Ⅰ 深、滬停市而港股開市，如何計算港股通基金收益
這個是按照和這個港股這塊的來計算的啊，不是按照這個A股來計算的啊
Ⅱ 上投摩根香港精選港股通混合c,是干什麼的
上投摩根香港精選港股通混合型證券投資基金（上投
摩根香港精選港股通混合C）基金產品資料概要更新
編制日期：2022年10月27日
送出日期：2022年10月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
上投摩根香港精選港股
基金簡稱 基金代碼 005701
通混合
上投摩根香港精選港股
下屬基金簡稱 下屬基金代碼 016921
通混合 C
上投摩根基金管理有限 中國工商銀行股份有限
基金管理人 基金託管人
公司 公司
基金合同生效日 2018-06-08
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
開始擔任本基金
趙隆隆 基金經理的日期
證券從業日期 2009-07-16
基金經理
開始擔任本基金
王麗軍 基金經理的日期
證券從業日期 2007-02-16
註：本基金自 2022 年 10 月 28 日起增加 C 類基金份額。
二、基金投資與凈值表現
(一) 投資目標與投資策略
投資者欲了解詳細情況，請閱讀招募說明書第八章「基金的投資」。
本基金採用定量及定性研究方法，自下而上優選在港股通范圍內的上
投資目標
市公司，通過嚴格風險控制，力爭實現基金資產的長期增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行
上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股
票）、存托憑證、港股通標的股票、權證、債券（國債、央行票據、
地方政府債、金融債、次級債、企業債、公司債、短期融資券、超短
期融資券、中期票據、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換
投資范圍 債券、證券公司短期公司債券、中小企業私募債）、資產支持證券、
債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、股票期權及
法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序後，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金的股票資產占基金資產的 50%-95%，
其中，港股通標的股票投資比例不低於非現金基金資產的 80%；權證
投資占基金資產凈值的 0-3%；每個交易日日終在扣除股指期貨和股
票期權合約需繳納的交易保證金後，保持不低於基金資產凈值 5％的
現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付
金、存出保證金、應收申購款等。
資產配置層面，本基金將綜合分析和持續跟蹤基本面、政策面、市場
面等多方面因素，對宏觀經濟、國家政策、資金面和市場情緒等影響
證券市場的重要因素進行深入分析，重點關注包括 GDP 增速、固定
資產投資增速、凈出口增速、通脹率、貨幣供應、利率等宏觀指標的
變化趨勢，結合股票、債券等各類資產風險收益特徵，確定合適的資
產配置比例。本基金將根據各類證券的風險收益特徵的相對變化，適
度的調整確定基金資產在股票、債券及現金等類別資產間的分配比
例，動態優化投資組合。
對於港股，本基金在分析宏觀經濟形勢和行業發展基礎上，精選港股
市場中的優質上市企業，有針對性地根據不同指標選取具有成長性和
投資價值的上市公司構建股票池。在具體操作上，基金將採用自下而
上的個股精選策略，綜合運用定量分析與定性分析的手段，對公司基
本面進行價值挖掘。
主要投資策略
本基金在精選個股的基礎上，對股票投資組合進行適度均衡的行業配
置。本基金將對宏觀經濟發展狀況及趨勢、行業周期性及景氣度、行
業相對估值水平等方面進行研究，判斷各個行業的相對投資價值。在
此基礎上，參考整體市場的行業資產分布比例，確定和動態調整各個
行業的配置比例。
本基金將在控制市場風險與流動性風險的前提下，根據對財政政策、
貨幣政策的深入分析以及對宏觀經濟的持續跟蹤，結合不同債券品種
的到期收益率、流動性、市場規模等情況，靈活運用久期策略、期限
結構配置策略、信用債策略、可轉債策略等多種投資策略，實施積極
主動的組合管理，並根據對債券收益率曲線形態、息差變化的預測，
對債券組合進行動態調整。
股票期權投資策略、權證投資策略、存托憑證投資策略。
業績比較基準 中證港股通綜合指數收益率×70%+中債總指數收益率×30%
本基金屬於混合型基金產品，預期風險和收益水平高於債券型基金和
貨幣市場基金，低於股票型基金，屬於較高風險收益水平的基金產品。
本基金將投資港股通標的股票，需承擔匯率風險以及境外市場的風
險。
風險收益特徵 根據2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金
管理人和相關銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為
不改變本基金的實質性風險收益特徵，但由於風險等級分類標準的變
化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以
基金管理人和銷售機構提供的評級結果為准。
(二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
（一） 基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型 收費方式/費率 備注
/持有期限（N）
贖回費 7 天 ≤ N < 30 天 0.50%
N ≥ 30 天 0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率
管理費 1.50%
託管費 0.25%
銷售服務費 0.50%
按照國家有關規定和《基金合同》約定可以在基金財產中列支的
其他費用
費用。
註： 本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者欲購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險主要包括：
主要的風險因素包括：政策風險、經濟周期風險、利率風險、上市公司經營風險、購買
力風險。
本基金為通過港股通投資香港市場的混合型基金，面臨匯率風險、香港市場風險、市場
制度以及交易規則不同等境外證券市場投資所面臨的特有風險，包括但不限於：
（1）倉位風險
本基金的股票資產占基金資產的 50%-95%，且港股通標的股票投資比例不低於非現金基
金資產的 80%，基金經理股票倉位配置相對靈活的，存在基金經理對市場趨勢的誤判導致股
票資產配置不合理，進而影響基金收益的風險。本基金將採用自下而上的個股精選策略，精
選具有良好成長性的上市公司股票，當個股判斷出現失誤時，將對基金業績造成不利影響。
（2）匯率風險
本基金以人民幣募集和計價，但本基金通過港股通投資香港證券市場，可投資的港股通
標的股票以港幣計價。由於人民幣匯率在未來存在不確定性，存在因匯率變動而蒙受損失的
可能性，因此，投資本基金存在一定的匯率風險。
（3）香港市場的風險
價格的影響巨大，因此，受到全球宏觀經濟和貨幣政策變動等因素所導致的系統性風險影響
更大。
限於如下特殊風險：
a.香港市場證券交易價格並無漲跌幅上下限的規定，因此每日漲跌幅空間相對較大。且
實行 T+0 回轉交易機制，當日買入的股票，在交收前可以於當日賣出。
b.只有內地與香港兩地均為交易日且能夠滿足結算安排的交易日才為港股通交易日。
c.香港出現台風、黑色暴雨或者聯交所規定的其他情形時，聯交所將可能停市，投資者
將面臨在停市期間無法進行交易的風險；出現境內證券交易服務公司認定的交易異常情況時，
境內證券交易服務公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務，投資者將面臨在暫停服務
期間無法進行港股通交易的風險。
d.由於香港市場實行 T+2 日（ T 日買賣股票，資金和股票在 T+2 日才進行交收）的交
收安排，本基金在 T 日（港股通交易日）賣出股票， T+2 日（港股通交易日，即為賣出當
日之後第二個港股通交易日）在香港市場完成清算交收，賣出的資金在 T+3 日才能回到人民
幣資金賬戶。因此交收制度的不同以及港股通交易日的設定原因，本基金可能面臨賣出港股
後資金不能及時到賬，造成支付贖回款日期比正常情況延後的風險。
a.根據現行的港股通規則，本基金因所持港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購
等情形或者其他異常情況，所取得的港股通股票以外的香港聯交所上市證券，只能通過港股
通賣出，但不得買入；因港股通股票權益分派或者轉換等情形取得的香港聯交所上市股票的
認購權利在聯交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權；因港股通股票權益分派、轉
換或者上市公司被收購等所取得的非聯交所上市證券，可以享有相關權益，但不得通過港股
通買入或賣出。
b.本基金將僅通過滬港股票市場交易互聯互通機制投資於香港股票市場，不使用合格境
內機構投資者（QDII）境外投資額度進行境外投資。在香港聯合交易所有限公司開市前階段，
當日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風險；在聯交所持續交易時段，當日額
度使用完畢的，當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入
Ⅲ 港股怎麼算的，收益變少了
港股要是計算的話收益變少了，那麼肯定是你的股票賠錢啦，如果沒有賠錢的話，收益不會變少的，所以說你賠得越多，它的收益就會變得越少。
對國家推動經濟的發展效果。促進資金的橫向融通和經濟的橫向聯系，提高資源配置的總體效益。
對證券代銷機構建立和完善自我約束，自我發展的經營管理機制。
對證券投資者開拓投資渠道，擴大投資的選擇范圍，適應了投資者多樣性的投資動機，交易動機和利益的需求，一般來說能為投資者提供獲得較高收益的可能性。
證券代碼與證券種類每一隻上市證券均擁有各自的證券代碼，證券與代碼一一對應，且證券的代碼一旦確定，就不再改變。這主要是便於電腦識別，使用時也比較方便。在上海證券交易所上市的證券，根據上交所\\\\"證券編碼實施方案\\\\"，採用6位數編制方法，前3位數為區別證券品種，具體見下表所列：001×××國債現貨；201×××國債回購；110×××120×××企業債券；129×××100×××可轉換債券；310×××國債期貨；500×××550×××基金；600×××A股；700×××配股；710×××轉配股；701×××轉配股再配股；711×××轉配股再轉配股；720×××紅利；730×××新股申購；735×××新基金申購；900×××B股；737×××新股配售。
Ⅳ 港股通的紅利與紅股
香港交易所
香港上市公司一般具有高分紅的傳統，香港交易及結算所有限公司(香港交易所)統計數據顯示，2015年主板市場的平均股息收益率約為3.7%，恆生指數的10年平均派息率達到35%。本文針對內地投資者通過深港通之下的港股通及滬港通之下的港股通(合稱「港股通」)購買港股時所關心的港股紅利/紅股派發方式、時間等相關問題作如下簡要介紹。
一、紅利
(一)派發貨幣
香港上市公司發紅利時所採用的貨幣幣種可能是港幣，也可能是美元、英鎊等，但港股通投資者通過持有股票獲取的紅利統一為人民幣。 (二)計算方法
中國證券登記結算有限責任公司(中國結算)辦理現金紅利派發業務，在收到香港結算派發的外幣紅利資金後三個港股通交易日內，進行換匯、人民幣紅利金額和零碎股現金(如上市公司分配方案規定零碎股以現金發放)清算、發放等業務處理。
● 投資者賬戶現金紅利金額=每股紅利金額×紅利權數量，小於1分的尾數直接進行舍尾處理。
● 投資者賬戶應收零碎股現金=[(申報股利選擇權的紅利權數量×每股紅利金額)÷以股代息的價格-投資者賬戶應收股票股利(整數)]×以股代息的價格，小於1分的尾數直接進行舍尾處理。
根據國家稅法和稅收政策的相關規定，應繳納紅利所得稅的港股通個人投資者和證券投資基金的每股紅利金額按照稅後金額計算。
(三)派發時間
中國結算在收到香港中央結算有限公司(香港結算)派發的外幣紅利資金後，需要與銀行協商進行換匯並將資金調撥至境內，此後再派發人民幣形式的紅利資金給港股通投資者。因此，內地投資者收到紅利資金的時間會晚於香港市場。
二、紅股
(一)以股息權益選擇認購股份
「以股息權益選擇認購股份」是指在香港上市公司派發含股利選擇權紅利時，投資者選擇接受股票而非現金的行為。
在中國結算設定的股利選擇權申報期內，投資者可通過託管券商進行股利選擇權的申報、查詢和已申報選擇權的撤銷。申報的數量應為申報選擇股票股利的紅利權數量。
為確保在香港結算規定的時間內向其匯總提交港股通投資者股利選擇權的意願徵集結果，中國結算設定的股利選擇權申報截止日較香港結算截止日早兩個深/滬市工作日。
(二)計算方法
股利選擇權申報境內截止日日終，中國結算對投資者通過券商提交的股利選擇權申報數據進行處理。若港股通投資者累計申報數量大於港股通投資者賬戶的紅利權可用余額(扣除被凍結的紅利權數量)，則超出部分作申報失敗處理，未超出部分申報成功。投資者可通過券商查詢其賬戶的有效申報數量和紅利權余額。
投資者賬戶應收股票股利=(申報股利選擇權的紅利權數量×每股紅利金額)÷以股代息的價格，小於1股的零碎股舍尾。
對於投資者分配的小於1股的零碎股，如港股通上市公司的方案規定零碎股以現金發放，中國結算將根據以股代息價格以現金方式發放。
(三)派發時間和上市交易時間
中國結算辦理送股業務，根據香港結算派發紅股到賬時間:
● 到賬時點早於中國結算系統日終處理時點的，在收到紅股當日進行業務處理，相應紅股可於處理日下一港股通交易日上市交易;
● 到賬時點晚於中國結算系統日終處理時點的，在下一個港股通交易日進行業務處理，相應紅股於處理日下一港股通交易日上市交易。
因此，港股通投資者紅股可賣首日一般均較香港市場晚一個港股通交易日。
三、舉例說明
港股00011恆生銀行6月3日發布公告，權益登記日為6月11日，紅利資金發放日為7月4日，每股紅利0.5美元，當時美元兌人民幣匯率6.21，可以選擇以股票股利代替現金股利，以股代息價格是10美元。某投資者6月11日持有200股恆生銀行股票，其選擇了100股紅利權數以股票股利代替現金股利和100股現金紅利資金，則其可以收到(0.5×100)/10=5股恆生銀行股票和0.5×100×6.21=310.5元人民幣紅利資金。
四、港股和A股紅利派發差異
港股紅利派發與A股相比，主要差異包括:
● 派發貨幣。港股紅利可能派發除港幣外的其他外幣，中國結算將在換匯後統一以人民幣形式將紅利資金發給投資者;
● 股利選擇權。港股紅利可能有股利選擇權，即投資者可以申報不超過股權登記日所記錄的未凍結紅利權數目，選擇以股票股利代替現金股利;
● 派發周期。深圳及上海市場實施上市公司紅利於股權登記日次一交易日發放，港股因存在股利選擇權等情況，紅利登記日與紅利資金實際派發日之間間隔較長。
Ⅳ 公募基金中持有A股和港股，每天公布的基金凈值，是按照港股三點還是四點
港股是4點結束，故基金凈值是按照4點港股收盤後的股票進行計算的。
Ⅵ 持有港股和A股的基金這兩天的收益怎麼算
隨著社會經濟不斷的發展，在現實生活之中，我們會遇到各種各樣的問題，尤其是針對於這兩天對於只有港股和a股的基金，這兩天的收益究竟該怎樣算，也是讓很多朋友對此表示非常疑惑，實際上我們要明白，這兩天的收益是我們在這兩個交易日之內，每天產生的收益直接相加就可以了，沒有什麼比較復雜的地方。
綜上所述，我們可以明顯的知道這兩天的收益，實際上我們只要打開個人賬戶，就能夠明顯的看到收益究竟是漲了還是跌的，每天都漲幅是多少，我們只要看這兩天的漲幅，加起來就能夠得到我們想要的結果，但是我們必須要知道，股票和基金是隨著市場的波動而波動的，很有可能最終還是會有虧損的現象。
Ⅶ 持有港股和A股的基金這兩天收益怎麼算
引言：資本市場上的收益率是非常受投資方關注的，因為收益率就決定了他們在同樣的時間里的收益高低。如果收益率非常低的話，而且還佔用了時間成本，那麼是得不償失的。而對於股票市場來說，如果說持有的港股和A股的基金，那麼收益率應該如何計算呢？
但不管怎樣當自己有了較多的資產的時候，一定要合理的進行資產分配，基金是進行資產分配一個很好的方式。但很多人也通過購買不動產，購買股票，購買債券等方式來分配自己的資產，還有例如黃金這種，所以說想要進行財產分配的方式是有很多的。只要將自己的風險控制在合適的程度，才能夠保證自己的收益率是很好的，不管怎樣去進行資產分配，一定不要做違法違規的事情。