⑴ 期貨的專業術語有哪些
期貨的專業術語有哪些
跳空：指受強烈利多或利空消息刺激，價格開始大幅度跳動。
利多：指現貨市場上有利於多頭的消息。
利空：指現貨市場上有利於空頭的消息。
反轉：價格朝原來趨勢的相反方向移動分為向上反轉和向下反轉。
盤整：價格在有限幅度內波動，一般是指上下5%的幅度內的波動。
突破：價格沖過關卡為突破，一般指向上突破。
關卡：一般將整數位或黃金分割位或投資者習慣上的心理價位稱之為關卡。
套利：投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術，即在某市場買進現貨或期貨商品，同時在另一個市場賣出相同或類似的商品，並希望兩個交易會產生價差而獲利。
投機：為獲取大量利潤進行風險性買賣，不是為了避險或投資。
買空：相信價格會漲並買入期貨合約稱"買空"或稱"多頭"，亦即多頭交易。
賣空：看跌價格並賣出期貨合約稱"賣空"或"空頭"，亦即空頭交易。
交割：按交易所的規則和程序，履行期貨合約，一方移交實物商品的所有權，一方支付等值現金。
如果你贊同我的分享請關注，評論，點贊，支持，謝謝大家！！！
其實想要做好期貨也沒有這么的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者
⑵ 期貨的專業術語都是何意思
一、期貨交易的有關概念
期貨合約：買、賣雙方的一個協議，買賣雙方同意在將來某一特定時間和地點買入或售出某一特定商品。
開倉：指買入或賣出期貨合約。
平倉：指期貨交易者賣出或者買入與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為。平倉可通過對沖買賣和實物交割兩種方式完成。
持倉：指已買入或賣出的期貨合約尚未平倉。
買空：又稱多頭，指先買進後賣出的期貨交易。投機者預料商品價格會上漲時，先買進期貨合約；待價格真正上漲時，再以高的售價對沖平倉，以賺取價差收益。
賣空：又稱空頭，指先賣出後買進的期貨交易。投機者預料商品價格會下跌時，先賣出期貨合約；待價格真正下跌時，再以低的進價對沖平倉，以賺取價差收益。
保證金：指期貨交易者按照規定標准交納的資金，用於結算和保證履約。包括結算準備金、交易保證金兩種。
結算準備金：指會員存入期貨交易所或客戶存入期貨經紀公司的、為交易結算預先准備的款項。它是尚未被合約佔用的保證金。
交易保證金：指根據成交合約的數量及規定比例計算、從結算準備金中劃轉的持倉合約佔用的保證金。在每日無負債結算制度下，交易保證金應根據持倉合約當日結算價的變化而調整。
平倉盈虧：指按照合約的初始成交價與平倉成交價計算的已實現盈虧。
浮動盈虧：又稱持倉盈虧，指按持倉合約的初始成交價與當日結算價計算的潛在盈虧。
每日無負債結算制度：又稱逐日盯市，實際上是對持倉合約實施的一種保證金管理方式，目的在於及時發現並有效控制期貨交易風險。按正常的交易程序，期貨交易所在每個交易日結束後，先由結算部門根據當日的結算價計算各會員的當日盈虧（包括平倉盈虧和持倉盈虧）、當日結算時的交易保證金、當日應交的手續費、稅金等相關費用。然後，對各會員應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應調整增加或減少會員的結算準備金。結算完畢，如果某會員「結算準備金」明細賬戶余額低於規定的最低數額，交易所則要求該會員在下一交易日開市前30分鍾補交，從而做到無負債交易。
交割：指期貨合約到期時，根據期貨交易所的交易規則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期未平倉合約的過程。
倉單：指交割倉庫開出並經期貨交易所認定的標准化提貨憑證。
二、期貨交易的特點與目的
（一）期貨交易的特點
1.期貨合約標准化
2.期貨交易的買賣對象是期貨合約
3.期貨交易的目的是為了投機獲利或套期保值
4.期貨交易以公開、公平競爭的形式進行。
5.期貨交易以保證金制度作保障
6.期貨交易場所固定
7.期貨交易范圍有限制
（二）期貨交易的目的
期貨交易有兩個目的，一是投機獲利，二是套期保值。
1.投機
定義：在期貨市場上以獲取價差收益為目的的期貨交易行為。
具體做法：投資者根據自己對期貨價格變動的判斷，不斷地買入或賣出期貨合約，通過價差獲取較高利潤。
2.套期保值
定義：以迴避現貨價格風險為主要目的的期貨交易行為。
具體做法：生產者、商人或消費者在期貨市場做一個與現貨品種、數量完全相同而頭寸相反的交易，即在現貨市場上買進（或賣出）某種商品的同時，在期貨市場上賣出（或買入）同種、同量商品的期貨合約，以抵消或限制由於價格波動對現貨造成的風險。
套期保值的目的不為獲利，只在避險。
按照套期保值的形式，套期保值可分為買入套期保值與賣出套期保值兩種。
三、期貨交易的基本業務程序
現代期貨市場是一個具有高度系統性和嚴密性的規范化市場，完整的交易過程由期貨交易所、期貨經紀公司、期貨投資者和期貨結算機構四個部分，按不同職能、在相互依賴、相互制約中完成。
期貨交易所是專供期貨交易者買賣期貨合約的場所，它本身不參加期貨交易，只是向交易者提供有關設施，制定交易規則，維護平等競爭。
期貨經紀公司是接受期貨投資者的委託，以自己的名義為期貨投資者的利益進行期貨交易，同時收取手續費。作為期貨市場的中介，期貨經紀公司是期貨交易所與期貨投資者之間的橋梁。
期貨投資者是期貨交易的主體，在期貨市場從事套期保值交易或投機交易。由於期貨交易所實行會員制，只有取得交易所的會員資格，才能在交易所進行期貨交易。期貨經紀公司是期貨交易所當然的會員，對於期貨投資者來說，具備條件的可向交易所申請會員資格，取得會員資格的可直接在交易所進行期貨交易；否則，只能委託期貨經紀公司代理期貨交易。
業務程序大致包括以下四個步驟：
（一）進入期貨市場
（二）買賣期貨合約
（三）交易的結算
（四）交易了結與清算
四、套期保值
套期保值交易是指以迴避現貨價格風險為目的的期貨交易行為。通常是指生產經營者同時在期貨市場和現貨市場進行交易方向相反、數量相等或交易部位相當，以此來轉移現貨市場價格風險的交易行為。
套期保值按在期貨市場的買賣方向，又分為買入套期保值和賣出套期保值。
買入套期保值指交易者先在期貨市場買入期貨，以便將來在現貨市場買進現貨時不致因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種套期保值方式。它是需要現貨商品而又擔心價格上漲的客戶常用的保值方法。
賣出套期保值指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值目的的一種套期保值方式。它是擁有商品的生產商或貿易商擔心商品價格下跌使自己遭受損失而採用的保值方法。
⑶ 什麼是金融股票期貨外匯現貨
現貨 期貨是一個相對概念 一個是指實時交易 一個是指指定時間交易。期貨 目前國內期貨主要是上海交易市場 門檻較高 交易對象上從根本而言大部分商品都可以進行期貨交易 一般來說金屬較多 從普通的銅鐵到稀有金屬到金銀貴金屬 前面說過 期貨不是一種投資產品 而是一個相對於現貨的基本概念 期貨有多種市場 上面說的金屬外還有農產品 塑料等等。投資比較的話 先看門檻（一般而言） 股票最低 外匯居中 期貨最高
收益方面 這個本身不具備可比性 一個成熟英明的投資者可以在任何一個他熟悉的市場中獲利 相較而言 股票較低 外匯和期貨都較高
⑷ 現貨交易專業術語
成交額＝成交價 × 手數 ×交易單位
2.成交量是指某一期貨合約在當日交易期間所有成交合約的雙邊數量。
3.持倉差＝此合約當日持倉數－此合約昨日持倉數
4.持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的數量。
5.換手率=今天成交量/今持倉
6.結算價是指某一期貨合約當日成交價格按成交量的加權平均價。
當日無成交的，以上一交易日的結算價作為當日結算價。
結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和制定下一交易日漲跌停板額的依據。經加權後的成交價。
7．今開倉：此合約當日所有新開倉的手數
8．開盤價
開盤價是指某一期貨合約開市前五分鍾內經集合競價產生的成交價格。
開盤集合競價在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鍾內進行，
其中前4分鍾為期貨合約買、賣指令申報時間，後1分鍾為集合競價撮合時間，開市時產生開盤價。
9．量比=（買盤－賣盤）/(買盤＋賣盤)
10．內盤：以買入價成交的交易，買入成交數量統計加入內盤。
外盤：以賣出價成交的交易。賣出量統計加入外盤。
內盤，外盤這兩個數據 大體可以用來判斷買賣力量的強弱。
若外盤數量大於內盤，則表現買方力量較強，若 內盤數量大於外盤則說明賣方力量較強。
通過外盤、內盤數量的大小和比例，投資者通常可能發現主動性的買盤多還是主動性的拋盤多，
並在很多時候可以發現莊家動向，是一個較有效的短線指標。
11．前結價：指前一交易日的結算價格。 見結算價
12． 升貼水又稱基差，有正值，負值，或是零。基差是由眾多因素組成，如：運費、芝加哥穀物期貨價格、運輸距離、當地的供求關系以及其它貿易的雜費/利潤等。簡單而言，它代表的是不同物理位置間的價格差。
由於基差反應的是局部各地的價格水平，因此，它直接受以下幾個因素的影響：運輸成本、當地的供給與需求條件、穀物的質量數量需求、天氣、利息及倉儲成本等。
例如：中國油廠訂購美國11月裝船期大豆，美國海灣大豆的報價為正40+SX3(或稱40美分/蒲式爾+CBOT11月期貨大豆) ，+40 就是11月船期的離岸基差。這是離岸報價如果對中國到岸報價就要加上海運費及其它費用。
每一個基差都不是獨立存在的，它必須與相應的期貨合約一一對應。在買賣雙方成交基差的一瞬間，理論上，當時的基差加相應的期貨，應該等於當時實價的報價。
例如：現11月船期美國大豆到中國口岸價格210美分對應芝加哥11月份大豆期貨，210加上526，乘以0.367437，即得出實價為270美元。
13．外盤：以賣出價成交的交易。賣出量統計加入外盤。
內盤：以買入價成交的交易，買入成交數量統計加入內盤。
內盤，外盤這兩個數據 大體可以用來判斷買賣力量的強弱。
若外盤數量大於內盤，則表現買方力量較強，若 內盤數量大於外盤則說明賣方力量較強。
通過外盤、內盤數量的大小和比例，投資者通常可能發現主動性的買盤多還是主動性的拋盤多，
並在很多時候可以發現莊家動向，是一個較有效的短線指標。
14．委比--是用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：
委比＝〖(委買手數-委賣手數)÷（委買手數＋委賣手數)〗×100%
委買手數：現在所有個股委託買入下三檔之手數相加之總和。
委賣手數：現在所有個股委託賣出上三檔之手數相加之總和。
委比值變化范圍為＋100%至-100%。
當委比值為正值並且委比數大,說明市場買盤強勁；
當委比值為負值並且負值大,說明市場拋盤較強；
委比值從-100%至＋100%,說明買盤逐漸增強,賣盤逐漸減弱的一個過程。
相反, 從＋100%至-100%,說明買盤逐漸減弱,賣盤逐漸增強的一個過程。
15．委差：
委買手數：現在所有個股委託買入下三檔之手數相加之總和。
委賣手數：現在所有個股委託賣出上三檔之手數相加之總和。
委差=委買手數-委賣手數；
反映買賣雙方的力量對比。正數為買方較強，負數為拋壓較重。
對於市場中所有股票的委買委賣值的差值之總和，卻是一個不容易被任何人干擾的數值。
它是一個相對真實的數據。因為任何一個單獨的主力都不能影響它，散戶更加不能。
它是所有主力和散戶的綜合反映，確實能夠反映市場真實的買賣意願。
我們根據這個數據，可以判斷大盤的短期方向以及大盤的是否轉折了。
數值為正，表明買盤踴躍，大盤上升的可能性大，反之，說明賣盤較多，下跌的可能性則較大。
道理清楚了，根據具體的情況，需要作具體的分析。
比如，有的時候，指數的委差居高不下，但是指數卻下滑。這種情況說明，接盤的量很大，且是有計劃的。
而賣盤的力量，是主動的拋出。有可能是散戶的行為。
16．現手：現手數是說明計算機剛剛自動成交的那次成交量的大小
17．與股票不同，國內期貨的成交量都是雙邊計算，因此成交量中即包含了買入量，也包含了賣出量，是單邊計算的兩倍。
每筆成交都伴隨著成交量的增加，但持倉量卻有可能出現增加、不變和減少三種情況。
在沒有合筆的情況下，我們定義了雙開倉、雙平倉、多換手、空換手四種基本狀態。
雙開倉是指某筆成交中，開倉量等於現量，平倉量為零，持倉量增加，差值等於現量，表明多空雙方均增倉；
雙平倉是指某筆成交中，開倉量等於零，平倉量為現量，持倉量減少，差值等於現量，表明多空雙方均減倉；
若某筆成交中，開倉量和平倉量均等於現量的一半，持倉量不變，則表明多頭倉位和空頭倉位都未發生變化，只是部分倉位在多頭之間或空頭之間發生了轉移，結合內外盤的狀態，我們定義外盤時該筆成交的狀態為多換手，內盤時為空換手。
若交易所數據有合筆情況，由於該筆成交有可能是以上四種基本狀態的一個組合，持倉量的變化與成交量的變化將會出現不一致。
結合內外盤狀態，我們又定義了多頭開倉、多頭平倉、空頭開倉、空頭平倉四種開平倉狀態。
多頭開倉指持倉量增加，但持倉量的增加值小於現量，且為主動買盤；
空頭開倉指持倉量增加，但持倉量的增加值小於現量，且為主動賣盤；
多頭平倉指持倉量減少，但持倉量的增加值小於現量，且為主動賣盤；
空頭平倉指持倉量減少，但持倉量的增加值小於現量，且為主動買盤。
每筆成交是多空雙方力量相互作用的結果，分析每筆成交的開平倉狀態，讀懂市場語言，是每個短線投資人必修的功課。
例如，價格上升，持倉量增加，表明多空雙方對後市有分歧，空頭並未有認輸之意；
而價格上升，持倉量卻減少，則表明價格上漲是由於空頭主動平倉造成。
反之，價格下跌，持倉量增加，表明多空雙方對後市有分歧，多頭並未有認輸之意；
而價格下跌，持倉量卻減少，則表明價格上漲是由於多頭主動平倉造成。
當然，單筆成交中偶然性因素很多，一定時間周期內的多空頭開平倉量統計值將會更有助於投資人進行研判。
18．漲跌=最新價-前結價
即漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價與上一交易日結算價之差。
19．漲跌幅=（最新價-前結價）/前結價
20．最新價：最近一筆成交價
現貨盤面中用到的專業術語解釋
http://www.borle.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=521&fromuid=1
⑸ 外匯 一些專業名詞什麼意思
什麼是外匯交易？
外匯交易，也稱為 「FOREX」或「FX」。在一筆外匯交易中，交易者在買入一種貨幣的同時也賣出另一種貨幣，即用賣出的貨幣換來買入的貨幣。外匯交易市場是一個場外市場。
外匯交易以貨幣對的形式進行，比如歐元對美元 (EUR/USD)，或美元對日元(USD/JPY)。和股票或期貨不同，外匯交易不存在交易中心。所有的外匯交易通過電話或電子網路進行。
誰在從事外匯交易？為什麼？
每天全球的外匯交易成交量的來源：
國際貿易占 5%。公司在外國買賣產品，並將利潤兌換成本國貨幣。
為獲得利潤而投機的交易占 95%。
大多數外匯交易者關注最熱門、最具流通能力的貨幣。主要貨幣包括美元、日元、歐元、英鎊、瑞士法郎、加拿大幣，和澳大利亞元。事實上，85% 的每日外匯交易產生於主要貨幣對。
全球最大金融市場，每天24小時交易
外匯市場是目前全球最大的金融市場，每日的平均交易量達 4 兆美元。從美東時間星期日下午 5 點，到美東時間星期五下午 5 點，外匯市場 24 小時運轉。交易每天從悉尼開始，隨著地球的轉動，全球每個金融中心的營業日將依次開始，從東京到倫敦，再到紐約。
⑹ 誰知道外匯的一些術語
外匯這個行業，對於大部分來說還是有點陌生，尤其是外匯術語。不管是作為交換交易員還是想了解外匯行業的，都應該學習一下外匯的相關知識。
主要和次要貨幣
外匯交易中八種主要交易貨幣：美元，歐元，日元，英鎊，瑞郎，加元，紐元和澳元，這是流動性最強和最常用的;所有其他貨幣被稱為次要貨幣。
基準貨幣
基準貨幣是匯率報價中作為基礎的貨幣，即報價表達形式為每一個單位的貨幣可兌換多少另一種貨幣。
報價貨幣
報價貨幣是任何貨幣對中的第二個貨幣。它通常叫做點差貨幣，任何未實現利潤或損失都從該貨幣中表現出來。
點
點是任何一個貨幣對的最小貨幣單位。差不多所有的貨幣對都包含5個有效數字，且在第一個數字後，都存在小數點後數字，比如，歐元/美元報價1.2538。在這一情況下，1點就是小數點後第四位，即0.0001。因此，如果在任何以美元作為報價貨幣的貨幣對中，1點都等於1美分的1/100。
唯一的例外是日元貨幣對，在這一情況下，1點等於0.01。
0.1點
1點的十分之一即0.1點。一些經紀商提供0.1點的貨幣對報價。比如，如果歐元/美元從1.32156波動至1.32158，那麼它的波動就是0.2點。
買入價
買入價是市場打算購買某一貨幣的價格。在這一價格水平下，交易者能夠賣出基準貨幣。它顯示在貨幣對報價的左邊。
以英鎊/美元為例，如果英鎊/美元報價是1.8812/15，那麼買入價就是1.8812。這意味著，你賣出1英鎊的價格是1.8812美元。
賣出價
賣出價是市場打算賣出某一特定貨幣對的價格。在這一價格下，你能夠買進基礎貨幣。它顯示在貨幣對報價的右邊。比如說，歐元/美元報價是1.2812/15，賣出價是1.2815，這意味著你購買1歐元需要付出1.2815美元。
買入/賣出點差
點差為買入價和賣出價之間的利差。在交易商報價中，小數點前面數字通常省略掉。比如說，美元/日元匯率可能是118.30/118.34，但是，口頭報價可能省略掉前三個數字，說成「30/34」，在這一例子中，美元/日元的點差為4點。
報價等式
外匯市場匯率的使用格式：基礎貨幣/報價貨幣=買入價/賣出價。
交易成本
買/賣價差的顯著特徵在於，它也是一次完全交易過程所需的交易成本。完全交易是指，在實施買入(或賣出)某一貨幣對時，通過對沖賣出(或買入)相同規模的同種貨幣對，這一完全交易過程即稱作完全交易。比如說，歐元/美元匯率是1.2812/15，那麼交易成本就是3個點，這3個點就是投資者的交易成本。
計算交易成本的公式是：交易成本(點差)=賣出價-買入價。
交叉貨幣對
交叉貨幣對是指不包含美元的貨幣對。投資者進行一次交叉貨幣對交易，實際上等同於進行兩次美元相關交易。比如說，最初買入歐元/英鎊，這等同於買入歐元/美元，並賣出英鎊/美元。交叉貨幣對交易通常成本較高，即點差較高。
保證金
當你向外匯經紀商開戶，你必須存入經紀商要求的最低資金。最低資金因不同交易商而已，最低可是100美元，最高可達100,000美元。
你每進行一次新的交易，你的保證金賬戶中將拿出一部分資金作為你交易的初始保證金，初始保證金規模視你交易的貨幣對、當前匯價以及交易手數而定。交易手的大小始終指的是基礎貨幣交易手的大小。
比如說，你開立一個200倍杠桿的迷你賬戶，或者說這一賬戶的保證金要求為0.5%。迷你賬戶交易的是迷你手。1個迷你手等於10,000美元。如果你打算交易1個迷你手，你並不需要提供全額的10,000美元，你只需要50美元即可(10,000美元*0.5%=50美元)。
杠桿
杠桿是進行外匯交易所需資本和所需保證金之間的一個比例。藉助杠桿，外匯投資者能夠利用相對較小的資本進行大規模的外匯交易。外匯保證金交易杠桿比例因不同經紀商而不同，比例從2:1到500:1不等。
結算價
結算價取交易日收市前10分種的買價和賣價的平勻價為結算價，並以結算價作為計算當日盈虧以及下一交易日商品的持倉價的根據。
止盈單
止盈單商品價格達到預期水平之後履行贏利了結。如果價格達到設定的價位，將執行止贏單使原有建倉自動平倉。
止損單
止損單：用於在商品價格向無盈餘方向運行時使虧損在必定值范圍內。如果價格達到設定的價位，將執行止損單使原有建倉自動平倉。
限價單
限價單：以固定價格買入或賣出商品的定單。將來的價格等於設定的價格時，執行此定單才能建立交易頭寸。
市價單
市價單：指以現價買入或賣出商品的定單。執行此定單即建立交易頭寸，買入是以賣發售出價成交，賣出是以買入價成交的。
⑺ 誰能幫我解釋些證券外匯交易中的名詞
我仔細核對過了，你要問的17個術語全部在下面，還多送了24個，呵呵
希望能幫上你。 如果一個一個看著麻煩，可以用CTRE+F，馬上就可以搜到頁面里對應的術語。
1.什麼叫做暴漲？
暴漲：股票價格在短時間內大幅度增長
2.什麼叫做長倉？
長倉：是買進一種貨幣並且等待其升值後賣出，在這種情況下，投資者受惠於上漲的行情。短倉的意思是賣出一種貨幣並且等待其貶值後再買回，在這種情況下，投資者受惠於下跌的行情。但是要記得 , 一種貨幣的長倉就是它的對應貨幣的短倉。
3.什麼叫做成交價格幅度？
成交價格幅度：一定時間內成交價格的震盪幅度
4.CFD是什麼意思？
CFD：CFD是Contracts for Difference 的縮寫，意思是差價合約。差價合約可以反映股票或指數的價格變化並提供價格變動所帶來的盈利或虧損，而無須實際擁有股票或指數期貨。差價合約CFD是用保證金交易的，同股票實物交易一樣，盈利或虧損是由您的買入和賣出價格決定的，差價合約CFD相對傳統股票實物交易具有很多優勢。
5.什麼是跌落？
跌落：股價向下。
6.什麼叫做跌停？
跌停：跌停板制度源於國外早期證券市場，是證券市場中為了防止交易價格的暴跌，抑制過度投機現象，對每隻證券當天價格的跌幅度予以適當限制的一種交易制度，即規定交易價格在一個交易日中的最大波動幅度為前一交易日收盤價上下百分之幾，超過後停止交易。我國的跌停板塊為10%。
7.什麼叫做點？
點：按市場慣例，外匯匯率的標價通常由五位有效數字組成，從右邊向左邊數過去，第一位稱為「X個點」，它是構成匯率變動的最小單位；第二位稱為「X十個點」，如此類推。
8.什麼叫做對沖？
對沖：金融學上，對沖指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。外匯中，所謂對沖，就是同一時間買入一外幣，做買空。另外亦要沽出另外一種貨幣，即沽空。理論上，買空一種貨幣和沽空一種貨幣，要銀碼一樣，才算是真正的對沖盤，否則兩邊大小不一樣就做不到對沖的功能。
9.什麼叫做FX？
FX：foreign exchange 外匯
10.GTC是什麼意思？
GTC：( 撤銷前有效 )
GTC 在交易者決定撤銷訂單前一直被視為有效；交易員任何時候 不會撤銷 此類定單 , 因此客戶應負責記住自己擁有此單.
11.GFD是什麼意思？
GFD:( 當日有效訂單 )
GFD 在每個交易日結束前保持有效。由於外匯市場是持續發展的，因此每天閉市時間必須為固定時間。
12.什麼叫做橫向？
橫向：一段時間內，股價指數是平行、水平排列的。
13.什麼叫做回升？
回升：下降後又往上升。
14.什麼叫做價位值？
價位值：指某一個特定的價位。
15.什麼叫做空倉？
空倉：指投資者將所持有的商品（如商品、原料、股票、期貨、幣品等）全部拋出，手中持有現金而無商品的狀態。
16.什麼叫做開盤？
開盤：在股市中「開盤價」指每個交易日開市後,每隻證券的第一筆成交價為該證券的開盤價。也稱」股市開盤「。
17.什麼叫做收盤？
收盤：通常指交易日里最後一筆買賣成交價格。根據深、滬證券交易所規定，當日最後一分鍾內所有成交價格以成交量加權的平均價為該證券的收盤價。當日無成交的,以前一交易日收盤價為該交易日的收盤價。
18.什麼叫做點差？
點差：在交易的時候買價和賣價之間的差。當匯率變化時,點數波動的差值
19.什麼叫做賣空？
賣空：投資者預測股票價格將會下跌，於是向經紀人交付抵押金，並借入股票搶先賣出。待股價下跌到某一價位時再買進股票，然後歸還借入股票，並從中獲取差額收益。
20.什麼叫做買盤？
買盤：表示以比市價高的價格進行委託買入，並已經「主動成交」，代表外盤。
21.什麼叫做賣盤？
賣盤：表示以比市價低的價格進行委託賣出，並已經「主動成交」，代表內盤。
22.什麼叫做MOO？
MOO：開盤市價委託(Market-On-Opening Order，簡稱MOO）
此種買賣委託限定在開盤後之一段時間內執行買賣委託，此段時間內出現過的所有成交價位稱為開盤價范圍(OpeningRange)，以開盤市價委託方式進行之交易，其實際成交價必定不超過開盤價范圍（有可能是開盤價范圍內之任何價位，但並非一定是開盤價）。若在開盤為停板時，此種買賣委託之買方在漲停板時可能因乏人願為"賣"方或賣方在跌停板時可能因乏人願為"買"方而導致無法完成交易。
23.什麼叫做MOC？
MOC：收盤市價委託(Market-On-Close Order，簡稱MOC）
此種買賣委託限定在收盤前之一段時間內執行買賣委託，此段時間內出現過的所有成交價位稱為收盤價范圍(ClosingRange)，以收盤市價委託方式進行之交易，其實際成交價必定不超過收盤價范圍(有可能是收盤價范圍內之任何價位，但並非一定是收盤價)。若在收盤為停板時，此種買賣委託的買方在漲停板時可能因乏人願為"賣"方或賣方於跌停板時可能因乏人願為"買"方而導致無法完成交易。
24.什麼叫做牛市？
牛市：也稱多頭市場，指證券市場行情普遍看漲，延續時間較長的大升市。此處的證券市場，泛指常見的股票、債券、期貨、期權（選擇權）、外匯、基金、可轉讓定存單、衍生性金融商品及其它各種證券。其他一些投資和投機性市場，也可用牛市和熊市來表述，如房市、郵（票）市、卡市等等。
25.什麼叫做逆轉？
逆轉：在股票中，一般指股價上漲的行情突然轉為下跌的行情；反之，下跌行情驟然上升，即股市行情劇變，這種情況都稱為「逆轉」。
26.什麼叫做隨機指數？
隨機指數隨機指數：期貨和股票市場常用的技術分析工具。隨機指數在設計中綜合了動量觀念，強弱指數和移動平均線的一些優點，在計算過程中主要研究高低價位與收市價的關系，即通過計算當日或最近數日的最高價，最低價及收市價等價格波動的真實波幅，反映價格走勢的強弱勢和超買超賣現象。
27.什麼叫做相對強弱指數？
相對強弱指數：是通過比較一段時期內的平均收盤漲數和平均收盤跌數來分析市場買沽盤的意向和實力，從而作出未來市場的走勢。
28.什麼叫做上漲目的？
上漲目標：設立的一個價格目標，是需要通過價格上漲來達到的。
29.什麼叫做雙向報價？
雙向報價：在外匯市場中交易進行時，通常採用雙向式報價。即報價者同時向客戶報出買入價格和賣出價格。由於貨幣的報價法有直接及間接報價兩法，為了方便及清楚表示買入或賣出的「標的對象」是何種貨幣，我們在此推薦介紹「被報價幣」的角色。英文專有名詞為，就是用來表示其它貨幣價格的貨幣，在匯率上所扮演的是「商品」的角色。
30.什麼叫做收盤？
收盤：通常指交易日里最後一筆買賣成交價格。
31.什麼叫做熊市？
熊市：指股市行情萎靡不振，交易萎縮，指數一路下跌的態勢。
32.什麼叫做限價盤？
限價盤：所謂「限價盤」，是限制了投資者交易的最高或最低價格。當買入證券時，投資者須向證券商指示最高買入價。
33.什麼叫做限損盤？
限損盤：若投資者持有的證券價格跌勢持續，投資者便可在股價下跌至某一預先定下的價格水平時，售出證券，以限制損失
34.什麼叫做下降目標？
下降目標：設立一個價格目標，是需要通過價格下跌來達到的。
35.什麼叫做中立？
中立：在上漲和下跌之間，不傾向於任何一方。
36.什麼叫做漲停？
漲停：漲跌停板制度源於國外早期證券市場，是證券市場上為了防止交易價格的暴漲暴跌，抑制過度投機現象，對每隻證券當天價格的漲跌幅度予以適當限制的一種交易制度，即規定交易價格在一個交易日中的最大波動幅度為前一交易日收盤價上下百分之幾，超過後停止交易。
37.什麼叫做走平？
走平：表示股價在經過一段時間後，仍然保持中立狀態。
38.什麼叫做最高點？
最高點：（1）幣市術語，是指某種幣品當日交易中最高成交價格。
(2)股市術語，指某種證券在每個交易日從開市到收市的交易過程中所產生的最高價格。如果當日該種證券成交價格沒有發生變化，最高價就是即時價；若當日該種證券停牌，則最高價就是前收市價。
39.什麼叫做最低點？
最低點：（1）幣市術語，是指某種幣品當日交易中最低成交價格。
(2)股市術語，最低價指某種證券在每個交易日從開市到收市的交易過程中所產生的最低價格。如果當日該種證券成交價格沒有發生變化，最低價就是即時價；若當日該種證券停牌，則最低價就是前收市價。
40.什麼叫做阻擋價格？
阻擋價格：與上漲趨勢相對抗的一個價位。
41.什麼叫做支撐價格？
支撐價格：與下跌趨勢相對抗的一個價位。
⑻ 股票專業術語大全
這里給你介紹幾個，多的你可以自己查查看：
A股:正式名稱是人民幣普通股票。它是由我國境內的公司發行，供境內機構、組織或個人（不含台、港、澳投資者）以人民幣認購和交易的普通股股票。A股不是實物股票，以無紙化電子記賬，實行「T+1」交割制度，有漲跌幅（10%）限制，參與投資者為中國大陸機構或個人。
利空:指能夠促使股價下跌的信息，如股票上市公司經營業績惡化、銀行緊縮、銀行利率調高、經濟衰退、通貨膨脹、天災人禍等，以及其他政治、經濟軍事、外交等方面促使股價下跌的不利消息。
利多:指刺激股價上漲的信息，如股票上市公司經營業績好轉、銀行利率降低、社會資金充足、銀行信貸資金放寬、市場繁榮等，以及其他政治、經濟、軍事、外交等方面對股價上漲有利的信息。
洗盤為股市用語。莊家為達炒作目的，必須於途中讓低價買進，意志不堅的散戶拋出股票，以減輕上檔壓力，同時讓持股者的平均價位升高，以利於施行做莊的手段，達到牟取暴利的目的。
做多,是一種股票術語：就是看好股票未來的上漲前景而進行買入持有等待上漲獲利。
莊家：指能影響某一金銀幣行情的大戶投資者。通常是佔有50%以上的發行量，有時莊家控量不一定百分之伍拾，看各品種而定
集合競價:上交所、深交所定在上午9：15到9：25，大量買或賣某種股票的信息都輸入到電腦內，但此時電腦只接受信息，不撮合信息。在正式開市前的一瞬間（9：27－9：30）電腦開始工作，系統撮合定價，按成交量最大的首先確定的價格產生了這種股票當日的開盤價，並及時反映到屏幕上，這種方式就叫集合競價（下午開市沒有集合競價）。
K線又稱蠟燭圖、日本線、陰陽線、棒線等，目前常用的說法是「K線」，起源於日本十八世紀德川幕府時代（1603～1867年）的米市交易，用來計算米價每天的漲跌。因其標畫方法具有獨到之處，人們把它引入股票市場價格走勢的分析中，經過３００多年的發展，目前廣泛的應用於股票，期貨，外匯，期權等證券市場。
分紅，亦稱利潤分享，即分配紅利的簡稱。1899年在巴黎舉行的「國際分紅會議」中指出：「分紅是指企業單位提拔一定比例的盈利，分配給該企業單位一般被雇員工的報酬，此種報酬按自由協約的計劃，事先訂定提拔的比率
市盈率指在一個考察期（通常為12個月的時間）內，股票的價格和每股收益的比例。投資者通常利用該比例值估量某股票的投資價值，或者用該指標在不同公司的股票之間進行比較。市盈率通常用來作為比較不同價格的股票是否被高估或者低估的指標。然而，用市盈率衡量一家公司股票的質地時，並非總是准確的。
名詞大全見： http://www.chaoguba.com/gpmc
新股民入市「全攻略」 : http://www.chaoguba.com/gprm/gprm8.html
股票交易費用如何計算: http://www.chaoguba.com/gprm/gprm5.html
⑼ 我想了解期貨的一些常用術語
Abandon 放棄：確認期權失效
Actuals 現貨（LME普遍使用physical）
Arbitrage 市場間套利
Assay 檢驗分析
Ask 要價，喊價
At-the-Money 相等價值：期權履約價與當前期權期貨合約的現價完全相同
Backpricing 有效時間定價：生產者常用LME 結算價作為報價基準, 每天公布的結算價到次日中午有效。又稱「公認定價」（Pricing on the Known）
Backwardation 現貨升水：現貨價高於期貨價（又稱Back），是為逆向市場、倒價市場
Base Metal 賤金屬，基金屬：除金、銀、鉑族以外的金屬
Bar Chart 條形圖
Basis 基差：同一種商品現貨價與期貨價之差
Basis Price 基本價格，履約價格：期權交易中買賣雙方商定，並按此進行交易的價格。又稱敲定價格（Strik Price），通常為當前市場價
Bear 賣空者，看跌者：與Bull正相反
Bear Covering 結束空頭部位
Bear Market 空頭市場，熊市：價格普遍下跌的市場
Bear Position 空頭部位：已賣出期貨，期望以後能以較低價買進，利潤為現在賣出與以後補進價之差額
Best Orders 最佳買賣訂單（Buing/Selling 「at Best」）
Bid 買方出價
Bond 債券
Bottom 底價：某時間段內的最低價
Borrowing 借入（Borrowing metal from the market）：買進近期貨的同時，賣出遠期貨
Break 暴跌，暴升，突破：價格出現較大波動
Broker 經紀行，經紀人
Bull 買空者，看漲者：與Bear相反
Bull Market 多頭市場，牛市：價格普遍上漲的市場
Bull Position 多頭部位：已買進期貨，期望以後能以較高價賣出，其利潤為現在買進與以後賣出價之差額
Business Day 交易日
Buying Hedge （Long Hedge）買進套期保值
Buy In 補進：平倉、對沖或關閉一個空頭部位
Buy on Close 收市買進：在收市時按收市價買進
Buy on Opening 開市買進：在開市時按開市價買進
Call Option 看漲期權，延買期權：允許購買者按一特定的基價購買一種指定期貨合約的權力。預期市價看漲時買「看漲期權」，如購買者判斷失誤，可以放棄這一購買權力，風險損失只是購買期權的保險費
Call Price 接算價
Cancelling Order 撤消指令：撤消前一個指令的指令
Carrying 借入借出：LEM 對借入借出的總稱，也表示一種導致借入者將其持有的金屬現貨存入LEM 注冊倉庫的借入作業
Carrying Charge 倉儲費用：持有現貨商品期間所支付的保管費、保險費、損耗、利息等
Cash 現付，現貨：LEM 意為按結算價現貨交易成交後第二天的現金交付；其他交易所則常指現貨交易
Cash＆Carry 貸款借入：期貨升水時，遠期貨溢價常對該期間的倉儲、保險、資金成本造成影響。金屬過剩時，期貨升水趨勢擴大，由於交易者買近期貨賣遠期貨所需融資成本低，使銀行借貸有吸引力
Cash Commodity 現貨商品
Cash Today 次日交割：合約的交割日期為下一個交易日時
CFTC 商品期貨交易委員會：（美國的）期貨交易由農業部商品交易所辦公室負責管理
Clear，Clearance 清算，結算：對期貨合約進行的資金結算
Clearing House 結算所
Clearing Member 結算會員：結算所的會員公司，結算會員必須是交易所成員
Clerk 場內經紀助理：經授權可代理場內經紀人之職
Client Contract 委託合同：結算會員與非結算會員、非結算會員與其他交易者之間的合同
Client Option 委託期權：期權買賣的任一方均非結算會員的交易
Close 收市
Closing Range 收市價幅
COMEX （The New York Commodity Exchange） 紐約商品交易所
Commission 傭金
Commitment 承諾（或未結清權益）
Commodities Exchange Center （CEC） 紐約商品交易中心：紐約商品交易所、紐約商業交易所 （NYMEX）、紐約棉花交易所、咖啡糖可可交易所的所在地
Commission House （Futures Commission House 或 Wire House）經紀商行 代辦行
Contango 期貨升水：金屬近期供貨充足時, 遠期價高於現貨價。是為正向市場，順價市場
Contract 合約
Contract Month 合約月份：期貨合約進行實物交割的月份
Coner 囤積居奇
Cost of Carry 置存成本：期貨商品交割之前，所發生的利息、倉儲和裝卸搬運費用
Counterparty 合約對方
Cover 平倉，補進：在市場上通過補進（如原有部位在空頭）或回拋（如原有部位是多頭）結清空盤部位
Cross（Close hedge）買空賣空：同一個結算會員的套購套售，交叉保值
Current Yied 當期收益：債券利息與當時的債券市價之比
Day Order（G.F.D）當日有效訂單：當日未執行則自動失效。如要在當日全部時間（含正式交易、場外交易、場前交易、午餐時間與傍晚），應註明「全部市場時間」（All Market）
Day Trading 當日交易：當天交易中買進和賣出相同部位
Daily Limit 每日價格波動幅度的限制
Dealer 交易代表
Declarartion Date 宣告期（履約期或有效期）：期權購買者必須宣告其權力是否履行的最後日期，否則，期權將失效。LEM 的宣告期是每月的第一個星期三
Default Notice 違約通告
Defaulter 違約者
Deferred Futures 遠期：離交割期相對最遠的期貨合約月份
Delivery 交割：期貨合約買、賣雙方到期以倉單形式體現的商品實物所有權的轉移
Delivery Date or Prompt Date 交割日期
Delivery Month 交割月份（與合約月份相同）
Delivery Notice 交割通知：一方提交通知，表示同意在指定日期交割以結束其未平倉的空頭期貨部位
Delivery Point 交割地點
Deposit 初始保證金（見Initial Margin）
Differentials 差價（與Basis同義）
Discretionary Account 委託帳戶
Double Option 雙向期權：期權擁有者同時擁有按基本價賣出或買進權利的期權
Equity 資金凈值：按當時市價清算後，期貨交易帳戶剩餘的資金凈值
Evening Up 對沖：通過買或賣對沖掉現有的市場部位
Event of Default 違約事件
Exchange Contract 交易所合約：交易雙方都是結算會員的合約
Exchange Option 交易所期權：期權買賣方都是結算會員的期權交易
Exercise 執行，履約：期權有效期內，期權購買者宣布將實行其權力按履約價買進或賣出期貨合約
Expiration Date 到期日：期權買方可能執行期權權利的日期或最後一日
Exchanger 交易所
Fill 執行價
Fill-or-Kill Order 成交或取消指令：一般指出價三次後未成交則立即取消
First Notice Day 第一通知日：同意以現貨商品交割履行期貨合約，發出通知的第一天
Floor Broker 場內經紀人
Floor Trader （又叫Local）場內交易人：通常只為自己的賬戶（或由其控制的）進行交易的人
Force Majeure 不可抗力：LME 的合約中沒有此條款，遇不可抗力時，LME緩沖
Forward 遠期貨，期貨
FSA 英國金融管理法案：1986年通過，隨時修正
Fundamental Analysis 基本分析法：用商品供需理論與信息進行價格分析與預測
Futures 期貨
Futures Contract 期貨合約：經批准在交易所交易大廳內簽定的，商品質量、交割地、交割期等均已標准化的交易契約
Futures Commition Merchant 期貨代理商
G.O.B.（Good Ordinary Brard）優質級：LME 用，現改用「高級」（High Grade）代替
Good Till Cancelled Order（G.T.C.）除非客戶撤消，否則一直有效的訂單
Granter 轉讓者：期權的賣方
Hedge，Hedging 套期保值：通過在期貨市場取得一個與現貨交易相反部位期貨合約的方法，來迴避因價格波動對現貨買、賣造成的損失，起到經濟保險的作用
Hedger 套期保值者
Horizontal Spread 水平套期圖利：在買進看漲或看跌期權的同時，按相同的履約價但不同的到期日，賣出同一商品種類的期權
Initial Margin 初始保證金：取得一個期貨部位所交納的初始費用。通常為合約價值的5~10％
Inverted Market 倒轉市場：近期月份的價格高於遠期月份價格的期貨市場
In Warehouse 交割倉庫：LME合約中的出售地點
Intercommodity Spread 跨商品套期圖利：買進（或賣出）某種商品的期貨合約，同時又賣出（或買進）相同交割月份的與買進（或賣出）商品相關的另一種商品的期貨合約，日後分別進行對沖，以期獲利
Interdelivery Spread 跨月套期圖利：買進（或賣出）某種商品某月的期貨合約，同時又賣出（或買進）同種商品但不同月份的期貨合約，日後分別進行對沖，以期獲利
Intermarket Spread 跨市套期圖利：在某一個交易所買進（或賣出）某種商品的期貨合約，同時又在另一個交易所賣出（或買進）相同商品相同月份的期貨合約，日後分別進行對沖，以期獲利
International Commodities Clearing House（I.C.C.H.）國際商品結算所：LME委託的結算所
Inter-Market 跨交易所：LME上下午間的閉市之間，會員們用電話進行辦公室間的交易
In-the-Money 有利價值，內在價值：按當時市價如執行期權可以實現的增加價值。看跌期權，履約價高於當前公布價；看漲期權，履約價低於當前公布的結
算價
In-the-Money Option 實值期權：具有有利價值（內在價值）的期權
Intrinsic Value 內含價值：基本同「有利價值」。實值期權所含內在價值的金額，是權利金的構成成分
Inverted Market 逆向市場，倒掛市場：同一商品的現貨或近期期貨價格高於遠期期貨價格的市況
Kerb Trading 場外交易：每場正式交易結束後，有15至25分鍾，所有的金屬同時在交易圈進行交易
Last Trading Day 最後交易日：期貨合約交割月份的最後一個交易日。最後交易日後尚未清算的期貨合約，須通過相關現貨商品或現金結算方式平倉
Late Night Trading （Lates）晚場交易：自下午場場外交易結束到相關美國市場閉市，LME 非正式交易時間
Lending 借出：通過賣出近期貨同時補進遠期貨來擴展多頭部位
Limit 停板限額
Limit Up 漲停板
Limit Down 跌停板
Limit Order 限價指令
Liquid 流動性：期貨買、賣與對沖交易的活躍程度與成交量的大小。交易量大而又不引起價格劇烈波動，即是流動性大
Liquid Market 流動性市場：買賣均能較易實現的市場
Liquidate 平倉，對沖：通過買進（或賣出）相同交割月份的同樣商品期貨合約來了結先前已賣出（或買進）的期貨合約，或到期收、交現貨商品
LME 倫敦金屬交易所
Long 多頭，買空：「做多頭」即為通過買進期貨合約開始一個交易；或是買進多於賣出
Long Position 多頭頭寸，多頭部位：未結算的買進期貨部位
Lot 批：「一批」在LME常叫「一張倉單」、「一張合約」
Major Currency 做價貨幣
Margin 保證金
Margin Call 追加保證金要求，追加保證金通知
Mark to the Market 空盤評估：以當前市場價（當日結算價）為基礎對尚未結算的空盤部位評估，計算其賬面盈虧，以確定是否要追加保證金
Market Order 市價訂單：按市場當時最優價或市價立即購買或出售一定數量期貨合約的指令
Market if Touched（M.I.T.）觸價成市價訂單：價格達到高於（低於）當前市價的一定水平即賣出（買進）的指令
Matching Period 對應結算時間段
Matching System 對應結算系統
Maximum Price Fluctuation 最大價格波幅：在一場交易中合約價格可以上下波動的最大值
Merchant 貿易商
Minimum Price Fluctuation 最小價格波幅
Nominal Price 名義價格：對一個期貨月份日期的估計價，當該日期有行無市時指定該價為收盤價。當現貨交易處於類似情況時，也用該價作為當前價指標
Notice Day 通知日：易所規定的、對本月到期要准備交割期貨合約的持有者發出交割書面通知的日期
Offer 賣方出價
Official Prices 正式價格：由LME報價委員會（Quotations Commitee）提出，每交易日13:10公布現貨、三月和十五月期貨的正式價
Omnibus Account 綜合賬戶：在國外，一期貨經紀公司與另外的經紀公司共同使用的賬戶，交易以原經紀人的名義混合使用
One Cancels Other（O.C.O.）非此即彼訂單：由兩個訂單結合的交易指令，其中含一附加指令，當一個訂單執行後即取消另一個訂單
Open Contracts 未平倉合約：已買賣期貨合約但未進行對沖處理或實物交割
Open Interest（op.int）空盤量，未平倉量，未結清權益：期貨市場上交易的某種商品尚未結清（對沖或交割）的全部期貨合約數量
Open Order 開口定單（同Good Till Canaelled Order）
Open Outcry 公開喊價
Open Position 空盤部位：尚未結清的期貨合約市場部位
Opening, The 開市
Opening Price 開市價，開盤價
Opening Range 開市價幅：開市後第一個交易完成時的買賣價波動范圍
Option 期權，期貨合約選擇權：賦予購買者在協議規定的有效期內按協定價（基本價或敲定價、履約價）購買或賣出一定量商品的選擇權力
Options Committee 期權委員會
Out-of-the-Money 無利價值：當一期權當前沒有內含價值，例如當看漲期權的履約價高於當前公布的結算價或當看跌期權的履約價低於當前結算價時，稱無利價
Out-of-the-money Option 虛值期權：不具有內涵價值的期權，相對應的是實值期權
P&S（Purchase and Sale Statment）交易清單：經紀行為客戶對沖掉原建立的市場部位後，提交客戶的分類賬目凈盈虧額變化清單
Physical 現貨
Position 交易部位，頭寸：對市場的承諾，即未進行對沖處理的買或賣期貨合約數量。對於買進者，稱處於多頭部位（Long）；對於賣出者，稱處於空頭部位（Short）
Position Limit 頭寸限制：交易所限定的交易者可以持有某種期貨合約的最大數量
Pre-Market 場前交易：LME正式交易前經紀行之間的交易，場前交易可以是非常活躍和具有影響力的
Premium （1）權利金：期權買主向賣主即時支付不再退回的費用，此為期權購買者可能的最大損失；（2）溢價，升水：期貨價高過現貨價的差額；（3）加價：對高於期貨合約交割標準的商品應支付的額外費用
Price（及物動詞）定價：通常按正式結算價確定有關金屬的價格
Pricing-In 按預定收盤價買進
Pricing-Out 按預定收盤價賣出
Primary Market 初級市場：主要的現貨商品初級市場
Principal 委託人，本人貨主：能夠並必須履行合約上所有條件的個人或機構
Principals』 Market 貨主間交易：期貨市場上，交易成員以貨主身份在交易圈內和他們的客戶一起完成交易
Profit Taking 獲利回吐
Prompt 即付：在兩天內即交割
Prompt Date 交割日期
Put Option 看跌期權，延賣期權
Quatations Committee 報價委員會
Rally 回升
Range 波幅
Reaction 反彈：價格在較長時間下跌後的回升
Recovery 復甦
Registered Representative 登記代表：應本人要求，期貨經紀行僱用的經紀人
Ring 節：LME對每一種金屬的五分鍾交易時間
Ring Committee 場內交易委員會
Ring Dealing Broker 交易會員：期貨交易所全權會員組織成員
Rings（Pits）交易場，交易池
Round-Turn 交易回合：通過對沖或實物交割結束在市場上的多頭或空頭部位的完全交易過程
Scalp 小投機：為微小利潤而交易，通常在同一天內頻繁買賣對沖
Security Deposit 保證金
Session 場：LME每天分上下場，每場分兩輪，每輪中每種金屬交易五分鍾。每場後有15至25分鍾的場外交易
Settlement Business Day 結算營業日：指在紐約可用美元進行國際結算處理的商業銀行營業的交易日
Settlement Price 結算價格：由收市價幅決定的價格，用於計算期貨市場賬戶的收益和虧損、追加保證金和交割的發票價格
Short 空頭：一個未結算的賣出期貨部位。「做空頭」即通過賣出期貨合約開始一個交易。與之相對應的詞是Long
Short Hedge 賣出套期保值
Short Selling 賣空：通過賣出期貨合約確立一個市場部位
Short Squeeze 軋空頭，逼空：由於市場供應不足迫使價格上升的情形
Speculate 投機：甘願承擔價格波動風險以謀取風險利潤的炒買炒賣行為
Speculator 投機者
Spot 現貨
Spot Month 現貨月：對當前期貨報價的最早可以交割的月份
Spread 價差：兩個相關市場之間或相關商品之間的價格差異
Spreading 套期圖利：同時買進與賣出相關期貨合約以獲取價差利潤的各種套利方式
Squeeze 價格擠壓：迫使某特定交割日期的價格高於其它日期的壓力
Stockist 存有貨物准備出售的商人
Stop-Loss Order 止損指令：一種當市場價格達到某一特定水平時買進或賣出的指令
Straddle 套期圖利
Strike Price （Exercise Price）敲定格（履約價）：期權合約中雙方協定的相關期貨商品的價格
Switching（1）換庫：LME，一個倉庫的金屬換成另一個倉庫的；（2）轉月：由一個期貨合約轉為另一個期貨合約
Taker 購買者
Technical Analysis 技術分析法：利用期貨商品價格、交易量、未平倉量等的歷史數據，採用各種指標和分析方法來分析和預測未來價格趨勢的價格分析方法
Tender 償付：期貨合約的實物商品交割
Tick 最小價位：期貨交易中允許的最小價格變動量
Time Value 時間價值：反映期權有效時間的權利金數量
Trade House 貿易行：進行現貨交易的公司
Trend 趨勢
Turnover 交易量
Underlying Futures Contract 期權期貨合約
Unofficial Price 非正式價格：LME下午場交易結束時報出的各種金屬的收盤價
Value 價值：在當前所有買方和賣方都滿意的價格上的足夠成交量
Variation Margin 價格變動保證金：根據每天的評估決定並發出用以因價格變動而補償損失的追加要求
Volatility 易變性（年度潛在易變性）：反映期權期貨合約價格變動程度的指標。由相等價值、保險費、到失效期的剩餘時間、期權期貨合約價格和當前利率等參數組成的公式計算
Volume 交易量
Warrants 倉單：儲存在交易所所指定的（注冊）倉庫簽發的可用於期貨合約商品交割的商品所有權證明書，系不記名票證
⑽ 股指期貨交易的相關術語
鎖倉:一般是指投資者在買賣合約後，當市場出現與自己操作相反的走勢時，開立與原先持倉相反的新倉，又稱對鎖、鎖單，甚至美其名曰蝴蝶雙飛。
鎖倉一般分為兩種方式，即盈利鎖倉與虧損鎖倉。盈利鎖倉就是投資者買賣的期貨合約有一定幅度的浮動盈利，投資者感覺到原來的大勢未變，但是市場可能出現短暫的回落或者反彈，投資者又不想將原來的低價買單或高價賣單輕易平倉，便在繼續持有原來頭寸的同時，反方向開立新倉。虧損鎖倉就是投資者買賣的期貨合約有了一定程度的浮動虧損，投資者看不清後市，但又不想把浮動虧損變成實際虧損，便在繼續持有原來虧損頭寸的同時，反方向開立新倉，企圖鎖定風險。
頭寸(POSITION)是一種市場約定，承諾買賣外匯合約的最初部位，買進外匯合約者是多頭，處於盼漲部位；賣出外匯合約為空頭，處於盼跌部位。頭寸可指投資者擁有或借用的資金數量。
1、頭寸（position）也稱為"頭襯"就是款項的意思，是金融界及商業界的流行用語。如果銀行在當日的全部收付款中收入大於支出款項，就稱為"多頭寸"，如果付出款項大於收入款項，就稱為"缺頭寸"。對預計這一類頭寸的多與少的行為稱為"軋頭寸"。到處想方設法調進款項的行為稱為"調頭寸"。如果暫時未用的款項大於需用量時稱為"頭寸松"，如果資金需求量大於閑置量時就稱為"頭寸緊"。
2、頭寸是金融行業常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經常用到。
比如在期貨交易中建倉時,買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現貨交易中還沒有這種做法。
在外幣交易中，「 建立頭寸」是開盤的意思。開盤也叫敞口，就是買進一種貨幣，同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之後，長了(多頭)一種貨幣，短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當的匯率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機較好，獲利的機會就大；相反，如果入市的時機不當，就容易發生虧損。凈頭寸就是指開盤後獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。
另外在金融同業中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說法。
頭寸日有分很多種的：第一頭寸日(期貨交割過程的第一日)等等，多數就是指對款項動用的當日。
多頭，是指投資者看好市場的走向為上漲，於是先買入，再賣出，以賺取利潤或者是差價；空頭是指投資者或者是投機者看到未來的走向為下將，所以就拋出手中德證券，然後再伺機買入。賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭。
多換：原有多頭賣出平倉，新多頭買入開倉，持倉量不變
空換：原有空頭買入平倉，新多頭賣出開倉，持倉量不變
多平：多頭賣出平倉
空平：空頭買入平倉
雙平：原有多頭賣出平倉，原有空頭買入平倉，持倉量減少