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機構抱團的股票為什麼也暴跌

發布時間: 2022-01-18 17:17:50

① 什麼是機構抱團股

什麼是機構抱團股?
四、大勢情況:如果大盤當天急跌,破位的就更不好,有漲停也不要追

在一般情況下,大盤破位下跌對主力和追漲盤的心理影響同樣巨大,主力拉高的決心相應減弱,跟風盤也停止追漲,主力在沒有接盤的情況下,經常出現第二天無奈立刻出貨的現象,因此在大盤破位急跌時最好不要追漲停。
而在大盤處於波段上漲時,漲停的機會比較多,總體機會多,追漲停可以膽大一點;在大盤波段弱勢時,要特別小心,盡量以ST股為主,因為ST股和大盤反走的可能大些,另外5%的漲幅也不至於造成太大的拋壓。如果大盤在盤整時,趨勢不明,這時候主要以個股形態、漲停時間早晚、分時圖表現為依據。
五、第一個漲停比較好,連續第二個漲停就不要追了

理由就是由於短期內獲利盤太大,拋壓可能出現。當然這不是一定的,在牛市裡的龍頭股或者特大利好消息股可以例外。

② 機構抱團股又「崩」了,A股風向真的變了嗎

應該是部分基金開始調倉了,大規模的調倉導致年前的抱團股開始松動,白酒科技龍頭股都出現不同程度的下跌。農歷年後,股市剛開盤不久,就遭遇了不小的下跌,其中最引人注目的就是抱團股出現的下跌態勢。其中白酒龍頭貴州茅台持續低開低走,一個交易日內就跌了7%,目前三個交易日內茅台已經下跌了11%以上。而北上資金也已經連續五個交易日內凈賣出茅台高達30億元,抱團開始松動已經是眾所周知的事情了。因為除了茅台像美的、中國中免等抱團標的的股票也紛紛出現下跌,整個白酒板塊一個交易日蒸發了四千億人民幣。

③ 白馬股已經開始下跌,下一個機構抱團的板塊會是誰

除了金龍魚以外,其他前期機構抱團的強勢白馬股也紛紛下跌。截至收盤,全天看,市場迎來跌停潮,盤中最多時有超過60隻個股跌停,漲幅超5%的僅有百餘股,確認過眼神,是關燈吃面的一天。在資金抱團之下,部分白馬股強勢上行,價格也已經遠超其價值,隨時面臨著估值的回落。而今日的下跌是對前期漲勢過猛的一個修正,而最關鍵的是,資金明顯在做大小切換的動作。

而也有機構表示,目前龍頭股泡沫化「言時尚早。」一方面,大批增量資金仍在源源不斷進入市場,新發基金建倉動力十足。另一方面,基金調倉的切換並沒有那麼快,對於高景氣度行業的表現,基金仍將會持續進行布局。而我個人認為,今年的風格和去年明顯不同,去年持續行情的板塊,今年我認為只適合做波段:半導體晶元板塊、軍工板塊、消費板塊(白酒、家電、食品)。而目前從元旦倒現在的行情,至少證明了消費板塊的波段性質。風險提示:投資有風險,入市需謹慎,文中所提板塊、個股均只作為邏輯分析與技術交流之用,不作為操作建議,據此操作風險自擔!

④ 股票為什麼跌的這么厲害呢

今年的A股市場專治各種不服。

從1200元的貴州茅台,到99倍市盈率的恆瑞醫葯,再到3000億市值的醬油股。

什麼樣的白馬股都可能會辜負你,只有消費行業的核心資產才是穩穩的幸福。

不過從傳統意義上的估值情況來看,大消費板塊無論市盈率(PE)還是市凈率(PB),都已經不便宜了:

① 食品飲料行業的PE為32.17倍,達到歷史百分位68%,PB為6.5倍,達到歷史百分位的81%;

② 細分白酒板塊市盈率更是高達32.17倍,遠高於歷史均值水平。

消費股的估值,過高了嗎?

國泰君安零售團隊最新發布《堅守消費龍頭,分享中國成長》,詳細地分析了消費股估值邏輯正在發生的轉變。

本文共2303字,預計閱讀時間10分鍾,拉至本文底部可閱讀本文核心觀點。

還記得美國「漂亮50」嗎?

探討消費白馬股估值是否過高的問題之前,我們不妨先回顧下美國20世紀70年代初的「漂亮50」行情。

所謂「漂亮50」,指的是美國20世紀60年代末至70年代初,在紐約證券交易所備受追捧的50隻大盤股,它們當中有很多我們至今仍然耳熟能詳的消費品牌,比如麥當勞、可口可樂等等。

「漂亮50」一個最主要的特點就是高盈利、高PE同時存在,直譯為「很貴的好股票」。

自1971年開始,「漂亮50」股價和估值水平迅速抬升,1972年底估值中位數超過40倍,最高的寶麗來公司估值甚至超過了90倍,而同期標普500估值中位數僅為12倍。

縱觀市場,我們不難發現,消費股尤其受到大資金的重點青睞。分析其背後原因,我們認為有兩點:

1、業務模式清晰,財務內容簡單 2、經濟下行期更具避險屬性

消費股抱團行情何時會結束?

仍舊以美國「漂亮50」為例,「漂亮50」行情走向終結主要有三方面原因:

1)美國大幅的財政赤字和信貸擴張積聚高通脹泡沫,糧食危機觸發CPI上行,美聯儲不得不加速收緊貨幣政策;

2)1973年石油危機爆發,導致通脹進一步惡化,原材料成本上升侵蝕企業盈利,企業毛利率和盈利增速雙雙下行,股市由牛轉熊;

3)自1973年起,「漂亮 50」的盈利增速和ROE開始回落,盈利穩定性受到市場質疑。

我們認為,A股機構「抱團取暖」的現象只可能在兩種情況下被打破:

1)消費龍頭業績持續低於預期,但目前而言,貴州茅台、五糧液、格力電器、美的集團等白馬股營收和凈利潤保持穩定增長;

2)像美國「漂亮50」那樣,A股遭遇大的外部變動,例如中美摩擦全面升級或全球經濟斷崖式衰退,但目前來看概率很小。

兩種情況在目前來看可能性都很小。

後續如何配置?

後續配置上,我們建議從兩條主線主線挖掘投資機會。

1)供給看效率:經營效率高、業績增長穩健、競爭優勢明顯的龍頭企業,將會持續通過擠壓中小企業的市場份額來獲得成長,值得重點關注。

2)需求看紅利:三四線市場仍存在巨大的消費需求紅利,看好所處賽道成長性強、行業邏輯和收入端均有支撐的企業,尤其是戰略重心向低線級市場擴張、能夠通過自身管理及成本優勢提升市場份額的龍頭公司。

本文觀點總結:

1從傳統意義上來說,大消費板塊現在已經不便宜了。

2 但消費行業發展到一定階段,其龍頭股不應簡單按照市盈率(PE)判斷估值水平高低。

3消費行業的估值體系正在從PE模型向DDM模型轉變。消費龍頭一旦建立起足夠深的「護城河」,穩健增長、市佔率提升、盈利改善、持續分紅等就足以支撐其估值水平。

4 國內資金和海外資金在大消費行業保持了較高的配置熱情。消費股受到大資金青睞的原因是其業務模式清晰,財務內容簡單,且在經濟下行期更具避險屬性。

5 消費股抱團行情在短期內不容易被打破。後續配置上,從供給看,關注龍頭企業;從需求看,關注成長性強、行業邏輯和收入端均有支撐的企業。

⑤ 為什麼這幾個月的大多數股票都下跌的很嚴重

今年的A股市場專治各種不服。

從1200元的貴州茅台,到99倍市盈率的恆瑞醫葯,再到3000億市值的醬油股。

什麼樣的白馬股都可能會辜負你,只有消費行業的核心資產才是穩穩的幸福。

不過從傳統意義上的估值情況來看,大消費板塊無論市盈率(PE)還是市凈率(PB),都已經不便宜了:

① 食品飲料行業的PE為32.17倍,達到歷史百分位68%,PB為6.5倍,達到歷史百分位的81%;

② 細分白酒板塊市盈率更是高達32.17倍,遠高於歷史均值水平。

消費股的估值,過高了嗎?

國泰君安零售團隊最新發布《堅守消費龍頭,分享中國成長》,詳細地分析了消費股估值邏輯正在發生的轉變。

本文共2303字,預計閱讀時間10分鍾,拉至本文底部可閱讀本文核心觀點。

還記得美國「漂亮50」嗎?

探討消費白馬股估值是否過高的問題之前,我們不妨先回顧下美國20世紀70年代初的「漂亮50」行情。

所謂「漂亮50」,指的是美國20世紀60年代末至70年代初,在紐約證券交易所備受追捧的50隻大盤股,它們當中有很多我們至今仍然耳熟能詳的消費品牌,比如麥當勞、可口可樂等等。

「漂亮50」一個最主要的特點就是高盈利、高PE同時存在,直譯為「很貴的好股票」。

自1971年開始,「漂亮50」股價和估值水平迅速抬升,1972年底估值中位數超過40倍,最高的寶麗來公司估值甚至超過了90倍,而同期標普500估值中位數僅為12倍。

縱觀市場,我們不難發現,消費股尤其受到大資金的重點青睞。分析其背後原因,我們認為有兩點:

1、業務模式清晰,財務內容簡單 2、經濟下行期更具避險屬性

消費股抱團行情何時會結束?

仍舊以美國「漂亮50」為例,「漂亮50」行情走向終結主要有三方面原因:

1)美國大幅的財政赤字和信貸擴張積聚高通脹泡沫,糧食危機觸發CPI上行,美聯儲不得不加速收緊貨幣政策;

2)1973年石油危機爆發,導致通脹進一步惡化,原材料成本上升侵蝕企業盈利,企業毛利率和盈利增速雙雙下行,股市由牛轉熊;

3)自1973年起,「漂亮 50」的盈利增速和ROE開始回落,盈利穩定性受到市場質疑。

我們認為,A股機構「抱團取暖」的現象只可能在兩種情況下被打破:

1)消費龍頭業績持續低於預期,但目前而言,貴州茅台、五糧液、格力電器、美的集團等白馬股營收和凈利潤保持穩定增長;

2)像美國「漂亮50」那樣,A股遭遇大的外部變動,例如中美摩擦全面升級或全球經濟斷崖式衰退,但目前來看概率很小。

兩種情況在目前來看可能性都很小。

後續如何配置?

後續配置上,我們建議從兩條主線主線挖掘投資機會。

1)供給看效率:經營效率高、業績增長穩健、競爭優勢明顯的龍頭企業,將會持續通過擠壓中小企業的市場份額來獲得成長,值得重點關注。

2)需求看紅利:三四線市場仍存在巨大的消費需求紅利,看好所處賽道成長性強、行業邏輯和收入端均有支撐的企業,尤其是戰略重心向低線級市場擴張、能夠通過自身管理及成本優勢提升市場份額的龍頭公司。

本文觀點總結:

1從傳統意義上來說,大消費板塊現在已經不便宜了。

2 但消費行業發展到一定階段,其龍頭股不應簡單按照市盈率(PE)判斷估值水平高低。

3消費行業的估值體系正在從PE模型向DDM模型轉變。消費龍頭一旦建立起足夠深的「護城河」,穩健增長、市佔率提升、盈利改善、持續分紅等就足以支撐其估值水平。

4 國內資金和海外資金在大消費行業保持了較高的配置熱情。消費股受到大資金青睞的原因是其業務模式清晰,財務內容簡單,且在經濟下行期更具避險屬性。

5 消費股抱團行情在短期內不容易被打破。後續配置上,從供給看,關注龍頭企業;從需求看,關注成長性強、行業邏輯和收入端均有支撐的企業。

⑥ 怎麼看抱團股大跌

我們都知道2020年散戶炒股票已經形成了一種方向,什麼方向呢?就是要買藍籌股要買機構抱團的股票。不買那些盤子比較小的股票,這個形式呢,一直到春節之前一直在延續,那些機構,抱團的業績比較好的股票是不斷的上漲,反過來說,多數的股票無人問津。
但是春節之後,你會發現市場的風格悄然變化,那些長期無人關照的個股呢,開始表現比較好。反過來說春節之後我們看機構,抱團的股票開始紛紛的出現一個調整,一說到機構抱團的股票,大家第一個印象就想到了龍頭。龍頭是誰當然是茅台。這幾天茅台跌幅就比較大。這種績優的股票趨勢類的股票,他慢慢的漲能漲很久,但是就怕它加速。往往一加速就是最後沖刺。一般漲高的股票,一旦進行一個調整的話。有的時候會條很長很長的時間,這是價值投資者有時候必須忍受這個煎熬。原因就是價值投資,你不能光看這個股價的波動,有的時候就得用時間去換這個空間,但是不管怎麼講漲高了他的調整壓力就會加大。也許將來還能再上漲,但是我覺得恐怕要進行一個長期的一個休整之後再上漲。
再看我們機構抱團的這些股票它的市盈率水平到了一種什麼狀況。恆瑞醫葯是93.91倍市盈率,貴州茅台是63.73倍市盈率,海天味業是97.31倍使用率,比亞迪是150倍市盈率,寧德時代是195倍市盈率,愛爾眼科是164倍市盈率,葯明康德是122倍市盈率,中國中緬108倍市盈率,隆基股份48倍市盈率,五糧液是62倍市盈率。所以說,這個市盈率的水平,這個估值的水平是不是把它未來多少年的成長貢獻已經提前給透支了,提前反應了呢?所以說,盡管它是龍頭,盡管它還有很高的成長性,但是如果股價漲得過高,提前反應了,那是不是就要去思考這樣一個風險了呢?
所以說現在我們覺得這個抱團的股票,盡管跌了幾天,我們仍然覺得還是太高。買入的時候要慎重一點,那麼我們剛才講了思維非常的重要,當散戶的思維趨於一致的時候,實際上你要打一個問號了。我們回憶一下06 07年,那陣兒大家炒的都是大盤股,越是業績好的漲得越多。隨後大盤跌下來,你會發現後面機構開始炒什麼?炒小盤股。以創業板為首的小盤股越炒越瘋。直到2020年,當大家對大盤股深惡痛絕的時候,你會發現2020年開始機構抱團大盤藍籌股漲得非常好。小盤股跌的非常多,現在呢?散戶又認為大盤股好了你是不是要打一個問號,因為散戶總是被動的跟風。
但是現在市場風向。明顯轉到二三線的一個藍籌股,所以說投資者呢,買藍籌,我覺得沒有錯,但是盡量的不要買估值過高的位置過高的一些股票,所以說現在呢,投資者要注意2021年,恐怕這個股票的炒作難度比2020年要難得多得多,因為我們的貨幣政策在悄然收緊,在這種情況下,,你一定要注意就是今年一定要降低預期謹慎而為。

⑦ 抱團股集體下跌,為什麼不能再度去抱團股接盤呢

瘋狂的抱團股出現集體大跌,從這里就說明這些抱團股籌碼松動了,很多機構資金已經在高位瘋狂套現,所以散戶們注意了,一定要警惕風險,不要做做最後的接盤俠。

為什麼建議散戶們不要去接這些抱團股的盤呢?必然是有原因的,因為這些股票不是我們散戶該參與的,這些抱團股都是機構與機構博弈的,散戶進入只會被他們收割了。

抱團股已經不適合我們散戶去參與的股票了,除了這原因之外,抱團股不建議我們散戶去接盤,主要還有以下兩大原因:

再次作出警示風險,散戶們一定要清醒,不要盲目地去接抱團股,風險是提前防控的,不是等風險爆發才後悔,風險爆發了資產就縮水了,這就是博傻付出的代價。

最後聲明一下,建議散戶們不去接抱團股的盤,並非是指所有的抱團股,而是部分抱團股確實漲得太離譜,存在高泡沫,一定遠離這類高泡沫的抱團股。

⑧ 股市中的機構抱團現象,會給散戶帶來哪些影響

去散戶化的意義,是讓更多散戶不虧錢。股市裡面的誘惑太多了,每個人都懷揣著發財夢進入股市,但是真正在股市中賺到錢的有幾個?一賺二平七虧這句老話,我估計很多人都聽到耳朵起繭了,但依然前仆後繼的進入股市,無外乎,還是一個「利」字。大量的散戶退出股市,或許對這些散戶來說,是好事,但是這並不意味中國股市就成熟了。如果大量的散戶帶著巨大的虧損,帶著無盡的哀怨,悔恨,無奈的退市,這恰恰說明了中國股市的殘酷性,掠奪性,這不是市場的成熟和進步,恰恰是市場的退步。