
2、投資方向
投資方向，說白了就是你怎麼去賺到錢。股票市場就是要越做多越掙錢，也就是說股票市場跌了，我們只能幹看著；但期貨市場就不會這樣，期貨市場是雙向交易的，不但可以用多做低位的方法來得到利益，也可以在股價高位時進行逢高做空來得益。但不管投資方向是怎樣的，信息絕對是你賺不賺錢的關鍵因素，可以說只要你擁有比別人更快更靠譜的信息渠道，就能更大概率在市場中盈利。這里我也給大家准備了股市播報，可以及時獲取可能影響到金融市場的資訊：【股市晴雨表】金融市場一手資訊播報
3、交易機制
股票是T+1交易，今天買進來，第二天才可以賣出去。這時候你將會問，那今天買的買貴了怎麼辦？難不成暴跌也只能眼睜睜看著它跌嗎？哈哈，其實是可以通過後續手段攤薄當天購買成本的，繼續追隨學姐，接著會出專欄教大家怎麼操作。回到期貨，期貨是T+0交易，也就是買了之後就能賣出。
4、資金效率
股票是全額交易，錢的多少將決定你能買多少股股票，而期貨是保證金交易，即使只有1萬塊，你也會有概率買到價值10萬塊的期貨合約。
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⑹ 為什麼期貨比股票風險大
原因一：
股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票；
期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。
原因二：
股票是T+1交易，只能先買股票，才能賣出，交易手續費約為交易額的萬分之三。
期貨是T+0交易，可以先買進也可以先賣出，交易手續費約為合約價值的萬分之一至萬分之五。
原因三：
股票容易受到莊家控制。
期貨的品種一般是大宗商品，走勢較平穩，價格波動屬於公開性、國際性，內幕交易少，大戶操縱較難；
原因四：
股票是購買上市公司的股票，可以利用股票價格的上漲和股票分紅股、紅利賺錢。
期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。
(6)期貨比股票兇狠擴展閱讀：
股票的風險：
1.由於是T+1的交易規則，當天買入當天不能賣出，誰都不確定第二天會發生什麼，這是一個風險。
2.方向風險。買入後，一旦被套，除了割肉止損之外，沒有辦法阻止它的下跌。那種補倉降低成本的方法，只能說是一種無耐之舉。
.停牌的風險。一些股票動不動來個停牌，各種由頭，資產重組，重大消息公布，收購......更有甚者，停牌時間超過3個月，半年...等它復牌可以交易時，牛市都謝幕了。
4.業績陷阱。對於一般散戶而言，對於上市公司的基本面，知之甚少，不僅財務報表看不懂，即使看得懂一些，也僅限於F10資料，並且還是3個月更新一次的。等你發現裡面是否有潛力或者貓膩，黃花菜都涼了。更別說那種故意散布虛假消息，或者業績弄虛作假的公司了。
5.系統性風險。整個大勢的風險，覆巢之下安有完卵？
期貨的風險：
1.杠桿風險：比如10倍的杠桿品種，意味著將你的資金放大了10倍，盈虧的比率自然增加了。
2.方向風險：上漲做空，被套，下跌做多，被套。
3.合約到期的風險：合約到期後必須平倉，對於被套的倉位而言，具有強制止損的風險
期貨風險的化解：
1.杠桿風險。對於這個風險而言，實際是完全可以化解掉的。比如10倍的杠桿，你用1成倉操作，放大10倍相當於股票上的滿倉操作，這樣相當於把期貨當成是T+0的股票操作---我就是這么乾的，所以我的收益雖然不大，但基本處於穩定。
2.方向風險：這個就不用多說了，任何投資，都有方向性風險。只是期貨里由於有兩個方向，使得這個風險的概率增加了兩倍。但是，如果你確實能看對方向的話，一旦方向做反了，反向操作就可以了。至於能否看對方向，這個不在討論之列。比如股票市場，看多時下跌，持倉做多被套，看空時上漲，空倉，雖然不會虧損資金，但同樣要承受時間風險。
3.合約到期的風險：這個風險也可以說是完全可以避免的。因為合約到期的時間是固定的，比如我一般在合約到期之前的1-2個月就開始不做老合約，基本上沒有發生過這個風險。至於那種被套導致被動持倉到期的，應該算是操作上的問題了。
⑺ 期貨和股票那個更暴力，來錢快
都沒有快 交易是細水長流的 來錢快是重倉 很容易在翻船
⑻ 期貨和股票哪個風險大
在投資風險方面，期貨的風險是大於股票的。由於期貨是採用的是一種保證金的交易方式，存在著一定的杠桿效應，也就是我們所說得「一兩撥千斤」。
如果投資者做對了方向，可為投資者帶來超額的回報。
拓展資料：
期貨市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。
最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥，該所在1865年確立了標准合約的模式。20世紀90年代，我國的現代期貨交易所應運而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。
最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量 的商品，後來隨著交易范圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。
這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所--皇家交易所。為了適應商品經濟的不斷發展，改進運輸與儲存條件，為會員提供信息，1848年，82位商人發起組織了芝加哥期貨交易所(CBOT);1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同;1865年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為"期貨合約"的標准化協議，取代原先沿用的遠期合同。
這種標准化合約，允許合約轉手買賣，並逐步完善了保證金制度，於是一種專門買賣標准化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財工具。1882年交易所允許以對沖方式免除履約責任，增加了期貨交易的流動性。
中國期貨市場產生的背景是糧食流通體制的改革。隨著國家取消農產品的統購統銷政策、放開大多數農產品價格，市場對農產品生產、流通和消費的調節作用越來越大，農產品價格的大起大落和現貨價格的不公開以及失真現象、農業生產的忽上忽下和糧食企業缺乏保值機制等問題引起了領導和學者的關注。
能不能建立一種機制，既可以提供指導未來生產經營活動的價格信號，又可以防範價格波動造成市場風險成為大家關注的重點。